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公司公告

天孚通信:2024年三季度报告2024-10-23  

                                                                                        苏州天孚光通信股份有限公司 2024 年第三季度报告




         证券代码:300394                  证券简称:天孚通信                     公告编号:2024-060




                             苏州天孚光通信股份有限公司
                                   2024 年第三季度报告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、

完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 否




                                                                                                            1
                                                                           苏州天孚光通信股份有限公司 2024 年第三季度报告


一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
                                                  本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                             本报告期                                          年初至报告期末
                                                        增减                                           年同期增减
营业收入(元)              838,754,972.00                    54.77%            2,394,707,401.46               98.55%
归属于上市公司股东
                            322,250,996.32                        58.69%          976,446,154.92                122.39%
的净利润(元)
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益          310,232,276.50                        58.99%          951,443,140.02                126.15%
的净利润(元)
经营活动产生的现金
                                --                           --                   893,548,799.62                 81.64%
流量净额(元)
基本每股收益(元/
                                      0.5818                      13.05%                  1.7642                 58.48%
股)
稀释每股收益(元/
                                      0.5800                      12.88%                  1.7613                 58.45%
股)
加权平均净资产收益
                                        8.56%                      1.39%                  27.39%                 11.64%
率
                            本报告期末                上年度末                       本报告期末比上年度末增减
总资产(元)               4,664,594,713.76         3,898,223,252.92                                             19.66%
归属于上市公司股东
                           3,870,097,415.45         3,192,524,118.67                                             21.22%
的所有者权益(元)


(二) 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用
                                                                                                                单位:元
          项目                       本报告期金额                 年初至报告期期末金额                  说明
非流动性资产处置损益(包
括已计提资产减值准备的冲                    -235,592.59                        -478,140.93
销部分)
计入当期损益的政府补助
(与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、
                                           9,493,822.30                      21,030,078.36
按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府
补助除外)
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外,非
金融企业持有金融资产和金
                                           4,665,861.10                       9,015,000.28
融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业
                                                174,864.22                       44,095.46
外收入和支出
减:所得税影响额                           2,231,687.76                       4,608,018.27
    少数股东权益影响额
                                            -151,452.55                                0.00
(税后)


                                                                                                                           2
                                                                  苏州天孚光通信股份有限公司 2024 年第三季度报告


合计                                   12,018,719.82                 25,003,014.90              --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。


(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

截至报告期末,公司资产负债表项目变动情况分析                                                单位:人民币万元
       项目         本期期末          上年期末         增减比例                 重大变动说明
                                                                  增加,主要是销售增长带来的回款增加影
货币资金              223,812.06       186,410.37          20.06%
                                                                  响。
                                                                  减少,主要是银行理财产品两期规模变化影
交易性金融资产         17,052.37        43,619.62         -60.91%
                                                                  响。
应收账款               69,507.59        42,466.77          63.68% 增加,主要是销售增长带来的自然增加。
应收款项融资            4,096.53         3,622.38          13.09%
预付款项                  750.50           387.66          93.60% 增加,主要是预付设备款、工程款增加。
存货                   30,928.29        25,564.83          20.98% 增加,主要是销售增长带来的自然增加。
长期股权投资              794.65           828.67          -4.11%
固定资产               74,542.49        61,649.36          20.91% 增加,主要是设备增加。
在建工程               20,172.48         2,763.71         629.90% 增加,主要是待验收工程项目、设备增加。
使用权资产                647.71           787.06         -17.70%
无形资产                8,165.53         4,914.54          66.15% 增加,主要是泰国子公司购入土地。
商誉                    2,964.76         2,964.76           0.00%
                                                                    增加,主要是股权激励费用计提增加带来的
递延所得税资产          2,918.86         2,074.24          40.72%
                                                                    递延所得税增加。
其他非流动资产          8,839.37         8,893.47          -0.61%
应付票据                8,262.82         7,555.79           9.36%
应付账款               26,348.74        20,126.99          30.91% 增加,主要是销售增长带来的采购额增加。
合同负债               19,577.62         8,370.85         133.88% 增加,主要是预收客户款项增加。
应付职工薪酬            9,104.01         6,081.89          49.69%
应交税费                5,392.48         6,565.28         -17.86%
截至报告期末,公司利润表项目变动情况分析                                                     单位:人民币万元
       项目         本年累计       上年同期累计        增减比例                      重大变动说明
                                                                  增加,主要是 AI 技术的发展和算力需求的增
                                                                  加,全球数据中心建设带动对高速光器件产
营业收入              239,470.74       120,611.07          98.55%
                                                                  品需求的持续稳定增长,尤其是高速率产品
                                                                  需求增长较快,带来公司收入同比增长。
                                                                  增加,主要是销售增长带来营业成本的同步
营业成本              100,065.22        56,764.02          76.28%
                                                                  增加。

                                                                                                                3
                                                                   苏州天孚光通信股份有限公司 2024 年第三季度报告


销售费用                   2,032.51         1,792.72         13.38%
                                                                      增加,主要是计提股权激励费用、安全生产
管理费用                 10,023.07          5,679.09         76.49%
                                                                      费用同比增加影响。
研发费用                 17,280.53         10,468.43         65.07% 增加,主要是计提股权激励费用同比增加。
财务费用                 -3,711.00         -6,036.47         38.52% 增加,主要是汇兑损失影响
其他收益                   2,103.01           747.62        181.29% 增加,主要是政府奖励及补助增加。
投资收益                     815.11         1,208.56        -32.56% 减少,主要是银行理财收益减少。
                                                                    增加,主要是根据信用减值测试计提的坏账
信用减值损失             -1,435.98           -168.58        751.79%
                                                                    准备。
资产减值损失                -977.10        -2,753.19        -64.51% 减少,主要是计提的存货跌价准备。
截至报告期末,公司现金流量表项目变动情况分析                                                 单位:人民币万元
      项目             本年累计       上年同期累计      增减比例                  重大变动说明
经营活动产生的                                                      增加,主要是销售增长带来的回款增加影
                         89,354.88         49,192.28         81.64%
现金流量净额                                                        响。
投资活动产生的
                        -20,776.56         32,442.60       -164.04% 减少,主要是银行理财规模变化影响。
现金流量净额
筹资活动产生的
                        -27,282.09        -11,649.29       -134.20% 减少,主要是年度分红支出同比增加影响。
现金流量净额


二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                      单位:股
报告期末普通股股东总数                    61,087 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                  0
                                  前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
                                                                  持有有限售条       质押、标记或冻结情况
  股东名称        股东性质            持股比例        持股数量
                                                                  件的股份数量     股份状态          数量
苏州天孚仁和
投资管理有限    其他                     38.04%      210,714,328               0   不适用                    0
公司
朱国栋          境外自然人                8.90%       49,324,505               0   不适用                    0
香港中央结算
                境外法人                  2.47%       13,670,562               0   不适用                    0
有限公司
中国工商银行
股份有限公司
-易方达创业
                其他                      1.52%        8,414,064               0   不适用                    0
板交易型开放
式指数证券投
资基金
中国农业银行
股份有限公司
-中证 500 交
                其他                      1.04%        5,748,096               0   不适用                    0
易型开放式指
数证券投资基
金
中国银行股份
有限公司-宏
利转型机遇股    其他                      0.73%        4,048,780               0   不适用                    0
票型证券投资
基金
平安银行股份
                其他                      0.61%        3,356,171               0   不适用                    0
有限公司-东

                                                                                                                 4
                                                                  苏州天孚光通信股份有限公司 2024 年第三季度报告

吴移动互联灵
活配置混合型
证券投资基金
招商银行股份
有限公司-东
方阿尔法优势
                  其他                    0.54%      2,989,630               0   不适用                     0
产业混合型发
起式证券投资
基金
中国建设银行
股份有限公司
-华安创业板
                  其他                    0.48%      2,641,222               0   不适用                     0
50 交易型开放
式指数证券投
资基金
中国农业银行
股份有限公司
-万家品质生
                  其他                    0.47%      2,604,483               0   不适用                     0
活灵活配置混
合型证券投资
基金
                     前 10 名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)
                                                                                       股份种类及数量
            股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类          数量
苏州天孚仁和投资管理有限公司                                       210,714,328 人民币普通股      210,714,328
朱国栋                                                              49,324,505 人民币普通股        49,324,505
香港中央结算有限公司                                                13,670,562 人民币普通股        13,670,562
中国工商银行股份有限公司-易
方达创业板交易型开放式指数证                                         8,414,064 人民币普通股         8,414,064
券投资基金
中国农业银行股份有限公司-中
证 500 交易型开放式指数证券投                                        5,748,096 人民币普通股         5,748,096
资基金
中国银行股份有限公司-宏利转
                                                                     4,048,780 人民币普通股         4,048,780
型机遇股票型证券投资基金
平安银行股份有限公司-东吴移
动互联灵活配置混合型证券投资                                         3,356,171 人民币普通股         3,356,171
基金
招商银行股份有限公司-东方阿
尔法优势产业混合型发起式证券                                         2,989,630 人民币普通股         2,989,630
投资基金
中国建设银行股份有限公司-华
安创业板 50 交易型开放式指数                                         2,641,222 人民币普通股         2,641,222
证券投资基金
中国农业银行股份有限公司-万
家品质生活灵活配置混合型证券                                         2,604,483 人民币普通股         2,604,483
投资基金
                                                 公司未知股东之间、其他股东与前 10 名股东之间是否存在关联关
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                 系或一致行动人关系。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如
                                                 不适用
有)
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
适用 □不适用

                                                                                                     单位:股

                持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况


                                                                                                                5
                                                                       苏州天孚光通信股份有限公司 2024 年第三季度报告


                期初普通账户、信用账户    期初转融通出借股份且          期末普通账户、信用账户        期末转融通出借股
 股东名称               持股                    尚未归还                        持股                    份且尚未归还
 (全称)                      占总股本                   占总股本                       占总股本     数量    占总股本
                 数量合计                 数量合计                        数量合计
                                 的比例                   的比例                         的比例       合计    的比例
中国工商银
行股份有限
公司-易方
达创业板交         2,714,050      0.69%        501,500        0.13%        8,414,064        1.52%         0       0.00%
易型开放式
指数证券投
资基金
中国建设银
行股份有限
公司-华安
创业板 50 交       1,823,873      0.46%        112,200        0.03%        2,641,222        0.48%         0       0.00%
易型开放式
指数证券投
资基金
中国农业银
行股份有限
公司-中证
500 交易型         1,468,704      0.37%        414,200        0.10%        5,748,096        1.04%         0       0.00%
开放式指数
证券投资基
金
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用


(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用


(三) 限售股份变动情况

适用 □不适用
                                                                                                               单位:股
                               本期解除限售     本期增加限售          期末限售股
股东名称       期初限售股数                                                            限售原因       拟解除限售日期
                                   股数             股数                  数
                                                                                                    离任董事股份已于
朱国栋           35,231,789       49,324,505       14,092,716                  0     高管锁定股     2024 年 6 月 4 日全
                                                                                                    部解除限售
                                                                                                    按照高管锁定股份的
王志弘              734,618                              293,846       1,028,464     高管锁定股
                                                                                                    规定解除限售
                                                                                                    按照高管锁定股份的
陈凯荣               63,000                               25,200          88,200     高管锁定股
                                                                                                    规定解除限售
                                                                                                    离任董事股份已于
潘家锋               40,500           75,600              35,100               0     高管锁定股     2024 年 6 月 4 日全
                                                                                                    部解除限售
                                                                                                    离任董事股份已于
鞠永富               40,500           71,820              31,320               0     高管锁定股     2024 年 6 月 4 日全
                                                                                                    部解除限售
                                                                                                    按照高管锁定股份的
吴文太               16,200                               6,480           22,680     高管锁定股
                                                                                                    规定解除限售
朱松根               10,125                               18,225          28,350     高管锁定股     按照高管锁定股份的

                                                                                                                          6
                                                                    苏州天孚光通信股份有限公司 2024 年第三季度报告

                                                                                            规定解除限售
合计            36,136,732       49,471,925      14,502,887         1,167,694       --                --


三、其他重要事项

适用 □不适用


  公司于 2024 年 8 月 14 日召开第五届董事会第五次临时会议、第五届监事会第四次临时会议,并于 2024 年 8 月 30 日
召开 2024 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于收购苏州天孚之星科技有限公司 46.67%股权暨关联交易的议案》,
公司以自有资金 233,592,093.41 元收购邹支农持有的苏州天孚之星科技有限公司(以下简称"天孚之星")46.67%股权,
本次交易完成后,公司持有天孚之星 100%股权。


  2024 年 9 月 13 日,公司发布了《关于收购苏州天孚之星科技有限公司 46.67%股权完成工商变更登记的公告》(公告
编号:2024-056),天孚之星已完成变更工商登记手续。


四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:苏州天孚光通信股份有限公司
                                              2024 年 09 月 30 日
                                                                                                           单位:元
               项目                                期末余额                               期初余额
流动资产:
  货币资金                                              2,238,120,560.97                       1,864,103,660.31
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                          170,523,694.44                         436,196,239.15
  衍生金融资产
  应收票据                                                  2,053,684.40                           3,744,671.87
  应收账款                                                695,075,876.64                         424,667,739.87
  应收款项融资                                             40,965,287.85                          36,223,801.98
  预付款项                                                  7,505,026.55                           3,876,594.79
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                                  1,507,669.25                           2,459,640.62
    其中:应收利息
           应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                                    309,282,900.36                         255,648,280.04
    其中:数据资源
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                              5,841,164.59                          18,210,093.83
流动资产合计                                            3,470,875,865.05                       3,045,130,722.46
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资


                                                                                                                      7
                                    苏州天孚光通信股份有限公司 2024 年第三季度报告

  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资                7,946,481.80                         8,286,678.63
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                  745,424,874.30                       616,493,648.04
  在建工程                  201,724,804.89                        27,637,139.39
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产                  6,477,110.43                         7,870,581.88
  无形资产                   81,655,314.88                        49,145,448.07
    其中:数据资源
  开发支出
    其中:数据资源
  商誉                        29,647,573.18                       29,647,573.18
  长期待摊费用                 3,260,399.43                        4,334,358.99
  递延所得税资产              29,188,592.25                       20,742,394.59
  其他非流动资产              88,393,697.55                       88,934,707.69
非流动资产合计             1,193,718,848.71                      853,092,530.46
资产总计                   4,664,594,713.76                    3,898,223,252.92
流动负债:
  短期借款                   40,000,000.00
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                   82,628,212.25                        75,557,877.18
  应付账款                  263,487,369.89                       201,269,921.41
  预收款项
  合同负债                  195,776,205.12                        83,708,461.32
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬               91,040,116.31                        60,818,919.36
  应交税费                   53,924,779.93                        65,652,769.10
  其他应付款                  8,899,505.28                         3,436,966.92
    其中:应付利息
           应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债      1,553,150.60                         1,619,027.66
  其他流动负债               22,532,358.10                        11,809,878.34
流动负债合计                759,841,697.48                       503,873,821.29
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
    其中:优先股
           永续债
  租赁负债                    4,888,715.35                         6,330,606.75
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债


                                                                                  8
                                                             苏州天孚光通信股份有限公司 2024 年第三季度报告

  递延收益                                             17,981,721.00                       17,981,721.00
  递延所得税负债                                        5,552,825.96                        6,826,372.05
  其他非流动负债
非流动负债合计                                         28,423,262.31                       31,138,699.80
负债合计                                              788,264,959.79                      535,012,521.09
所有者权益:
  股本                                                553,911,681.00                      394,886,777.00
  其他权益工具
    其中:优先股
           永续债
  资本公积                                            993,786,362.48                    1,073,376,168.12
  减:库存股
  其他综合收益                                          3,174,117.50                       -9,484,931.01
  专项储备                                             11,200,016.86                        6,515,820.87
  盈余公积                                            182,474,610.00                      182,474,610.00
  一般风险准备
  未分配利润                                        2,125,550,627.61                    1,544,755,673.69
归属于母公司所有者权益合计                          3,870,097,415.45                    3,192,524,118.67
  少数股东权益                                          6,232,338.52                      170,686,613.16
所有者权益合计                                      3,876,329,753.97                    3,363,210,731.83
负债和所有者权益总计                                4,664,594,713.76                    3,898,223,252.92
法定代表人:邹支农    主管会计工作负责人:吴文太     会计机构负责人:李东生


2、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                单位:元
               项目                            本期发生额                         上期发生额
一、营业总收入                                       2,394,707,401.46                   1,206,110,652.99
  其中:营业收入                                     2,394,707,401.46                   1,206,110,652.99
        利息收入
        已赚保费
        手续费及佣金收入
二、营业总成本                                      1,283,928,633.23                      696,164,160.87
  其中:营业成本                                    1,000,652,171.99                      567,640,220.98
         利息支出
         手续费及佣金支出
         退保金
         赔付支出净额
         提取保险责任准备金净额
         保单红利支出
         分保费用
         税金及附加                                    27,025,341.17                        9,486,131.47
         销售费用                                      20,325,147.09                       17,927,243.50
         管理费用                                     100,230,730.72                       56,790,906.20
         研发费用                                     172,805,259.63                      104,684,341.83
         财务费用                                     -37,110,017.37                      -60,364,683.11
           其中:利息费用                                 900,058.48                          444,686.12
                  利息收入                             50,026,823.38                       38,145,809.06
  加:其他收益                                         21,030,078.36                        7,476,189.17
       投资收益(损失以“-”号填
                                                        8,151,109.01                       12,085,617.25
列)

                                                                                                           9
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          其中:对联营企业和合营
                                         -340,196.83                           132,293.31
企业的投资收益
                以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
       汇兑收益(损失以“-”号填
列)
      净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)
      公允价值变动收益(损失以
                                          523,694.44                         1,176,723.90
“-”号填列)
       信用减值损失(损失以“-”号
                                      -14,359,777.56                        -1,685,829.78
填列)
       资产减值损失(损失以“-”号
                                       -9,771,028.58                       -27,531,890.42
填列)
       资产处置收益(损失以“-”号
                                         -478,140.93                         1,124,438.49
填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                     1,115,874,702.97                      502,591,740.73
列)
   加:营业外收入                         583,527.17                           355,879.87
   减:营业外支出                         539,431.71                           490,179.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                     1,115,918,798.43                      502,457,440.71
填列)
   减:所得税费用                     138,190,414.74                        62,763,497.00
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                      977,728,383.69                       439,693,943.71
列)
   (一)按经营持续性分类
     1.持续经营净利润(净亏损以
                                      977,728,383.69                       439,693,943.71
“-”号填列)
     2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
   (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司股东的净利润
                                      976,446,154.92                       439,076,654.11
(净亏损以“-”号填列)
     2.少数股东损益(净亏损以“-”
                                        1,282,228.77                           617,289.60
号填列)
六、其他综合收益的税后净额             10,514,638.51                        -3,043,156.69
   归属母公司所有者的其他综合收益
                                       12,659,048.51                        -3,268,978.09
的税后净额
     (一)不能重分类进损益的其他
综合收益
       1.重新计量设定受益计划变动
额
       2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
       3.其他权益工具投资公允价值
变动
       4.企业自身信用风险公允价值
变动
       5.其他
     (二)将重分类进损益的其他综
                                       12,659,048.51                        -3,268,978.09
合收益
       1.权益法下可转损益的其他综
合收益
       2.其他债权投资公允价值变动
       3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额

                                                                                            10
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      4.其他债权投资信用减值准备
      5.现金流量套期储备
      6.外币财务报表折算差额                             12,659,048.51                       -3,268,978.09
      7.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                         -2,144,410.00                          225,821.40
税后净额
七、综合收益总额                                        988,243,022.20                     436,650,787.02
  (一)归属于母公司所有者的综合
                                                        989,105,203.43                     435,807,676.02
收益总额
  (二)归属于少数股东的综合收益
                                                           -862,181.23                          843,111.00
总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益                                            1.7642                              1.1132
  (二)稀释每股收益                                            1.7613                              1.1116
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:邹支农        主管会计工作负责人:吴文太      会计机构负责人:李东生

3、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                  单位:元
              项目                             本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       2,330,137,917.66                    1,216,969,859.19
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                       106,427,689.51                       61,457,976.87
  收到其他与经营活动有关的现金                          84,453,045.12                       61,123,074.90
经营活动现金流入小计                                 2,521,018,652.29                    1,339,550,910.96
  购买商品、接受劳务支付的现金                         902,735,901.52                      429,722,262.79
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                         329,599,972.97                      218,598,573.43
  支付的各项税费                                       318,138,799.10                      148,471,838.41
  支付其他与经营活动有关的现金                          76,995,179.08                       50,835,393.48
经营活动现金流出小计                                 1,627,469,852.67                      847,628,068.11
经营活动产生的现金流量净额                             893,548,799.62                      491,922,842.85
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                 2,611,000,000.00                    1,730,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                 9,248,033.88                       14,298,022.57
  处置固定资产、无形资产和其他长
                                                            24,413.24                           147,415.93
期资产收回的现金净额

                                                                                                             11
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  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                  2,620,272,447.12                    1,744,445,438.50
  购建固定资产、无形资产和其他长
                                       248,445,999.11                        70,019,440.04
期资产支付的现金
  投资支付的现金                      2,579,592,093.41                    1,350,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                  2,828,038,092.52                    1,420,019,440.04
投资活动产生的现金流量净额             -207,765,645.40                      324,425,998.46
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                    86,274,586.96                        80,986,052.56
    其中:子公司吸收少数股东投资
                                        70,000,000.00                        49,000,000.00
收到的现金
  取得借款收到的现金                    40,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                   126,274,586.96                        80,986,052.56
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的
                                       397,675,704.00                       197,478,997.82
现金
     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金           1,419,807.46
筹资活动现金流出小计                   399,095,511.46                       197,478,997.82
筹资活动产生的现金流量净额            -272,820,924.50                      -116,492,945.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                        -5,543,933.36                        15,911,956.62
影响
五、现金及现金等价物净增加额            407,418,296.36                      715,767,852.67
  加:期初现金及现金等价物余额        1,827,702,264.61                      672,609,928.35
六、期末现金及现金等价物余额          2,235,120,560.97                    1,388,377,781.02


(二) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 不适用


(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。


                                                          苏州天孚光通信股份有限公司董事会
                                                               法定代表人(董事长):邹支农
                                                                          2024 年 10 月 23 日




                                                                                                12