现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
14553266 |
10185232 |
9909234 |
3071329 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
110049013 |
79177402 |
59812630 |
938271822 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
29471090 |
18198062 |
10139288 |
60852824 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
76383734 |
61662173 |
58777551 |
945737343 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
30173331 |
23338253 |
19288128 |
62186343 |
| 经营活动现金流出小计 |
142792246 |
109305296 |
92629352 |
1085697693 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-32743233 |
-30127895 |
-32816722 |
-147425872 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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78555 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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171500000 |
| 投资活动现金流入小计 |
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171578555 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5695567 |
4460657 |
2690657 |
6790870 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
5451929 |
9933429 |
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100334000 |
| 投资活动现金流出小计 |
11147496 |
14394086 |
2690657 |
107124870 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-11147496 |
-14394086 |
-2690657 |
64453684 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
51504000 |
22504000 |
10250000 |
139385000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
79182280 |
62807884 |
49443197 |
285592699 |
| 筹资活动现金流入小计 |
130686280 |
85311884 |
59693197 |
424977699 |
| 偿还债务所支付的现金 |
60799004 |
18493348 |
16548620 |
255548312 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7323700 |
7816500 |
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29661598 |
| 筹资活动现金流出小计 |
89435575 |
44756046 |
28190290 |
347244980 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
41250706 |
40555839 |
31502908 |
77732719 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
20229 |
30837 |
20105 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2619794 |
-3935304 |
-3984367 |
-5239469 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-241705162 |
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-707334506 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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15322775 |
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33993673 |
| 无形资产摊销 |
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1210547 |
-- |
2605219 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-78555 |
| 固定资产报废损失 |
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60262 |
| 财务费用 |
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47988342 |
-- |
61314836 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-1857152 |
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-4713460 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-153177495 |
-- |
-510543470 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
150423319 |
-- |
255751415 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-30127895 |
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-147425872 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2365807 |
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6301112 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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6301112 |
-- |
11540581 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-3935304 |
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-5239469 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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360288 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
94988661 |
68489166 |
49400392 |
931177327 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
507086 |
503004 |
503004 |
4023166 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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