一、募集资金基本情况
1、募集资金金额和资金到账情况
芒果超媒股份有限公司（前身快乐购物股份有限公司，以下简称“公司”）
经中国证券监督管理委员会《关于核准公司首次公开发行股份的批复》（证监许
可[2015] 29 号文）核准，首次公开发行人民币普通股(A 股)7,000 万股，相关
发行完成后，经深圳证券交易所深证上[2015]23 号文同意，公司股票已于 2015
年 1 月 21 日在深圳证券交易所挂牌上市。本次发行募集资金总额计人民币
634,200,000.00 元，扣除由公司支付的发行费用后，实际募集资金净额为人民
币 563,570,000.00 元。上述募集资金于 2015 年 1 月 16 日全部到账，并经德勤
华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(15)第 0018 号验资
报告。
2、2018 年度募集资金使用金额及期末余额
2018 年 1-12 月份使用募集资金投资金额为 1,631.49 万元。截止 2018 年 12
月 31 日，公司募集项目专户资金余额为 7,823.23 万元(其中本金 7,193.52 万元，
利息 629.71 万元)。
3、累计募集资金投资金额
截止 2018 年 12 月 31 日，公司累计募集资金投资金额为 49,678.16 万元（其
中实际使用募集资金 49,163.48 万元，利息收入永久补充流动资金 514.68 万
元）。
二、募集资金存放与管理情况
1、募集资金管理情况
为规范公司首次公开发行股票并上市中募集资金的管理和使用，根据《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《上市公司监管指引第
2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》
的规定，公司应将本次上市发行并扣除发行费用后的募集资金净额 56,357 万元，
存放于募集资金专项账户（下称“专户”）集中管理和使用，并在募集资金到位
后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。根据上述
规范的要求和保荐机构的意见，每个募投项目设立对应的专户以便于后期管理、
使用，公司于 2015 年 2 月 10 日第二届董事会第八次会议通过了《关于审议设立
募集资金专用账户的议案》，设立了 7 个募集资金专用账户，该专用账户仅限于
公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。专户账户信息见下表：
银行名称 银行账号
交通银行高新支行 账号：4316 3600 0018 1600 82421
华夏银行长沙分行营业部 账号：13450000000741316
工商银行金鹏支行 账号：1901018029200020965
建设银行兴蓉支行 账号：43001510661052504579
招商银行东塘支行 账号：731902111510404
长沙银行电广支行 账号：8001 3357 9820 046
民生银行长沙分行营业部 账号：693460292
2015 年 5 月 15 日，公司第二届董事会第十一次会议通过了《关于公司变更
部分募投项目实施地点及实施主体的议案》，公司将新媒体项目交由全资子公司
上海快乐讯广告传播有限公司负责实施，将智能电视交互购物系统建设项目（以
下简称“智能电视项目”）交由全资子公司快乐的狗（北京）新媒体技术有限责
任公司负责实施。鉴于新媒体项目和智能电视项目实施主体和地点变更，会议同
时通过了《关于子公司设立募集资金专用账户的议案》，同意子公司新设 2 个募
集资金专用账户，替代新媒体项目原长沙银行电广支行专用账户和智能电视项目
原招商银行东塘支行专用账户，新设作为募集资金专用账户的具体信息如下：
银行名称 银行账号
招商银行北京宣武门支行 账号：1109 0941 8210 901
工商银行上海分行愚园路支行 账号：1001223629005523997
2、三方/四方监管情况
公司已与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、募集资金
存放银行：交通银行高新支行、华夏银行长沙分行营业部、工商银行金鹏支行、
建设银行兴蓉支行、招商银行东塘支行、长沙银行电广支行、民生银行长沙分行
营业部签订了《募集资金三方监管协议》；与中金公司、长沙银行电广支行、中
国工商银行股份有限公司上海市长宁支行签订《募集资金专户存储四方监管协
议》，与中金公司、快乐的狗（北京）新媒体技术有限责任公司”）、招商银行东
塘支行、招商银行股份有限公司北京宣武门支行签订《募集资金专户存储四方监
管协议》，明确了各方的权利和义务。报告期内上述监管协议得到切实履行。
3、募集资金存储情况
截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金存放于各账户的活期存款余额情况如下：
单位：人民币元
募集资金开户银行 账户类别 项目名称 截止日余额
交通银行高新支行 活期存款 电子商务平台建设项目 销户
华夏银行长沙分行营 活期存款 呼叫中心扩建项目
6,477,665.32
业部
工商银行金鹏支行 活期存款 信息技术系统平台升级项目 16,835,510.04
建设银行兴蓉支行 活期存款 高清电视节目制作系统项目 销户
招商银行东塘支行 活期存款 智能电视交互购物系统项目 16,091,319.79
招行北京宣武门支行 活期存款 智能电视交互购物系统项目 353,605.45
长沙银行电广支行 活期存款 新媒体项目 24,732,362.33
工商银行上海分行愚 活期存款 新媒体项目
2,885,356.51
园路支行
民生银行长沙分行营 活期存款 供应链物流建设项目
10,856,491.39
业部
合 计 78,232,310.83
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
详见本报告附表 1：募集资金使用情况对照表。
2、募集资金投资项目的实施地点和实施主体变更情况
2015 年 5 月 13 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司
变更部分募投项目实施地点及实施主体的议案》。公司募投项目中，新媒体项目、
智能电视交互购物系统建设项目和呼叫中心扩建项目原计划实施地点位于长沙
市开福区青竹湖路 399 号青竹湖会展中心，根据项目实施实际情况，公司将新媒
体项目交由全资子公司上海快乐讯广告传播有限公司负责实施，实施地点变更为
上海市武宁路 99 号 25 楼，将智能电视交互购物系统建设项目交由全资子公司快
乐的狗（北京）新媒体技术有限责任公司负责实施，实施地点变更为北京市朝阳
区高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园区二期 C15 号楼，将呼叫中心扩建项目
实施地点变更为长沙市万家丽北路二段 368 号卧琥城。
本次变更募投项目实施地点及主体符合相关法律、法规的规定。除变更实施
地点及实施主体外，公司募投项目建设背景、技术方案仍与公司《招股说明书》
中披露的相关内容一致，而且变更后的实施主体是公司全资子公司，不会对上述
项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本
次实施地点及实施主体的变更对募投项目不存在新增风险及不确定性，且有利于
优化公司场地资源，提高募集资金的使用效率，实现公司和广大投资者利益最大
化。
公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，公司监事会对该议案发表了审
核意见，公司保荐机构中金公司对该议案出具了相关核查意见。《公司变更募集
资金实施地点及实施主体的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见
或出具报告的具体内容见 2015 年 5 月 15 日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站上的公告。
3、募投项目先期投入及置换情况
2015 年 5 月 13 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司
以募投资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资
金 110,388,346.24 元置换公司预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资
金。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（德师报(核)字(15)第 E0089 号）对
上述置换情况进行了审验；公司保荐机构中金公司出具了《关于公司以募集资金
置换预先已投入募投项目自筹资金事项的核查意见》。《公司使用募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金的公告》以及保荐机构所发表意见的具体内容见
2015 年 5 月 15 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
具体置换情况见下表：
募集资金投资 审计截止日已置换资金金
募集资金项目
金额(元) 额（元）
电子商务平台建设项目 128,000,000 11,453,512.08
呼叫中心扩建项目 37,000,000 6,477,058.52
信息技术系统平台升级项目 83,000,000 28,357,762.02
高清电视节目制作系统项目 96,000,000 17,647,185.74
智能电视交互购物系统建设项目 87,000,000 9,900,919.00
新媒体项目 60,000,000 1,847,888.82
供应链物流建设项目 72,570,000 34,704,020.05
合计 563,570,000 110,388,346.24
4、调整募投项目投资规模的情况
根据募投项目的实际进展情况，结合公司发展的需要，公司董事会于 2016
年 4 月 21 日第十九次董事会会议审核通过《关于调整公司募投项目投资规模的
议案》，公司募投项目原计划投资：147,055.76 万元，其中使用募集资金：56,357
万元。此次调整后的募投项目投资计划为 66,640.62 万元，其中使用募集资金：
51,927 万元。公司独董、监事会对该案发表了同意意见，公司保荐机构中金公
司出具了核查意见。并于 2016 年 5 月 31 日的 2015 年股东大会上获得通过。此
次调整后的项目投资规模如下：
单位：人民币万元
调整前募投 调整后募投 调整前使用募 调整后使用募
项 目
项目总额 项目总额 集资金金额 集资金金额
电子商务平台建设项目 33,393.80 20,453.04 12,800.00 12,800.00
呼叫中心扩建项目 9,643.00 3,802.74 3,700.00 3,700.00
信息技术系统平台升级
21,685.00 8,627.31 8,300.00 8,300.00
项目
高清电视节目生产系统
25,133.00 9,738.79 9,600.00 9,600.00
项目
智能电视交互购物系统
22,626.00 4,270.00 8,700.00 4,270.00
建设项目
新媒体项目 15,683.00 6,191.16 6,000.00 6,000.00
供应链物流建设项目 18,891.96 13,557.58 7,257.00 7,257.00
未指定用途募集资金 4,430.00
合计 147,055.76 66,640.62 56,357.00 56,357.00
5、关于购物合同纠纷从募集资金账户执行划款的情况
2016 年发生的顾客张海阳与我司网络购物合同纠纷一案，于 2017 年 1 月经
广州中院二审裁定我司败诉。据此裁定，2017 年 3 月广州荔湾区法院下达执行
通知书，执行款项金额：30,336.00 元。2017 年 11 月 24 日，我司接到监管银行
工商银行金鹏支行通知，告知其监管的募集资金账号：1901018029200020965 已
网络执行扣款 30,336.00 元。2017 年 11 月 28 日，我司从自有资金账户向工商
银行金鹏支行监管的募集资金账号：1901018029200020965 转入 30,336.00 元，
及时补足募集资金账户金额。
6、终止部分募投项目并使用部分募集资金永久补充流动资金的情况
根据市场变化和募投项目进展情况，公司对原募集投资项目的方案、预期目
标进行优化调整，拟终止电子商务平台建设项目、高清电视节目生产系统项目。
2017 年 7 月 20 日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会
议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》和《关于变更部分募
集资金用途用于永久补充流动资金的议案》，同意公司终止电子商务平台建设项
目和高清电视节目生产系统项目。电子商务平台建设项目、高清电视节目生产系
统项目终止后，公司拟分别将上述两个募集资金投资项目的剩余募集资金（含利
息）9,999.8 万元、6,037.07 万元，以及未指定用途募集资金 4,430 万元，以上
合计 20,466.87 万元用于永久补充流动资金。公司独董、监事会对上述议案发表
了同意意见，公司保荐机构中金公司出具了核查意见，并于 2017 年 8 月 25 日召
开的 2017 年第四次临时股东大会上获得通过。
7、关于募投项目延期的实施的情况
根据公司生产经营和募集投资项目的实际情况，公司拟对部分募集资集投资
投资项目达到预定可使用状态的日期进行延期。具体如下：
原项目达到预定可使 延期后项目达到预定
序号 项 目
用状态日期 可使用状态日期
1 呼叫中心扩建项目 2017 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
2 信息技术系统平台升级项目 2017 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
3 智能电视交互购物系统建设项目 2017 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
4 新媒体项目 2017 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
5 供应链物流建设项目 2017 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
2018 年 2 月 28 日，公司召开第三届董事会第九次会议通过《关于募集资金
投资项目延期的议案》，公司独董、监事会对上述议案发表了同意意见，公司保
荐机构中金公司出具了核查意见。
芒果超媒股份有限公司
2019 年 4 月 27 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2018 年 1-12 月
是否已变更 截至期末累 截至期末投 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投 募集资金承 调整后投资 本报告期投 本报告期实 是否达到预
项目(含部 计投入金额 资进度(3) 定可使用状 是否发生重
向 诺投资总额 总额(1) 入金额 现的效益 计效益
分变更) (2) ＝(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
电子商务平台建设项目 是 12,800 3,114.08 3,114.08 100% 是 否
呼叫中心扩建项目 否 3,700 3,700 110.46 3,101.94 83.84% 否 否
信息技术系统平台升级项目 否 8,300 8,300 622.68 6,725.30 81.03% 否 否
高清电视节目制作系统项目 是 9,600 3,763.73 3,763.73 100% 是 否
智能电视交互购物系统建设
否 8,700 4,270 450.79 2,864.37 67.08% 否 否
项目
新媒体项目 否 6,000 6,000 383.67 3,402.98 56.72% 否 否
供应链物流建设项目 否 7,257 7,257 63.89 6,238.89 85.97% 否 否
补流转出 否 19,952.19 20,466.87 否 否
承诺投资项目小计 -- 56,357 56,357 1,631.49 49,678.16 -- -- -- --
合计 -- 56,357 56,357 1,631.49 49,678.16 87.24% -- -- --
公司呼叫中心扩建项目、信息技术系统平台升级、智能电视交互购物系统建设、新媒体项目、供应链物流建设项目均处于建
未达到计划进度或预计收益
设期。尚未产出收益。2018 年 2 月 28 日，公司召开第三届董事会第九次会议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，
的情况和原因（分具体项目）
上述项目均延期到 2019 年 12 月 31 日达到预定可使用状态。
项目可行性发生重大变化的
无
情况说明
超募资金的金额、用途及使 不适用
用进展情况
适用
以前年度发生
公司募投项目中，新媒体项目、智能电视交互购物系统建设项目和呼叫中心扩建项目原计划实施地点位于长沙市开福区青竹
湖路 399 号青竹湖会展中心，根据项目实施实际情况，公司决定将新媒体项目交由全资子公司上海快乐讯广告传播有限公司
募集资金投资项目实施地点
负责实施，实施地点变更为上海市武宁路 99 号 25 楼，将智能电视交互购物系统建设项目交由全资子公司快乐的狗（北京）
变更情况
新媒体技术限责任公司负责实施，实施地点变更为北京市朝阳区高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园区二期 C15 号楼，将
呼叫中心扩建项目实施地点变更为长沙市万家丽北路二段 368 号卧琥城。上述事项经 2015 年 5 月 13 日公司第二届董事会第
十一次会议审议通过，公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，公司保荐机构中国国
际金融股份有限公司对该议案出具了相关核查意见，详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
不适用
募集资金投资项目实施方式
调整情况
适用
为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入，截至 2015 年 3
月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 110,388,346.24 元，公司决定以募集资金置换上述
募集资金投资项目先期投入
已预先投入募投项目的自筹资金。上述事项经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司独立董事对该议案发表了独立
及置换情况
意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司对该议案出具了相关核查意见。《公
司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见或出具报告的具体内
容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
用闲置募集资金暂时补充流 不适用
动资金情况
项目实施出现募集资金结余 不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募投项目的后续投入。
去向
根据募投项目的实际进展情况，结合公司发展的需要，公司董事会于 2016 年 4 月 21 日第十九次董事会会议审核通过《关于
调整公司募投项目投资规模的议案》，公司募投项目原计划投资：147,055.76 万元，其中使用募集资金：56,357 万元。此次
调整后的募投项目投资计划为 66,640.62 万元，其中使用募集资金：51,927 万元。智能电视交互购物系统建设项目在调整投
资规模及使用募集资金金额后，会产生 4,430 万元的募集资金结余，这部分资金在有适当用途后，将再履行必要审议程序进
行调整。公司独董、监事会对该案发表了同意意见，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见。2016 年 5 月
31 日，公司 2015 年股东大会审议通过了《关于调整公司募投项目投资规模的议案》。
根据市场变化和募投项目进展情况，公司对原募集投资项目的方案、预期目标进行优化调整，终止电子商务平台建设项目、
高清电视节目生产系统项目。2017 年 7 月 20 日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过
了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》和《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》，同意公司终
止电子商务平台建设项目和高清电视节目生产系统项目。电子商务平台建设项目、高清电视节目生产系统项目终止后，公司
募集资金使用及披露中存在
拟分别将上述两个募集资金投资项目的剩余募集资金（含利息）9,999.8 万元、6,037.07 万元，以及未指定用途募集资金 4,430
的问题或其他情况
万元，以上合计 20,466.87 万元用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会对上述议案发表了同意意见，公司保荐机构
中金公司出具了核查意见，并于 2017 年 8 月 25 日举行的 2017 年第四次临时股东大会上获得通过。
2016 年发生的顾客张海阳与我司网络购物合同纠纷一案，于 2017 年 1 月经广州中院二审裁定我司败诉。据此裁定，2017 年
3 月广州荔湾区法院下达执行通知书，执行款项金额：30,336 元。2017 年 11 月 24 日，我司接到监管银行：工商银行金鹏支
行通知，告知其监管的募集资金账号：1901018029200020965 已网络执行扣款 30,336 元。2017 年 11 月 28 日，我司从自有
资金账户向募集资金账号：1901018029200020965 转入 30,336 元。及时补足募集资金账户金额。
2018 年，公司根据生产经营和募集投资项目的实际情况，公司拟对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期进行延
期。具体如下：呼叫中心扩建项目、信息技术系统平台升级项目、智能电视交互购物建设系统、新媒体项目和供应链物流建
设项目均延期到 2019 年 12 月 31 日。2018 年 2 月 28 日，公司第三届董事会第九次会议通过募投项目延期实施的议案，公司
独董、监事对上述议案发表了同意意见，公司保荐机构中金公司出具了核查意见。
