证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2020-054
芒果超媒股份有限公司
关于公司前次募集资金使用情况报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于前次募集
资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），芒果超媒股份有限公
司（以下简称“本公司”）董事会编制了截至2020年6月30日止的《芒果超媒股
份有限公司前次募集资金使用情况报告》，具体内容如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
1. 首次公开发行股票募集资金
经中国证监会《关于核准快乐购物股份有限公司首次公开发行股份的批复》
（证监许可〔2015〕29号文）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销
商中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）采用通过向网下投资者
询价配售，发行人与主承销商自主协商确定发行价格与网上按市值申购相结合的
方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票7,000万股，发行价为每股
人民币9.06元，共计募集资金63,420.00万元，扣除承销和保荐费用5,708.00万元
后的募集资金为57,712.00万元，已由主承销商中金公司于2015年1月16日汇入本
公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、
律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,355.00万元后，
公司本次募集资金净额为56,357.00万元。上述募集资金到位情况业经德勤华永会
计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（德师报（验）
〔2015〕第0018号）。
2. 募集配套资金
经中国证监会《关于核准快乐购物股份有限公司向芒果传媒有限公司等发行
股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕999号）核准，并经
深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中金公司通过非公开发行方式，向特定
对象非公开发行人民币普通股（A股）股票57,257,371股，发行价格34.93元/股，
共计募集配套资金总额为1,999,999,969.03元，扣除承销费17,680,000.00元（含税）
后的募集资金为1,982,319,969.03元，已由主承销商中金公司于2019年5月21日汇
入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、验资费等其他发行费657,257.37元
（含税）后，加上本次发行费用中可抵扣进项税人民币1,037,957.96元，公司本
次非公开发行实际募集资金净额为1,982,700,669.62元。上述募集资金到位情况业
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（天健
验〔2019〕2-16号）。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
1. 首次公开发行股票募集资金
截至2020年6月30日，本公司首次公开发行股票募集资金在银行账户存放情
况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2020 年 6 月 30 日余额 备注
交通银行高新支行 431636000018160082421 12,800.00 0.00
华夏银行长沙分行营业部 13450000000741316 3,700.00 0.00
工商银行金鹏支行 1901018029200020965 8,300.00 0.00
建设银行兴蓉支行 43001510661052504579 9,600.00 0.00
招商银行东塘支行 731902111510404 7,200.00 0.00
招行北京宣武门支行 110909418210901 1,500.00 0.00
长沙银行电广支行 800133579820046 2,500.00 0.00
工行上海分行业务处理中心 1001223629005523997 3,500.00 0.00
民生银行长沙分行营业部 693460292 7,257.00 0.00
合 计 56,357.00 0.00
公司于2019年10月28日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会
第十六次会议，2019年12月19日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过《关
于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。
截至2020年3月31日，首次公开发行股票募集资金已经全部使用完毕并销户。
2. 募集配套资金
截至2020年6月30日，本公司募集配套资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2020 年 6 月 30 日余额 备注
招商银行长沙广电支行 731902111510205 148,712.07 157.73
长沙银行电广支行 810000127690000001 109,362.32
建设银行长沙新世纪支行 43050186373600000210 49,558.00 100.16
华融湘江银行湘江新区分行 79010309000025955 47,971.07
合 计 198,270.07 157,591.28
二、前次募集资金使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
1. 首次公开发行股票募集资金使用情况详见本公告附件1-1：首次公开发行
股票募集资金使用情况对照表。
2. 募集配套资金使用情况详见本公告附件1-2：募集配套资金使用情况对照
表。
（二）募集资金投资项目投资规模调整情况
1. 首次公开发行股票募集资金投资项目
根据募投项目的实际进展情况，结合公司发展的需要，公司于2016年4月21
日召开第二届董事会第十九次会议审核通过《关于调整公司募投项目投资规模的
议案》，公司募投项目原计划投资147,055.76万元（其中使用募集资金56,357.00
万元），此次调整后的募投项目投资计划为66,640.62万元（其中使用募集资金
51,927.00万元）。公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，公司监事会对该
议案发表了审核意见，公司保荐机构中金公司对该议案出具了核查意见，并经
2016年5月31日召开的2015年度股东大会通过。此次调整后的项目投资规模如下：
单位：人民币万元
调整前募投 调整后募投 调整前使用募 调整后使用募
项 目
项目总额 项目总额 集资金金额 集资金金额
电子商务平台建设项目 33,393.80 20,453.04 12,800.00 12,800.00
呼叫中心扩建项目 9,643.00 3,802.74 3,700.00 3,700.00
信息技术系统平台升级项目 21,685.00 8,627.31 8,300.00 8,300.00
调整前募投 调整后募投 调整前使用募 调整后使用募
项 目
项目总额 项目总额 集资金金额 集资金金额
高清电视节目制作系统项目 25,133.00 9,738.79 9,600.00 9,600.00
智能电视交互购物系统建设项目 22,626.00 4,270.00 8,700.00 4,270.00
新媒体项目 15,683.00 6,191.16 6,000.00 6,000.00
供应链物流建设项目 18,891.96 13,557.58 7,257.00 7,257.00
未指定用途的募集资金 4,430.00
合 计 147,055.76 66,640.62 56,357.00 56,357.00
2. 募集配套资金投资项目
公司募集配套资金投资项目未发生投资规模调整情况。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
1. 首次公开发行股票募集资金投资项目
2015年5月13日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司变
更部分募投项目实施地点及实施主体的议案》。公司募投项目中，新媒体项目、
智能电视交互购物系统建设项目和呼叫中心扩建项目原计划实施地点位于长沙
市开福区青竹湖路399号青竹湖会展中心，根据项目实施实际情况，公司将新媒
体项目交由全资子公司上海快乐讯广告传播有限公司负责实施，实施地点变更为
上海市武宁路99号25楼，将智能电视交互购物系统建设项目交由全资子公司快乐
的狗（北京）新媒体技术有限责任公司负责实施，实施地点变更为北京市朝阳区
高井文化园路8号东亿国际传媒产业园区二期C15号楼，将呼叫中心扩建项目实
施地点变更为长沙市万家丽北路二段368号卧琥城。公司独立董事对该议案发表
了明确同意意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，公司保荐机构中金公司
对该议案出具了核查意见。
2. 募集配套资金投资项目
公司未发生募集配套资金投资项目实施地点、实施主体、实施方式等变更情
况。
（四）前次募集资金终止部分募投项目并使用部分募集资金永久补充流动资
金的情况
1. 首次公开发行股票募集资金投资项目
2017年7月20日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次
会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》和《关于变更部分
募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》，同意公司终止电子商务平台建设
项目和高清电视节目制作系统项目，并将终止的上述项目剩余募集资金合计
16,036.87万元（含利息收入514.68万元）以及未指定用途募集资金4,430.00万元，
共计20,466.87万元永久补充流动资金。公司独立董事对该议案发表了明确同意意
见，公司监事会对该议案发表了审核意见，公司保荐机构中金公司对该议案出具
了核查意见，并经2017年8月25日召开的2017年第四次临时股东大会通过。
2. 募集配套资金投资项目
公司募集配套资金投资项目未发生补充流动资金情况。
（五）前次募集资金投资项目实施延期的情况
1. 首次公开发行股票募集资金投资项目
根据公司生产经营和募集投资项目的实际情况，公司对部分募集资金投资项
目达到预定可使用状态的日期进行延期。2018年2月28日，公司召开第三届董事
会第九次会议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司独立董事对该议
案发表了明确同意意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，公司保荐机构中
金公司对该议案出具了核查意见。具体如下：
原项目达到预定 延期后项目达到
序号 项 目
可使用状态日期 预定可使用状态日期
1 呼叫中心扩建项目 2017年12月31日 2019年12月31日
2 信息技术系统平台升级项目 2017年12月31日 2019年12月31日
3 智能电视交互购物系统建设项目 2017年12月31日 2019年12月31日
4 新媒体项目 2017年12月31日 2019年12月31日
5 供应链物流建设项目 2017年12月31日 2019年12月31日
2. 募集配套资金投资项目
根据募集配套投资项目的实际情况，2020年4月23日，公司召开第三届董事
会第二十九次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目资金使用计划
的议案》，对芒果TV云存储及多屏播出平台项目的资金使用计划进行调整。公
司独立董事对该议案发表了明确同意意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，
公司独立财务顾问中金公司、财信证券对该议案出具了核查意见。
芒果TV云存储及多屏播出平台项目募集资金原使用计划如下表所示：
单位：人民币万元
序号 工程或费用名称 2019 年 2020 年 合计
1 硬件设备 23,765.72 15,574.28 39,340.00
2 软件平台 5,200.00 5,460.00 10,660.00
合 计 28,965.72 21,034.28 50,000.00
芒果TV云存储及多屏播出平台项目募集资金调整后计划如下表所示：
单位：人民币万元
序号 工程或费用名称 2020 年 2021 年 合计
1 硬件设备 23,710.92 15,574.28 39,285.20
2 软件平台 5,042.50 5,460.00 10,502.50
合 计 28,753.42 21,034.28 49,787.70[注]
[注]募集资金原使用计划与调整后计划差异系 2019 年度已实际使用募集资金 212.30 万元
（六）前次募集资金投资项目预先投入及置换情况
1. 首次公开发行股票募集资金投资项目
2015年5月13日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司以
募投资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
11,038.83万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。德勤华永
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况的专项审核报告》（德师报（核）字〔15〕第E0089号）对上述置
换情况进行了审验；公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，公司监事会对
该议案发表了审核意见，公司保荐机构中金公司对该议案出具了核查意见。
具体置换情况见下表：
单位：人民币万元
项 目 募集资金投资金额 审计截止日已置换资金金额
电子商务平台建设项目 12,800.00 1,145.35
呼叫中心扩建项目 3,700.00 647.71
信息技术系统平台升级项目 8,300.00 2,835.78
高清电视节目制作系统项目 9,600.00 1,764.72
智能电视交互购物系统建设
8,700.00 990.09
项目
新媒体项目 6,000.00 184.79
项 目 募集资金投资金额 审计截止日已置换资金金额
供应链物流建设项目 7,257.00 3,470.40
合 计 56,357.00 11,038.83
2. 募集配套资金投资项目
公司募集配套资金投资项目未发生预先投入及置换情况。
三、前次募集资金变更情况
（一）首次公开发行股票募集资金投资项目
首次公开发行股票募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集配套资金投资项目
募集配套资金投资项目未发生变更。
四、前次募集资金投资项目实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
（一）首次公开发行股票募集资金投资项目
单位：人民币万元
承诺募集资 实际募集资
序号 项 目 差异金额 差异原因
金投资总额 金投资总额
1 电子商务平台建设项目 12,800.00 3,114.08 9,685.92 项目终止，剩余募集资
金用于永久补充流动
2 高清电视节目制作系统项目 9,600.00 3,763.73 5,836.27 资金
3 呼叫中心扩建项目 3,700.00 3,101.94 598.06
4 信息技术系统平台升级项目 8,300.00 6,725.30 1,574.70
项目结项，剩余募集资
5 智能电视交互购物系统建设项目 8,700.00 2,864.37 5,835.63 金用于永久补充流动
资金
6 新媒体项目 6,000.00 3,682.14 2,317.86
7 供应链物流建设项目 7,257.00 6,238.89 1,018.11
合 计 56,357.00 29,490.45 26,866.55
（二）募集配套资金投资项目
单位：人民币万元
序 承诺募集 实际募集
项 目 资金投资 资金投资 差异金额 差异原因
号 总额 总额
1 芒果 TV 版权库扩建项目 148,674.00 41,670.00 107,004.00 项目处于建设期，募集
序 承诺募集 实际募集
项 目 资金投资 资金投资 差异金额 差异原因
号 总额 总额
资金将继续用于实施
2 芒果 TV 云存储及多屏播出平台项目 49,558.00 2,342.01 47,215.99
承诺项目
合 计 198,232.00 44,012.01 154,219.99
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
（一）首次公开发行股票募集资金项目对外转让或置换情况
首次公开发行股票募集资金项目未发生项目对外转让或置换的情况。
（二）募集配套资金项目对外转让或置换情况
募集配套资金项目未发生项目对外转让或置换的情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
1. 首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况详见本公告附件2-1：
首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表。
2. 募集配套资金投资项目实现效益情况详见本公告附件2-2：募集配套资金
投资项目实现效益情况对照表。
（二）前次募集资金投资项目实现效益情况
1. 首次公开发行股票募集资金投资项目
（1）电子商务平台建设项目、高清电视节目制作系统项目于2017年提前终
止并将剩余募集资金永久补充流动资金，不适用核算2017年度及此后年度的实现
效益。
（2）呼叫中心扩建项目、信息技术系统平台升级项目、供应链物流建设项
目立足于对上市公司业务系统进行转型升级、改善客户体验、为业务发展提供支
撑等，不直接产生经济效益，故无法单独核算效益。
（3）截至2020年6月30日，智能电视交互购物系统建设项目已达到预计效益。
实现效益的计算口径是以该项目新增利润金额为基础计算，与承诺效益的计算口
径、计算方法一致。
（4）截至2020年6月30日，新媒体项目已达到预计效益。实现效益的计算口
径是以该项目新增利润金额为基础计算，与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
2. 募集配套资金投资项目
（1）截至2020年6月30日，芒果TV版权库扩建项目实现效益6,208.39万元，
实现效益的计算口径是以该项目新增利润金额为基础计算，与承诺效益的计算口
径、计算方法一致。但项目尚处于建设期，无法评价是否达到预计效益。
（2）芒果TV云存储及多屏播出平台项目立足于全面提升用户全平台观看的
体验度，不直接产生经济效益，故无法单独核算效益。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
（一）交易完成情况
公司根据2018年6月21日中国证监会核发的《关于核准快乐购物股份有限公
司向芒果传媒有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
〔2018〕999号），向芒果传媒有限公司等16名特定投资者发行人民币普通股（A
股）587,525,492股股份，购买其持有的湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司（以
下简称“快乐阳光”）、上海天娱传媒有限公司（以下简称“天娱传媒”）、芒
果影视文化有限公司（以下简称“芒果影视”）、上海芒果互娱科技有限公司（以
下简称“芒果互娱”）、湖南芒果娱乐有限公司（以下简称“芒果娱乐”）各100%
的股权。因公司2017年度权益分派方案的实施，公司调整后的股份发行数量为
589,023,518股。本次增资已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其
于2018年6月28日出具《验资报告》（天健验〔2018〕2-8号）。截至2018年6月
30 日，本次新增注册资本 589,023,518.00元，公司变更后的累积注册资本为
990,023,518.00元。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2018年7月9日出具的《股
份登记申请受理确认书》，公司向芒果传媒有限公司等16名交易对方发行的合计
589,023,518股新增人民币普通股（A股）股份登记到账后正式列入公司股东名册。
（二）资产运行情况
1. 标的公司账面价值
（1）快乐阳光
单位：人民币万元
2017 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日
项 目 2017 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
（评估基准日） （未经审计）
资产总额 352,335.47 472,394.76 706,318.36 1,137,530.44 1,239,934.25
负债总额 170,546.75 257,510.95 420,438.42 556,382.95 558,732.39
净资产 181,788.72 214,883.81 285,879.94 581,147.49 681,201.85
（2）芒果互娱
单位：人民币万元
2017 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日
项 目 2017 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
（评估基准日） （未经审计）
资产总额 16,229.86 20,870.90 25,614.43 29,676.02 31,586.43
负债总额 5,167.77 4,641.04 4,288.23 2,964.15 3,644.66
净资产 13,252.81 16,229.86 21,326.20 26,711.87 27,941.76
（3）天娱传媒
单位：人民币万元
2017 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日
项 目 2017 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
（评估基准日） （未经审计）
资产总额 18,205.86 83,354.97 80,441.81 123,615.98 103,101.50
负债总额 3,987.79 39,783.43 22,755.50 62,259.93 39,110.00
净资产 14,218.07 43,571.54 57,686.31 61,356.05 63,991.50
（4）芒果影视
单位：人民币万元
2017 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日
项 目 2017 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
（评估基准日） （未经审计）
资产总额 55,936.04 87,167.78 129,902.08 127,846.93 129,633.05
负债总额 49,171.24 70,071.77 107,409.02 99,694.24 98,364.22
净资产 6,764.79 17,096.01 22,493.06 28,152.69 31,268.83
（5）芒果娱乐
单位：人民币万元
2017 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日
项 目 2017 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
（评估基准日） （未经审计）
资产总额 68,425.17 69,210.62 112,238.99 184,506.65 145,950.85
负债总额 59,641.25 58,872.54 93,873.66 159,386.19 120,275.62
净资产 8,783.92 10,338.07 18,365.33 25,120.46 25,675.22
2. 生产经营情况
截至本公告出具日，各标的公司处于正常经营状态。
3. 效益贡献情况
五家标的公司各年度归属于母公司股东的净利润如下表：
单位：人民币万元
2020 年 1-6 月
标的公司 2017 年 7-12 月 2018 年 2019 年
（未经审计）
快乐阳光 39,617.86 70,996.13 96,876.36 100,054.37
芒果互娱 1,663.58 5,258.93 5,385.67 1,229.90
天娱传媒 -352.42 14,114.76 3,669.75 2,635.45
芒果影视 2,210.31 5,397.06 5,659.63 3,116.14
芒果娱乐 1,915.32 8,027.26 6,555.13 554.76
合 计 45,054.65 103,794.14 118,146.54 107,590.62
4. 承诺事项的履行情况
根据五家标的公司与原股东芒果传媒有限公司2017年9月27日签订的附条件
生效的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》和2017年11月20日签订的附条
件生效的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议的补充协议》，芒果传媒有限
公司承诺五家标的公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润如下表：
单位：人民币万元
标的公司名称 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年
快乐阳光 31,549.47 67,945.78 91,021.50 129,369.60
芒果互娱 4,132.91 5,070.81 4,876.54 5,091.56
天娱传媒 9,548.62 2,087.46 2,538.96 2,844.41
芒果影视 4,150.39 4,944.67 4,531.96 4,688.07
芒果娱乐 2,773.74 7,451.30 6,432.91 7,495.76
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字
〔2018〕第ZA10901号）至（信会师报字〔2018〕第ZA10905号）以及天健会计
师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2019〕2-463号）至
（天健审〔2019〕2-467号）、（天健审〔2020〕2-310号）至（天健审〔2019〕
2-314号），五家标的公司2017年至2019年扣除非经常性损益后归属于母公司股
东的净利润情况如下：
单位：人民币万元
标的公司名称 2017 年 2018 年 2019 年
快乐阳光 35,855.25 70,995.87 92,704.00
标的公司名称 2017 年 2018 年 2019 年
芒果互娱 4,374.55 5,157.45 5,009.87
天娱传媒 10,675.89 12,575.60 2,587.62
芒果影视 4,153.19 5,313.95 4,846.76
芒果娱乐 3,002.93 8,028.85 6,532.12
2017年至2019年，上述五家标的公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东
的净利润均高于承诺净利润，业绩承诺实现情况良好。
八、闲置募集资金的使用
（一）首次公开发行股票募集资金进行现金管理情况
截至2020年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金账户余额为0.00元，
不存在闲置募集资金未使用情况。
（二）募集配套资金进行现金管理情况
公司于2020年8月25日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于
全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司湖南
快乐阳光互动娱乐传媒有限公司使用额度不超过120,000.00万元人民币的闲置募
集资金进行现金管理，投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上
述额度内，资金可以滚动使用，投资品种为安全性高、流动性好的银行短期保本
型理财产品或存款类产品。
截至2020年6月30日，募集配套资金账户余额为157,591.28万元，公司未利用
其购买任何理财产品或存款类产品。
九、前次募集资金节余及节余募集资金使用情况
（一）首次公开发行股票募集资金节余及节余募集资金使用情况
2019年10月28日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第
十六次会议，审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金用于
永久补充流动资金的议案》。该次结项的项目共5个，即呼叫中心扩建项目、信
息技术系统平台升级项目、智能电视交互购物系统建设项目、新媒体项目、供应
链物流建设项目。公司把节余募集资金7,616.17万元永久补充流动资金。公司独
立董事对上述议案发表了同意意见，保荐机构中金公司对该事项发表了核查意见，
并于2019年12月19日召开的2019年第三次临时股东大会上获得通过。
截至2020年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金账户余额为0.00元，
已使用完毕。
（二）募集配套资金节余及节余募集资金使用情况
截至2020年6月30日，公司募集配套资金账户余额为157,591.28万元，尚未使
用完毕的原因为募集资金投资项目尚在开展期，该部分资金将继续用于实施承诺
项目。
十、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披
露文件中披露的内容不存在差异。
附件1-1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
附件1-2：募集配套资金使用情况对照表
附件2-1：首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
附件2-2：募集配套资金投资项目实现效益情况对照表
芒果超媒股份有限公司董事会
2020年9月25日
附件1-1
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至2020年6月30日
编制单位：芒果超媒股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：56,357.00 已累计使用募集资金总额：57,600.33
变更用途的募集资金总额：19,952.19 各年度使用募集资金总额：57,600.33
2015 年：17,233.42
2016 年：6,953.16
2017 年：23,860.09
变更用途的募集资金总额比例：35.40%
2018 年：1,631.49
2019 年：279.16
2020 年 1-6 月：7,643.01
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可
实际投资金额与 使用状态日期
承诺投资 实际投资 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资
序号 募集后承诺投资 （或截止日项目
项目 项目 资金额 资金额 金额 投资金额 投资金额 金额
金额的差额 完工程度）
电子商务平 电子商务平 2017 年 8 月 31 日
1 12,800.00 12,800.00 3,114.08 12,800.00 12,800.00 3,114.08 -9,685.92
台建设项目 台建设项目 [注 1]
呼叫中心扩 呼叫中心扩 2019 年 12 月 31
2 3,700.00 3,700.00 3,101.94 3,700.00 3,700.00 3,101.94 -598.06
建项目 建项目 日[注 2]
信息技术系 信息技术系
2019 年 12 月 31
3 统平台升级 统平台升级 8,300.00 8,300.00 6,725.30 8,300.00 8,300.00 6,725.30 -1,574.70
日[注 2]
项目 项目
高清电视节 高清电视节
2017 年 8 月 31 日
4 目制作系统 目制作系统 9,600.00 9,600.00 3,763.73 9,600.00 9,600.00 3,763.73 -5,836.27
[注 1]
项目 项目
智能电视交 智能电视交
2019 年 12 月 31
5 互购物系统 互购物系统 8,700.00 8,700.00 2,864.37 8,700.00 8,700.00 2,864.37 -5,835.63
日[注 2]
建设项目 建设项目
2019 年 12 月 31
6 新媒体项目 新媒体项目 6,000.00 6,000.00 3,682.14 6,000.00 6,000.00 3,682.14 -2,317.86
日[注 2]
供应链物流 供应链物流 2019 年 12 月 31
7 7,257.00 7,257.00 6,238.89 7,257.00 7,257.00 6,238.89 -1,018.11
建设项目 建设项目 日[注 2]
承诺投资项目小计 56,357.00 56,357.00 29,490.45 56,357.00 56,357.00 29,490.45 -26,866.55
永久补充流 永久补充流
20,466.87 20,466.87 20,466.87
动资金 动资金
结项补充流 结项补充流
7,643.01 7,643.01 7,643.01
动资金 动资金
合 计 56,357.00 56,357.00 57,600.33 56,357.00 56,357.00 57,600.33 1,243.33[注 3]
[注 1]项目提前终止情况详见二（四）1 之说明
[注 2]项目实施延期情况详见二（五）1 之说明
[注 3]实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 1,243.33 万元,系公司募集资金账户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额
附件1-2
募集配套资金使用情况对照表
截至2020年6月30日
编制单位：芒果超媒股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：198,270.07 已累计使用募集资金总额：44,012.01
变更用途的募集资金总额：0.00 各年度使用募集资金总额：44,012.01
2019 年：212.30
变更用途的募集资金总额比例：0.00%
2020 年 1-6 月：43,799.71
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可
实际投资金额与 使用状态日期（或
募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资 截止日项目完工
投资金额 投资金额 额 投资金额 投资金额 额
金额的差额 程度）
芒果 TV 版权 芒果 TV 版权
1 148,674.00 148,674.00 41,670.00 148,674.00 148,674.00 41,670.00 107,004.00 28.03%
库扩建项目 库扩建项目
芒果 TV 云存 芒果 TV 云存
2 储及多屏播出 储及多屏播出 49,558.00 49,558.00 2,342.01 49,558.00 49,558.00 2,342.01 47,215.99 4.73%[注]
平台项目 平台项目
承诺投资项目小计 198,232.00 198,232.00 44,012.01 198,232.00 198,232.00 44,012.01 154,219.99
[注]项目实施延期情况详见二（五）2 之说明
附件2-1
首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2020年6月30日
编制单位：芒果超媒股份有限公司 单位：人民币万元
投资项目 截止日投资项目 最近三年实际效益 截止日累计 是否达到
承诺效益
序号 项目名称 累计产能利用率 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 1-6 月 实现效益 预计效益
1 电子商务平台建设项目 不适用 不适用[注 1] 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
2 呼叫中心扩建项目 不适用 不适用[注 2] 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
信息技术系统平台升级项
3 不适用 不适用[注 2] 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
目
高清电视节目制作系统项
4 不适用 不适用[注 1] 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
目
智能电视交互购物系统建
5 不适用 3,537.02 331.56 795.61 973.37 330.58 3,028.84 是
设项目
6 新媒体项目 不适用 5,573.18 551.18 2,205.39 2,454.30 548.71 7,003.31 是
7 供应链物流建设项目 不适用 不适用[注 2] 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
[注 1]项目承诺效益不适用情况详见六（二）1（1）之说明
[注 2]项目承诺效益不适用情况详见六（二）1（2）之说明
附件2-2
募集配套资金投资项目实现效益情况对照表
截至2020年6月30日
编制单位：芒果超媒股份有限公司 单位：人民币万元
投资项目 截止日投资项目 最近三年实际效益 截止日累计 是否达到
承诺效益
序号 项目名称 累计产能利用率 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 1-6 月 实现效益 预计效益
1 芒果 TV 版权库扩建项目 不适用 25,221.16 不适用 不适用 不适用[注 1] 6,208.39 6,208.39 不适用[注 2]
芒果 TV 云存储及多屏播出
2 不适用 不适用[注 3] 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
平台项目
[注 1]2019 年度实际效益不适用系该项目募集资金于 2020 年实际开始投入
[注 2]截至 2020 年 6 月 30 日，项目尚处于建设期，无法评价是否达到预计效益
[注 3]项目承诺效益不适用情况详见六（二）2（2）之说明
