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股票代码：300412           股票简称：迦南科技         公告编号：2018-097



                   浙江迦南科技股份有限公司
           关于注销非公开发行募集资金专户的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、非公开发行募集资金基本情况

    浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员
会《关于核准浙江迦南科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2016]1310 号）核准，公司非公开发行不超过 1,000 万股新股。公司根据发行
方案于 2016 年 9 月 8 日向特定对象非公开发行股票 1,000 万股，每股发行价格
为 34.47 元，募集资金总额为 34,470 万元，扣除发行费用 1,005.66 万元后，募
集资金净额为 33,464.34 万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所
（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中汇会验[2016]4162 号）审验。

    二、非公开发行募集资金专户存放和管理情况

    根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《浙江迦南科技股份
有限公司募集资金管理制度》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，
对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
    2016 年 9 月 30 日，公司与保荐机构安信证券股份有限公司及中国工商银行
股份有限公司温州分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和
义务。共同对募集资金的存储和使用进行监管。
    2017 年 3 月 27 日，公司与保荐机构安信证券股份有限公司、南京迦南比逊
科技有限公司（公司全资子公司）及中国农业银行股份有限公司南京高淳支行签
署了《募集资金四方监管协议》，募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异。该协议的履行不存在问题。

    三、非公开发行募集资金专户情况

    （一）非公开发行募集资金专户基本情况
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     1、账户名称：浙江迦南科技股份有限公司
     开户行：中国工商银行股份有限公司永嘉瓯北支行［注］
     账号：1203285329200220645
    ［注］与中国工商银行股份有限公司永嘉瓯北支行签订的《募集资金三方监管协议》的签署方为其上

级银行中国工商银行股份有限公司温州分行。


     2、账户名称：南京迦南比逊科技有限公司
     开户行：中国农业银行股份有限公司南京高淳支行
     账号：10124001040240292

     （二）非公开发行募集资金使用情况
     根据公司于 2017 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届
监事会第二十次会议以及 2017 年 5 月 16 日召开的 2017 年第一次临时股东大会
审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》，决定变更原“智能化中药提
取生产线项目”部分募集资金用途，将其中 4,620 万元用于“收购云南飞奇科技
有限公司 60%股权项目”。详细内容请见公司于 2017 年 4 月 29 日和 2017 年 5
月 17 日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2017-032、033、034、039)。
     根据公司于 2018 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监
事会第三次会议以及 2018 年 11 月 14 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议
通过的《关于对部分非公开发行股票募集资金投资项目提前结项并将节余资金永
久补充流动资金的议案》，决定将“智能化中药提取生产线项目”和“制药装备
工业 4.0 实验中心项目”提前结项，并将上述项目截至 2018 年 9 月 30 日的节余
募集资金和利息收入（共计 22,678.56 万元）扣减已购置尚需使用募集资金后的
余额 21,669.93 万元（暂估金额，最终具体金额以实际结转时专户资金余额为准）
用于永久补充公司流动资金。详细内容请见公司于 2018 年 10 月 27 日和 2018
年 11 月 15 日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2018-072、073、075、
079)。

     （三）非公开发行募集资金专户注销情况
     为方便账户管理，截至本公告日，公司注销了上述募集资金专户。专户注销
后，上述《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》均相应终止。

     特此公告。




                                                    浙江迦南科技股份有限公司董事会
                                                             2018 年 12 月 28 日