证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2021-029
康跃科技股份有限公司
关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度暨为
子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
康跃科技股份有限公司(以下简称 “公司”“康跃科技”)于 2021 年 4 月 27
日召开第四届董事会第十三次会议以及第四届监事会第十一次会议，分别审议通
过了《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度以及为子公司提供
担保的议案》，本次授信和担保事项需提交公司 2020 年度股东大会审议。具体情
况公告如下：
一、申请银行综合授信额度情况
为满足康跃科技股份有限公司生产经营和发展需要，保证公司及子公司经营
活动中融资业务正常开展，简化审批手续，公司及子公司康诺精工有限公司、康
跃科技（山东）有限公司、河北羿珩科技有限责任公司、宁夏长药良生制药有限
公司、湖北长江星医药股份有限公司及其子公司 2021 年度拟向银行申请综合授
信额度合计 15 亿元人民币，以上授信额度最终以各家银行实际审批的结果为准，
具体融资金额将根据公司及子公司运营资金的实际需求确定。
本次综合授信额度有效期限自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至
2021 年年度股东大会召开之日止。借款利率参照中国人民银行规定的利率，由
公司及子公司与借款银行协商确定，并授权公司一名董事在银行综合授信额度总
额范围内根据资金需求负责与银行签署相关协议及文件。
二、提供担保情况
（一）担保情况概述
（1）随着各子公司业务规模不断扩展，为满足子公司正常的生产经营，公
司计划为各子公司提供担保明细如下：
单位：万元
截 至 担保额度占
担 担 保 方 被 担 保 方
目 前 本次新增 上 市 公 司 最 是 否 关
保 被担保方 持 股 比 2020 年度资
担 保 担保额度 近 一 期 净 资 联担保
方 例（%） 产负债率
余额 产比例
康 湖北长江
跃 星医药股 50.18 43.54 0 15,000 16.40% 是
科 份有限公
技 司
康
湖北长江
跃
源制药有 50.18 38.09 0 20,000 21.87% 是
科
限公司
技
康 湖北长江
跃 伟创中药 50.18 100.00 0 30,000 32.80% 是
科 城有限公
技 司
康
宁夏长药
跃
良生制药 100 0.00 0 20,000 21.87% 否
科
有限公司
技
康
康跃科技
跃
（山东） 100 38.49 0 15,000 16.40% 否
科
有限公司
技
康
跃 康诺精工 100 92.73 0 5000 5.47% 否
科 有限公司
技
康
河北羿珩
跃
科技有限 100 50.89 0 5000 5.47% 否
科
责任公司
技
上述担保有效期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年
度股东大会召开之日止，在额度范围内授权公司一名董事签署担保合同等相关事
项。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本
次担保事项尚需经公司 2020 年年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持
表决权三分之二以上通过。
（二）被担保公司基本情况
1、被担保人名称：湖北长江星医药股份有限公司
成立日期：2012年11月16日
注册地点：十堰市郧阳经济开发区天马大道特69号
法定代表人：罗明
注册资本：19541.969400万元人民币
经营范围：空心胶囊生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和
本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料及技术的进口业务（但国家限定公司
经营或禁止进出口的商品及技术除外）；普通货运。（涉及许可经营项目，应取得
相关部门许可后方可经营）
股权结构：
股东姓名/名称 持股数量（万股） 持股比例（%）
康跃科技股份有限公司 9,805.70 50.18
湖北长江大药房连锁有限公司 2,000.00 10.23
十堰市盛世郧景股权投资合伙企业（有限合伙） 1,610.00 8.24
杭州滨创股权投资有限公司 592.00 3.03
嘉兴骏鹰仓实投资合伙企业（有限合伙） 520.00 2.66
深圳前海盛世轩金投资企业（有限合伙） 434.00 2.22
财通资产-上海银行-天堂财通新三板 1 号资产管理计
307.69 1.57
划
浙江财通资本投资有限公司 307.69 1.57
深圳嘉年实业股份有限公司 300.00 1.54
王冬香 272.60 1.39
宿迁檀实龙核投资管理合伙企业（有限合伙） 270.00 1.38
其他股东 3,122.28 15.98
合计 19,541.97 100.00
与公司关系：系公司的控股子公司（公司持有其50.18%的股权）
主要财务状况：
最近一年及一期主要财务数据 单位：人民币元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日
资产总额 2,743,531,454.49 2,838,160,433.86
负债总额 1,194,618,005.41 1,188,344,749.20
净资产 1,548,913,449.08 1,649,815,684.66
项目 2020 年 1-12 月 2021 年 1-3 月
营业收入 1,457,231,090.47 530,869,778.65
利润总额 266,095,954.13 105,954,894.06
净利润 247,380,867.18 100,902,235.58
注：2020年度财务数据已经会计师事务所审计，2021年1-3月份财务数据未经审计。
征信情况：被担保人湖北长江星医药股份有限公司财务状况稳定，经营情况
良好，不属于失信被执行人。
2、被担保人名称：湖北长江源制药有限公司
成立日期：2013年05月16日
注册地点：湖北省荆州市公安县孱陵工业园
法定代表人：罗明
注册资本：20000.000000万元人民币
经营范围：中药饮片（含毒性中药饮片、直接口服中药饮片）生产、销售；
饮料（金银花甘露、菊花露）、茶叶及相关制品（代用茶）生产、销售；日用防
护用品的生产、销售；第一类、第二类医疗器械的生产、销售；熔喷布、非纺织
布制造、销售；新型纳米过滤材料、改性非纺织材料及制品、无纺布及制品的研
发、生产、销售；中药材（系未经炮制及药品标准或炮制规范允许初加工的中药
材）、农产品（国家限制或禁止的品种除外）收购、初加工、销售：预包装食品
销售（不含冷藏冷冻食品）；商品展览展示服务；会务服务；企业管理，企业形
象策划；市场营销策划；装饰设计咨询；设计、制作、发布各类广告（依法须经
批准的专项广告凭有效审批证件经营）；自营和代理各类货物或技术进出口业务
（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（涉及许可经营项目，应
取得相关部门许可后方可经营）
股权结构：湖北长江星医药股份有限公司持股100%。
与公司关系：系公司的控股孙公司，公司持有湖北长江源制药有限公司股东
湖北长江星医药股份有限公司50.18%的股份。
主要财务状况：
最近一年及一期主要财务数据 单位：人民币元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日
资产总额 1,832,612,381.22 1,699,737,456.75
负债总额 697,955,787.81 494,598,185.69
净资产 1,134,656,593.41 1,205,139,271.06
项目 2020 年 1-12 月 2021 年 1-3 月
营业收入 859,796,639.74 307,461,746.91
利润总额 187,585,073.36 70,766,565.31
净利润 184,059,910.21 70,482,677.65
注：2020年度财务数据已经会计师事务所审计，2021年1-3月份财务数据未经审计。
征信情况：被担保人湖北长江源制药有限公司财务状况稳定，经营情况良好，
不属于失信被执行人。
3、被担保人名称：湖北长江伟创中药城有限公司
成立日期：2019年12月30日
注册地点：公安县斗湖堤镇潺陵新区潺陵大道西侧潺陵工业园（长江丰）第
1栋第1层
法定代表人：罗明
注册资本：20000.000000万元人民币
经营范围：地产中药材交易市场开发建设、经营；电子商务平台开发，利用
互联网从事中药材交易和信息发布服务；中药材交易信息咨询；中药材产品检验
检疫服务；供应链管理服务；中药材（国家允许的地产中药材）种植、收购、销
售及其技术咨询、服务、研究利用；中药材新品种研发；中药材、中药饮片加工、
批发、零售；中成药生产、销售；普通货物仓储及物流配送服务（易燃易爆及危
险化学品除外）；提供展览展示服务，商务会展服务；餐饮、住宿服务；自营和
代理各类货物或技术进出口业务（国家禁止和涉及行政审批的货物和技术进出口
除外）；源于农业初级产品、工艺品（犀角、象牙及其制品除外）、包装材料、中
药材机械销售；房地产开发经营；柜台租赁服务。（涉及许可经营项目，应取得
相关部门许可后方可经营）
股权结构：湖北长江源制药有限公司持股100%。
与公司关系：系公司的控股孙公司，公司持有湖北长江源制药有限公司股东
湖北长江星医药股份有限公司50.18%的股份。
主要财务状况：
最近一年及一期主要财务数据 单位：人民币元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日
资产总额 51,499,246.25 75,498,553.48
负债总额 51,500,000.00 70,000,000.00
净资产 -753.75 5,498,553.48
项目 2020 年 1-12 月 2021 年 1-3 月
营业收入
利润总额 -753.75 -692.77
净利润 -753.75 -692.77
注：2020年度财务数据已经会计师事务所审计，2021年1-3月份财务数据未经审计。
征信情况：被担保人湖北长江伟创中药城有限公司不属于失信被执行人。
4、被担保人名称：宁夏长药良生制药有限公司
成立日期：2021年02月08日
注册地点：宁夏回族自治区固原市原州区西兰银物流园阳光路31号
法定代表人：王琪
注册资本：1000.000000万元人民币
经营范围：许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；药品生产；药
品委托生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；医用口罩生产；消毒
剂生产（不含危险化学品）；食品生产；保健食品生产；婴幼儿配方食品生产；
特殊医学用途配方食品生产；食品经营；第一类非药品类易制毒化学品经营；婴
幼儿配方乳粉销售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；第三类医疗器
械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：
第一类医疗器械生产；面料纺织加工；针织或钩针编织物及其制品制造；医用包
装材料制造；纺纱加工；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服
务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用百货销售；医护人员防护
用品批发；医用口罩批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用口罩（非
医用）销售；日用品批发；初级农产品收购（除许可业务外，可自主依法经营法
律法规非禁止或限制的项目）
股权结构：康跃科技持股100%。
与公司关系：系公司的全资子公司。
主要财务状况：宁夏长药良生制药有限公司为公司2021年度新设立子公司。
征信情况：被担保人宁夏长药良生制药有限公司财务状况稳定，经营情况良
好，不属于失信被执行人。
5、被担保人名称：康跃科技（山东）有限公司
成立日期：2020年01月15日
注册地点：寿光市古城街道洛前街1号(原北洛镇政府驻地)
法定代表人：宗军
注册资本：10000.000000万
经营范围：汽车、动力机械、内燃机、增压器及其零部件的技术研发、咨询、
推广服务；生产、销售：涡轮增压器、内燃机及汽车零配件、动力机械及其零配
件；经营国家允许范围内的货物与技术进出口服务；房屋租赁服务（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
股权结构：康跃科技持股100%。
与公司关系：系公司的全资子公司。
主要财务状况：
最近一年及一期主要财务数据 单位：人民币元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日
资产总额 537,900,660.83 640,560,141.01
负债总额 207,023,693.11 234,978,294.50
净资产 330876967.72 405,581,846.51
项目 2020 年 1-12 月 2021 年 1-3 月
营业收入 43,300,703.66 111,858,120.45
利润总额 15,065,242.62 8,769,273.06
净利润 16,626,298.98 8,411,345.65
注：2020年度财务数据已经会计师事务所审计，2021年1-3月份财务数据未经审计。
征信情况：被担保人康跃科技（山东）有限公司财务状况稳定，经营情况良
好，不属于失信被执行人。
6、被担保人名称：康诺精工有限公司
成立日期：2004年01月14日
注册地点：寿光市开发区（原北洛镇址）
法定代表人：李永泰
注册资本：5000.000000万人民币
经营范围：研发、生产、销售：机械零部件；经营国家允许范围内的货物与
技术的进出口业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动)***
股权结构：康跃科技持股100%。
与公司关系：系公司的全资子公司。
主要财务状况：
最近一年及一期主要财务数据 单位：人民币元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日
资产总额 215,765,075.37 200,156,722.10
负债总额 200,081,268.45 185,850,513.76
净资产 15683806.92 14,306,208.34
项目 2020 年 1-12 月 2021 年 1-3 月
营业收入 100,456,718.96 22,538,860.98
利润总额 -8,042,604.79 -1,887,739.91
净利润 -6,547,869.05 -1,608,740.38
注：2020年度财务数据已经会计师事务所审计，2021年1-3月份财务数据未经审计。
征信情况：被担保人康诺精工有限公司财务状况稳定，经营情况良好，不属
于失信被执行人。
7、被担保人名称：河北羿珩科技有限责任公司
成立日期：2000年06月12日
注册地点：秦皇岛市海港区北二环370号
法定代表人：唐玉春
注册资本：12451.287000万人民币
经营范围：太阳能技术开发；太阳能层压机及电池、模拟器、应力测试仪、
半导体辅助设备、电子产品、机械设备及配件的生产、销售；计量器具及设备、
太阳能灯具、自动化设备、建材、金属材料、其他化工产品的批发、零售；货物
进出口；太阳能发电；光伏设备的销售、技术咨询、技术服务；压力容器的制造、
销售；道路普通货运**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
股权结构：康跃科技持股100%。
与公司关系：系公司的全资子公司。
主要财务状况：
最近一年及一期主要财务数据 单位：人民币元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日
资产总额 497,707,804.30 485,759,857.83
负债总额 253,272,940.42 281,561,750.74
净资产 244434863.88 204,198,107.09
项目 2020 年 1-12 月 2021 年 1-3 月
营业收入 467,062,187.14 131,371,799.68
利润总额 -8,736,579.65 2,748,609.42
净利润 -6,284,436.43 2,341,869.59
注：2020年度财务数据已经会计师事务所审计，2021年1-3月份财务数据未经审计。
征信情况：被担保人河北羿珩科技有限责任公司财务状况稳定，经营情况良
好，不属于失信被执行人。
（三）担保协议的主要内容
公司本次提供担保方式为连带责任保证担保，目前尚未签订相关授信及担保
协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保金
额，具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。公司将根据相关担保协议
的签署进展情况履行信息披露义务。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保总额为 0 万元，其中对子公司担保总额 0
万元，对外担保总额占公司 2020 年经审计净资产的 0%。
公司及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保情形。
四、独立董事意见
本次公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度以及为子公司提供担
保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；提供担保的目的是为了
满足公司及子公司的经营需求，风险可控，符合公司利益，不会对公司的正常运
作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，我
们一致同意本次公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度以及为子公司
提供担保。
五、监事会意见
公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度以及为子公司提供担保，
符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利
益的情况。
六、备查文件
1、康跃科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、康跃科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议；
3、康跃科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事
项的独立意见。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会
2021年4月27日
