现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
295482557 |
257788552 |
56471688 |
394108041 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
10869472988 |
7432973183 |
3641262816 |
14518104992 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1264367914 |
968183152 |
754174610 |
1493967168 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
8233839466 |
5549247125 |
2331008884 |
9748214138 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1380984164 |
933343963 |
353647440 |
1899834821 |
| 经营活动现金流出小计 |
11195014813 |
7613474353 |
3467938941 |
13434331735 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-325541826 |
-180501170 |
173323875 |
1083773257 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
400000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9080 |
9080 |
5620 |
225534 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1861749516 |
721578896 |
5006473 |
7219275773 |
| 投资活动现金流入小计 |
1862158596 |
721587976 |
5012093 |
7219501307 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
83080872 |
54611699 |
29934346 |
150261074 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
10048000000 |
9218000000 |
445000000 |
5478000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
10131080872 |
9272611699 |
474934346 |
6463056174 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-8268922275 |
-8551023724 |
-469922253 |
756445133 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
98515633 |
98486533 |
-- |
679622362 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
258515633 |
138486533 |
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679622362 |
| 偿还债务所支付的现金 |
98486533 |
33731500 |
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296562773 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
99806137 |
77615826 |
33629761 |
146238041 |
| 筹资活动现金流出小计 |
536919420 |
112423457 |
34057795 |
997937818 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-278403787 |
26063076 |
-34057795 |
-318315456 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-59966 |
35003 |
-80562 |
94337 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-8872927855 |
-8705426815 |
-330736737 |
1521997271 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1043428404 |
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3471326822 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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20921815 |
-- |
44086957 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2825022881 |
-- |
5126794678 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-247182 |
-- |
-1171623 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
29907 |
-- |
51995 |
| 财务费用 |
-- |
5758281 |
-- |
18169301 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-165141971 |
-- |
-73236768 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
55506103 |
-- |
-124721268 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-817802958 |
-- |
-258552482 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-144299883 |
-- |
562070967 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-2957267250 |
-- |
-6267345431 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-180501170 |
-- |
1083773257 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3161889529 |
-- |
11867316344 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
11867316344 |
-- |
10345319074 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-8705426815 |
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1521997271 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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14991938 |
-- |
31314873 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10573989519 |
7175184631 |
3584791128 |
14115387394 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
912 |
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8609558 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
400000 |
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