现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
130429660 |
86804734 |
21586291 |
177535702 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2467953964 |
1647359323 |
729366666 |
3416048182 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
390432882 |
280097424 |
173110124 |
486534294 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1532373564 |
1034557690 |
616700866 |
2128645731 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
130474231 |
113161154 |
31609318 |
192705694 |
| 经营活动现金流出小计 |
2193508611 |
1524333162 |
876362410 |
2997320258 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
274445353 |
123026161 |
-146995744 |
418727924 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
168887936 |
168859188 |
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152297333 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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261239 |
| 投资活动现金流入小计 |
168887936 |
168859188 |
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158865620 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
584033094 |
462188100 |
138946834 |
747252811 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
592017594 |
469214070 |
138946834 |
784048047 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-423129659 |
-300354882 |
-138946834 |
-625182427 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3442450598 |
2144860563 |
1196492222 |
3322777443 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
279860068 |
279860068 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3722340665 |
2424720630 |
1196492222 |
3322777443 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2949589147 |
2076618857 |
730386133 |
2796229118 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
25970 |
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272929301 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3244122593 |
2286680976 |
797554981 |
3478278897 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
478218073 |
138039654 |
398937241 |
-155501454 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
7328235 |
-939674 |
-307171 |
-3130478 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
336862002 |
-40228741 |
112687492 |
-365086436 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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202529248 |
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424950696 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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11568821 |
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27668511 |
| 无形资产摊销 |
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195307167 |
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422148129 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-115983 |
-- |
-2749918 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3478 |
-- |
82780 |
| 财务费用 |
-- |
125825840 |
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284504834 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
23171222 |
-- |
-14694512 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-40887695 |
-- |
11887462 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-481675427 |
-- |
-400206882 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
38725913 |
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-424441872 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-14129114 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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123026161 |
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418727924 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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670140750 |
-- |
710369491 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
710369491 |
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1075455927 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-40228741 |
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-365086436 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6947308 |
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21722651 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2328957054 |
1553962542 |
706687122 |
3219683039 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
8567250 |
6592047 |
1093253 |
18829440 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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