现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4852177 |
23029934 |
17547978 |
10287905 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
329709927 |
1211599485 |
857067768 |
570729699 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
62062950 |
262928709 |
187674289 |
127396039 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
112003500 |
423948495 |
270772550 |
189632957 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
11023279 |
41749239 |
30791859 |
19287574 |
| 经营活动现金流出小计 |
210607388 |
841854371 |
587272765 |
408722038 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
119102539 |
369745114 |
269795003 |
162007661 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
726500000 |
2427800000 |
1703500000 |
1107000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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513474 |
1005416 |
999816 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
2992429 |
2992429 |
| 投资活动现金流入小计 |
732191569 |
2446752001 |
1719873465 |
1118692150 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
16949182 |
124254552 |
80077100 |
60968679 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
844449182 |
3107033883 |
2301877100 |
1612468679 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-112257613 |
-660281883 |
-582003635 |
-493776529 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
4663 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
4663 |
789713744 |
777639963 |
777639963 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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7000000 |
7000000 |
4500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4663 |
17979884 |
14892585 |
14892585 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4663 |
155259465 |
151902472 |
149381812 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
0 |
634454279 |
625737491 |
628258151 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-243600 |
-6217617 |
-1735646 |
-637283 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
6601325 |
337699892 |
311793214 |
295852000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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308544326 |
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139040575 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
61821715 |
-- |
26698132 |
| 无形资产摊销 |
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5574525 |
-- |
2258766 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-430624 |
-- |
-10086 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
301336 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
1932309 |
-- |
-2870558 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-17442564 |
-- |
-7172559 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-11324838 |
-- |
2159619 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
229317 |
-- |
23888033 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1474847 |
-- |
-29406473 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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1314696 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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369745114 |
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162007661 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
515047700 |
-- |
473199808 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
177347808 |
-- |
177347808 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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337699892 |
-- |
295852000 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4004960 |
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2196371 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
320085674 |
1142624209 |
807114364 |
537478669 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
4772076 |
45945342 |
32405426 |
22963125 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
726500000 |
2427800000 |
1703500000 |
1107000000 |
