中光防雷：关于出售资产后被动形成对外提供财务资助的公告2023-04-10
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2023-013
四川中光防雷科技股份有限公司
关于出售资产后被动形成对外提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助事项概述
（一）基本情况
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称 “公司”）拟出售持有控股子公
司深圳凡维泰科技服务有限公司 49.9550%股权给交易对方庞军（以下简称“本
次交易”），已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，具体情况见公司披露于
巨潮资讯网的《关于出售资产的议案》（公告编号：临-2023-010）。
深圳凡维泰科技服务有限公司（以下简称“凡维泰科技”）在系公司控股子
公司期间，因日常运营而获得公司的财务资助 7999.60 万元。凡维泰科技应向公
司归还的借款及利息，在本次交易完成后，将导致公司被动形成对合并报表范围
以外公司提供财务资助的情形，其实质为公司对原控股子公司借款的延续，本次
财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用。
本次对外财务资助不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年
修订）》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
公司于 2023 年 4 月 10 日召开第五届董事会第三次会议，以同意票 7 票、
反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过了《关于出售资产后被动形成对外提供财务资
助的议案》，董事会同意因出售资产后被动形成对外提供财务资助事项。本次被
动对外财务资助事项不构成关联交易。由于凡维泰科技最近一期财务报表数据显
示其资产负债率超过 70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》的有关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被资助对象的基本情况
1．基本情况如下：
统一社会信用代码：91440300359573278N
名称：深圳凡维泰科技服务有限公司
类型：有限责任公司
住所：深圳市南山区桃源街道福光社区塘岭路 1 号崇文花园 4 号办公楼 702
法定代表人：庞军
注册资本：1110 万元整
成立日期：2015 年 12 月 18 日
营业期限：2015 年 12 月 18 日至永久
经营范围：一般经营项目是:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广;电子、机械设备维护（不含特种设备）;通信设备销售;电
子产品销售;网络技术服务;国内贸易代理;电子元器件零售;电子元器件批发;软
件开发。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）,许可
经营项目是:移动通信设备制造;通信设备制造。 除依法须经批准的项目外,凭营
业执照依法自主开展经营活动）。建筑劳务分包;建设工程施工。（依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）;进出口代理;技术进出口;货物进出口。（依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）
登记机关：深圳市市场监督管理局
2．凡维泰科技最近两年主要财务情况
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
资产总额 4,449.46 3,785.96
负债总额 10,511.30 7,308.45
净资产 -6,061.84 -3,522.49
营业收入 3,305.64 1,948.26
净利润 -2,539.35 -1,700.50
经营活动产生的现金流量净额 -3,207.68 -3,062.62
注：以上数据均经审计。
3. 本次被动对外财务资助事项不构成关联交易。
4．被资助对象的其他股东的基本情况
（1）庞军，1971 年 7 月 4 日出生，住广东省深圳市福田区，系凡维泰科技
股东、深圳凡维嘉信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“凡维嘉”）普通合
伙人，担任凡维泰科技董事、总经理职务，系凡维泰科技法定代表人。
庞军与公司及实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员、本公司持股
5%以上股东无关联关系，非本公司关联人。
（2）深圳凡维嘉信息技术合伙企业（有限合伙）
地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商
务秘书有限公司）
执行事务合伙人：庞军
凡维嘉与公司及实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员、本公司持股
5%以上股东无关联关系，非本公司关联人。
5. 本次交易交割完成前后，凡维泰科技的股东持股情况
单位：万元
本次交易前 本次交易后
股东名称
认缴资本 持股比例 认缴资本 持股比例
四川中光防雷科技股份有限公司 610.00 54.9550% 55.50 5%
庞军 155.00 13.9640% 709.50 63.9189%
深圳凡维嘉信息技术合伙企业（有限合伙） 345.00 31.0810% 345.00 31.0811%
6. 资金来源说明：凡维泰科技作为公司控股子公司期间，公司支持其日常
运营而发生的借款，为公司自有资金。
7. 经查询，凡维泰科技不属于失信被执行人。
三、财务资助协议及承诺函的主要内容
1.2018 年 2 月 11 日，公司与凡维泰科技及庞军、刘蓉、凡维嘉签订《借款
合同》，合同约定：公司向凡维泰科技出借现金人民币 1000 万元整（大写：壹仟
万元整）。资金用于补充生产经营所需的流动资金，支付其他与生产经营直接相
关的款项。合同项下借款期限为两年，自 2018 年 2 月 11 日至 2020 年 2 月 10
日止。在上述借款期限内，实行总量控制，循环使用，即提供财务资助后即从总
额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。借款期间按照中国人民银行同期
基准贷款利率计收借款利息。同时约定庞军、刘蓉、凡维嘉作为保证人对合同项
下借款总额的 45%及利息承担不可撤销的连带保证责任。
2. 2019 年 11 月 15 日，公司与凡维泰科技及庞军、刘蓉、凡维嘉签订《借
款合同之补充协议》，约定：将公司向凡维泰科技出借金额提高到 2000 万元整（大
写：贰仟万元整）。将借款期限延长至 2022 年 2 月 10 日。庞军、刘蓉、凡维嘉
继续作为保证人对修订后借款总额的 45%及利息承担不可撤销的连带保证责任，
保证期限为借款到期之日起两年内。借款合同的其他条款不发生变更。
3. 2020 年 6 月 5 日，公司与凡维泰科技及庞军、刘蓉、凡维嘉签订《借款
合同之补充协议（二）》，约定：将公司向凡维泰科技出借金额提高到 3000 万元
整（大写：叁仟万元整）。将借款期限延长至 2022 年 5 月 31 日。庞军、刘蓉、
凡维嘉继续作为保证人对修订后借款总额的 45%及利息承担不可撤销的连带保
证责任，保证期限为借款到期之日起两年内。借款合同及其补充协议的其他条款
不发生变更。
4.2021 年 1 月 22 日，公司与凡维泰科技及庞军、刘蓉、凡维嘉签订《借款
合同之补充协议（三）》，约定：将公司向凡维泰科技出借金额提高到 4000 万元
整（大写：肆仟万元整）。庞军、刘蓉、凡维嘉继续作为保证人对修订后借款总
额的 45%及利息承担不可撤销的连带保证责任，保证期限为借款到期之日起两年
内。借款合同及其补充协议的其他条款不发生变更。
5. 2021 年 5 月 11 日，公司与凡维泰科技及庞军、刘蓉、凡维嘉签订《借
款合同之补充协议（四）》，约定：将公司向凡维泰科技出借金额提高到 6000 万
元整（大写：陆仟万元整），将借款期限延长至 2022 年 12 月 31 日。庞军、刘蓉、
凡维嘉继续作为保证人对修订后借款总额的 45%及利息承担不可撤销的连带保
证责任，保证期限为借款到期之日起两年内。借款合同及其补充协议的其他条款
不发生变更。
6.2022 年 4 月 14 日，公司与凡维泰科技及庞军、刘蓉、凡维嘉签订《借款
合同之补充协议（五）》，约定：将公司向凡维泰科技出借金额提高到 7000 万元
整（大写：柒仟万元整）。将借款期限修改至 2022 年 6 月 30 日。庞军、刘蓉、
凡维嘉继续作为保证人对修订后借款总额的 45%及利息承担不可撤销的连带保
证责任，保证期限为借款到期之日起两年内。借款合同及其补充协议的其他条款
不发生变更。
7.2022 年 6 月 29 日，公司与凡维泰科技及庞军、刘蓉、凡维嘉签订《借款
合同之补充协议（六）》，约定：将公司向凡维泰科技出借金额提高到 8000 万元
整（大写：捌仟万元整）。将借款期限修改至 2022 年 12 月 31 日。庞军、刘蓉、
凡维嘉继续作为保证人对修订后借款总额的 45%及利息承担不可撤销的连带保
证责任，保证期限为借款到期之日起两年内。借款合同及其补充协议的其他条款
不发生变更。
8. 2023 年 3 月 27 日，凡维泰科技向公司出具《承诺函》的具体内容如下：
经我公司确认，截止本函出具之日，我公司尚欠贵司借款共计人民币（大写）
柒仟玖佰玖拾玖点陆万元（￥7,999.60 万元），利息共计人民币（大写）陆佰贰
拾柒点玖万元（￥627.90 万元）。现我公司向贵公司作出还款承诺：
①2024 年 10 月 31 日前向贵公司偿还人民币（大写）伍仟万元（￥5,000.00
万元）。
②2025 年 12 月 31 日前向贵公司偿还人民币（大写）叁仟陆佰贰拾柒点伍
万元（￥3627.5 万元）。
③我公司未按约定足额偿还第一期款项的，贵公司有权要求我公司立即偿还
全部欠款及利息。
④我公司未按本承诺函支付任何一期款项的，贵公司有权按照《借款合同》
及其补充协议的约定追究责任。
9. 2023 年 4 月 8 日，庞军向公司出具《承诺函》的具体内容如下：
本人与贵司签署了《股权转让协议》，根据约定贵司将深圳凡维泰科技服务
有限公司 49.9550%股权（以下简称“标的股权”）转让给本人。
本人承诺：
①同意待标的股权完成变更登记后，与贵司签订股权质押合同并将标的股权
质押给贵司，作为深圳凡维泰科技服务有限公司偿还贵司本金及利息的担保物。
②在股权完成变更登记后五个工作日内与贵司签定股权质押协议，并办理股
权质押登记。
③每年度一、二、三季度结束后一个月内，本人向贵司提供深圳凡维泰科技
服务有限公司财务报表（无须审计）。
④每年度结束后的 3 个月内，本人向贵司提供深圳凡维泰科技服务有限公司
财务审计报告。
四、财务资助风险分析及风控措施
1．根据公司与凡维泰科技及庞军、刘蓉、凡维嘉签订《借款合同》及其补
充协议的约定，庞军、刘蓉、凡维嘉作为保证人对借款总额的 45%及利息承担不
可撤销的连带保证责任。
2．庞军出具《承诺函》，承诺将公司转让给他的凡维泰科技 49.9550%股权
质押给公司，作为凡维泰科技偿还公司本金及利息的担保物。每年度一、二、三
季度结束后一个月内，向公司提供凡维泰科技财务报表；每年度结束后 3 个月内，
向公司提供凡维泰科技财务审计报告。
3.凡维泰科技出具《承诺函》，承诺未按约定足额偿还第一期款项的，公司
有权要求凡维泰科技立即偿还全部欠款及利息。未支付任何一期款项的，公司有
权按照《借款合同》及其补充协议的约定追究责任，即：要求凡维泰科技赔偿公
司包括但不限于直接经济损失及可得利益在内的全部损失；凡维泰科技不能按时
支付利息的，公司有权按照未付利息每日 0.05%计算，要求凡维泰科技支付违约
金；凡维泰科技逾期未清偿借款本金的，公司有权按照借款本金每日 0.05%计算，
要求凡维泰科技支付违约金。
4．公司将安排人员定期获取凡维泰科技的财务报表，了解分析凡维泰科技
的经营状况，包括但不限于资产现状、股权结构、信用状况、涉诉情况、财务状
况、盈利能力、偿债能力等方面，做好风险管控工作。
五、审议程序及相关意见
1、董事会意见
董事会认为：本次对外提供财务资助系因公司转让控股子公司股权被动导致，
实质为公司对控股子公司借款的延续。财务资助资金属于公司自有资金，不会对
公司的日常经营产生重大影响。借款利率约定按照中国人民银行同期基准贷款利
率，利率水平合理。庞军、刘蓉和凡维嘉作为保证人对借款总额的 45%及利息承
担不可撤销的连带保证责任，以及庞军作出受让公司股权后将受让的股权进行质
押对凡维泰科技债务进行担保的承诺。鉴于凡维泰科技目前的财务状况，若凡维
泰科技未来持续经营不善，公司可能存在不能全额收回借款本金及利息的风险，
公司将积极关注凡维泰科技的经营状况，督促凡维泰科技清偿债务。董事会同意
本次因出售资产后被动形成对外提供财务资助事项，并同意将该事项提交公司股
东大会审议。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：本次对外提供财务资助系因公司转让控股子公司股权被
动导致，实质为公司对控股子公司借款的延续。财务资助资金属于公司自有资金，
不会对公司的日常经营产生重大影响；借款利率约定按照中国人民银行同期基准
贷款利率，利率水平合理。庞军、刘蓉和凡维嘉作为保证人对借款总额的 45%及
利息承担不可撤销的连带保证责任，以及庞军已作出受让公司股权后将受让的股
权进行质押对凡维泰科技债务进行担保的承诺。董事会对本次交易事项的表决程
序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规
定。因此，我们同意本次出售资产后被动形成的对外提供财务资助事项，认为不
存在损害公司、公司股东，尤其是中小股东利益的情形，并同意将该事项提交公
司股东大会审议。
3、监事会意见
监 事 会 认 为 ：本次 公 司 转让 控 股 子 公司 深 圳 凡 维泰 科 技 服 务有 限 公 司
49.9550%股权后被动形成的对外财务资助，实质为公司对原控股子公司借款的延
续。庞军、刘蓉及深圳凡维嘉作为保证人对借款总额的 45%及利息承担不可撤销
的连带保证责任，以及庞军作出受让公司股权后将受让的股权进行质押对凡维泰
科技债务进行担保的承诺。财务资助资金属于公司自有资金，不会对公司的日常
经营产生重大影响。公司本次财务资助符合相关法律法规及《公司章程》的规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。
六、累计提供财务资助金额及逾期金额
本次提供财务资助后，公司财务资助本金余额 7999.60 万元占公司最近一期
经审计净资产的比例为 8.66%。
截至本公告日，除本次对外提供财务资助外，公司及控股子公司不存在其他
对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形，也不存在逾期未收回的情况。
七、备查文件
1．第五届董事会第三次会议决议
2．独立董事意见
3. 第五届监事会第二次会议决议
4．凡维泰科技出具的《承诺函》
5. 庞军出具的《承诺函》
特此公告
四川中光防雷科技股份有限公司董事会
2023年4月10日
