安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019-043
2019 年 04 月
1
安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李泓萱、主管会计工作负责人崔先富及会计机构负责人(会计主
管人员)王祥宇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
其他原因
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业总收入（元） 688,890,115.46 612,447,488.13 612,447,488.13 12.48%
归属于上市公司股东的净利润（元） 59,447,431.21 45,376,402.96 45,376,402.96 31.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
58,852,061.30 44,623,656.96 44,623,656.96 31.89%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -381,960,368.29 -235,837,693.54 -235,837,693.54 -62.96%
其中：经营活动现金流量净额（不含
155,421,460.95 -73,177,091.54 -73,177,091.54 312.39%
特许经营权项目投资支付的现金）（元）
基本每股收益（元/股） 0.11 0.15 0.08 37.50%
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.15 0.08 37.50%
加权平均净资产收益率 2.64% 2.34% 2.34% 0.30%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 10,731,983,272.59 10,145,065,074.59 10,145,065,074.59 5.79%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,295,496,004.16 2,222,484,188.69 2,222,484,188.69 3.29%
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
√ 是 □ 否
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1069
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 19,666.60
3
安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
367,739.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -32,673.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目 539,000.00
减：所得税影响额 157,663.89
少数股东权益影响额（税后） 140,697.87
合计 595,369.91 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 24,246 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
安徽国祯集团股
境内非国有法人 39.50% 217,576,184 质押 147,907,975
份有限公司
安徽省铁路发展
基金股份有限公 国有法人 12.89% 70,985,625
司
三峡资本控股有
国有法人 3.88% 21,358,930
限责任公司
刘书娜 境内自然人 1.92% 10,600,000
中广核财务有限
国有法人 1.30% 7,168,375
责任公司
合肥高新建设投
国有法人 1.10% 6,077,687
资集团公司
中海信托股份有
限公司－中海信 其他 1.03% 5,687,091
托－国祯环保员
4
安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
工持股计划集合
资金信托
UBS AG 境外法人 0.78% 4,318,886
上海普辉投资管
理有限公司－普
其他 0.65% 3,582,514
辉厚德一号私募
证券投资基金
国家开发投资集
国有法人 0.53% 2,942,982
团有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
安徽国祯集团股份有限公司 217,576,184 人民币普通股 217,576,184
安徽省铁路发展基金股份有限公
70,985,625 人民币普通股 70,985,625
司
三峡资本控股有限责任公司 21,358,930 人民币普通股 21,358,930
刘书娜 10,600,000 人民币普通股 10,600,000
中广核财务有限责任公司 7,168,375 人民币普通股 7,168,375
合肥高新建设投资集团公司 6,077,687 人民币普通股 6,077,687
中海信托股份有限公司－中海信
托－国祯环保员工持股计划集合 5,687,091 人民币普通股 5,687,091
资金信托
UBS AG 4,318,886 人民币普通股 4,318,886
上海普辉投资管理有限公司－普
3,582,514 人民币普通股 3,582,514
辉厚德一号私募证券投资基金
国家开发投资集团有限公司 2,942,982 人民币普通股 2,942,982
中海信托股份有限公司－中海信托－国祯环保员工持股计划集合资金信托为公司员工
上述股东关联关系或一致行动的
持股计划账户，除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于
说明
一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 公司股东刘书娜通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10600000
（如有） 股，实际合计持有 10600000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
按照高管锁定股
李炜 176,052 0 176,052 高管锁定股
份规定解限
按照高管锁定股
李松筠 404,999 0 404,999 高管锁定股
份规定解限
按照高管锁定股
侯红勋 0 945,373 945,373 高管锁定股
份规定解限
按照高管锁定股
陈会武 769,498 0 769,498 高管锁定股
份规定解限
按照高管锁定股
李辉 3,510 0 3,510 高管锁定股
份规定解限
按照高管锁定股
石小峰 944,997 1 944,998 高管锁定股
份规定解限
按照高管锁定股
贺燕峰 769,498 0 769,498 高管锁定股
份规定解限
按照高管锁定股
王立余 54,000 0 54,000 高管锁定股
份规定解限
按照高管锁定股
殷皓 37,500 0 37,500 高管锁定股
份规定解限
按照高管锁定股
徐本勇 958,497 1 958,498 高管锁定股
份规定解限
按照高管锁定股
崔先富 1,093,498 0 1,093,498 高管锁定股
份规定解限
按照高管锁定股
谢娅 404,999 0 404,999 高管锁定股
份规定解限
按照高管锁定股
李涛 607,723 0 607,723 高管锁定股
份规定解限
按照高管锁定股
李燕来 1,228,498 0 1,228,498 高管锁定股
份规定解限
按照高管锁定股
王颖哲（离任） 2,735,995 0 2,735,995 高管锁定股
份规定解限
按照高管锁定股
韩洪彬（离任） 486,134 66,000 552,134 高管锁定股
份规定解限
合计 10,675,398 0 1,011,375 11,686,773 -- --
6
安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目重大变动分析：
（1）长期股权投资19,512.77万元较期初增长34.65%，主要系本期投入参股公司资本金所致；
（2）应付职工薪酬693.02万元较期初减少75.11%，主要系本期发放2018年度年终奖所致；
（3）应交税费2,949.19万元较期初减少63.20%，主要系本期缴纳2018年税费所致；
（4）其他应付款34,215.89万元较期初增加30.70%，主要系本期收到供应商保证金等往来款所致；
2、利润表项目重大变动分析：
（1）财务费用同比增加1,488.07万元，增长36.40%，主要系融资规模增加，利息支出增加所致；
（2）所得税费用同比增加370.05万元，增长38.14%，主要系公司业绩规模增长计提所得税费用所致；
3、现金流量表重大变动分析：
（1）收到其他与经营活动有关的现金同比增加9,900.21万元，增长92.77%，主要系本期收到供应商保证金等往来款所致；
（2）购买商品、接受劳务支付的现金同比增加50,668.04万元，增长57.68%，主要系本期小仓房污水处理PPP项目等特许经
营权投入所致；
（3）支付的其他与经营活动有关的现金同比减少9,713.84万元，减少55.34%，主要系本期项目投标保证金支出较上年同期
减少所致；
（4）经营活动产生的现金流量净额同比减少14,612.27万元，减少61.96%，主要系本期特许经营权项目投入增加所致；
（5）经营活动现金流量净额（不含特许经营权项目投资支付的现金）同比增加22,859.86万元，增长312.39%，主要系本期
特许经营权项目投入增加及收到供应商保证金等往来款所致；
（6）投资支付的现金同比增加2,662.52万元，增加123.26%，主要系本期支付参股公司资本金所致；
（7）取得借款收到的现金同比增加43,112.77万元，增加98.25%，主要因公司业务需求增长融资规模增加所致；
（8）收到其他与筹资活动有关的现金同比增加7,600.00万元，主要系本期因业务需求融资规模增加所致；
（9）偿还债务支付的现金同比减少13,626.03万元，减少41.55%，主要系本期到期债务减少所致；
（10）筹资活动产生的现金流量净额同比增加65,050.18万元，增长1049.38%，主要因公司业务规模增长，融资规模增加所
致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
年初至报告期末，公司累计实现主营业务收入 6.89亿元，较去年同期增长12.48%；实现归属于上市公司股东的净利润5944.74
万元，较去年同期增长31.01%。报告期内，公司营业收入及净利润较去年同期有所增长，主要得益于公司特许经营权项目
陆续进入运营期，实现商业运营并收费所致。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况
业务 新增订单 确认收入订单 期末在手订单
7
安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
类型 数量 金额（万 已签订合同 尚未签订合同 数量 金额（万元） 数量 未确认收入（万
元） 数量 金额（万元） 数量 金额（万元） 元）
EPC 18 98,030.12 12 36,278.56 6 61,751.56 39 30,564.96 100 509,963.09
EP 3 7,103.96 1 1,986.57 2 5,117.39 10 3,591.91 25 17,310.86
BT - - - - - - 1 106.55 - -
合计 21 105,134.08 13 38,265.13 8 66,868.95 50 34,263.42 125 527,273.95
报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过
5000万元）
项目 订单金额 业务类型 项目执行进度 本期确认收入 累计确认收入 回款金额（万 项目进度是否达预期，如未达到
名称 （万元） （万元） （万元） 元） 披露原因
阜阳 124,978.01 EPC 项目执行进度 6,743.34 11,813.36 项目根据业主整体进度要求实
水系 7.3% 施
综合
整治
项目
报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况
业务类 新增订单 尚未执行订单 处于施工期订单 处于运营期订单
型 数量 投资金额 已签订合同 尚未签订合同 数量 投资金额 数量 本期完成的 未完成投资 数量 运营收入
（万元） 数量 投资金额 数量 投资金额 （万元） 投资金额（万 金额（万元） （万元）
（万元） （万元） 元）
BOT
2 12,842.39 2 12,842.39 6 4,367.53 14,061.16 22 8,133.48
O&M 2
5 - 3 - - - - 76 9,944.12
BOO
- - - - - - - 1 1,637.61
PPP
- - - - 19 39,276.86 520,945.37 9 4,670.01
BOT+T
OT 2 7,191.03 23,130.40 8 4,431.40
TOT
- - - 8 2,647.20
合计 2
7 12,842.39 5 12,842.39 27 50,835.42 558,136.93 124 31,463.82
报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产30%以
上且金额超过5000万元）
项目名称 业务类型 执行进度 报告内投资金额 累计投资金额 未完成投资金额 确认收入 进度是否达预期，如未
（万元） （万元） （万元） （万元） 达到披露原因
亳州市城 PPP 73.61 73.61 133,376.39 项目执行中
区排水设
8
安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
施PPP项目
仙游县污 PPP 1,470.43 10,192.77 95,883.60 项目执行中
水处理工
程PPP项目
合肥市小 PPP 24,695.63 36,842.44 74,750.46 项目执行中
仓房污水
处理厂PPP
项目
界首水环 PPP 0.00 0.00 77,950.59 项目执行中
境治理项
目
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2019年1-3月，公司对前五大供应商的采购金额占当期采购总额的比重为23.10%，与上年同期下降1.48%，占比基本稳定。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2019年1-3月，公司对前五大客户的销售收入占当期营业收入总额的比重为25.74%,较上年同期下降9.69%，主要系公司在手
项目与订单较多，收入规模不断增加，客户集中度有所下降所致。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
9
安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
一、自公司股
票上市交易
之日起 36 个
月内，不转让
本人所持有
的公司股份；
任职期间，每
年转让公司
股份不超过
本人持有的
公司股份总
贺燕峰；刘端
数的 25%；离 作出承诺开 在报告期内
平；罗彬；孟 股份减持承 2014 年 06 月
职后半年内， 始至承诺履 已严格履行
平；王淦；陈 诺 23 日
不转让本人 行完毕 以上承诺
会武；王颖哲
持有的公司
股份。二、本
人所持公司
首次公开发行或再融资时所作承诺
股票在锁定
期满后两年
内减持的，其
减持价格不
低于公司首
次公开发行
股票时的发
行价。
限售期届满
之日起两年
内，若减持国
安徽国祯集 祯环保股份， 作出承诺开 在报告期内
股份减持承 2014 年 06 月
团股份有限 减持后所持 始至承诺履 已严格履行
诺 23 日
公司 有的国祯环 行完毕 以上承诺
保股份仍能
保持国祯集
团对国祯环
10
安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
保的控股地
位。在限售期
满后第一年
减持所持有
的国祯环保
股份数量总
计不超过届
时国祯环保
股本总额的
2%，在限售期
满后第二年
减持所持有
的国祯环保
股份数量总
计不超过届
时国祯环保
股本总额的
1.5%。在锁定
期满后两年
内减持的，减
持价格不低
于公司首次
公开发行股
票时的发行
价。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 131,817.05 本季度投入募集资金总额 9000
累计变更用途的募集资金总额 4,597.05
已累计投入募集资金总额 131,696.1
累计变更用途的募集资金总额比例 3.49%
是否已 截至期 截至期 项目达 截止报 项目可
募集资金 调整后 本报告 本报告 是否达
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资 到预定 告期末 行性是
承诺投资 投资总 期投入 期实现 到预计
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3) 可使用 累计实 否发生
总额 额(1) 金额 的效益 效益
分变更) 额(2) ＝(2)/(1) 状态日 现的效 重大变
11
安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
期 益 化
承诺投资项目
1、长沙市湘湖污水
2017 年
处理厂提质改造暨 6,010.1
否 6,000 6,000 100.00% 01 月 01 241.95 不适用 否
中水回用示范工程 7
日
项目
2、淮北市经济开发 2015 年
2,902.0
区新区污水处理厂 否 2,900 2,900 100.00% 07 月 01 -5.41 不适用 否
1
BOT 项目 日
3、繁昌县城市（南 2015 年
2,013.7
区）污水处理二期项 否 2,400 2,400 83.91% 04 月 01 114.3 不适用 否
2
目 日
4、兰考县城市生活
2015 年
污水处理厂一期提 4,678.0 4,679.2
是 4,678.05 100.00% 02 月 01 183.12 不适用 否
标改造、二期扩建项 5 2
日
目
2015 年
5、涡阳县涡北污水 3,110.9
否 3,100 3,100 100.00% 08 月 01 2.73 不适用 否
处理厂 BOT 项目 2
日
6、砚山县污水处理 2015 年
2,907.0
厂特许经营项目（一 是 2,898 2,898 100.00% 02 月 01 100.72 不适用 否
8
期 TOT+二期 BOT） 日
7、彬县污水处理厂 2015 年
特许经营项目 是 1,021 1,021 1,021 100.00% 03 月 09 49.07 不适用 否
（TOT+BOT） 日
2015 年
8、怀远县污水设施
否 4,700 4,700 4,700 100.00% 07 月 01 112.78 是 否
PPP 项目
日
2018 年
9、合肥市清溪净水 16,010.
否 16,000 16,000 100.00% 03 月 01 315.61 是 否
厂 PPP 项目 01
日
10、郎溪县污水处理 2015 年
厂及配套管网 PPP 否 19,100 19,100 19,100 100.00% 11 月 01 245.08 是 否
项目 日
11、偿还兴业银行贷
否 3,000 3,000 3,000 100.00% 不适用 否
款
12、偿还工商银行贷
否 7,200 7,200 7,200 100.00% 不适用 否
款
13、合肥市胡大郢污 29,638.
否 29,500 29,500 4,000 100.00% 不适用 否
水处理厂 27
12
安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
14、陆良县三叉河镇 2018 年
6,212.0
供水服务特许经营 否 6,200 6,200 100.00% 10 月 01 -6.8 是 否
6
项目 日
15、宿州市循环经济
18,575.
示范园污水处理工 否 18,520 18,520 5,000 100.00% 不适用 否
54
程 PPP 项目
16、江苏省泗阳县城 2018 年
北污水处理厂三期 否 4,600 4,600 4,616.1 100.00% 06 月 02 70.38 是 否
扩建项目 日
131,817.0 131,81 131,696
承诺投资项目小计 -- 9,000 -- -- 1,423.53 -- --
5 7.05 .1
超募资金投向
无
131,817.0 131,81 131,696
合计 -- 9,000 -- -- 1,423.53 0 -- --
5 7.05 .1
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自
筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 5,416.09 万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的
自筹资金。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙）出具了瑞华核字[2014]34010027 号《关于安徽国祯环
募集资金投资项目 保节能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，对该情况进
先期投入及置换情 行了审验。该项置换工作已划转完成。 公司第五届董事会第五十五次会议审议通过了《关于以募集
况 资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 36,355.72 万元置换
预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华
核字[2016]34010030 号《关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目情况报告的鉴证报告》，对该情况进行了审验。该项置换工作已划转完成。
公司第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预
13
安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金人民币 17,041.32 万元置换预先已
投入募集资金投资项目的自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次以募集资金置换
预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《关于安徽国祯环保节能科技
股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》 瑞华核字[2017]34020024
号）对该情况进行了审验。该项置换工作已划转完成。
适用
公司 2018 年 1 月 19 日召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金
投资项目正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金不超过 1 亿元暂时补充流动资金，使用期限
用闲置募集资金暂 为自公司董事会审议通过之日起不超过 6 个月。2018 年 7 月 18 日，公司已将上述暂时补充流动资
时补充流动资金情 金的募集资金 10,000 万元归还至公司募集资金专用账户。公司于 2018 年 7 月 23 日召开的第六届
况 董事会第三十八次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部
分闲置募集资金不超过 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不
超过 6 个月。于 2019 年 1 月 21 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金 1 亿元归还至转入
公司募集资金专用账户。
适用
公司首次公开发行股票募集资金项目之一“繁昌县城市（南区）污水处理二期项目”已经完成投资，累
项目实施出现募集
计使用募集资金 2,013.72 万元，募集资金结余金额为 393.35 万元。在项目建设过程中，公司本着厉行
资金结余的金额及
节约的原则，进一步加强了项目费用控制、监督和管理，减少了项目总开支；同时本着谨慎原则，公
原因
司对内外部环境进行了较为充分的调研，在控制项目实施风险的前提下，合理地降低了项目实施费用，
从而节约了募集资金的支出。
尚未使用的募集资 公司已与各募集资金项目专户签订三方监管协议，尚未使用的资金已存入募集资金项目专户，并正按
金用途及去向 募集资金使用计划实施。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 截止报告期末，公司可转债募集资金使用和监管执行情况良好。
其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
14
安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽国祯环保节能科技股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 853,411,384.40 771,909,270.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 905,442,551.97 968,688,351.02
其中：应收票据 15,453,656.71 25,354,972.71
应收账款 889,988,895.26 943,333,378.31
预付款项 233,245,496.05 204,275,810.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 289,306,101.17 234,356,150.87
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 535,378,188.55 582,416,882.25
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 97,825,044.03 97,825,044.03
其他流动资产 73,134,912.88 69,502,465.46
15
安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
流动资产合计 2,987,743,679.05 2,928,973,975.25
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 4,500,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 5,000,304,093.62 4,598,803,599.00
长期股权投资 195,127,667.96 144,909,582.55
其他权益工具投资 4,500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 243,748,259.80 224,559,670.69
在建工程 1,183,810,982.22 1,109,366,500.08
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 728,935,347.65 737,376,354.46
开发支出
商誉 246,009,507.65 246,009,507.65
长期待摊费用 7,804,453.13 7,329,041.28
递延所得税资产 33,165,139.66 33,212,433.49
其他非流动资产 100,834,141.85 110,024,410.14
非流动资产合计 7,744,239,593.54 7,216,091,099.34
资产总计 10,731,983,272.59 10,145,065,074.59
流动负债：
短期借款 1,119,899,834.16 1,073,906,360.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,916,779,749.77 2,197,733,524.54
16
安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 59,385,915.08 55,151,754.85
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 6,930,249.43 27,842,929.31
应交税费 29,491,946.85 80,141,808.02
其他应付款 342,158,907.45 261,792,431.49
其中：应付利息 9,794,088.33 5,903,869.32
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 437,468,859.93 387,858,420.00
其他流动负债 110,000,000.00
流动负债合计 4,022,115,462.67 4,084,427,228.21
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,989,574,440.09 2,482,016,553.69
应付债券 484,629,175.30 492,958,572.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 307,647,378.35 259,858,148.56
长期应付职工薪酬 3,365,725.43 3,597,131.42
预计负债 214,349,421.74 200,944,511.07
递延收益 35,337,872.51 30,025,902.40
递延所得税负债 23,457,624.02 21,749,587.29
其他非流动负债 3,582,400.00 3,582,400.00
非流动负债合计 4,061,944,037.44 3,494,732,806.43
负债合计 8,084,059,500.11 7,579,160,034.64
所有者权益：
股本 550,803,199.00 548,990,024.00
17
安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他权益工具 116,133,028.71 119,294,473.90
其中：优先股
永续债
资本公积 586,125,376.77 571,002,303.76
减：库存股
其他综合收益 -5,583,907.79 -5,373,489.23
专项储备
盈余公积 70,511,378.87 70,511,378.87
一般风险准备
未分配利润 977,506,928.60 918,059,497.39
归属于母公司所有者权益合计 2,295,496,004.16 2,222,484,188.69
少数股东权益 352,427,768.32 343,420,851.26
所有者权益合计 2,647,923,772.48 2,565,905,039.95
负债和所有者权益总计 10,731,983,272.59 10,145,065,074.59
法定代表人：李泓萱 主管会计工作负责人：崔先富 会计机构负责人：王祥宇
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 362,353,994.66 392,920,236.34
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,146,608,663.89 1,316,893,648.79
其中：应收票据 1,045,000.00 3,100,000.00
应收账款 1,145,563,663.89 1,313,793,648.79
预付款项 156,598,160.32 133,302,027.70
其他应收款 703,942,609.75 718,053,502.34
其中：应收利息 768,381.52 768,381.52
应收股利
存货 434,106,132.94 519,370,104.56
合同资产
18
安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 472,386.35 3,388,562.89
流动资产合计 2,804,081,947.91 3,083,928,082.62
非流动资产：
债权投资 28,309,090.94
可供出售金融资产 4,500,000.00
其他债权投资
持有至到期投资 30,600,000.03
长期应收款 166,030,411.06 187,343,552.40
长期股权投资 3,150,644,167.21 2,769,073,031.21
其他权益工具投资 4,500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 127,425,789.22 109,171,202.59
在建工程 25,787,283.59 21,923,264.94
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 20,055,029.79 20,539,474.10
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,450,828.17 3,909,232.37
递延所得税资产 13,511,601.44 14,206,106.83
其他非流动资产 70,197,424.12 70,197,424.12
非流动资产合计 3,610,911,625.54 3,231,463,288.59
资产总计 6,414,993,573.45 6,315,391,371.21
流动负债：
短期借款 1,014,700,000.00 951,700,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,446,126,045.13 1,676,718,295.59
19
安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 43,932,122.77 37,102,112.18
合同负债
应付职工薪酬 1,335,709.14 14,221,722.16
应交税费 13,028,513.83 46,209,579.56
其他应付款 954,934,706.38 937,226,947.46
其中：应付利息 3,096,470.64 1,840,837.19
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 120,698,860.00 97,698,860.00
其他流动负债
流动负债合计 3,594,755,957.25 3,760,877,516.95
非流动负债：
长期借款 567,096,560.00 326,596,560.00
应付债券 484,629,175.30 492,958,572.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 30,000,000.00 30,000,000.00
长期应付职工薪酬 3,365,725.43 3,597,131.42
预计负债
递延收益 9,198,850.00 9,170,100.00
递延所得税负债
其他非流动负债 3,582,400.00 3,582,400.00
非流动负债合计 1,097,872,710.73 865,904,763.42
负债合计 4,692,628,667.98 4,626,782,280.37
所有者权益：
股本 550,803,199.00 548,990,024.00
其他权益工具 116,133,028.71 119,294,473.90
其中：优先股
永续债
资本公积 573,523,097.67 558,400,024.66
减：库存股
其他综合收益 44,141.60 44,141.60
专项储备
20
安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 70,511,378.87 70,511,378.87
未分配利润 411,350,059.62 391,369,047.81
所有者权益合计 1,722,364,905.47 1,688,609,090.84
负债和所有者权益总计 6,414,993,573.45 6,315,391,371.21
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 688,890,115.46 612,447,488.13
其中：营业收入 688,890,115.46 612,447,488.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 631,159,247.95 572,287,211.51
其中：营业成本 507,754,431.96 464,471,230.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,186,102.31 6,328,254.27
销售费用 21,173,393.24 21,761,676.29
管理费用 33,039,387.34 26,652,197.80
研发费用 9,529,508.90 12,381,762.78
财务费用 55,765,805.05 40,885,105.49
其中：利息费用 53,826,445.70 41,957,865.30
利息收入 920,925.70 1,806,686.85
资产减值损失 -193,015.17
信用减值损失 -2,289,380.85
加：其他收益 15,018,630.34 15,359,615.39
投资收益（损失以“－”号填列） 3,805,299.45 3,511,282.99
其中：对联营企业和合营企业的投资 2,925,970.31 3,511,282.99
21
安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 19,981.35
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 76,574,778.65 59,031,175.00
加：营业外收入 278,519.49 989,962.41
减：营业外支出 56,276.33 38,384.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 76,797,021.81 59,982,752.65
减：所得税费用 13,402,821.91 9,702,291.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 63,394,199.90 50,280,460.68
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 63,394,199.90 50,280,460.68
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 59,447,431.21 45,376,402.96
2.少数股东损益 3,946,768.69 4,904,057.72
六、其他综合收益的税后净额 -150,270.19 6,554,242.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
-210,418.56 6,491,226.69
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -210,418.56 6,491,226.69
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
22
安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -210,418.56 6,491,226.69
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
60,148.37 63,015.36
额
七、综合收益总额 63,243,929.71 56,834,702.73
归属于母公司所有者的综合收益总额 59,237,012.65 51,867,629.65
归属于少数股东的综合收益总额 4,006,917.06 4,967,073.08
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.08
（二）稀释每股收益 0.11 0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李泓萱 主管会计工作负责人：崔先富 会计机构负责人：王祥宇
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 346,119,262.25 363,829,772.20
减：营业成本 279,834,488.54 309,891,955.09
税金及附加 1,446,890.38 2,275,480.67
销售费用 7,212,366.42 9,812,583.50
管理费用 13,420,519.93 9,695,326.67
研发费用 3,954,332.42 7,319,173.04
财务费用 25,674,547.09 19,738,432.20
其中：利息费用 24,735,711.28 21,015,948.87
利息收入 753,554.51 1,625,672.32
资产减值损失 1,919,685.99
信用减值损失 -4,402,447.13
加：其他收益 4,137,216.42 2,117,040.78
投资收益（损失以“－”号填 857,353.15 1,516,158.74
23
安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
517,550.00 445,000.00
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
20,850.09
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,993,984.26 6,810,334.56
加：营业外收入 1,600.00 756,395.10
减：营业外支出 56,238.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
23,939,345.76 7,566,729.66
列）
减：所得税费用 3,958,333.95 -18,093.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,981,011.81 7,584,823.43
（一）持续经营净利润（净亏损
19,981,011.81 7,584,823.43
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
24
安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 19,981,011.81 7,584,823.43
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,061,720,255.92 861,582,385.91
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
25
安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到的税费返还 6,939,786.09 8,812,115.35
收到其他与经营活动有关的现
205,720,450.40 106,718,325.27
金
经营活动现金流入小计 1,274,380,492.41 977,112,826.53
购买商品、接受劳务支付的现金 1,385,182,659.57 878,502,262.11
其中：特许经营权项目投资
537,381,829.24 162,660,602.00
支付的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
109,621,684.41 78,678,015.83
现金
支付的各项税费 83,141,674.98 80,236,982.38
支付其他与经营活动有关的现
78,394,841.74 175,533,259.75
金
经营活动现金流出小计 1,656,340,860.70 1,212,950,520.07
经营活动产生的现金流量净额 -381,960,368.29 -235,837,693.54
其中：经营活动现金流量净额
（不含特许经营权项目投资支付的 155,421,460.95 -73,177,091.54
现金）
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
2,086.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 2,086.00
26
安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其他
138,178,364.44 175,833,283.99
长期资产支付的现金
投资支付的现金 48,225,186.00 21,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 186,403,550.44 197,433,283.99
投资活动产生的现金流量净额 -186,401,464.44 -197,433,283.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,000,000.00 6,710,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
5,000,000.00 6,710,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 869,927,654.16 438,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
76,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 950,927,654.16 445,510,000.00
偿还债务支付的现金 191,658,046.39 327,918,396.14
分配股利、利润或偿付利息支付
46,778,334.27 55,602,169.83
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
14,400,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 238,436,380.66 383,520,565.97
筹资活动产生的现金流量净额 712,491,273.50 61,989,434.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-240,600.51 -1,131,827.35
影响
五、现金及现金等价物净增加额 143,888,840.26 -372,413,370.85
加：期初现金及现金等价物余额 473,854,113.54 978,036,171.00
六、期末现金及现金等价物余额 617,742,953.80 605,622,800.15
6、母公司现金流量表
单位：元
27
安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 705,284,572.19 555,441,397.85
收到的税费返还 1,152,404.49 107,225.80
收到其他与经营活动有关的现
374,450,802.69 128,665,049.18
金
经营活动现金流入小计 1,080,887,779.37 684,213,672.83
购买商品、接受劳务支付的现金 681,968,424.23 492,450,176.56
支付给职工以及为职工支付的
42,381,134.60 26,982,620.65
现金
支付的各项税费 42,684,743.45 46,391,269.45
支付其他与经营活动有关的现
86,625,865.27 78,841,395.39
金
经营活动现金流出小计 853,660,167.55 644,665,462.05
经营活动产生的现金流量净额 227,227,611.82 39,548,210.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
2,086.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
2,651,100.42 24,917,246.44
金
投资活动现金流入小计 2,653,186.42 24,917,246.44
购建固定资产、无形资产和其他
9,704,744.70 2,989,053.85
长期资产支付的现金
投资支付的现金 381,053,586.00 174,550,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
98,070,000.00 62,303,964.65
金
投资活动现金流出小计 488,828,330.70 239,843,018.50
投资活动产生的现金流量净额 -486,175,144.28 -214,925,772.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
28
安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金 419,000,000.00 190,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 419,000,000.00 190,000,000.00
偿还债务支付的现金 92,500,000.00 267,440,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
17,094,115.85 14,610,523.79
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 109,594,115.85 282,050,523.79
筹资活动产生的现金流量净额 309,405,884.15 -92,050,523.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 50,458,351.69 -267,428,085.07
加：期初现金及现金等价物余额 146,840,665.11 609,739,953.88
六、期末现金及现金等价物余额 197,299,016.80 342,311,868.81
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 771,909,270.67 771,909,270.67
应收票据及应收账款 968,688,351.02 968,688,351.02
其中：应收票据 25,354,972.71 25,354,972.71
应收账款 943,333,378.31 943,333,378.31
预付款项 204,275,810.95 204,275,810.95
其他应收款 234,356,150.87 234,356,150.87
存货 582,416,882.25 582,416,882.25
一年内到期的非流动
97,825,044.03 97,825,044.03
资产
其他流动资产 69,502,465.46 69,502,465.46
29
安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
流动资产合计 2,928,973,975.25 2,928,973,975.25
非流动资产：
可供出售金融资产 4,500,000.00 不适用 -4,500,000.00
长期应收款 4,598,803,599.00 4,598,803,599.00
长期股权投资 144,909,582.55 144,909,582.55
其他权益工具投资 不适用 4,500,000.00 4,500,000.00
固定资产 224,559,670.69 224,559,670.69
在建工程 1,109,366,500.08 1,109,366,500.08
无形资产 737,376,354.46 737,376,354.46
商誉 246,009,507.65 246,009,507.65
长期待摊费用 7,329,041.28 7,329,041.28
递延所得税资产 33,212,433.49 33,212,433.49
其他非流动资产 110,024,410.14 110,024,410.14
非流动资产合计 7,216,091,099.34 7,216,091,099.34
资产总计 10,145,065,074.59 10,145,065,074.59
流动负债：
短期借款 1,073,906,360.00 1,073,906,360.00
应付票据及应付账款 2,197,733,524.54 2,197,733,524.54
预收款项 55,151,754.85 55,151,754.85
应付职工薪酬 27,842,929.31 27,842,929.31
应交税费 80,141,808.02 80,141,808.02
其他应付款 261,792,431.49 261,792,431.49
其中：应付利息 5,903,869.32 5,903,869.32
一年内到期的非流动
387,858,420.00 387,858,420.00
负债
流动负债合计 4,084,427,228.21 4,084,427,228.21
非流动负债：
长期借款 2,482,016,553.69 2,482,016,553.69
应付债券 492,958,572.00 492,958,572.00
长期应付款 259,858,148.56 259,858,148.56
长期应付职工薪酬 3,597,131.42 3,597,131.42
预计负债 200,944,511.07 200,944,511.07
递延收益 30,025,902.40 30,025,902.40
递延所得税负债 21,749,587.29 21,749,587.29
30
安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他非流动负债 3,582,400.00 3,582,400.00
非流动负债合计 3,494,732,806.43 3,494,732,806.43
负债合计 7,579,160,034.64 7,579,160,034.64
所有者权益：
股本 548,990,024.00 548,990,024.00
其他权益工具 119,294,473.90 119,294,473.90
资本公积 571,002,303.76 571,002,303.76
其他综合收益 -5,373,489.23 -5,373,489.23
盈余公积 70,511,378.87 70,511,378.87
未分配利润 918,059,497.39 918,059,497.39
归属于母公司所有者权益
2,222,484,188.69 2,222,484,188.69
合计
少数股东权益 343,420,851.26 343,420,851.26
所有者权益合计 2,565,905,039.95 2,565,905,039.95
负债和所有者权益总计 10,145,065,074.59 10,145,065,074.59
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 392,920,236.34 392,920,236.34
应收票据及应收账款 1,316,893,648.79 1,316,893,648.79
其中：应收票据 3,100,000.00 3,100,000.00
应收账款 1,313,793,648.79 1,313,793,648.79
预付款项 133,302,027.70 133,302,027.70
其他应收款 718,053,502.34 718,053,502.34
其中：应收利息 768,381.52 768,381.52
存货 519,370,104.56 519,370,104.56
其他流动资产 3,388,562.89 3,388,562.89
流动资产合计 3,083,928,082.62 3,083,928,082.62
非流动资产：
债权投资 不适用 30,600,000.03 30,600,000.03
可供出售金融资产 4,500,000.00 不适用 -4,500,000.00
持有至到期投资 30,600,000.03 不适用 -30,600,000.03
长期应收款 187,343,552.40 187,343,552.40
31
安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
长期股权投资 2,769,073,031.21 2,769,073,031.21
其他权益工具投资 不适用 4,500,000.00 4,500,000.00
固定资产 109,171,202.59 109,171,202.59
在建工程 21,923,264.94 21,923,264.94
无形资产 20,539,474.10 20,539,474.10
长期待摊费用 3,909,232.37 3,909,232.37
递延所得税资产 14,206,106.83 14,206,106.83
其他非流动资产 70,197,424.12 70,197,424.12
非流动资产合计 3,231,463,288.59 3,231,463,288.59
资产总计 6,315,391,371.21 6,315,391,371.21
流动负债：
短期借款 951,700,000.00 951,700,000.00
应付票据及应付账款 1,676,718,295.59 1,676,718,295.59
预收款项 37,102,112.18 37,102,112.18
应付职工薪酬 14,221,722.16 14,221,722.16
应交税费 46,209,579.56 46,209,579.56
其他应付款 937,226,947.46 937,226,947.46
其中：应付利息 1,840,837.19 1,840,837.19
一年内到期的非流动
97,698,860.00 97,698,860.00
负债
流动负债合计 3,760,877,516.95 3,760,877,516.95
非流动负债：
长期借款 326,596,560.00 326,596,560.00
应付债券 492,958,572.00 492,958,572.00
长期应付款 30,000,000.00 30,000,000.00
长期应付职工薪酬 3,597,131.42 3,597,131.42
递延收益 9,170,100.00 9,170,100.00
其他非流动负债 3,582,400.00 3,582,400.00
非流动负债合计 865,904,763.42 865,904,763.42
负债合计 4,626,782,280.37 4,626,782,280.37
所有者权益：
股本 548,990,024.00 548,990,024.00
其他权益工具 119,294,473.90 119,294,473.90
资本公积 558,400,024.66 558,400,024.66
32
安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他综合收益 44,141.60 44,141.60
盈余公积 70,511,378.87 70,511,378.87
未分配利润 391,369,047.81 391,369,047.81
所有者权益合计 1,688,609,090.84 1,688,609,090.84
负债和所有者权益总计 6,315,391,371.21 6,315,391,371.21
调整情况说明
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
33