康跃科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
康跃科技股份有限公司
2019 年第一季度报告
公告编号：2019-030
2019 年 04 月
1
康跃科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郭晓伟、主管会计工作负责人宗军及会计机构负责人(会计主管
人员)郑树峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 259,671,479.05 152,344,096.43 70.45%
归属于上市公司股东的净利润（元） 24,977,086.86 12,415,878.96 101.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
23,469,329.63 11,606,359.88 102.21%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -3,780,992.23 -52,055,028.28 92.74%
基本每股收益（元/股） 0.1069 0.0560 90.89%
稀释每股收益（元/股） 0.1069 0.0560 90.89%
加权平均净资产收益率 1.73% 1.09% 0.64%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,214,588,838.06 2,084,243,883.47 6.25%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,456,606,043.97 1,435,132,252.53 1.50%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -25,003.95
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,802,247.70
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,914.85
减：所得税影响额 266,566.34
少数股东权益影响额（税后） 5.33
合计 1,507,757.23 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 11,412 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
寿光市康跃投资
境内非国有法人 45.39% 106,000,848 85,000,848 质押 80,409,988
有限公司
北京闻名投资基
金管理有限公司
－闻名福沃汽车 其他 5.70% 13,316,369 0
产业私募股权投
资基金
张洁 境内自然人 2.85% 6,658,879 6,658,879
冯军智 境内自然人 2.82% 6,589,013 6,589,013
国通信托有限责
国有法人 2.63% 6,147,464 0
任公司
建信基金－浦发
银行－云南信托
－云南信托汇义 其他 2.56% 5,976,630 0
12 号集合资金信
托计划
深圳红树湾资产
管理有限公司－
其他 1.77% 4,132,464 0
红树湾科技产业
升级投资基金
北京盈谷信晔投
境内非国有法人 1.08% 2,533,062 0 质押 2,520,000
资有限公司
中国农业银行股
份有限公司－大
其他 1.07% 2,500,000 0
成景阳领先混合
型证券投资基金
舒钰强 境内自然人 0.98% 2,300,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
4
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股份种类 数量
北京闻名投资基金管理有限公司
－闻名福沃汽车产业私募股权投 13,316,369 人民币普通股 13,316,369
资基金
国通信托有限责任公司 6,147,464 人民币普通股 6,147,464
建信基金－浦发银行－云南信托
－云南信托汇义 12 号集合资金信 5,976,630 人民币普通股 5,976,630
托计划
深圳红树湾资产管理有限公司－
4,132,464 人民币普通股 4,132,464
红树湾科技产业升级投资基金
北京盈谷信晔投资有限公司 2,533,062 人民币普通股 2,533,062
中国农业银行股份有限公司－大
2,500,000 人民币普通股 2,500,000
成景阳领先混合型证券投资基金
舒钰强 2,300,000 人民币普通股 2,300,000
深圳市前海瑞旗资产管理有限公
2,004,740 人民币普通股 2,004,740
司－瑞通新三板投资 1 号基金
李俊雄 1,686,900 人民币普通股 1,686,900
周信钢 1,576,200 人民币普通股 1,576,200
除寿光市康跃投资有限公司为公司控股股东，股东张洁与冯军智为夫妻关系外，公司未
上述股东关联关系或一致行动的
知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的
说明
一致行动人。
公司股东寿光市康跃投资有限公司除普通证券账户持有 96,150,848 股外，还通过国泰君
安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,850,000 股，实际合计持有
参与融资融券业务股东情况说明
106,000,848 股；公司股东李俊雄通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
（如有）
户持有 1,686,900 股，实际合计持有 1,686,900 股；公司股东周信钢通过国信证券股份有
限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,576,200 股，实际合计持有 1,576,200 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
5
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21,000,000 股于
2019 年 1 月 23
日解禁；
寿光市康跃投资 首发承诺加重大 84,000,000 股于
106,000,848 21,000,000 0 85,000,848
有限公司 资产重组承诺 2019 年 8 月 1 日
解禁；1,000,848
股于 2021 年 1 月
23 日解禁。
北京闻名投资基
金管理有限公司
重大资产重组承
－闻名福沃汽车 13,316,369 13,316,369 0 0 2019.1.30
诺
产业私募股权投
资基金
国通信托有限责 重大资产重组承
8,481,764 8,481,764 0 0 2019.1.30
任公司 诺
建信基金－浦发
银行－云南信托
重大资产重组承
－云南信托汇义 8,312,130 8,312,130 0 0 2019.1.30
诺
12 号集合资金信
托计划
重大资产重组承
舒钰强 4,240,882 4,240,882 0 0 2019.1.30
诺
重大资产重组承
张洁 6,658,879 0 0 6,658,879 2020.5.23
诺
重大资产重组承
冯军智 6,589,013 0 0 6,589,013 2020.5.23
诺
重大资产重组承
其他限售股东 1,597,742 0 0 1,597,742 2020.5.23
诺
合计 155,197,627 55,351,145 0 99,846,482 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内因公司增压器业务、光伏设备业务、光伏组件业务收入较去年同期均有较大幅度的增长，导致报告期与去
年同期相比，营业收入增长70.45%，营业成本增长71.74%，管理费用增长70.30%，财务费用增长38.95%，归属于母公司的
净利润增长101.17%。
2、报告期内因销售商品、提供劳务收到的现金增加及购买商品、接受劳务支付的现金减少，导致报告期与去年同期相
比，经营活动产生的现金流量净额增长92.74%。
3、报告期内因公司无支付合并对价及募集配套资金项目，导致报告期与去年同期相比，投资活动产生的现金流量净额
增长99.83%，筹资活动产生的现金流量净额下降92.24%。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司经营情况良好，围绕2019年的年度经营计划，稳步有序开展各项工作，公司从年初至本报告期末各业务
板块保持了快速增长的势头。公司实现营业收入25,967.15万元，较上年同期增长70.45%，实现归属于上市公司股东净利润
2,497.71万元，较上年同期增长101.17%。营业收入同比上升的主要原因为公司增压器业务、光伏设备业务、光伏组件业务
收入较去年同期均有较大幅度的增长所致。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
7
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报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司年度经营计划没有发生重大变更。公司面对的行业市场形势充满了机遇与挑战，公司充分发挥多年来积
累形成的行业经验、技术积累等竞争优势，针对市场竞争和下游行业需求变化进行应对，对外加大下游客户的开拓力度，加
大新市场的开发投入，加快新产品的研发进度；对内加强产品质量管理、优化产品、技术创新、严格控制成本费用支出，进
一步增强公司在市场竞争的能力。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、产业政策的风险
公司销售的光伏设备、光伏组件以及内燃机零部件受宏观经济周期、国家产业政策和投资政策影响较大。国家宏观经济
出现周期波动或者国家产业政策和投资政策发生变化，将影响市场对公司产品的需求量与需求趋势，进而对本公司的生产经
营和未来发展产生直接影响。
对此，公司对内加强基础管理和现场管理，挖潜增效、降低成本，对外加大市场和下游客户的开发力度，加大新市场的
开发投入，通过技术创新，提高产品性能，增强产品竞争力，提升产品的盈利能力。
2、应收账款风险
截至本报告期末，公司应收账款为40,921.46万元，占流动资产比例为34.75%；应收账款金额较高将影响公司的资金周
转和经营活动的现金流量，给公司的营运资金带来一定的压力。公司客户账款信用期较长，导致应收账款占用资金额度大。
截至报告期末，公司的应收账款账龄基本为1年以内，质量良好。
对此，公司加强应收账款的管理，建立了销售回款考核机制，努力控制应收账款的规模，保证应收账款的回收。
3、存货较高的风险
本报告期末，公司存货为16,843.11万元，占流动资产的比例为14.30%，公司存货占流动资产的比例较高。存货较高主
要原因为公司销量增加，为满足客户需要，必须根据客户需求量提供安全库存保障，以满足对客户交货期的要求。存货较高
将占用公司流动资金，可能造成存货周转率下降，并影响公司的盈利能力。
对此，公司加强对客户需求的管理和对客户订单准确性的监控，努力优化产品结构，保证存货库存的合理。
4、本次重大资产重组形成的商誉减值风险
本次重大资产重组系非同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则》，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方
可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉，由于本次交易作价较标的资产账面净资产增值较多，本次交易完成后，
上市公司会确认较大金额的商誉。该等商誉不作摊销处理，但需要在未来每年会计年末进行减值测试。若标的公司未来经营
中不能较好地实现收益，那么收购标的资产所形成的商誉将会面临减值风险，从而对公司资产情况和经营业绩产生不利影响。
对此，母公司紧密关注子公司的经营状况，防止因重大决策失误导致公司经营不善，降低造成商誉减值的风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
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股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：康跃科技股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 402,608,743.74 357,644,309.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 531,901,798.98 416,634,162.99
其中：应收票据 122,687,169.07 69,044,432.03
应收账款 409,214,629.91 347,589,730.96
预付款项 36,078,130.38 32,628,695.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 35,079,751.12 29,240,220.48
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 168,431,103.62 201,198,480.35
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,380,250.26 3,759,455.60
10
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流动资产合计 1,177,479,778.10 1,041,105,324.25
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 327,129,350.64 335,499,139.49
在建工程 9,043,817.19 6,188,065.66
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 69,883,110.50 72,072,929.97
开发支出
商誉 581,478,472.19 581,478,472.19
长期待摊费用 18,785,687.60 18,627,486.14
递延所得税资产 26,437,621.84 24,921,465.77
其他非流动资产 4,351,000.00 4,351,000.00
非流动资产合计 1,037,109,059.96 1,043,138,559.22
资产总计 2,214,588,838.06 2,084,243,883.47
流动负债：
短期借款 279,500,000.00 249,500,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 363,884,571.63 283,717,389.79
11
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预收款项 6,794,693.59 10,930,710.64
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 5,420,168.82 6,436,981.10
应交税费 35,210,342.18 23,386,227.05
其他应付款 23,114,845.67 25,228,698.73
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 18,750,000.00 25,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 732,674,621.89 624,200,007.31
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 12,416,171.61 10,682,773.56
递延收益 12,198,044.77 12,675,228.85
递延所得税负债 4,823,158.07 5,042,447.51
其他非流动负债
非流动负债合计 29,437,374.45 28,400,449.92
负债合计 762,111,996.34 652,600,457.23
所有者权益：
股本 233,557,408.00 233,557,408.00
12
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 906,827,468.09 906,827,468.09
减：库存股
其他综合收益 -1,661,279.86 2,256,526.04
专项储备
盈余公积 18,358,424.24 18,358,424.24
一般风险准备
未分配利润 299,524,023.50 274,132,426.16
归属于母公司所有者权益合计 1,456,606,043.97 1,435,132,252.53
少数股东权益 -4,129,202.25 -3,488,826.29
所有者权益合计 1,452,476,841.72 1,431,643,426.24
负债和所有者权益总计 2,214,588,838.06 2,084,243,883.47
法定代表人：郭晓伟 主管会计工作负责人：宗军 会计机构负责人：郑树峰
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 160,533,409.69 145,197,328.26
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 287,649,985.74 199,821,533.47
其中：应收票据 110,796,227.98 62,701,825.73
应收账款 176,853,757.76 137,119,707.74
预付款项 6,199,665.20 5,526,717.92
其他应收款 186,999,319.62 171,785,277.32
其中：应收利息
应收股利
存货 80,106,261.96 92,873,912.88
合同资产
13
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 851,581.74 805,806.27
流动资产合计 722,340,223.95 616,010,576.12
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 972,780,000.00 972,780,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 128,638,270.07 132,858,243.68
在建工程 5,698,266.57 4,124,001.24
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 8,077,256.14 8,563,097.74
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,688,727.60 3,331,056.83
递延所得税资产 8,080,192.52 7,717,087.88
其他非流动资产 4,351,000.00 4,351,000.00
非流动资产合计 1,131,313,712.90 1,133,724,487.37
资产总计 1,853,653,936.85 1,749,735,063.49
流动负债：
短期借款 219,500,000.00 189,500,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 315,914,839.19 245,232,153.49
14
康跃科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 999,022.21 1,680,800.59
合同负债
应付职工薪酬 1,343,401.10 1,341,207.32
应交税费 4,303,718.16 1,151,352.54
其他应付款 9,896,534.23 11,319,127.22
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 551,957,514.89 450,224,641.16
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 12,416,171.61 10,682,773.57
递延收益 12,198,044.77 12,675,228.85
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 24,614,216.38 23,358,002.42
负债合计 576,571,731.27 473,582,643.58
所有者权益：
股本 233,557,408.00 233,557,408.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 904,849,267.65 904,849,267.65
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 18,358,424.24 18,358,424.24
未分配利润 120,317,105.69 119,387,320.02
所有者权益合计 1,277,082,205.58 1,276,152,419.91
负债和所有者权益总计 1,853,653,936.85 1,749,735,063.49
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 259,671,479.05 152,344,096.43
其中：营业收入 259,671,479.05 152,344,096.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 233,088,278.26 140,183,442.80
其中：营业成本 174,198,262.86 101,431,151.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,245,439.49 1,578,027.98
销售费用 10,797,954.09 11,124,736.13
管理费用 24,862,301.47 14,599,304.87
研发费用 11,091,403.65 10,282,011.88
财务费用 6,665,881.38 4,797,229.15
其中：利息费用 5,241,002.98 3,994,453.15
利息收入 50,460.91 187,086.85
资产减值损失 3,227,035.32 -3,629,018.30
信用减值损失
加：其他收益 1,802,247.70 1,822,383.68
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
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收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -32,033.94
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,385,448.49 13,951,003.37
加：营业外收入 13,151.66 28,959.25
减：营业外支出 41,070.46 4,067.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 28,357,529.69 13,975,894.68
减：所得税费用 4,020,818.79 2,036,591.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,336,710.90 11,939,303.55
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 24,336,710.90 11,939,303.55
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 24,977,086.86 12,415,878.96
2.少数股东损益 -640,375.96 -476,575.41
六、其他综合收益的税后净额 -3,917,805.90 -6,174,556.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
-3,917,805.90 -6,174,556.86
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -3,917,805.90 -6,174,556.86
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
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益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -3,917,805.90 -6,174,556.86
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 20,418,905.00 5,764,746.69
归属于母公司所有者的综合收益总额 21,059,280.96 6,241,322.10
归属于少数股东的综合收益总额 -640,375.96 -476,575.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1069 0.0560
（二）稀释每股收益 0.1069 0.0560
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：郭晓伟 主管会计工作负责人：宗军 会计机构负责人：郑树峰
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 114,958,556.52 76,218,677.73
减：营业成本 82,735,043.22 54,257,692.00
税金及附加 763,637.20 348,348.80
销售费用 7,868,831.44 8,774,098.30
管理费用 11,576,784.12 5,866,216.63
研发费用 5,447,541.29 5,044,282.78
财务费用 3,928,293.68 2,564,852.96
其中：利息费用 3,933,409.67 2,438,718.79
利息收入 48,045.41 135,025.85
资产减值损失 2,843,183.19 1,294,975.70
信用减值损失
加：其他收益 802,247.70 1,822,383.68
投资收益（损失以“－”号填
18
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列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-32,033.94
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 597,490.08 -141,439.70
加：营业外收入 3,494.91 28,959.13
减：营业外支出 34,303.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
566,681.03 -112,480.57
列）
减：所得税费用 -363,104.64 -764,594.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 929,785.67 652,114.15
（一）持续经营净利润（净亏损
929,785.67 652,114.15
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
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3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 929,785.67 652,114.15
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 109,241,085.81 80,449,495.81
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
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收到的税费返还 717,725.50 1,142,727.00
收到其他与经营活动有关的现
6,315,699.24 2,998,303.62
金
经营活动现金流入小计 116,274,510.55 84,590,526.43
购买商品、接受劳务支付的现金 52,138,524.64 77,940,489.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
32,837,460.84 27,611,268.17
现金
支付的各项税费 5,442,186.45 6,337,118.95
支付其他与经营活动有关的现
29,637,330.85 24,756,677.72
金
经营活动现金流出小计 120,055,502.78 136,645,554.71
经营活动产生的现金流量净额 -3,780,992.23 -52,055,028.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
676,036.29 646,448.52
长期资产支付的现金
投资支付的现金 387,005,764.87
质押贷款净增加额
21
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取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 676,036.29 387,652,213.39
投资活动产生的现金流量净额 -676,036.29 -387,652,213.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 391,647,997.47
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
10,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 411,647,997.47
偿还债务支付的现金 6,250,000.00 26,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,126,234.33 3,810,807.32
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 10,376,234.33 30,060,807.32
筹资活动产生的现金流量净额 29,623,765.67 381,587,190.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-3,402,766.28 -2,214,685.18
影响
五、现金及现金等价物净增加额 21,763,970.87 -60,334,736.70
加：期初现金及现金等价物余额 243,228,363.05 153,699,800.28
六、期末现金及现金等价物余额 264,992,333.92 93,365,063.58
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13,553,545.54 16,812,202.81
收到的税费返还
22
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收到其他与经营活动有关的现
5,224,005.51 2,008,459.49
金
经营活动现金流入小计 18,777,551.05 18,820,662.30
购买商品、接受劳务支付的现金 21,036,437.48 20,074,581.78
支付给职工以及为职工支付的
12,070,324.66 8,657,168.96
现金
支付的各项税费 2,181,452.53 2,206,258.77
支付其他与经营活动有关的现
15,593,211.38 17,482,972.80
金
经营活动现金流出小计 50,881,426.05 48,420,982.31
经营活动产生的现金流量净额 -32,103,875.00 -29,600,320.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金 387,005,764.87
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
5,715,123.40 17,607,301.29
金
投资活动现金流出小计 5,715,123.40 404,613,066.16
投资活动产生的现金流量净额 -5,715,123.40 -404,613,066.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 391,647,997.47
取得借款收到的现金 30,000,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
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筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 411,647,997.47
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,908,437.45 2,345,072.96
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 2,908,437.45 22,345,072.96
筹资活动产生的现金流量净额 27,091,562.55 389,302,924.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-52,106.74 -216,630.41
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -10,779,542.59 -45,127,092.07
加：期初现金及现金等价物余额 35,885,383.06 67,523,867.50
六、期末现金及现金等价物余额 25,105,840.47 22,396,775.43
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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