目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第 1—2 页
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………第 3-4 页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2018年度
编制单位：芒果超媒股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上市公司的 上市公司核算的会 2018年期初 2018年度占用累 2018年度资金 2018年度偿还累 2018年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
关联关系 计科目 占用资金余额 计发生金额 占用的利息 计发生金额 占用资金余额
现大股东及其附属企业
小 计 - - - - -
前大股东及其附属企业
小 计 -
总 计 - - - -
往来方与上市公司的 上市公司核算的会 2018年期初 2018年度往来累 2018年度往来 2018年度偿还累 2018年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
关联关系 计科目 往来资金余额 计发生金额 资金的利息 计发生金额 往来资金余额
受同一实际控制人控 应收票据及应收账
北京今世雅唐影视文化传播有限公司 7.85 7.85 广告发布 经营性往来
制 款
受同一实际控制人控 应收票据及应收账
湖南广播电视广告总公司 340.00 2,981.07 1,581.07 1,740.00 HS互动、广告发布 经营性往来
制 款
受同一实际控制人控 应收票据及应收账
湖南广播电视台 25,033.94 77,916.05 102,925.59 24.40 广告发布、发行收入 经营性往来
制 款
受同一实际控制人控 应收票据及应收账
湖南广播电视台广播传媒中心 200.00 106.00 94.00 提供劳务 经营性往来
制 款
受同一实际控制人控 应收票据及应收账
湖南广播电视台卫视频道 1,536.73 14,495.70 3,537.83 12,494.60 发行收入、提供劳务 经营性往来
制 款
受同一实际控制人控 应收票据及应收账
湖南广播电视台各频道（除湖南卫视） 405.53 1,024.83 1,385.82 44.55 提供劳务 经营性往来
制 款
受同一实际控制人控 应收票据及应收账
湖南金鹰卡通有限公司 349.00 299.00 50.00 提供劳务 经营性往来
制 款
受同一实际控制人控 应收票据及应收账
湖南天娱广告有限公司 413.78 30,083.12 27,928.38 2,568.52 广告发布 经营性往来
制 款
大股东及其附属企业 应收票据及应收账
芒果传媒有限公司 本公司母公司 8,400.00 8,400.00 电视剧发行 经营性往来
款
受同一实际控制人控
湖南广播电视台各频道（除湖南卫视） 预付款项 834.34 1,634.63 2,468.97 提供劳务 经营性往来
制
受同一实际控制人控
湖南广播电视广告总公司 预付款项 65.46 62.81 2.64 HS互动、广告发布 经营性往来
制
受同一实际控制人控
湖南广播电视台后勤保障中心 预付款项 23.28 9.83 13.45 租赁服务、物业管理 经营性往来
制
受同一实际控制人控
湖南广播电视台卫视频道 预付款项 5.66 5.66 发行收入、提供劳务 经营性往来
制
受同一实际控制人控
湖南天娱广告有限公司 预付款项 22.64 22.64 广告发布 经营性往来
制
受同一实际控制人控
乐田娱乐（湖南）有限公司 其他应收款 39.91 39.91 提供劳务 经营性往来
制
受同一实际控制人控
湖南广播电视广告总公司 其他应收款 500.00 500.00 - 广告发布 经营性往来
制
受同一实际控制人控
湖南广播电视台 其他流动资产 - 112.50 - 112.50 租赁服务 经营性往来
制
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2018年度
编制单位：芒果超媒股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上市公司的 上市公司核算的会 2018年期初 2018年度占用累 2018年度资金 2018年度偿还累 2018年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
关联关系 计科目 占用资金余额 计发生金额 占用的利息 计发生金额 占用资金余额
2018年度偿还累计发生金额系划拨至快
快乐的狗(北京)新媒体技术有限责任公司 子公司 其他应收款 15,295.91 3,008.15 18,304.06 非经营性往来
乐购有限责任公司
2018年度偿还累计发生金额系划拨至快
湖南芒果车之家汽车销售有限公司 子公司 其他应收款 5.99 0.05 6.05 非经营性往来
乐购有限责任公司
2018年度偿还累计发生金额系划拨至快
上海快乐讯广告传播有限公司 子公司 其他应收款 592.97 1,210.77 1,803.74 非经营性往来
乐购有限责任公司
2018年度偿还累计发生金额系划拨至快
上海美蜜贸易有限公司 子公司 其他应收款 12.39 395.40 407.79 非经营性往来
乐购有限责任公司
2018年度偿还累计发生金额系划拨至快
快乐购（湖南）供应链管理有限公司 子公司 其他应收款 2,713.31 168.43 2,881.74 非经营性往来
乐购有限责任公司
2018年度偿还累计发生金额系划拨至快
上市公司的子公司及其附属企业 道格（上海）投资管理有限责任公司 子公司 其他应收款 1.00 1.18 2.18 非经营性往来
乐购有限责任公司
2018年度偿还累计发生金额系划拨至快
芒果生活（湖南）电子商务有限责任公司 子公司 其他应收款 1,562.72 928.51 2,491.23 非经营性往来
乐购有限责任公司
2018年度偿还累计发生金额系划拨至快
宁波保税区快乐云商国际贸易有限公司 子公司 其他应收款 7.45 6.69 14.14 非经营性往来
乐购有限责任公司
2018年度偿还累计发生金额系划拨至快
湖南快乐通宝小额贷款有限公司 子公司 其他应收款 45.42 490.94 536.36 非经营性往来
乐购有限责任公司
2018年度偿还累计发生金额系划拨至快
湖南芒果娱乐有限公司 子公司 其他应收款 10,003.63 10,003.63 非经营性往来
乐购有限责任公司
芒果影视文化有限公司 子公司 其他应收款 10,000.00 10,000.00 资金往来 非经营性往来
关联自然人及其控制的法人
上海妈妈觅呀互娱网络科技有限公司 联营企业 其他应收款 300.00 300.00 资金往来 非经营性往来
其他关联方及其附属企业
成都市极米科技有限公司 大股东的参股公司 其他应收款 100.00 100.00 押金保证金 经营性往来
总 计 - - - 58,260.62 155,016.31 183,187.23 30,089.71 -
注：因同一控制下企业合并导致期初合并范围发生变化增加了大股东及其附属企业的其它关联资金往来
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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