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证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2022-022
浙江迦南科技股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，现将 2021
年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江迦南科技股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1175 号），同意公司向特定对象发
行股票的注册申请。公司向 12 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票
35,573,122 股，发行价格 7.59 元/股，募集资金总额为人民币 269,999,995.98
元，扣除各项发行费用人民币 8,137,735.84 元(不含增值税)，募集资金净额为
人民币 261,862,260.14 元。该募集资金截至 2021 年 12 月 3 日已全部到账。上
述资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《浙江
迦南科技股份有限公司验资报告》（中汇会验[2021]7839 号）。
(二)募集资金本年度使用金额及当前余额
截至 2021 年使用募集资金 0.00 万元，本年度使用募集资金 0.00 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净
额)余额为 26,417.06 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
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为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司与保荐机构安信证券股
份有限公司及中国工商银行股份有限公司永嘉支行于 2021 年 12 月签署了《募集
资金三方监管协议》，对上述募集资金实行了专户存储。三方监管协议与深圳证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵
照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专
用。公司及全资孙公司南京比逊医药科技有限公司于 2022 年 1 月分别在中国建
设银行股份有限公司永嘉支行和中国工商银行股份有限公司永嘉支行设立了募
集资金专项账户，并与上述银行及安信证券分别签订了《募集资金三方监管协议》
和《募集资金四方监管协议》。
上述签订的募集资金三方监管协议及募集资金四方监管协议与深圳证券交
易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照
履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二)募集资金的专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存储情
况如下(单位：人民币元)：
开户银行 户名 银行账号 存储余额
浙江迦南科技股份有限公司 1203285329200402213 172,170,594.62
中国工商银行股份有限公司
永嘉支行
南京比逊医药科技有限公司 1203285329200405965 42,000,000.00
中国建设银行股份有限公司
浙江迦南科技股份有限公司 33050162766400000619 50,000,000.00
永嘉支行
合计 264,170,594.62
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)2021 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况
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2021 年 12 月 28 日，公司召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会
第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》，置换截至 2021 年 12 月 20 日止的自筹资金投入
3,688.15 万元,其中以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为
3,465.89 万元，以自筹资金支付的发行费用为人民币 222.26 万元(不含税)。中
汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的实际投资额进行了专项审核，并出具了中汇会鉴[2021]8132 号《关于浙江迦
南科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的鉴证报
告》。保荐机构安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于浙江
迦南科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用
的自筹资金的核查意见》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
2021 年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件 2。
(二)变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
变更募集资金投资项目和总部基地建设项目无法单独核算效益，其无法单独
核算效益的原因是该项目主要用于公司运营管理、技术研发及品牌建设等工作。
通过新建研发中心、展示中心、管理中心、会议中心、文化中心、物业管理用房
并进行适应性装修以满足公司引进高端人才的需求，加强公司技术研发实力，改
善办公软、硬件环境以及提升公司的整体形象，为公司的可持续健康发展提供技
术支撑服务，间接提高公司效益。
(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金使用相关信息不存在不及时、不真实、不准确、
不完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存
在违规使用募集资金的情形。
六、保荐人/财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查
报告的结论性意见
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经核查，安信证券认为：迦南科技 2021 年度募集资金存放与使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关
法律、法规及规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、公司第五届监事会第六次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
4、中汇会计师事务所（普通特殊合伙）《年度募集资金存放与实际使用情
况的鉴证报告》；
5、安信证券股份有限公司《关于浙江迦南科技股份有限公司 2021 年度募集
资金存放与使用情况的专项核查报告》。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 21 日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：浙江迦南科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 26,186.23 本年度投入募集资金总额 3,465.89
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 3,465.89
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已
募集资金 截至期末 截至期末投资进度 项目达到预定 项目可行性是
承诺投资项目 变更项 调整后投资总 本年度 本年度实现 是否达到
承诺投资 累计投入金额 (%) 可使用状态日 否发生重大变
和超募资金投向 目(含部 额(1) 投入金额 的效益 预计效益
总额 (2) (3)＝(2)/(1) 期 化
分变更)
承诺投资项目：
1. 智能物流系统生产中
是 18,000.00 - - - - 2023.12.31 不适用 不适用 不适用
心建设项目
2. 制药配液系统生产中
否 12,000.00 11,986.23 633.20 633.20 4.51 2023.12.31 不适用 否 否
心建设项目
3. 医药研发服务平台升
否 5,000.00 4,200.00 1,092.28 1,092.28 19.40 2023.12.31 不适用 否 否
级扩建项目
4.总部基地建设项目 否 5,000.00 5,000.00 1,740.41 1,740.41 11.49 2023.12.31 不适用 不适用 否
5.补充营运资金 否 5,000.00 5,000.00 - - - 不适用 不适用 不适用 否
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承诺投资项目小计 45,000.00 26,186.23 3,465.89 3,465.89 13.24 - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) -
项目可行性发生重大变化的情况说明 -
超募资金的金额、用途及使用进展情况 -
募集资金投资项目实施地点变更情况 -
2021 年 12 月 28 日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于调整募集资金
金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况，调整并最终决定
募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金金额及变更部分募集资金投资项目。2022 年 1 月 14 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议了上述
议案。保荐机构安信证券股份有限公司出具了《关于浙江迦南科技股份有限公司调整募集资金金额及变更部分募集资
金投资项目的核查意见》。
2021 年 12 月 28 日，公司召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，置换截至 2021 年 12 月 20 日止的自筹资金投入
3,688.15 万元,其中以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 3,465.89 万元，以自筹资金支付的发
募集资金投资项目先期投入及置换情况 行费用为人民币 222.26 万元(不含税)。中汇会计师事务所（特殊普通合伙））对公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的实际投资额进行了专项审核，并出具了中汇会鉴[2021]8132 号《关于浙江迦南科技股份有限公司以自筹
资金预先投入募投项目和支付发行费用的鉴证报告》。保荐机构安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公
司关于浙江迦南科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 -
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 -
尚未使用的募集资金用途及去向 截至本报告期末剩余尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中，将用于募集资金承诺的投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 -
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附件 2
变更募集资金投资项目情况表
2021 年度
编制单位：浙江迦南科技股份有限公司 单位：人民币万元
截至期末投资 变更后的项目可行
对应的原承诺 变更后项目拟投入募 本年度实际 截至期末实际累 项目达到预定可 本年度实现 是否达到
变更后的项目 进度(%) 性是否发生重大变
项目 集资金总额(1) 投入金额 计投入金额(2) 使用状态日期 的效益 预计效益
(3)=(2)/(1) 化
1.智能物流系统
生产中心建设项 18,000.00 - - - - 2023.12.31 不适用 不适用 不适用
目
2.制药配液系统
生产中心建设项 12,000.00 11,986.23 633.20 633.20 4.51 2023.12.31 不适用 否 否
目
3.医药研发服务
平台升级扩建项 5,000.00 4,200.00 1,092.28 1,092.28 19.40 2023.12.31 不适用 否 否
目
4.总部基地建设
5,000.00 5,000．00 1,740.41 1,740.41 11.49 2023.12.31 不适用 不适用 否
项目
5.补充营运资金 5,000.00 5,000.00 - - - 不适用 不适用 不适用 否
合 计 45,000.00 26,186.23 3,465.89 3,465.89 13.24 - - - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 变更原因：本次调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目，是根据募集资金的实际情况和各募集资金投资项
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目当前具体情况作出的审慎决定，本次调整及变更有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发
展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。
决策程序及信息披露情况说明：2021 年 12 月 28 日公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通
过了《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，公司独立董事发表了同意意见、监事会发表
了审核意见、公司保荐机构发表了核查意见。2022 年 1 月 14 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议了上述
议案。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) -
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 -
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