现金流量表
报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
15751380 |
65747358 |
46586580 |
35172959 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
232398181 |
1169611944 |
719895992 |
474183219 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
74019250 |
268618157 |
205404645 |
142223982 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
168082646 |
566715449 |
390054247 |
259614316 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
32543240 |
168680504 |
110426657 |
74440027 |
经营活动现金流出小计 |
297297986 |
1050148333 |
734974468 |
493807920 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-64899805 |
119463612 |
-15078475 |
-19624701 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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110000000 |
110000000 |
110000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
63503 |
2538482 |
128661 |
64380 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
63503 |
114413288 |
111879870 |
111798269 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
11380517 |
54408664 |
44372822 |
33490443 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
11380517 |
167408664 |
157372822 |
146490443 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-11317015 |
-52995376 |
-45492952 |
-34692174 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
74392240 |
440197760 |
354590000 |
292590000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
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筹资活动现金流入小计 |
75002240 |
443977760 |
358070000 |
293670000 |
偿还债务所支付的现金 |
55000000 |
414351362 |
292831362 |
218811362 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
341587 |
6907504 |
8080209 |
3439768 |
筹资活动现金流出小计 |
58475591 |
444528049 |
320313338 |
237055923 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
16526649 |
-550289 |
37756662 |
56614077 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-11426 |
847041 |
246441 |
261457 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-59701597 |
66764987 |
-22568324 |
2558660 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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30421518 |
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14108501 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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40102390 |
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20740163 |
无形资产摊销 |
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4237162 |
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2308514 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-185724 |
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257114 |
固定资产报废损失 |
-- |
176395 |
-- |
26861 |
财务费用 |
-- |
14398019 |
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7135061 |
应付债券利息支出 |
-- |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-849764 |
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递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
143944059 |
-- |
-33225186 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
47835797 |
-- |
-57263294 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-198642488 |
-- |
26232972 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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其他 |
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1227990 |
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279382 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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119463612 |
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-19624701 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
227766373 |
-- |
163560045 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
161001386 |
-- |
161001386 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
现金及现金等价物净增加额 |
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66764987 |
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2558660 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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-- |
-- |
信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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-- |
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-- |
拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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3472360 |
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677087 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
216523327 |
1094394577 |
664037275 |
429741071 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
123474 |
9470010 |
9272137 |
9269189 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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110000000 |
110000000 |
110000000 |