证券代码：300391          证券简称：康跃科技        公告编号：2021-058


                        康跃科技股份有限公司

             关于为控股孙公司提供担保的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述

    康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开的第四
届董事会第十三次会议、于2021年5月19日召开的2020年年度股东大会审议通过
了《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度暨为子公司提供担保的
议案》，同意公司为控股孙公司湖北长江源制药有限公司（以下简称“长江源”）
提供不超过20,000万元的担保额度，担保额度有效期为自2020年年度股东大会审
议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。同意授权公司一名董事代表公
司签署上述事项相关的合同、协议等各项法律文件。

    近日，公司与湖北银行股份有限公司公安支行签署《最高额保证合同》，公
司为长江源与湖北银行股份有限公司公安支行在一定期间内连续发生的债权提
供最高额保证，担保责任的最高限额为人民币1,400万元。本次担保属于已审议
通过的担保事项范围，且担保金额在公司为长江源提供担保额度范围内，无需再
次提交公司董事会审议。

    二、被担保人基本情况

    1、被担保人名称：湖北长江源制药有限公司
    2、成立日期：2013年05月16日
    3、注册地点：湖北省荆州市公安县孱陵工业园
    4、法定代表人：罗明
    5、注册资本：20000.000000万元人民币
    6、经营范围：中药饮片（含毒性中药饮片、直接口服中药饮片）生产、销
售；饮料（金银花甘露、菊花露）、茶叶及相关制品（代用茶）生产、销售；日
用防护用品的生产、销售；第一类、第二类医疗器械的生产、销售；熔喷布、非
纺织布制造、销售；新型纳米过滤材料、改性非纺织材料及制品、无纺布及制品
的研发、生产、销售；中药材（系未经炮制及药品标准或炮制规范允许初加工的
中药材）、农产品（国家限制或禁止的品种除外）收购、初加工、销售：预包装
食品销售（不含冷藏冷冻食品）；商品展览展示服务；会务服务；企业管理，企
业形象策划；市场营销策划；装饰设计咨询；设计、制作、发布各类广告（依法
须经批准的专项广告凭有效审批证件经营）；自营和代理各类货物或技术进出口
业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。 涉及许可经营项目，
应取得相关部门许可后方可经营）
    7、股权结构：

 康跃科技股份有限                湖北长江大药房连                       其他
 公司                            锁有限公司

            50.18%                           11.01%                        38.81%


                           湖北长江星医药股份有限公司

                                                100%

                             湖北长江源制药有限公司

    8、与公司关系：系公司的控股孙公司，公司持有湖北长江源制药有限公司
股东湖北长江星医药股份有限公司50.18%的股份。
    9、主要财务状况：
    最近一年及一期主要财务数据                                       单位：人民币元
             项目                      2020 年 12 月 31 日             2021 年 3 月 31 日
           资产总额                            1,832,612,381.22                 1,699,737,456.75
           负债总额                              697,955,787.81                  494,598,185.69
            净资产                             1,134,656,593.41                 1,205,139,271.06
             项目                        2020 年 1-12 月                 2021 年 1-3 月
           营业收入                              859,796,639.74                  307,461,746.91
           利润总额                              187,585,073.36                   70,766,565.31
            净利润                               184,059,910.21                   70,482,677.65

    注：2020年度财务数据已经会计师事务所审计，2021年1-3月份财务数据未经审计。
    10、征信情况：被担保人湖北长江源制药有限公司财务状况稳定，经营情况
良好，不属于失信被执行人。

    三、担保协议的主要内容

    第一条 被担保的主债权

    是指自2021年6月24日至2024年6月24日期间（下称“债权确定期间”）乙方
（湖北银行股份有限公司公安支行）与债务人（湖北长江源制药有限公司）连续
办理下列第（一）项授信业务而将要（及/或已经）与债务人签订流动资金借款
合同、固定资产借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及/
或其他法律性文件（在债权确定期间签订的上述合同、协议及/或其他法律性文
件下称“主合同”）而发生的一系列债权。

    （一）发放人民币/外币贷款

    （二）承兑商业汇票

    （三）开立信用证

    （四）出具保函

    （五）其他授信业务

    第二条 保证范围与最高债权限额

    （一）本最高额保证的担保范围为主合同项下全部债务，包括但不限于全部
本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、乙方实现债权与担保权利而
发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、拍
卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）以及债务人应向乙方支付的其他款
项。

    （二）本合同项下担保责任的最高限额为（币种）人民币（金额大写）壹仟
肆佰万元整。如甲方（公司）根据本合同协议履行担保义务的，该最高额按履行
的金额相应递减。

    （三）主合同项下的贷款、垫款、利息、费用或乙方的其他任何债权的实际
形成时间即使超出债权确定时间，仍然属于本最高额保证的范围。主合同项下债
务履行期限届满日不受债权确定期间届满日的限制。
    第三条 保证方式

    甲方在本合同项下提供的保证为连带责任保证。

    第四条 保证期间

    甲方承担保证责任的保证期间为主合同项下主债务履行期限届满之日起三
年。如乙方与主债务人就主合同项下主债务履行期限达成展期协议的，保证期间
为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如乙方根据主合同约定，
宣布债务提前到期的，保证期间为乙方宣布的债务提前到期日起三年。如果主合
同项下的主债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行
期限届满之日起三年。

    四、董事会意见

    董事会认为：长江源资产质量良好，生产经营正常，因实际生产经营资金周
转需要，拟通过申请银行授信的方式获得流动资金支持，从而提高其经营效益。

    公司本次为其担保，为正常的生产经营行为，有利于长江源的生产经营，有
利于促进其业务的持续发展。长江源为公司的控股孙公司，公司对其在经营管理、
财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现
金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，其他股东未提供同比例
担保，本次担保不涉及反担保。本次担保的风险处于公司可控范围之内，不存在
损害公司及广大投资者利益的情形，因此，公司董事会同意本次担保事项。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保余额为38,814.86万元，
全部为对控股子公司及控股子公司间的担保，占公司最近一期经审计净资产的比
例为49.97%，不存在逾期担保的情形。

    六、备查文件

    1、最高额保证合同



    特此公告。

                                           康跃科技股份有限公司董事会
                                                     2021 年 6 月 25 日