现金流量表
| 报告期 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10287905 |
4501216 |
11062391 |
15506333 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
570729699 |
277200261 |
887955461 |
685716159 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
127396039 |
53653654 |
178093629 |
106234710 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
189632957 |
87511619 |
360119731 |
283980848 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
19287574 |
22028995 |
38757904 |
50486745 |
| 经营活动现金流出小计 |
408722038 |
192252718 |
648424869 |
512464544 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
162007661 |
84947542 |
239530592 |
173251614 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1107000000 |
156000000 |
1903801257 |
1693751257 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
999816 |
539 |
16000 |
16000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2992429 |
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-- |
50095 |
| 投资活动现金流入小计 |
1118692150 |
157036769 |
1916334327 |
1704654436 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
60968679 |
43328368 |
132925925 |
76839055 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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5264550 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1612468679 |
682783368 |
1988317657 |
1634214977 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-493776529 |
-525746599 |
-71983330 |
70439459 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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40512857 |
40000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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583068 |
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2694665 |
| 筹资活动现金流入小计 |
777639963 |
777979252 |
40512857 |
42694665 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4500000 |
3750000 |
42000000 |
20500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
14892585 |
776873 |
10599358 |
6051156 |
| 筹资活动现金流出小计 |
149381812 |
4581308 |
132445468 |
105781904 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
628258151 |
773397944 |
-91932611 |
-63087239 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-637283 |
25436 |
-3352231 |
-1501718 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
295852000 |
332624324 |
72262420 |
179102118 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
139040575 |
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283738699 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
26698132 |
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45493295 |
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| 无形资产摊销 |
2258766 |
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3514305 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-10086 |
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1522 |
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| 固定资产报废损失 |
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-- |
20516 |
-- |
| 财务费用 |
-2870558 |
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3113723 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-7172559 |
-- |
-17999231 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
2159619 |
-- |
-50761178 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
23888033 |
-- |
-44399150 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-29406473 |
-- |
6508753 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
1314696 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
162007661 |
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239530592 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
473199808 |
-- |
177347808 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
177347808 |
-- |
105085387 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
295852000 |
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72262420 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
2196371 |
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3066374 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
537478669 |
261505677 |
844976971 |
647360107 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
22963125 |
11193367 |
31916099 |
22849719 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1107000000 |
156000000 |
1903801257 |
1693751257 |
