广东正业科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
广东正业科技股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
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广东正业科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐地华、主管会计工作负责人温永忠及会计机构负责人(会计主
管人员)谭君艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 175,876,703.80 81,912,193.63 114.71%
归属于上市公司股东的净利润（元） 21,654,463.67 2,046,707.62 958.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
19,863,738.71 1,703,542.86 1,066.03%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 4,669,897.96 -6,909,796.67 167.58%
基本每股收益（元/股） 0.12 0.01 1,100.00%
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.01 1,100.00%
加权平均净资产收益率 1.67% 0.48% 1.19%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,466,032,402.86 1,548,699,807.50 59.23%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,808,711,652.87 1,149,693,729.86 57.32%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,469.02
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,057,635.89
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 52,568.38
减：所得税影响额 316,010.29
合计 1,790,724.96 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1、技术创新风险
公司自成立以来，始终将技术创新放在首位，不断加强自主研发能力，引进高新技术人才，成立专业技术团队，提高自身技
术水平。但由于对市场的适应性、先进性、收益性存在预测偏差，起步阶段的技术创新依然存在较大不确定性。这种不确定
性，使新产品不一定被市场接受，或投放市场后被其他同类产品取代，产生技术创新开发风险或转让转化过程中的损失风险。
对策：其一，公司加强市场调研力度，了解市场需求、产品盈利和周期等情况，将预测偏差尽可能降低，使产品贴合市场需
求，及时响应更新换代产品技术；其二，加大技术研发力度，提高技术人员薪酬，调动其积极性，不断招纳高端技术人才，
提高技术团队的专业性。
2、产业整合风险
2016年，公司通过并购重组拓展公司产业，新收购公司技术成熟，市场稳定，业绩持续向好。但由于生产方式及市场导向等
方面存在差异，公司与并购子公司的资源整合存在一定难度；同时，公司与子公司企业文化存在差异，使公司与子公司间沟
通、配合加大了难度，对整体市场扩张形成了挑战。对策：其一，技术共享，对成熟技术快速嫁接，对在研应用技术结合实
际，建立合作研发或独立研发的研发模式，对基础研发技术逐步形成基础性研发统一协调机构，通过中央研究院辐射。其二，
市场互动，在各自市场领域挖掘技术与市场信息，建立市场信息流通机制，为产品应用领域拓展提供思路与客户资源。其三，
生产统一，加快生产基地建设步伐，逐步实现生产集成化。其四，管理互助，结合各自管理优势，互动推介学习，逐步形成
集团管理思维。其五，文化共存，尊重各并购企业多年形成的企业核心文化，对各自文化精髓鼓励吸收利用，对落后于现代
企业管理要求的文化现状提出改善建议。其六，财务互信，各并购企业定期向集团总部财务汇总真实准确的财务数据，通过
数据反映经营实况，为集团运营调整提供参考依据；集团总部与各联姻企业共用SAP/ERP系统，严格按上市企业财务处理制
度进行核算，严守财务底线。其七，审计独立，公司审计部对各分子公司定期开展独立审计工作，出具内部审计报告，查找
问题，防漏补缺，切实起到监督作用。
3、应收账款风险
报告期末，公司应收账款余额为56,878.70万元，金额较大。为降低应收账款风险，公司在积极落实原有措施，如制订回款计
划、对新老客户的信用等级适时评估、增加承兑汇票等工具的支付比例、对应收账款购买信用保险等基础上，进一步加大了
对优质客户的开发力度，对付款能力差、信用低客户进行淘汰制度；尤其在SAP系统上线后，应收账款超期时财务系统将自
动关闭，不允许对该客户再发货；同时，签订合同时，加大合同交货款比重，从业务前端加大收款比重。
4、商誉减值风险
本报告期间，公司加大了收购力度，并购企业集银科技、鹏煜威、炫硕光电形成了大额商誉。公司已与各并购企业签定了业
绩承诺协议，明确了业绩目标和相关补偿措施，可抵补部分可能发生的商誉减值损失，但如并购企业的未来经营状况存在不
确定性，一旦经济状况恶化，则存在商誉减值的风险，降低当期利润。对策：其一，紧密关注子公司的经营状况，防止因重
大决策失误导致公司经营不善，降低造成商誉减值的风险；其二，加大与子公司的沟通，协助子公司提高技术水平，加大市
场开发能力，使子公司达成业绩承诺目标。
5、规模扩张带来的管理风险
公司采取收购、新增设立子公司等措施迅速扩大整体规模。公司与子公司间沟通存在潜在障碍，内部控制难度加大，对公司
整体制度建设、管理人才队伍建设、内部控制建设等提出了更高更严要求。公司正制定一套适合母公司和各分子公司的管理
制度，提高沟通效率，增强工作协同能力，通盘考量人才队伍建设，根据法律法规和公司章程，进一步完善内部控制制度，
发挥内审作用，降低内部控制风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 11,639 报告期末表决权恢复的优先 0
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股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
东莞市正业实业
境内非国有法人 46.23% 91,115,417 91,115,417 质押 36,871,000
投资有限公司
东莞市铭众实业
境内非国有法人 5.14% 10,134,585 10,134,585
投资有限公司
施忠清 境内自然人 4.33% 8,536,751 8,536,751
深圳平安大华汇
通财富－包商银
行－中融国际信
其他 3.88% 7,641,791 7,641,791
托－中融－恒融
5 号单一资金信
托
王世忱 境内自然人 2.23% 4,399,525 0
赵玉涛 境内自然人 2.22% 4,369,683 4,369,683
李凤英 境内自然人 1.16% 2,284,482 2,284,482
新余市煜恒投资
合伙企业（有限 境内非国有法人 0.88% 1,740,391 1,740,391 质押 1,567,920
合伙）
金鹰基金－浦发
银行－云南国际
信托－云信智兴 其他 0.83% 1,633,177 1,633,177
2016－250 号单
一资金信托
华宝信托有限责
国有法人 0.71% 1,401,869 1,401,869
任公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
王世忱 4,399,525 人民币普通股 4,399,525
中国工商银行－国投瑞银核心企
1,091,208 人民币普通股 1,091,208
业混合型证券投资基金
全国社保基金四一二组合 1,039,950 人民币普通股 1,039,950
中央汇金资产管理有限责任公司 979,250 人民币普通股 979,250
中国工商银行股份有限公司－招
946,751 人民币普通股 946,751
商移动互联网产业股票型证券投
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资基金
北京和聚投资管理有限公司－和
841,305 人民币普通股 841,305
聚鼎宝对冲母基金
中国工商银行股份有限公司－嘉
826,900 人民币普通股 826,900
实事件驱动股票型证券投资基金
王凌宇 697,737 人民币普通股 697,737
北京柘领投资管理中心（有限合
690,000 人民币普通股 690,000
伙）－柘领尊誉 1 号基金
华宝兴业基金－建设银行－平安
人寿－华宝兴业基金平安人寿委 655,649 人民币普通股 655,649
托投资 1 号资产管理计划
1、东莞市正业实业投资有限公司为公司的控股股东；2、徐地华、徐国凤、徐地明为东
莞市正业实业投资有限公司的股东；3、徐地华、徐国凤、徐地明为公司的实际控制人、
上述股东关联关系或一致行动的
董事、高级管理人员；4、徐地华、徐国凤、徐地明、徐国梅为兄妹关系，段祖芬为徐
说明
地华的配偶，陈伯平为徐国凤的配偶，吴国芳为徐地明的配偶，徐同为徐地华之子；5、
施忠清和李凤英为夫妻关系。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
东莞市正业实业 首发股份限售承 2017 年 12 月 31
91,115,417 0 0 91,115,417
投资有限公司 诺 日
东莞市铭众实业 首发股份限售承 2017 年 12 月 31
10,134,585 0 0 10,134,585
投资有限公司 诺 日
发行股份购买资 2017 年 5 月 19
施忠清 8,536,751 0 0 8,536,751
产限售承诺 日
深圳平安大华汇
通财富－包商银 募集配套资金限 2017 年 5 月 19
7,641,791 0 0 7,641,791
行－中融国际信 售承诺 日
托－中融－恒融
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5 号单一资金信
托
发行股份购买资 2018 年 2 月 21
赵玉涛 0 0 4,369,683 4,369,683
产限售承诺 日
发行股份购买资 2019 年 5 月 19
李凤英 2,284,482 0 0 2,284,482
产限售承诺 日
新余市煜恒投资
发行股份购买资 2020 年 2 月 21
合伙企业（有限 0 0 1,740,391 1,740,391
产限售承诺 日
合伙）
金鹰基金－浦发
银行－云南国际
募集配套资金限 2018 年 3 月 24
信托－云信智兴 0 0 1,633,177 1,633,177
售承诺 日
2016－250 号单
一资金信托
华宝信托有限责 募集配套资金限 2018 年 3 月 24
0 0 1,401,869 1,401,869
任公司 售承诺 日
发行股份购买资 2020 年 2 月 21
刘兴伟 0 0 1,218,274 1,218,274
产限售承诺 日
新余市融银投资
2019 年 5 月 19
合伙企业（有限
日、2017 年 5 月
合伙）、财通基金 发行股份购买资
19 日、2018 年 2
管理有限公司、 产限售承诺、募
月 21 日、2018
九泰基金管理有 8,947,618 0 5,623,550 14,571,168 集配套资金限售
年 3 月 24 日、
限公司、炫硕投 承诺、限制性股
2017 年 10 月 28
资（深圳）企业 票激励计划
日、2018 年 10
（有限合伙）、贺
月 28 日
明立、梅领亮等
合计 128,660,644 0 15,986,944 144,647,588 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末余额/本报告期 期初余额/上年同期 增减变动（%） 重大变动说明
货币资金 252,104,358.14 132,978,874.79 89.58% 主要系报告期内定向增发收到
募集资金所致。
应收账款 568,786,991.96 340,294,985.90 67.15% 主要是合并范围变动所致。
预付款项 17,723,603.79 6,753,287.77 162.44% 主要是合并范围变动所致。
其他应收款 7,372,023.51 1,762,577.11 318.25% 主要是合并范围变动所致。
存货 394,357,902.44 204,268,910.03 93.06% 主要是合并范围变动所致。
其他流动资产 26,264,210.70 2,065,153.64 1171.78% 主要是合并范围变动所致。
长期股权投资 0.00 142,658,308.52 -100.00% 主要系对联营企业增加投资转
为全资子公司，改变核算方法所
致。
在建工程 1,292,593.15 264,000.00 389.62% 主要系报告期内扩大生产而增
加工程项目所致。
商誉 935,504,978.28 463,857,704.78 101.68% 主要系报告期内新并购子公司
所致。
长期待摊费用 6,266,370.32 4,603,853.73 36.11% 主要系报告期内增加工程改造
项目所致。
应付票据 69,252,568.51 36,762,886.72 88.38% 主要是合并范围变动所致。
应付账款 318,128,232.14 164,581,367.21 93.30% 主要是合并范围变动所致。
预收款项 62,602,178.23 25,692,521.07 143.66% 主要是合并范围变动所致。
应交税费 26,645,801.48 9,654,924.92 175.98% 主要是合并范围变动所致。
长期应付款 19,166,666.67 0.00 主要系报告期内增加新融资租
赁业务所致。
资本公积 1,377,738,865.79 756,264,816.06 82.18% 主要系报告期内定向增发所致。
营业收入 175,876,703.80 81,912,193.63 114.71% 主要是合并范围变动所致。
营业成本 110,042,040.56 52,348,880.54 110.21% 主要是合并范围变动所致。
税金及附加 818,137.90 486,339.32 68.22% 主要是合并范围变动所致。
销售费用 13,599,122.84 6,031,551.42 125.47% 主要是合并范围变动所致。
管理费用 28,798,461.92 21,534,477.41 33.73% 主要是合并范围变动所致。
投资收益（损失以“－” 152.02% 主要是投资的联营企业业绩比
号填列） 1,469,227.40 582,984.12 上年同期有所增长所致。
营业外收入 2,110,204.27 464,915.04 353.89% 主要是合并范围变动所致。
所得税费用 3,659,635.77 (263,156.81) 1490.67% 主要是合并范围变动所致。
经营活动产生的现金流 4,669,897.96 (6,909,796.67) 167.58% 主要系报告期内加大了收款力
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量净额 度所致。
投资活动产生的现金流 (134,840,886.37) (74,254,376.07) -81.59% 主要系报告期内支付并购公司
量净额 投资款所致。
筹资活动产生的现金流 248,830,301.55 5,681,930.85 4279.33% 主要系报告期内定向增发收到
量净额 募集资金所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
本报告期内，公司实际营业收入175,876,703.80元，比上年同期上升114.71%，实现净利润21,654,463.67元，比上年同期上升
958.01%。公司业绩大幅增长的主要原因是：1、公司分析总结了2016年度的经营状况，结合宏观经济形势、行业和产业发
展趋势，对公司的核心竞争力和面临的困难及风险进行了全面的总结，确定了公司2017年的重点工作，并在本报告期内初见
成效；2、公司在2017年第一季度完成了鹏煜威、炫硕光电的过户和新股上市工作，自2017年3月开始，鹏煜威科技、炫硕光
电业绩纳入公司合并报表范畴；3、本报告期内，液晶模组行业和锂电行业的国内投资增速加快，公司锂电业务保持了高景
气度，集银科技业绩增加较快；4、本报告期内，公司通过参加多次大型展会，推广PCB全自动二维码激光雕刻系列产品、
字符喷印机、补强机及半固化片无尘自动裁切机、全自动X光检查机XG5610、XG5800等系列产品，为一季度带来一定业绩
增量。5、公司全员成本控制取得成效。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名供应商合计采购金额（元） 34,813,962.72
前五名供应商合计采购金额占采购总额比例 25.01%
报告期内，公司不存在过度依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购引起的，属正常变化，对
公司经营无重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名客户合计销售金额（元） 64,083,086.83
前五名客户合计销售金额占销售总额比例 36.44%
报告期内，公司不存在过度依赖单一客户的情形，前五大客户的变化对公司经营无重大影响。
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年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司加大了技术创新力度，投入大额资金用于研发支出，目前正在研制激光清洗机、APMT 检测机等新机型，
开发激光切割设备软件整合项目，预计年内可推向市场。与此同时，报告期内公司加大了市场调研力度，力求贴合市场精准
投入和产出，提高市场预测的准确性，降低技术创新风险。
在市场开发方面，公司通过严密的市场调研，在市场需求较大的区域设立子公司及办事处，结合当地实际市场情况开展业务
拓展。目前南昌正业已建成投产，重庆办事处通过近两年的沉淀发展，已开发出一批稳定客户；在北京设立的子公司已拿到
营业执照，将主要从技术研发、人才引进及北方市场开发方面着手；另，对重点大客户，专人负责开发，协同技术部门参与
到大客户的技术解决方案设计，挖掘客户潜在的技术需求，建立长期稳定的供销关系。
在资源整合方面，公司与各分子公司建立了较为顺畅的沟通机制，在技术嫁接、资金调拨、人才队伍交流、市场信息互通方
面已初步取得成效。其中，公司正在快速推进的SAP/ERP管理软件罐注，使公司与各子公司的管理信息及经营数据共享，大
幅提升了公司管理效率，为公司协同发展、战略决策提供了重要的参考依据。
报告期内，集银科技继续保持稳步上升势头，为其完成2017年度业绩承诺奠定了坚实基础；鹏煜威科技和炫硕光电于2017
年3月完成过户和新股发行工作，其盈利状况良好，业绩稳定。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、技术创新风险
公司自成立以来，始终将技术创新放在首位，不断加强自主研发能力，引进高新技术人才，成立专业技术团队，提高自身技
术水平。但由于对市场的适应性、先进性、收益性存在预测偏差，起步阶段的技术创新依然存在较大不确定性。这种不确定
性，使新产品不一定被市场接受，或投放市场后被其他同类产品取代，产生技术创新开发风险或转让转化过程中的损失风险。
对策：其一，公司加强市场调研力度，了解市场需求、产品盈利和周期等情况，将预测偏差尽可能降低，使产品贴合市场需
求，及时响应更新换代产品技术；其二，加大技术研发力度，提高技术人员薪酬，调动其积极性，不断招纳高端技术人才，
提高技术团队的专业性。
2、产业整合风险
2016年，公司通过并购重组拓展公司产业，新收购公司技术成熟，市场稳定，业绩持续向好。但由于生产方式及市场导向等
方面存在差异，公司与并购子公司的资源整合存在一定难度；同时，公司与子公司企业文化存在差异，使公司与子公司间沟
通、配合加大了难度，对整体市场扩张形成了挑战。对策：其一，技术共享，对成熟技术快速嫁接，对在研应用技术结合实
际，建立合作研发或独立研发的研发模式，对基础研发技术逐步形成基础性研发统一协调机构，通过中央研究院辐射。其二，
市场互动，在各自市场领域挖掘技术与市场信息，建立市场信息流通机制，为产品应用领域拓展提供思路与客户资源。其三，
生产统一，加快生产基地建设步伐，逐步实现生产集成化。其四，管理互助，结合各自管理优势，互动推介学习，逐步形成
集团管理思维。其五，文化共存，尊重各并购企业多年形成的企业核心文化，对各自文化精髓鼓励吸收利用，对落后于现代
企业管理要求的文化现状提出改善建议。其六，财务互信，各并购企业定期向集团总部财务汇总真实准确的财务数据，通过
数据反映经营实况，为集团运营调整提供参考依据；集团总部与各联姻企业共用SAP/ERP系统，严格按上市企业财务处理制
度进行核算，严守财务底线。其七，审计独立，公司审计部对各分子公司定期开展独立审计工作，出具内部审计报告，查找
问题，防漏补缺，切实起到监督作用。
3、应收账款风险
报告期末，公司应收账款余额为56,878.70万元，金额较大。为降低应收账款风险，公司在积极落实原有措施，如制订回款计
划、对新老客户的信用等级适时评估、增加承兑汇票等工具的支付比例、对应收账款购买信用保险等基础上，进一步加大了
对优质客户的开发力度，对付款能力差、信用低客户进行淘汰制度；尤其在SAP系统上线后，应收账款超期时财务系统将自
动关闭，不允许对该客户再发货；同时，签订合同时，加大合同交货款比重，从业务前端加大收款比重。
4、商誉减值风险
本报告期间，公司加大了收购力度，并购企业集银科技、鹏煜威、炫硕光电形成了大额商誉。公司已与各并购企业签定了业
绩承诺协议，明确了业绩目标和相关补偿措施，可抵补部分可能发生的商誉减值损失，但如并购企业的未来经营状况存在不
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广东正业科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
确定性，一旦经济状况恶化，则存在商誉减值的风险，降低当期利润。对策：其一，紧密关注子公司的经营状况，防止因重
大决策失误导致公司经营不善，降低造成商誉减值的风险；其二，加大与子公司的沟通，协助子公司提高技术水平，加大市
场开发能力，使子公司达成业绩承诺目标。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2017年1月10日，公司收到证监会《关于核准广东正业科技股份有限公司向刘兴伟等发行股份购买资产并募集配套资金
的批复》（证监许可【2017】20号）；2017年1月23日，发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目完成标的资产过
户；2017年2月21日，发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目新增股份10,029,001股上市；2017年3月24日，发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目新增股份5,957,943股上市。
2017年3月2日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意在北京设立全资
子公司，拓展公司的产品销售，以及智能装备、智能化工厂、中高端材料等的设计研发工作。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2017 年 01 月 10 日 www.cninfo.com.cn
支付现金及发行股份购买资产并募集配 2017 年 01 月 23 日 www.cninfo.com.cn
套资金项目 2017 年 02 月 21 日 www.cninfo.com.cn
2017 年 03 月 22 日 www.cninfo.com.cn
董事会通过在北京投资设立全资子公司
2017 年 03 月 02 日 www.cninfo.com.cn
的议案
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 67,981
本季度投入募集资金总额 23,944.75
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 65,728.05
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
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广东正业科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
承诺投资项目
PCB 精密加工检测 2016 年
7,062.2
设备研发及产业化 否 8,150 8,150 132.56 86.65% 12 月 31 185.38 185.38 否 否
7
项目 日
电子板辅料（PCB 精 2016 年
3,417.2
密加工辅助材料）生 否 4,120 4,120 62.19 82.94% 12 月 31 54.3 54.3 否 否
2
产加工项目 日
补充流动资金及偿 1,001.5
否 1,000 1,000 0 100.00% 0 0否 否
还银行贷款 6
非公开发行投资项
目-向施忠清等发行
股份及支付现金购 否 30,669 30,669 0 30,497 99.44% 0 0否 否
买资产并募集配套
资金
非公开发行投资项
目-向刘兴伟等发行
否 24,042 24,042 23,750 23,750 98.79% 0 0否 否
股份购买资产并募
集配套资金
23,944.7 65,728.
承诺投资项目小计 -- 67,981 67,981 -- -- 239.68 239.68 -- --
5 05
超募资金投向
不适用
23,944.7 65,728.
合计 -- 67,981 67,981 -- -- 239.68 239.68 -- --
5 05
未达到计划进度或
预计收益的情况和 无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 不适用
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广东正业科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
适用
截止 2017 年 3 月 31 日，首次公开发行股票的募集资金投资项目已建设实施完毕，达到预计可使用状
项目实施出现募集
态。公司尚未使用的募集项目资金余额累计为人民币 2,738.01 万元，尚有部分工程项目的尾款根据合
资金结余的金额及
同要求需在 2017 年 3 月 31 日以后支付。募集资金出现结余的原因系公司在项目实施过程中，本着节
原因
约、合理使用募集资金的原则，加强了项目管理，节约了部分预算支出，同时募集资金在存放期间产
生了一定的利息收入。
尚未使用的募集资
截止 2017 年 3 月 31 日，公司尚未使用的募投项目资金为人民币 2,738.01 万元存放在募集资金专户。
金用途及去向
募集资金使用及披
1、本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。2、本公司
露中存在的问题或
募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2017年04月19日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2016年度利润分配方案的议案》，以截止2017
年3月31日公司总股本197,107,774股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.7元（含税），共计派发现金股利人民币
13,797,544.18元（含税）。上述派发红利后，剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。独立董事就本议案发表
了独立意见。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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广东正业科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东正业科技股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 252,104,358.14 132,978,874.79
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 44,319,320.98 42,866,457.76
应收账款 568,786,991.96 340,294,985.90
预付款项 17,723,603.79 6,753,287.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 7,372,023.51 1,762,577.11
买入返售金融资产
存货 394,357,902.44 204,268,910.03
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 26,264,210.70 2,065,153.64
流动资产合计 1,310,928,411.52 730,990,247.00
非流动资产：
发放贷款及垫款
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广东正业科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 142,658,308.52
投资性房地产
固定资产 136,196,720.94 134,190,697.46
在建工程 1,292,593.15 264,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 36,352,816.20 34,162,632.98
开发支出
商誉 935,504,978.28 463,857,704.78
长期待摊费用 6,266,370.32 4,603,853.73
递延所得税资产 24,681,524.99 22,969,399.15
其他非流动资产 14,808,987.46 15,002,963.88
非流动资产合计 1,155,103,991.34 817,709,560.50
资产总计 2,466,032,402.86 1,548,699,807.50
流动负债：
短期借款 42,417,874.85 44,938,736.68
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
22,017,600.00 22,017,600.00
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 69,252,568.51 36,762,886.72
应付账款 318,128,232.14 164,581,367.21
预收款项 62,602,178.23 25,692,521.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,456,852.99 10,745,103.31
应交税费 26,645,801.48 9,654,924.92
15
广东正业科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 73,188,938.22 72,429,733.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 624,710,046.42 386,822,873.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 19,166,666.67
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 11,038,323.13 9,777,490.14
递延所得税负债 2,405,713.77 2,405,713.77
其他非流动负债
非流动负债合计 32,610,703.57 12,183,203.91
负债合计 657,320,749.99 399,006,077.64
所有者权益：
股本 197,107,774.00 181,120,830.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,377,738,865.79 756,264,816.06
减：库存股 70,121,388.00 70,121,388.00
其他综合收益 241,022.69 338,557.09
专项储备
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广东正业科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
盈余公积 20,654,419.70 20,654,419.70
一般风险准备
未分配利润 283,090,958.69 261,436,495.01
归属于母公司所有者权益合计 1,808,711,652.87 1,149,693,729.86
少数股东权益
所有者权益合计 1,808,711,652.87 1,149,693,729.86
负债和所有者权益总计 2,466,032,402.86 1,548,699,807.50
法定代表人：徐地华 主管会计工作负责人：温永忠 会计机构负责人：谭君艳
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 42,199,596.38 37,090,062.72
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 25,061,675.53 31,507,242.54
应收账款 202,267,571.73 216,869,334.85
预付款项 3,440,653.77 3,936,647.94
应收利息
应收股利
其他应收款 12,945,540.54 9,942,819.40
存货 102,293,976.25 78,163,834.00
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,787,652.64 2,065,153.64
流动资产合计 395,996,666.84 379,575,095.09
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,461,727,535.92 797,858,308.52
投资性房地产
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广东正业科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
固定资产 97,845,667.78 99,509,176.03
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,918,222.98 14,132,869.09
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,279,112.59 3,333,369.89
递延所得税资产 20,250,409.80 20,350,217.31
其他非流动资产 2,265,522.39 2,459,498.81
非流动资产合计 1,599,286,471.46 937,643,439.65
资产总计 1,995,283,138.30 1,317,218,534.74
流动负债：
短期借款 32,417,874.85 44,938,736.68
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 27,679,298.00 27,903,713.00
应付账款 79,007,832.58 76,203,829.80
预收款项 12,366,213.69 9,832,373.01
应付职工薪酬 3,494,368.91 4,687,196.85
应交税费 1,757,635.84 1,870,464.60
应付利息
应付股利
其他应付款 92,097,593.24 85,893,991.33
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 248,820,817.11 251,330,305.27
非流动负债：
长期借款
应付债券
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广东正业科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款 19,166,666.67
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 5,765,805.14 5,975,805.14
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 24,932,471.81 5,975,805.14
负债合计 273,753,288.92 257,306,110.41
所有者权益：
股本 197,107,774.00 181,120,830.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,397,698,582.46 756,264,816.06
减：库存股 70,121,388.00 70,121,388.00
其他综合收益 266,679.27 266,679.27
专项储备
盈余公积 20,654,419.70 20,654,419.70
未分配利润 175,923,781.95 171,727,067.30
所有者权益合计 1,721,529,849.38 1,059,912,424.33
负债和所有者权益总计 1,995,283,138.30 1,317,218,534.74
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 175,876,703.80 81,912,193.63
其中：营业收入 175,876,703.80 81,912,193.63
利息收入 0.00
已赚保费 0.00
手续费及佣金收入 0.00
二、营业总成本 154,138,567.01 81,115,350.18
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广东正业科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：营业成本 110,042,040.56 52,348,880.54
利息支出 0.00
手续费及佣金支出 0.00
退保金 0.00
赔付支出净额 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00
保单红利支出 0.00
分保费用 0.00
税金及附加 818,137.90 486,339.32
销售费用 13,599,122.84 6,031,551.42
管理费用 28,798,461.92 21,534,477.41
财务费用 599,261.73 714,101.49
资产减值损失 281,542.06 0.00
加：公允价值变动收益（损失以
0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,469,227.40 582,984.12
列）
其中：对联营企业和合营企业
1,469,227.40 582,984.12
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,207,364.19 1,379,827.57
加：营业外收入 2,110,204.27 464,915.04
其中：非流动资产处置利得 59,223.30
减：营业外支出 3,469.02 61,191.80
其中：非流动资产处置损失 3,469.02 21,714.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 25,314,099.44 1,783,550.81
减：所得税费用 3,659,635.77 -263,156.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,654,463.67 2,046,707.62
归属于母公司所有者的净利润 21,654,463.67 2,046,707.62
少数股东损益 0.00
六、其他综合收益的税后净额 -25,656.58 0.00
归属母公司所有者的其他综合收益
-25,656.58 0.00
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
0.00
他综合收益
20
广东正业科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
0.00
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享 0.00
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-25,656.58 0.00
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中 0.00
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
0.00
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
0.00
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
0.00
部分
5.外币财务报表折算差额 -25,656.58 0.00
6.其他 0.00
归属于少数股东的其他综合收益的
0.00
税后净额
七、综合收益总额 21,628,807.09 2,046,707.62
归属于母公司所有者的综合收益
21,628,807.09 2,046,707.62
总额
归属于少数股东的综合收益总额 0.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.01
（二）稀释每股收益 0.12 0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：徐地华 主管会计工作负责人：温永忠 会计机构负责人：谭君艳
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 70,003,301.03 69,226,333.93
减：营业成本 44,905,741.22 44,741,992.15
税金及附加 327,124.97 395,227.19
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广东正业科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
销售费用 6,565,076.01 4,536,789.08
管理费用 15,411,486.11 19,070,935.85
财务费用 778,996.66 569,315.15
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,469,227.40 5,582,984.12
列）
其中：对联营企业和合营企
1,469,227.40 582,984.12
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,484,103.46 5,495,058.63
加：营业外收入 1,274,200.00 214,265.61
其中：非流动资产处置利得 59,223.30
减：营业外支出 3,469.02 61,191.80
其中：非流动资产处置损失 3,469.02 21,714.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
4,754,834.44 5,648,132.44
列）
减：所得税费用 458,312.28 -395,969.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,296,522.16 6,044,102.01
五、其他综合收益的税后净额 -25,656.58
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-25,656.58
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
22
广东正业科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额 -25,656.58
6.其他
六、综合收益总额 4,270,865.58 6,044,102.01
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 148,664,277.47 69,184,546.35
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,647,523.47
收到其他与经营活动有关的现
3,122,745.87 763,577.72
金
经营活动现金流入小计 154,434,546.81 69,948,124.07
购买商品、接受劳务支付的现金 78,663,348.89 44,120,167.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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广东正业科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
37,269,630.66 16,752,734.42
现金
支付的各项税费 15,683,816.80 9,587,872.00
支付其他与经营活动有关的现
18,147,852.50 6,397,146.91
金
经营活动现金流出小计 149,764,648.85 76,857,920.74
经营活动产生的现金流量净额 4,669,897.96 -6,909,796.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
59,223.30
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 59,223.30
购建固定资产、无形资产和其他
4,085,218.31 5,419,599.37
长期资产支付的现金
投资支付的现金 57,624,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
130,755,668.06 11,270,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 134,840,886.37 74,313,599.37
投资活动产生的现金流量净额 -134,840,886.37 -74,254,376.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 242,999,960.40
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 18,000,000.00 26,025,663.11
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广东正业科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
10,048,491.35 3,481,077.17
金
筹资活动现金流入小计 271,048,451.75 29,506,740.28
偿还债务支付的现金 12,284,554.99 18,392,972.04
分配股利、利润或偿付利息支付
557,803.73 970,144.84
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
9,375,791.48 4,461,692.55
金
筹资活动现金流出小计 22,218,150.20 23,824,809.43
筹资活动产生的现金流量净额 248,830,301.55 5,681,930.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-40,396.12
影响
五、现金及现金等价物净增加额 118,618,917.02 -75,482,241.89
加：期初现金及现金等价物余额 117,882,589.72 131,693,822.55
六、期末现金及现金等价物余额 236,501,506.74 56,211,580.66
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 66,235,655.43 58,963,856.98
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
12,483,223.58 222,387.80
金
经营活动现金流入小计 78,718,879.01 59,186,244.78
购买商品、接受劳务支付的现金 34,060,401.96 38,628,898.15
支付给职工以及为职工支付的
17,201,877.95 13,527,934.67
现金
支付的各项税费 7,350,165.44 7,492,269.96
支付其他与经营活动有关的现
9,268,566.71 5,430,641.21
金
经营活动现金流出小计 67,881,012.06 65,079,743.99
经营活动产生的现金流量净额 10,837,866.95 -5,893,499.21
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广东正业科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
59,223.30
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 5,059,223.30
购建固定资产、无形资产和其他
1,719,719.22 4,189,088.11
长期资产支付的现金
投资支付的现金 90,000,000.00 57,624,000.00
取得子公司及其他营业单位支
157,500,000.00 11,270,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 249,219,719.22 73,083,088.11
投资活动产生的现金流量净额 -249,219,719.22 -68,023,864.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 242,999,960.40
取得借款收到的现金 18,000,000.00 26,025,663.11
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
6,237,111.35 3,481,077.17
金
筹资活动现金流入小计 267,237,071.75 29,506,740.28
偿还债务支付的现金 12,205,000.00 18,392,972.04
分配股利、利润或偿付利息支付
460,634.39 970,144.84
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
11,910,791.48 4,461,692.55
金
筹资活动现金流出小计 24,576,425.87 23,824,809.43
筹资活动产生的现金流量净额 242,660,645.88 5,681,930.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 4,278,793.61 -68,235,433.17
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广东正业科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 30,852,951.37 109,924,054.12
六、期末现金及现金等价物余额 35,131,744.98 41,688,620.95
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
广东正业科技股份有限公司
法定代表人：徐地华
日期：2017年4月19日
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