浙江金盾风机股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 证券代码:300411 证券简称:金盾股份 公告编号:2022-020 浙江金盾风机股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准 确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带 的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声 明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 76,671,142.37 92,429,209.72 -17.05% 归属于上市公司股东的净利润(元) 28,050,212.49 2,131,650.47 1,215.89% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 27,288,718.68 1,828,014.05 1,392.81% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -4,373,676.50 -48,838,885.38 91.04% 基本每股收益(元/股) 0.0698 0.0047 1385.11% 稀释每股收益(元/股) 0.0698 0.0047 1385.11% 加权平均净资产收益率 3.10% 0.22% 2.88% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 1,348,279,974.04 1,323,374,707.16 1.88% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 918,812,326.74 890,762,114.25 3.15% 1 浙江金盾风机股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 984,999.99 府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -198,051.34 少数股东权益影响额(税后) 25,454.84 合计 761,493.81 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目主要财务数据变动情况 单位:元 项目 本报告期末 上年度末 增减比例 变动原因 主要系短期理财产品赎回,货币资金增加所 货币资金 194,681,042.61 144,027,803.84 35.17% 致。 交易性金融资产 1,990,741.34 55,990,741.34 -96.44% 主要系公司短期理财产品赎回所致。 应收款项融资 4,721,310.11 7,666,598.77 -38.42% 主要系承兑汇票背书转让支付货款等所致。 主要系控股子公司四川同风源临安新项目展 预付款项 52,565,188.96 11,918,556.37 341.04% 开预付款增加较多所致。 主要系公司项目支付投标保证金等增加所 其他应收款 57,055,909.80 42,195,465.15 35.22% 致。 主要系待抵扣的增值税进项税额等减少所 其他流动资产 4,123,235.75 6,269,664.99 -34.24% 致。 应付款项 94,268,334.28 141,168,536.01 -33.22% 主要系公司春节前支付供应商货款所致。 合同负债 138,025,717.66 77,898,331.95 77.19% 主要系收到客户预付款增加所致。 主要系期初金额中包含了上年度的年终奖, 应付职工薪酬 10,696,881.51 17,118,496.45 -37.51% 本季度支付所致。 其他应付款 2,187,492.67 3,949,128.72 -44.61% 主要系支付相关应付款所致。 其他流动负债 2,702,200.70 1,722,117.57 56.91% 主要系待转增值税销项税额增加所致。 2、利润表项目主要财务数据变动情况 单位:元 项目 本报告期 上年同期 增减比例 变动原因 主要系公司于2021年4月23日完成原子公司 营业收入 76,671,142.37 92,429,209.72 -17.05% 红相科技的股权交割手续,本期不再纳入合 2 浙江金盾风机股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 并报表范围;子公司中强科技自2021年10月 起停止生产经营,本期无收入,剔除上述影 响,公司主要通风系统业务与上年同期持平。 销售费用 1,883,825.26 11,706,576.96 -83.91% 主要系报表合并范围变更所致。 研发费用 4,297,403.32 15,394,766.35 -72.09% 主要系报表合并范围变更所致。 财务费用 51,824.00 -337,446.51 115.36% 主要系利息收入减少所致。 主要系公司加大收款力度,一季度收款大幅 信用减值损失 27,961,864.81 15,908,130.32 75.77% 增加所致。 3、现金流量表项目主要财务数据变动情况 单位:元 项目 本报告期 上年同期 增减比例 变动原因 经营活动产生的 主要系公司加强收款力度,一季度收款大幅 -4,373,676.50 -48,838,885.38 91.04% 现金流量净额 增长所致。 投资活动产生的 主要系公司购买的理财产品赎回,且上年同 53,873,763.77 -15,000,511.56 459.15% 现金流量净额 期因支付土地款等支出较大所致。 筹资活动产生的 主要系取得借款收到的现金小于去年同期所 1,756,691.66 2,526,502.79 -30.47% 现金流量净额 致。 现金及现金等价 51,256,778.93 -61,362,746.57 183.53% 主要系上述指标综合影响所致。 物增长额 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复的 报告期末普通股股东总数 17,539 0 优先股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 王淼根 境内自然人 12.51% 50,843,082 38,132,311 质押 44,770,000 质押 37,169,200 周伟洪 境内自然人 9.14% 37,169,200 37,169,200 冻结 37,169,200 陈根荣 境内自然人 8.14% 33,090,962 24,818,221 质押 28,460,000 质押 30,960,000 周纯 境内自然人 7.62% 30,996,000 30,996,000 冻结 30,996,000 方正证券-西藏信 托-浦顺 5 号集合 资金信托计划-方 其他 7.08% 28,800,000 28,800,000 正证券赢策 316 号 定向资产管理计划 质押 6,120,000 周建灿[注 1] 境内自然人 3.83% 15,564,584 15,564,584 冻结 15,564,584 武汉市江夏区铁投 小额贷款有限责任 境内非国有法人 3.75% 15,239,248 15,083,907 质押 4,060,000 公司 深圳市高新投集团 国有法人 3.32% 13,500,000 13,500,000 3 浙江金盾风机股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 有限公司 深圳市前海宏亿资 境内非国有法人 3.32% 13,500,000 13,500,000 产管理有限公司 杭州中宜投资管理 境内非国有法人 1.87% 7,588,272 0 质押 3,980,000 有限公司 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 王淼根 12,710,771 人民币普通股 12,710,771 陈根荣 8,272,741 人民币普通股 8,272,741 杭州中宜投资管理有限公司 7,588,272 人民币普通股 7,588,272 上海萌顾创业投资中心(有限合伙) 5,395,682 人民币普通股 5,395,682 睿远基金-东方证券-睿远基金睿见 4,091,280 人民币普通股 4,091,280 11 号集合资产管理计划 杭州红将投资管理有限公司 1,951,644 人民币普通股 1,951,644 钱志达 1,936,474 人民币普通股 1,936,474 #陶茂圣 1,700,100 人民币普通股 1,700,100 #陈群 1,451,800 人民币普通股 1,451,800 #王瑞萍 1,078,400 人民币普通股 1,078,400 周建灿(已去世)、周纯系父子关系,两者互为一致行动人。杭州中宜投资管理 有限公司和杭州红将投资管理有限公司的实际控制人均为黄红友,两者互为一 上述股东关联关系或一致行动的说明 致行动人。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于 一致行动人。 公司股东陶茂圣,除通过普通证券账户持有 103,300 股外,还通过国元证券股 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,596,800 股,实际合计持有 1,700,100 股; 前 10 名股东参与融资融券业务股东情 股东陈群通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 况说明(如有) 1,451,800 股; 股东王瑞萍通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,078,400 股。 [注 1]:湖北省十堰市中级人民法院已于 2020 年裁定将周建灿持有的公司限售流通股股份 9,394,184 股抵偿给俞娟。截至目 前,俞娟尚未完成上述股份的交割。 [注 2]:截至 2022 年 3 月 31 日,浙江金盾风机股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 4,835,900 股,占截至目前公司 总股本 1.19%。 (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位:股 本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 股数 股数 期 王淼根 38,777,986 645,675 38,132,311 高管锁定股 无 周伟洪 37,169,200 37,169,200 首发后限售股 无 周纯 30,996,000 30,996,000 首发前限售股 2022/11/3 4 浙江金盾风机股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 方正证券-西 藏信托-浦顺 5 号集合资金 信托计划-方 28,800,000 28,800,000 首发前限售股 2022/11/3 正证券赢策 316 号定向资 产管理计划 陈根荣 24,818,221 24,818,221 高管锁定股 无 首发前限售 周建灿 15,564,584 15,564,584 股、首发后限 2022/11/3 售股 武汉市江夏区 铁投小额贷款 15,083,907 15,083,907 首发后限售股 2022/11/3 有限责任公司 深圳市前海宏 亿资产管理有 13,500,000 13,500,000 首发前限售股 2022/11/3 限公司 深圳市高新投 13,500,000 13,500,000 首发前限售股 2022/11/3 集团有限公司 湖北永泰小额 贷款股份有限 7,017,544 7,017,544 首发后限售股 2022/11/3 公司 刘树九 74,561 74,561 首发后限售股 2022/11/3 合计 225,302,003 645,675 224,656,328 -- -- 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 报告期内,虽受疫情防控等影响,在公司全体员工及供应商的共同努力下,公司业务发展向好。本期 公司通风系统业务收入明细构成如下: 本报告期 上年同期 通风系统业务 收入(万元) 占比 收入(万元) 占比 轨道交通类 3,760.12 49.04% 3,632.98 47.37% 军工核电类 2,404.54 31.36% 87.36 1.14% 工业及民用建筑类 1,477.60 19.27% 3,924.50 51.17% 其他 24.85 0.32% 24.54 0.32% 合 计 7,667.11 100% 7,669.37 100% 本期通风系统业务收入为 7,667.11 万元,较上年基本持平,其中本期军工核电类通风系统业务收入 2,404.54 万元,占比为 31.36%,较上年同期增长了 2,652.57%。 5 浙江金盾风机股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:浙江金盾风机股份有限公司 2022 年 03 月 31 日 单位:元 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 194,681,042.61 144,027,803.84 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,990,741.34 55,990,741.34 衍生金融资产 应收票据 2,600,000.00 应收账款 385,810,252.81 415,322,428.57 应收款项融资 4,721,310.11 7,666,598.77 预付款项 52,565,188.96 11,918,556.37 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 57,055,909.80 42,195,465.15 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 262,495,104.80 251,011,746.56 合同资产 9,689,042.96 10,089,661.48 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,123,235.75 6,269,664.99 流动资产合计 975,731,829.14 944,492,667.07 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 19,883,817.98 19,883,817.98 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00 投资性房地产 固定资产 168,746,451.40 171,569,804.25 在建工程 622,158.42 431,184.97 6 浙江金盾风机股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 420,676.43 420,676.43 无形资产 67,734,986.00 68,071,500.44 开发支出 商誉 22,562,015.38 22,562,015.38 长期待摊费用 205,477.79 205,477.79 递延所得税资产 24,759,800.28 28,935,693.52 其他非流动资产 62,612,761.22 61,801,869.33 非流动资产合计 372,548,144.90 378,882,040.09 资产总计 1,348,279,974.04 1,323,374,707.16 流动负债: 短期借款 50,923,941.16 48,908,549.50 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 19,600,000.00 26,200,000.00 应付账款 94,268,334.28 141,168,536.01 预收款项 合同负债 138,025,717.66 77,898,331.95 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 10,696,881.51 17,118,496.45 应交税费 7,456,590.67 10,264,558.34 其他应付款 2,187,492.67 3,949,128.72 其中:应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 265,982.87 265,982.87 其他流动负债 2,702,200.70 1,722,117.57 流动负债合计 326,127,141.52 327,495,701.41 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 109,536.29 109,536.29 7 浙江金盾风机股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 40,152,167.96 40,152,167.96 递延收益 12,935,000.05 13,620,000.04 递延所得税负债 23,759,828.69 23,759,828.69 其他非流动负债 非流动负债合计 76,956,532.99 77,641,532.98 负债合计 403,083,674.51 405,137,234.39 所有者权益: 股本 406,520,007.00 406,520,007.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 1,956,064,546.97 1,956,064,546.97 减:库存股 40,000,523.80 40,000,523.80 其他综合收益 专项储备 盈余公积 26,541,316.03 26,541,316.03 一般风险准备 未分配利润 -1,430,313,019.46 -1,458,363,231.95 归属于母公司所有者权益合计 918,812,326.74 890,762,114.25 少数股东权益 26,383,972.79 27,475,358.52 所有者权益合计 945,196,299.53 918,237,472.77 负债和所有者权益总计 1,348,279,974.04 1,323,374,707.16 法定代表人:王淼根 主管会计工作负责人:何鹏程 会计机构负责人:何鹏程 2、合并利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 76,671,142.37 92,429,209.72 其中:营业收入 76,671,142.37 92,429,209.72 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 74,840,930.91 105,261,911.87 其中:营业成本 58,953,581.01 67,538,320.54 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净 额 8 浙江金盾风机股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 保单红利支出 分保费用 税金及附加 462,416.25 387,268.04 销售费用 1,883,825.26 11,706,576.96 管理费用 9,191,881.07 10,572,426.49 研发费用 4,297,403.32 15,394,766.35 财务费用 51,824.00 -337,446.51 其中:利息费用 258,700.00 285,404.46 利息收入 538,824.34 744,555.85 加:其他收益 984,999.99 1,367,514.52 投资收益(损失以“-”号 277,289.67 填列) 其中:对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益 汇兑收益(损失以“-”号填 列) 净敞口套期收益(损失以 “-”号填列) 公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 信用减值损失(损失以“-” 27,961,864.81 15,908,130.32 号填列) 资产减值损失(损失以“-” -113,007.51 -356,128.86 号填列) 资产处置收益(损失以“-” 号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 30,941,358.42 4,086,813.83 加:营业外收入 51,948.66 26,127.13 减:营业外支出 250,000.00 1,087,665.91 四、利润总额(亏损总额以“-”号 30,743,307.08 3,025,275.05 填列) 减:所得税费用 3,784,480.32 1,404,397.62 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 26,958,826.76 1,620,877.43 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以 26,958,826.76 1,620,877.43 “-”号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 28,050,212.49 2,131,650.47 2.少数股东损益 -1,091,385.73 -510,773.04 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 9 浙江金盾风机股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 (一)不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 26,958,826.76 1,620,877.43 归属于母公司所有者的综合收 28,050,212.49 2,131,650.47 益总额 归属于少数股东的综合收益总 -1,091,385.73 -510,773.04 额 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.0698 0.0047 (二)稀释每股收益 0.0698 0.0047 法定代表人:王淼根 主管会计工作负责人:何鹏程 会计机构负责人:何鹏程 3、合并现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现 167,820,361.27 164,739,498.11 金 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 10 浙江金盾风机股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 960,668.29 收到其他与经营活动有关的现 4,279,511.59 19,844,256.37 金 经营活动现金流入小计 172,099,872.86 185,544,422.77 购买商品、接受劳务支付的现 112,426,700.19 118,249,137.59 金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 14,613,836.72 42,305,633.02 现金 支付的各项税费 3,887,715.47 12,159,872.45 支付其他与经营活动有关的现 45,545,296.98 61,668,665.09 金 经营活动现金流出小计 176,473,549.36 234,383,308.15 经营活动产生的现金流量净额 -4,373,676.50 -48,838,885.38 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 54,000,000.00 取得投资收益收到的现金 277,289.67 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流入小计 54,277,289.67 购建固定资产、无形资产和其 403,525.90 15,000,511.56 他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 11 浙江金盾风机股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 403,525.90 15,000,511.56 投资活动产生的现金流量净额 53,873,763.77 -15,000,511.56 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 12,000.00 其中:子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 6,855,391.66 7,700,000.00 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 6,855,391.66 7,712,000.00 偿还债务支付的现金 4,840,000.00 4,850,000.00 分配股利、利润或偿付利息支 258,700.00 335,497.21 付的现金 其中:子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流出小计 5,098,700.00 5,185,497.21 筹资活动产生的现金流量净额 1,756,691.66 2,526,502.79 四、汇率变动对现金及现金等价物 -49,852.42 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 51,256,778.93 -61,362,746.57 加:期初现金及现金等价物余 33,789,203.20 196,346,992.48 额 六、期末现金及现金等价物余额 85,045,982.13 134,984,245.91 (二)审计报告 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。 浙江金盾风机股份有限公司董事会 2022 年 04 月 27 日 12