现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
32823478 |
25770441 |
2302430 |
30221592 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1355254134 |
897787083 |
413326788 |
1805262732 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
257676075 |
202360603 |
142903180 |
281035316 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
345534591 |
240136084 |
135857469 |
446159274 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
191892679 |
118629441 |
60162777 |
303243745 |
| 经营活动现金流出小计 |
951980056 |
675320319 |
395775987 |
1220169238 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
403274077 |
222466765 |
17550801 |
585093494 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
240000000 |
294000000 |
305114986 |
351000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
451800 |
331200 |
162400 |
1030000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
12407332 |
12407332 |
0 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
274149273 |
324878673 |
314730786 |
357085798 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
59204064 |
48242223 |
39384851 |
148032076 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
-- |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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0 |
268466 |
| 投资活动现金流出小计 |
236089078 |
83127236 |
39384851 |
484300543 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
38060195 |
241751436 |
275345935 |
-127214745 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
22970903 |
22823500 |
22285067 |
106588354 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
-- |
0 |
39525745 |
| 筹资活动现金流入小计 |
26176061 |
22823500 |
22285067 |
146884254 |
| 偿还债务所支付的现金 |
16640866 |
16291655 |
257526 |
101807881 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
40843437 |
14508017 |
1811191 |
52090714 |
| 筹资活动现金流出小计 |
184779405 |
157541551 |
5153782 |
221641456 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-158603344 |
-134718051 |
17131285 |
-74757201 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
197327 |
28579 |
-284324 |
196198 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
282928256 |
329528729 |
309743696 |
383317747 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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-- |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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249587292 |
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522069660 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
29353066 |
-- |
45248030 |
| 无形资产摊销 |
-- |
4376014 |
-- |
8516812 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1247038 |
-- |
3495157 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
116629 |
-- |
210548 |
| 财务费用 |
-- |
23380926 |
-- |
46795882 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1398419 |
-- |
-20763692 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
4622209 |
-- |
-13211850 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-24148923 |
-- |
-69021452 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-69961637 |
-- |
37364015 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
222466765 |
-- |
585093494 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1041159209 |
-- |
711630480 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
711630480 |
-- |
328312734 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
329528729 |
-- |
383317747 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
925842 |
-- |
956627 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1322314589 |
871900576 |
410908871 |
1774881364 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
116067 |
116067 |
115487 |
159775 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
240000000 |
294000000 |
305114986 |
351000000 |
