康跃科技股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规
定，康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”“康跃科技”）将2018年募集资金
存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准康跃科技股份有限公司向张洁等发行股
份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]359号）核准，公司向寿光
市康跃投资有限公司、北京闻名投资基金管理有限公司—闻名福沃汽车产业私募股
权投资基金、国通信托有限责任公司、舒钰强、建信基金管理有限责任公司共5名
投资者非公开发行人民币普通股（A股）35,351,993股，募集资金总额为人民币
416,799,997.47元，扣除各项发行费用及前期已经支付的发行费用500,000.00元后，
公司募集资金净额为人民币391,147,997.47元。上述资金到位情况已经山东和信会
计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具和信验字(2018)第000001号验资报
告。公司对募集资金进行了专户存储。
2、募集资金使用和结余情况
（1）募集资金使用情况
单位：人民币元
募集资金账户使用和结余情况 金 额 其中：本年度发生额
1、募集资金期初净额 391,147,997.47
2、募集资金投资项目使用 387,949,999.96 387,949,999.96
3、银行手续费 2,348.16 2,348.16
4、利息收入 61,505.63 61,505.63
5、永久补充流动资金 3,757,154.98 3,757,154.98
6、募集资金专户期末余额 0
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金
使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理
办法》等相关规定，结合本公司实际情况，本公司制定了《募集资金使用管理办法》
（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司
对募集资金实行专户存储，公司分别与长城证券股份有限公司及上海浦东发展银行
股份有限公司潍坊寿光支行于2018年1月16日签订了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、截至2018年12月31日止，募集资金专户存储情况
本公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《管理办法》
的规定在银行开设了募集资金专项账户，截至2018年12月31日，募集资金存储情况
列示如下（含利息收入）：
单位：人民币元
银行名称 账 号（存单号） 存储方式 截止日余额
上海浦东发展银行股份有
12030154500000603 专户存储 0
限公司潍坊寿光支行
合 计 0
三、募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目实际使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户余额 0 元，募集资金投资项目资金使
用 387,949,999.96 元，利息收入 61,505.63 元，手续费支出 2,348.16 元，永久补充
流动资金 3,757,154.98 元。
2、募集资金投资项目情况说明
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金投资项目已完成，剩余资金作为永久补充
流动资金，转入一般银行账户。
四、募集资金实际使用情况与公司信息披露情况的对照
经逐项核对，公司定期报告和其它信息披露文件中关于募集资金使用情况的披
露与实际使用情况相符。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2018 年本公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格
式指引的规定及本公司募集资金使用管理制度规定及时、真实、准确、完整披露募
集资金的使用及存放情况。募集资金管理不存在违规情形。
附件 1：募集资金使用情况对照表
康跃科技股份有限公司董事会
2019 年 3 月 29 日
附件1-1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：康跃科技股份有限公司
单位：人民币万元
募集资金总额 41,680.00 本年度投入募集资金总额 38,795.00
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 38,795.00
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末投入进 项目可行
是否已变更 募集资金 项目达到预
承诺投资项目和超募 调整后投资总 截至期末累计 度 本年度实 是否达到 性是否发
项目（含部分 承诺投资 本年度投入金额 定可使用状
资金投向 额（1） 投入金额（2） 现的效益 预计效益 生重大变
变更） 总额 (3)＝(2)/(1) 态日期
化
承诺投资项目
收购河北羿珩科技有
限责任公司 100%股份
否 39,114.80 39,114.80 38,795.00 38,795.00 是 否
项目配套募集 43%现
金对价支付部分
合 计 39,114.80 39,114.80 38,795.00 38,795.00
附件1-2：
募集资金使用情况对照表
编制单位：康跃科技股份有限公司
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体 无
项目）
项目可行性发生重大变化
无
的情况说明
超募资金的金额、用途及
无
使用进展情况
募集资金投资项目实施地
无
点变更情况
募集资金投资项目实施方
无
式调整情况
募集资金投资项目先期投
无
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充
无
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
无
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
截至2018年12月31日，募集资金投资项目已完成，剩余资金375.72万元，作为永久补充流动资金，转入一般银行账户。
及去向
募集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况