证券代码：300391          证券简称：康跃科技         公告编号：2017-064


                         康跃科技股份有限公司
 关于终止部分募投项目并将部分募集资金及将项目剩余尾
                      款永久补充流动资金的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。


    康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康跃科技”）第三届董事会
第八次会议于2017年10月27日审议通过了《关于终止部分募投项目并将部分募集
资金及将项目剩余尾款永久补充流动资金的议案》，同意终止募投项目“技术中
心扩建项目”并将该项目剩余募集资金1,068.75万元及后续利息（实际补充流动
资金的金额以资金账户当日实际金额为准）全部用于永久补充公司流动资金，同
时将“增压器扩产项目”剩余尾款及利息386.58万元永久补充公司流动资金。上
述事项不构成关联交易，尚须提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：


    一、募集资金到位情况及管理情况


    经中国证券监督管理委员会《关于核准康跃科技股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2014]677号）核准，深圳证券交易所“深证上[2014]273
号”同意，首次向社会公众发行人民币普通股（A股）1,667万股。募集资金总额
164,032,800.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 后 ， 公 司 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
138,485,497.00元。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发
行股票的募集资金到位情况实施了验证，并由其出具和信验字(2014)第050008
号验资报告。

    为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金
使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金
管理办法》等相关规定，结合本公司实际情况，本公司制定了《募集资金使用管
                                         1
理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》的要求并结合公司经营
需要，公司对募集资金实行专户存储，公司、长城证券股份有限公司分别与上海
浦东发展银行股份有限公司潍坊寿光支行、中国农业银行股份有限公司寿光市支
行于2014年8月18日签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义
务。并开设专户对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程
序，以保证专款专用。


       二、募集资金投资项目和投资额的基本情况


    根据本公司《招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募
集资金使用计划如下：

    单位：人民币万元

序号                 募投项目名称                   募集资金金额
        1      涡轮增压器扩产项目                   10,240.90
        2      技术中心扩建项目                      3,667.84
       合计                                         13,908.74

    公司2014年9月29日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了公司《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投
资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用部
分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通
过之日起不超过6个月。

    2015年3月27日，公司已将合计4,000.00万元人民币归还至公司募集资金专
户，至此公司使用闲置募集资金4,000.00万元人民币暂时补充的流动资金已一次
性归还完毕。

    公司于2016年4月15日召开的第二届董事会第十八次会议、于2016年5月10
日召开的2015年年度股东大会分别审议通过了《关于终止部分募投项目并将部分
募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止募投项目“涡轮增压器扩产项目”，
并将该项目剩余募集资金及后续利息3,267.30万元全部用于永久补充公司流动
资金。2016年5月11日，公司将涡轮增压器扩产项目剩余募集资金3,240.05万元
                                     2
及27.25万元利息自募集资金专户转入一般银行账户。截止2017年9月30日，涡轮
增压器扩产项目募集资金专户中剩余项目尾款及利息386.58万元。

     三、募集资金专户存储情况

      截至2017年9月30日，募集资金存储情况列示如下（含利息收入）：
单位：人民币万元

           银行名称        账   号（存单号）   存储方式      截止日余额

上海浦东发展银行股份有      12030154740000
                                               专户存储          386.58
限公司潍坊寿光支行                     229
中国农业银行股份有限        15423701040002
                                               专户存储         1,068.75
公司寿光市支行                         596

            合     计                                           1,455.33


     四、终止募集资金项目的情况


     根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的披露，“技
术中心扩建项目”总投资估算为3,667.84万元。本项目原计划在公司技术中心的
现有基础上，新增实验室建筑面积880㎡，新增设计开发软件6套、实验设备7台
（套）、附属设备10台（套）、试制加工设备2台（套）、检测设备1台（套）。
项目建成后，将在公司现有的研发成果、技术优势和技术积累的基础上，进一步
提升企业研发水平和增强自主创新能力。

     截止2017年9月30日，该项目已累计投入2,551.36万元，主要为试验、检测
等设备款。该项目投资进度为70%，剩余募集资金1,068.75万元（含利息收入和
手续费）。

     公司从项目的实际情况出发，本着节约、合理及有效使用募集资金的原则，
对项目部分投资环节进行了调整优化，放慢了技术中心扩建项目的建设进度，下
调了部分设备的引进数量，并通过科学的工艺技术、产品设计平台的改进，提高
了部分技术研发能力，减少了项目总开支，目前通过技术中心扩建项目，公司的
研发水平进一步增强，从而促进公司的创新能力的提升。

     公司结合市场发展形势和实际情况，拟终止募投项目“技术中心扩建项目”
并将该项目剩余募集资金1,068.75万元及后续利息（实际补充流动资金的金额以

                                    3
资金账户当日实际金额为准）全部用于永久补充公司流动资金。


    五、终止募投项目技术中心扩建项目的原因


    1、在产品实验方面，逐步建立了设备保养标准化、实验操作标准化流程、
台架标定标准化流程、台架安装标准化流程，台架稳定性逐步增强，使用寿命逐
步提高，实验效率大幅度提升，设备已基本满足产品设计开发需求,从而减少试
验设备投入。

    2、在产品研发方面，叶轮、涡轮及轴系设计验证已趋于完善，实验数据库
平台已搭建完成，从而减少试验设备及优化软件的投入。

    3、通过优化供应链，在确保成本、质量、交付、服务的前提下，让供应商
承担部分验证，从而减少了实验设备的投入。

    基于以上原因，拟终止募投项目“技术中心扩建项目”并将该项目的剩余募
集资金及后续利息全部用于永久补充公司流动资金，用于公司生产经营，能够充
分发挥募集资金的使用效率，降低财务费用，符合全体股东的利益。


    六、项目剩余尾款永久补充流动资金的情况及原因


    公司于2016年4月15日召开的第二届董事会第十八次会议、于2016年5月10
日召开的2015年年度股东大会分别审议通过了《关于终止部分募投项目并将部分
募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止募投项目“涡轮增压器扩产项目”，
并将该项目剩余募集资金及后续利息3,267.30万元全部用于永久补充公司流动
资金。

    2016年5月11日，公司将涡轮增压器扩产项目剩余募集资金3,240.05万元及
27.25万元利息自募集资金专户转入一般银行账户。截止2017年9月30日，涡轮增
压器扩产项目募集资金专户中剩余项目尾款及利息386.58万元。

    鉴于公司董事会和股东大会已审议并通过终止募投项目“涡轮增压器扩产项
目”，为充分发挥募集资金的使用效率，降低财务费用，将上述项目剩余尾款及
利息386.58万元用于永久补充公司流动资金。

                                    4
    七、公司承诺


    在本次终止部分募投项目并将部分募集资金及将项目剩余尾款永久补充流
动资金前12个月内，公司未进行证券投资等高风险投资；在本次终止部分募投项
目并将部分募集资金及将项目剩余尾款永久补充流动资金后12个月内，公司承诺
不进行证券投资等高风险投资。

   八、独立董事、监事会、保荐机构的意见

   独立董事意见：公司根据目前的经营状况和行业变化趋势，终止部分募投项
目并将部分募集资金及项目剩余尾款永久补充流动资金，能够减少投资风险，提
高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和股东的整体利益，不存在
损害公司和中小股东合法利益的情况。

   监事会意见：根据公司目前的经营状况和行业变化趋势，终止部分募投项目
并将部分募集资金及将项目剩余尾款永久补充流动资金符合市场情况变化的需
要，能够减少投资风险，提高募集资金使用效率，符合公司和股东的整体利益，
不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

    保荐机构意见：本次终止部分募投项目并将部分募集资金及将项目剩余尾款
永久补充流动资金，有利于减少投资风险，提高募集资金使用效率，降低公司财
务费用，符合公司和股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情
况。本次终止部分募投项目并将部分募集资金及将项目剩余尾款永久补充流动资
金已经通过公司董事会和监事会审议批准，独立董事发表同意意见，履行了必要
的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等法规中关于创业板上市公司募集资金管理的相关规
定，该事项尚待股东大会审议通过。本保荐机构同意康跃科技终止部分募投项目
并将部分募集资金及将项目剩余尾款永久补充流动资金的事项。

    九、备查文件

    1．董事会决议；

    2．独立董事意见；


                                     5
3．监事会意见；

4．保荐机构意见。




特此公告



                        康跃科技股份有限公司董事会

                             2017 年 10 月 27 日




                    6