北京九强生物技术股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
北京九强生物技术股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披
露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》
等有关规定，北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专
项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京九强生物技术股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1081 号）同意注册
申请，北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次向不特定对象
发行可转换公司债券 11,390,000 张，发行价格为每张面值 100 元人民币，按面
值发行，募集资金总额为人民币 113,900.00 万元。本次募集资金在扣除已支付
的承销及保荐费用人民币 9,681,500.00 元后（不包含承销保荐费增值税进项税
额为人民币 580,890.00 元），本次可转换公司债券主承销商中国国际金融股份有
限公司（以下简称“中金公司”）已于 2022 年 7 月 6 日将人民币 1,129,318,500.00
元划至公司指定账户。经审验，扣除审计验资费、律师费、资信评级费、评估费
及信息披露费用等其他发行费用合计人民币 2,611,450.00 元，加上审计验资费、
律师费、资信评级费、评估费及信息披露费用等其他发行费用可抵扣增值税进项
税额合计人民币 147,694.28 元，实际募集资金净额为人民币 1,126,854,744.28
元。上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022
年 7 月 6 日出具的《北京九强生物技术股份有限公司验资报告》（[2022]京会兴
验字第 19000003 号）验证。
（二）募集资金使用及结余情况
1、公司募集资金使用情况
（1）公司可转换公司债券募集资金按照募集资金使用计划实施，募集资金
使用情况如下：
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项目 金额
募集资金净额 1,126,854,744.28
减：置换预先投入募集资金 797,500,000.00
减：补充流动性资金 329,354,744.28
加：银行利息扣减手续费后金额 104,597.91
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 104,597.91
2、公司募集资金结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司可转换公司债券募集资金余额为 104,597.91
元，其中募集资金专用账户利息收入 104,597.91 元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国
证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规
范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户
（以下简称“专户”），并与相关银行和保荐机构中金公司签订了《募集资金三方
监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
银行名称 银行账号 余额
平安银行股份有限公司北京花园路支行 15074109180062 104,597.91
合计 —— 104,597.91
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、公司募集资金投资项目未发生变更情况。
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2、公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金的管理及使用严格按照《创业板上市公司规范运作
指引》及公司相关制度的要求执行，公司已披露的相关信息均能及时、真实、准
确、完整的披露，不存在募集资金管理违规的情形。
北京九强生物技术股份有限公司董事会
2023 年 4 月 19 日
法定代表人： 邹左军 主管会计工作负责人： 刘伟 会计机构负责人： 刘伟
日 期： 2023.4.19 日 期： 2023.4.19 日 期： 2023.4.19
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：北京九强生物技术股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 本年度投入募集资金总额
112,685.47 112,685.47
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额
112,685.47
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否
承诺
已变
投资 项目可
更项 项目达到 本年 是否
项目 行性是
目 调整后投 截至期末累计投入 截至期末投资进度 预定可使 度实 达到
和超 募集资金承诺投资总额 本年度投入金额 否发生
（含 资总额(1) 金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 用状态日 现的 预计
募资 重大变
部分 期 效益 效益
金投 化
变
向
更）
承诺
投资
项目
1、收
购福 79,750.00 79,750.00 79,750.00 79,750.00 100 % 2022/12/31 -- -- 否
州迈
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新生
物技
术开
发有
限公
司
30%
股权
2、补
充流
否 32,935.47 32,935.47 32,935.47 32,935.47 100% 2022/12/31 -- -- 否
动性
资金
承诺
投资
112,685.47 112,685.47 112,685.47 112,685.47 100% -- -- -- --
项目
小计
超募
资金
- - - - -
投向
超募
资金
-- -- -- --
投向 - - - - -
小计
合计 112,685.47 112,685.47 112,685.47 112,685.47 100%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
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项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2022 年 8 月 14 日，公司披露《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》，2022
募集资金投资项目先期投入及置换情况
年 7 月使用募集资金 7.975 亿元置换了预先投入募集资金项目的自有资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
公司由于用募集资金置换预先投入募集资金项目的自有资金后，才补充履行相关审议程序和信息
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
披露义务，2022 年 8 月 25 日收到了深圳交易所的监管函。
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