现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
55488231 |
19386589 |
19716741 |
182191793 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
614090523 |
362870621 |
188431567 |
952276389 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
182591834 |
124206122 |
65082869 |
243052538 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
312641260 |
207604594 |
126970083 |
526328518 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
115713175 |
77017142 |
43330605 |
196407294 |
| 经营活动现金流出小计 |
648745068 |
427883736 |
247496888 |
1027576188 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-34654544 |
-65013116 |
-59065321 |
-75299799 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
107285748 |
107155748 |
220580 |
1068868 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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2774585 |
| 投资活动现金流入小计 |
107395625 |
107261074 |
250580 |
4063453 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
111108927 |
73262075 |
19030212 |
51333435 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
111108927 |
73262075 |
19030212 |
51333435 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3713302 |
33998999 |
-18779632 |
-47269982 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
330139112 |
211051552 |
120800500 |
533985400 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
90727817 |
44367001 |
-- |
71832962 |
| 筹资活动现金流入小计 |
421066928 |
255618554 |
121000500 |
617568461 |
| 偿还债务所支付的现金 |
322865504 |
184430374 |
40060374 |
426180000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
65405576 |
37035074 |
14324719 |
39079892 |
| 筹资活动现金流出小计 |
403743620 |
231858909 |
59139530 |
482820088 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
17323308 |
23759644 |
61860970 |
134748373 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
73510 |
80956 |
12627 |
47400 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-20971028 |
-7173517 |
-15971357 |
12225991 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-91512014 |
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-235629372 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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11925882 |
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20792397 |
| 无形资产摊销 |
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1309680 |
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5288318 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-42935 |
-- |
-142968 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
112080 |
-- |
-54959 |
| 财务费用 |
-- |
17376851 |
-- |
26866935 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1417587 |
-- |
2087243 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-66690668 |
-- |
-121662623 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
54918337 |
-- |
-12422542 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-37795592 |
-- |
130053072 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-784743 |
-- |
8569346 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-65013116 |
-- |
-75299799 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
105166691 |
-- |
112340208 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
112340208 |
-- |
100114217 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-7173517 |
-- |
12225991 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3369320 |
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5067236 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
550302070 |
340141164 |
167338899 |
758317895 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
8300223 |
3342868 |
1375927 |
11766700 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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