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股票代码：300412           股票简称：迦南科技         公告编号：2018-024



                     浙江迦南科技股份有限公司

                   关于公司及控股子公司 2018 年度

               向银行申请授信额度及担保事项的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司为满足生产
经营和发展的需要，拟向银行申请综合授信额度。在银行综合授信额度内，公司
拟为控股子公司的银行信贷提供担保。2018 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事
会第三十一次会议审议通过了《关于公司及控股子公司 2018 年度向银行申请授
信额度及担保事项的议案》，现将有关情况公告如下：
    一、申请银行授信额度及担保事项的概述
    为满足生产经营和发展需要，公司及控股子公司预计 2018 年度向银行等金
融机构申请不超过 50,000 万元的综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终
以各银行实际核准的信用额度为准），具体银行授信单位以公司同相关银行实际
沟通为准，在上述额度内由公司及控股子公司根据实际需求进行银行融资时可共
同滚动使用。
    在上述向银行等金融机构申请综合授信的额度内，控股子公司根据实际资金
需求进行银行融资时，公司为控股子公司的银行融资提供金额不超过 20,000 万
元的担保，占公司 2017 年度经审计净资产的 25.78%。
    为便于实施公司及控股子公司 2018 年向银行申请授信额度及担保事项，公
司董事会拟提请股东大会授权董事长方亨志先生全权代表公司在批准的授信额
度内（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）处理公司及控股子公司向银行
申请授信并为控股子公司提供担保相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任
全部由公司及控股子公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自股东大会会议
通过之日起计算。
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     二、被担保人的基本情况
     1、控股子公司申请预计担保不超过以下金额及相关信息如下：
序   被担保子公司         公 司     注册资本     法定代     主营业务                     预计担保额
号                        持 股                  表人                                    （万元）
                          比例
1    南京迦南比逊科技     100%      13000 万     方正       制药设备、包装机械、食品机
     有限公司                       元                      械、化工机械的研发、生产、       7000.00
                                                            销售、维修
2    浙江迦南小蒋科技     51%       1000 万元    郑小蒋     制药机械、食品机械、包装机
     有限公司                                               械、机电设备研究、制造、销       2000.00
                                                            售、安装、维修
3    浙江迦南凯鑫隆科     55%       1000 万元    江隆昌     制药机械、食品机械、包装机
     技有限公司                                             械研发、制造、销售；货物进       2000.00
                                                            出口、技术进出口
4    广州迦南弥特智能     51%       1000 万元    张维明     通用设备制造业
                                                                                             2000.00
     包装设备有限公司
5    上海凯贤流体科技     51%       1000 万元    易军       流体科技、医药科技、化工科
     有限公司                                               技、自动化工程科技的技术开       2000.00
                                                            发、技术转让、技术服务
6    北京迦南莱米特科     55%       1000 万元    张庭涛     销售制药、化工机械设备、机
                                                                                             2000.00
     技有限公司                                             械零件
7    云南迦南飞奇科技     60%       5016 万元    王晓明     智能化物流系统、智能化立体
     有限公司                                               仓库系统、智能化生产线系统       3000.00
                                                            的、技术开发、技术服务

     2、控股子公司 2017 年度的财务状况
                                                                                         单位：万元
序   被担保人               资产总额         负债总额       资产负债率     营业收入      净利润
号
1    南京迦南比逊科技有
                                 34,381.45      14,414.66         41.93%     11,951.59        154.96
     限公司
2    浙江迦南小蒋科技有
                                 4,025.30        2,618.41         65.05%      3,291.47        463.47
     限公司
3    浙江迦南凯鑫隆科技
                                 2,367.96        1,110.02         48.88%      1,767.64            93.60
     有限公司
4    广州迦南弥特智能包
                                 2,334.51        1,709.23         73.22%      1,563.72       -272.29
     装设备有限公司
5    上海凯贤流体科技有
                                 3,543.48        3,296.38         93.03%      1,550.21       -152.62
     限公司
6    北京迦南莱米特科技
                                 5,487.27        2,569.27         46.82%      4,607.66        815.33
     有限公司
7    云南迦南飞奇科技有
                                 5,572.97        2,355.31         42.26%      3,457.02            20.72
     限公司

     三、担保协议的主要内容
     本次担保事项尚未签署协议，经公司股东大会审议批准后，将在被担保人根
据实际资金需求进行银行借贷时签署。
     公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项，控
制公司财务风险。
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    四、审议意见
    1、董事会意见
    公司董事会认为：本次向银行申请授信额度及担保事项，有助于满足公司及
控股子公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。本次被担保人均为公
司的控股子公司，公司为其提供担保的风险处于可控范围，不存在损害公司和全
体股东利益的情形。
    2、独立董事意见
    经核查，公司及控股子公司向银行申请授信，系出于经营发展的需要。公司
为控股子公司在本次申请综合授信额度内的信贷提供担保，可提高控股子公司的
银行信用，帮助其解决生产经营的资金需求，增强其市场竞争力，符合公司的发
展战略，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次公司对外担保的对象为公
司控股子公司，风险处于可控范围，不会对公司及控股子公司的正常运作和业务
发展造成不利影响。综上所述，我们一致同意公司为控股子公司在本次申请综合
授信额度内的信贷提供担保。
    3、监事会意见
    经审核，监事会认为公司及控股子公司向银行申请授信额度系出于经营需
要，公司为下属控股子公司的银行信贷提供担保，能够满足控股子公司的资金需
求，促进控股子公司的经营发展。公司本次向控股子公司提供担保的事项已经履
行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定，符合公司和全体股东的利益。
    五、累计对外担保总额及逾期担保的数量
    截至本公告日，公司担保总额为 1,800 万元，占公司最近一期经审计净资产
的 2.32%，全部为对公司控股子公司的担保，公司无违规担保和逾期担保。
    六、备查文件

    1、公司第三届董事会第三十一次会议决议。
    2、公司第三届监事会第二十六次会议决议。
    3、独立董事意见。
    特此公告。
                                       浙江迦南科技股份有限公司董事会
                                                2018 年 4 月 17 日