正业科技：关于2018年募集资金存放与使用情况专项报告2019-04-26
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2019-028
广东正业科技股份有限公司
关于 2018 年募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露
业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用（2014 年 12 月修订）》有关
规定，现将本公司 2018 年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、非公开发行投资项目——向刘兴伟等发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东正业科技股份有限公司向刘兴伟
等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]20 号）核准，
本公司于 2017 年 3 月非公开发行股份发行人民币普通股数量 595.7943 万股,发
行价为每股 42.80 元，本公司共募集资金 25,500.00 万元。
上述募集资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“致同验字
[2017]441ZC0106 号《验资报告》”验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
（1）非公开发行投资项目——向刘兴伟等发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金
截至 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 20,905.14 万
元，尚未使用的募集资金 4,594.86 万元（其中募集资金 4,675.04 万元，专户存
储累计利息扣除手续费 80.18 万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
（1）非公开发行投资项目——向刘兴伟等发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金
以募集资金直接投入募集投项目 2,888.88 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，
本公司募集资金累计直接投入募投项目 23,794.02 万元，尚未使用的募集资金
1,705.98 万元，专户存储累计利息扣除手续费 126.92 万元，募集资金余额
1,832.90 万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，
结合本公司实际情况，制定了《广东正业科技股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称管理制度）。该管理制度于 2011 年 11 月 27 日经本公司股东大会 2011
年第 4 次临时会议审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从 2015 年 1 月起对募集资金实行专
户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集
资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》
的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余
招商银行股份有限公司东莞旗峰支行 769902789610702 募集资金专户 额4.04
兴业银行东莞分行营业部 39500010010056566 募集资金专户 527.36
中国建设银行东莞松山湖支行 9 募集资金专户 732.66
兴业银行东莞分行 248 募集资金专户 568.84
合 计 0 1,832.9
00
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入127.98万元（其中2018年度
利息收入47.42万元），已扣除手续费1.06万元（其中2018年度手续费0.68万元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、非公开发行投资项目——向刘兴伟等发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金
经2017年8月22日第三届董事会第十九次会议审议通过，本公司将锂电池PACK
自动装配生产线研发项目的实施地点，由深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路
8号同为光电厂区A3栋厂房变更至深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路8号同
为光电厂区A2栋厂房。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司以304.73万元募集资金置换了预先投入的自筹资金，上述置换业经致同
会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了“致同专字【2017】441AZ4625号”
《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，并经本公司2017年8月
22日第三届董事会第十九次会议审议批准。本公司独立董事、监事会、保荐机构均
发表了同意置换的意见。
本次置换行为履行了必要的法律程序，没有与募投项目的实施计划相抵触，不
会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情
形，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2018年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12
月修订）》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整
披露募集资金的存放与使用情况。
附件：1、2018年度募集资金使用情况对照表
广东正业科技股份有限公司董事会
2019 年 4 月 25 日
附表
2018 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 25,500.00 本年度投入募集资金总额 2,888.88
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 23,794.02
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 截至期末投资 项目达到预 项目可行性
募集资金承诺 调整后投资总额 本年度投入 截至期末累计 本年度实现的 是否达到
承诺投资项目 项目(含部分 进度(%) 定可使用状 是否发生重
投资总额 (1) 金额 投入金额(2) 效益 预计效益
变更) (3)＝(2)/(1) 态日期 大变化
非公开发行投资项目-向刘兴伟等发行股份购买资产并募集配
否 15,750.00 15,750.00 - 15,750.00 100.00% 2017/2/21 758.77 不适用 否
套资金-支付现金对价
非公开发行投资项目-向刘兴伟等发行股份购买资产并募集配
是 5,000.00 5,000.00 1,752.26 4,316.74 86.33% 2019/4/15 不适用 不适用 否
套资金-锂电池 PACK 自动装配生产线研发项目
非公开发行投资项目-向刘兴伟等发行股份购买资产并募集配
否 3,000.00 3,000.00 1,136.62 2,527.28 84.24% 2019/12/31 不适用 不适用 否
套资金-智能工厂项目研发中心升级
非公开发行投资项目-向刘兴伟等发行股份购买资产并募集配
否 1,750.00 1,750.00 - 1,200.00 68.57%
套资金-支付中介机构费用及相关税费
合计 — 25,500.00 25,500.00 2,888.88 23,794.02 — — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
经 2017 年 8 月 22 日第三届董事会第十九次会议审议通过，本公司将锂电池 PACK 自动装配
募集资金投资项目实施地点变更情况 生产线研发项目的实施地点，由深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路 8 号同为光电厂区
A3 栋厂房变更至深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路 8 号同为光电厂区 A2 栋厂房。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
本公司以 304.73 万元募集资金置换了预先投入的自筹资金，上述置换业经致同会计师事务所
（特殊普通合伙）审核，并出具了“致同专字【2017】441AZ4625 号”《以自筹资金预先投入
募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金投资项目情况鉴证报告》，并经本公司 2017 年 8 月 22 日第三届董事会第十九次会议
审议批准。本公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换的意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
用闲置募集资金投资产品情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
