现金流量表
报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
48951934 |
24306181 |
12954765 |
71446928 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
338300607 |
233288926 |
136726501 |
654080867 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
37883600 |
29016242 |
14312726 |
101642824 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
256246429 |
156704994 |
73714493 |
348569032 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
53154489 |
36868082 |
36331950 |
125533065 |
经营活动现金流出小计 |
368890439 |
238964440 |
132720679 |
597737655 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-30589832 |
-5675514 |
4005823 |
56343212 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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59000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
50000 |
50000 |
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691614 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
50000 |
50000 |
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59926841 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
25222497 |
16248812 |
6674923 |
17328931 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
25222497 |
16248812 |
6674923 |
22330931 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-25172497 |
-16198812 |
-6674923 |
37595910 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
14764973 |
9907682 |
5250000 |
21633010 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
104133 |
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筹资活动现金流入小计 |
14764973 |
9907682 |
5354133 |
21633010 |
偿还债务所支付的现金 |
16890000 |
16890000 |
16890000 |
48882304 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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276000 |
筹资活动现金流出小计 |
17298026 |
17218465 |
16909167 |
50631225 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-2533053 |
-7310783 |
-11555034 |
-28998215 |
五、汇率变动对现金的影响 |
18368 |
17241 |
-- |
91445 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-58277013 |
-29167868 |
-14224134 |
65032352 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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10283437 |
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13958082 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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7086190 |
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13805658 |
无形资产摊销 |
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785112 |
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1627292 |
递延资产摊销 |
-- |
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待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-80000 |
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-161190 |
固定资产报废损失 |
-- |
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13056 |
财务费用 |
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319298 |
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1220182 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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投资损失(减收益) |
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167864 |
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201529 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
-41581356 |
-- |
-95824973 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
20578406 |
-- |
-8636232 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-9694265 |
-- |
156621035 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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其他 |
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7212702 |
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721270 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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-5675514 |
-- |
56343212 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
69653687 |
-- |
98821555 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
98821555 |
-- |
33789203 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-29167868 |
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65032352 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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-- |
-- |
信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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-- |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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-- |
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-- |
拆出资金的减少(减:增加) |
-- |
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-- |
代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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50744 |
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101488 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
288375614 |
208216348 |
123389126 |
578083988 |
分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
973059 |
766397 |
382611 |
4549951 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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59000000 |