芒果超媒:中国国际金融股份有限公司关于芒果超媒股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见2022-04-25
中国国际金融股份有限公司
关于芒果超媒股份有限公司
使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”、“保荐机构”)作为芒果
超媒股份有限公司(以下简称“芒果超媒”、“公司”)2020 年度向特定对象发行
A 股股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等有关规定,对芒果超媒使用闲置自有资金进行现金管
理事项进行了认真、审慎的核查,并出具本核查意见,具体核查情况如下:
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
(一)投资目的
为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响正常经营的情况下,公
司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品。
(二)投资品种
公司运用闲置自有资金投资的品种为短期低风险理财产品。
(三)投资额度
公司拟使用不超过 30 亿元人民币的闲置自有资金购买短期低风险理财产品,
上述额度内资金可以滚动使用。
(四)投资期限
本次公司使用闲置自有资金购买短期低风险理财产品的投资期限不超过 12
个月。
(五)额度有效期
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
(六)资金来源
闲置自有资金。
(七)实施方式
公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权,并由公司或子公司财务部
1
门负责具体执行。
二、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1、公司拟购买的理财产品虽然为短期低风险理财产品,但受经济形势及金
融市场波动的影响,可能存在预期收益无法实现的情形。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此短期投资
的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和道德风险。
(二)拟采取的风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险的投资品种。具体实施的财
务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财
产品收益的因素发生,将及时报告公司经营管理层,并采取相应的保全措施,最
大限度地控制投资风险,保证资金的安全。公司持有的理财产品等金融资产,不
能用于质押。
2、对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务
核算工作;财务部于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额,确保资金安全。
3、实行岗位分离操作,投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相
互独立;公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密,未
经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财
业务有关的信息。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作,在保证公司正常经营的情况下,使用闲置资金进行现金
管理,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一
定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。
四、审议程序
芒果超媒第四届董事会第八次会议以及第四届监事会第七次会议分别审议
通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,独立董事发表了同意的
独立意见。
2
五、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:芒果超媒本次使用闲置自有资金进行现金管理事项
已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的内
部决策程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等有关规定。公司已制定了相应的风险控制措施,本次使用闲置
自有资金进行现金管理不会影响公司经营活动的正常开展,不存在损害公司及股
东利益的情形。中金公司对芒果超媒使用闲置自有资金进行现金管理事项无异议。
(以下无正文)
3
(本页无正文,为《中国国际金融股份有限公司关于芒果超媒股份有限公司使用
闲置自有资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人:
__________________ __________________
姚旭东 王 琨
中国国际金融股份有限公司
年 月 日
4