证券代码：300391          证券简称：康跃科技         公告编号：2016-022


                         康跃科技股份有限公司
 关于终止部分募投项目并将部分募集资金永久补充流动资
                                   金的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。


    康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康跃科技”）第二届董事会
第十八次会议于2016年4月15日审议通过了《关于终止部分募投项目并将部分募
集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止募投项目“涡轮增压器扩产项目”，
并将该项目剩余募集资金3,240.05万元及后续利息（实际补充流动资金的金额以
资金账户当日实际金额为准）全部用于永久补充公司流动资金。上述事项不构成
关联交易，尚须提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

    一、募集资金到位使用情况及管理情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准康跃科技股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2014]677号）核准，深圳证券交易所“深证上[2014]273
号”同意，首次向社会公众发行人民币普通股（A股）1,667万股。募集资金总额
164,032,800.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 后 ， 公 司 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
138,485,497.00元。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发
行股票的募集资金到位情况实施了验证，并由其出具和信验字(2014)第050008
号验资报告。

    为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金
使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金
管理办法》等相关规定，结合本公司实际情况，本公司制定了《募集资金使用管
理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》的要求并结合公司经营

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需要，公司对募集资金实行专户存储，公司、长城证券有限责任公司分别与上海
浦东发展银行股份有限公司潍坊寿光支行、中国农业银行股份有限公司寿光市支
行于2014年8月18日签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义
务。并开设专户对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程
序，以保证专款专用。

       二、募集资金投资项目和投资额的基本情况

    根据本公司《招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募
集资金使用计划如下：

    单位：人民币万元


序号        募投项目名称                  募集资金金额

1              涡轮增压器扩产项目                   10,240.90

2              技术中心扩建项目                          3,667.84

合计                                                13,908.74

    公司2014年9月29日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了公司《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投
资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用部
分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通
过之日起不超过6个月。

    2015年3月27日，公司已将合计4,000.00万元人民币归还至公司募集资金专
户，至此公司使用闲置募集资金4,000.00万元人民币暂时补充的流动资金已一次
性归还完毕。

       三、拟终止部分募投项目的情况

    根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的披露，新增
涡轮增压器扩产项目总投资估算为10,240.90万元。其中，固定资产投资9,257.40
万元，项目资金来源为募集资金。本项目原计划在公司现有土地和生产车间实施，
新增加生产设备54台：包括涡轮壳加工设备14台，中间壳加工设备5台，压气机
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壳加工设备4台，压气机叶轮加工设备7台，涡轮转子加工设备13台，量检具及装
配设备7台，浮动轴承加工设备2台，项目建成后，新增涡轮增压器生产能力为年
产30.00万台。

    截止2016年3月31日，该项目已累计投入6,517.07万元，主要为生产加工等
设备款。目前项目尾款483.78万元尚未支付，该项目投资进度为63%，剩余募集
资金3,240.05万元（不含利息收入和手续费）。

    公司从项目的实际情况出发，本着节约、合理及有效使用募集资金的原则，
对项目部分投资环节进行了调整优化，放慢了扩产项目的建设进度，下调了部分
设备的引进数量，并通过科学的工艺流程设计和工装夹具的改进，提高了部分生
产设备的产能，减少了项目总开支。

    目前通过涡轮增压器扩产项目，公司新增涡轮增压器22.00万台/年产能。除
拟终止的涡轮增压器扩产项目外，技术中心扩建项目原计划投资3,667.84万元，
终止涡轮增压器扩产项目的建设不会对技术中心扩建项目造成影响。

    公司结合市场发展形势和实际情况，拟终止募投项目“涡轮增压器扩产项目”
并将该项目剩余募集资金3,240.05万元及后续利息全部用于永久补充公司流动
资金。使用上述项目节余募集资金永久性补充流动资金每年可为公司减少利息支
出（按一年期银行贷款基准利率4.35%计算）约140.95万元人民币。

    四、终止部分募投项目的原因

    1、 经过对产品设计平台的重新规划，产品零部件标准化程度不断提升，有
效地减少了产品零部件的品种数量，有利于生产计划的调度，从而提升生产效率，
减少了固定资产投入。

    2、 在工艺技术方面，不断推进自动化改造和工艺工装的标准化，同时引进
新的工艺技术，减少了生产辅助作业时间、停机时间，提高了产品质量，从而提
升生产效率，减少了固定资产投入。

    3、 通过优化供应链，在确保成本、质量、交付、服务的前提下，供应商承
担了部分产能，从而减少了固定资产投入。


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    4、受宏观经济影响，下游主机厂客户的回款周期均有不同程度的延长，使
得公司应收账款余额较大，截至2016年3月31日公司应收账款余额为11,279.33
万元，占用公司运营资金较多。

    基于以上原因，拟终止募投项目“涡轮增压器扩产项目”并将该项目的剩余
募集资金及后续利息全部用于永久补充公司流动资金，用于公司生产经营，这样
能够充分发挥募集资金的使用效率，降低财务费用，提高资金使用效益， 符合
全体股东的利益。

    五、公司承诺

    在本次终止部分募投项目并变更部分募集资金为永久补充流动资金前12 个
月内，公司未进行证券投资等高风险投资；在本次终止部分募投项目并变更部分
募集资金为永久补充流动资金后 12 个月内，公司承诺不进行证券投资等高风险
投资。

   六、独立董事、监事会、保荐机构的意见

   独立董事意见：公司根据目前的经营状况和行业变化趋势，终止部分募投项
目并将部分募集资金永久补充流动资金，能够减少投资风险，提高募集资金使用
效率，降低公司财务费用，符合公司和股东的整体利益，不存在损害公司和中小
股东合法利益的情况。

   监事会意见：根据公司目前的经营状况和行业变化趋势，终止部分募投项目
并将部分募集资金永久补充流动资金符合市场情况变化的需要，能够减少投资风
险，提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和股东的整体利益，
不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

   保荐机构意见：本次终止部分募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金，
有利于减少投资风险，提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和
股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本次终止部分募
投项目并将部分募集资金永久补充流动资金已经通过公司董事会和监事会审议
批准，独立董事发表同意意见，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规中

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关于创业板上市公司募集资金管理的相关规定，该事项尚待股东大会审议通过。
本保荐机构同意康跃科技终止部分募投项目并将部分募集资金永久补充流动资
金的事项。

    七、备查文件

    1．董事会决议；

    2．独立董事意见；

    3．监事会意见；

    4．保荐机构意见。




   特此公告



                                           康跃科技股份有限公司董事会

                                                2016 年 4 月 18 日




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