现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
46586580 |
35172959 |
32986046 |
49886587 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
719895992 |
474183219 |
199473365 |
1083408358 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
205404645 |
142223982 |
73904740 |
275747751 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
390054247 |
259614316 |
158560838 |
608937501 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
110426657 |
74440027 |
37630834 |
205437150 |
| 经营活动现金流出小计 |
734974468 |
493807920 |
281622990 |
1146382731 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-15078475 |
-19624701 |
-82149625 |
-62974373 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
110000000 |
110000000 |
15000000 |
215000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
128661 |
64380 |
64380 |
342777 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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6000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
111879870 |
111798269 |
15319665 |
224670563 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
44372822 |
33490443 |
23046160 |
164893480 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
157372822 |
146490443 |
38046160 |
354893480 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-45492952 |
-34692174 |
-22726496 |
-130222916 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
354590000 |
292590000 |
72590000 |
352977253 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
358070000 |
293670000 |
73570000 |
354427253 |
| 偿还债务所支付的现金 |
292831362 |
218811362 |
10000000 |
201685891 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8080209 |
3439768 |
1260963 |
10630150 |
| 筹资活动现金流出小计 |
320313338 |
237055923 |
22744833 |
224351001 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
37756662 |
56614077 |
50825167 |
130076251 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
246441 |
261457 |
154108 |
-481263 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-22568324 |
2558660 |
-53896846 |
-63602302 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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14108501 |
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-27947398 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
20740163 |
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30808626 |
| 无形资产摊销 |
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2308514 |
-- |
4338106 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
257114 |
-- |
-42566 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
26861 |
-- |
30097 |
| 财务费用 |
-- |
7135061 |
-- |
4665339 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-33225186 |
-- |
-174539002 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-57263294 |
-- |
38546252 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
26232972 |
-- |
9323397 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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279382 |
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-648121 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-19624701 |
-- |
-62974373 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
163560045 |
-- |
161001386 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
161001386 |
-- |
224603687 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
2558660 |
-- |
-63602302 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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677087 |
-- |
2003287 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
664037275 |
429741071 |
161304788 |
1025687298 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
9272137 |
9269189 |
5182530 |
7834473 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
110000000 |
110000000 |
15000000 |
215000000 |
