现金流量表
| 报告期 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8361625 |
5256939 |
6260271 |
6094369 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
361845343 |
176942667 |
547482695 |
434370452 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
62156289 |
20293044 |
126833269 |
66389786 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
158349143 |
56672636 |
157755929 |
153145135 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
11590868 |
8645169 |
32578506 |
15243118 |
| 经营活动现金流出小计 |
277553284 |
99268632 |
370633261 |
284711452 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
84292060 |
77674035 |
176849434 |
149659000 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1309751257 |
471251257 |
1791174906 |
1277400000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1317624295 |
475458746 |
1808269076 |
1290128721 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
34497801 |
3907612 |
148732975 |
117642956 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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3350000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1262574251 |
314129244 |
1958532975 |
1438457646 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
55050043 |
161329502 |
-150263899 |
-148328925 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
67595 |
69583 |
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2706670 |
| 筹资活动现金流入小计 |
67595 |
69583 |
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2706670 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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399200 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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69583 |
399200 |
2735432 |
| 筹资活动现金流出小计 |
79214336 |
69583 |
71661888 |
74397320 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-79146741 |
-- |
-71661888 |
-71690649 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
311238 |
314034 |
1212103 |
350927 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
60506600 |
239317571 |
-43864250 |
-70009648 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
127682999 |
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167278397 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
19569128 |
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29306882 |
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| 无形资产摊销 |
699724 |
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1070350 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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15824 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-2061319 |
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-1217800 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-11848133 |
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-18868058 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-33219922 |
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-16194560 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-71224987 |
-- |
-46249450 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
48978892 |
-- |
55105460 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
84292060 |
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176849434 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
185445109 |
-- |
105085387 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
124938509 |
-- |
148949638 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
60506600 |
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-43864250 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1116792 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
348102716 |
169833852 |
535410989 |
420304449 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
5381002 |
1851875 |
5811434 |
7971634 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1309751257 |
471251257 |
1791174906 |
1277400000 |
