现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5619786 |
3041032 |
14570054 |
12333973 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
277743709 |
158383011 |
654330716 |
502805925 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
74944631 |
33375996 |
135128692 |
102647175 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
147788257 |
65422152 |
343308096 |
252212291 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
28075162 |
15947354 |
47701315 |
46390641 |
| 经营活动现金流出小计 |
266569235 |
122303377 |
540705334 |
411134818 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
11174474 |
36079635 |
113625382 |
91671108 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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6420000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
55800 |
11800 |
26000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
471035614 |
258567947 |
489832000 |
322553750 |
| 投资活动现金流入小计 |
471091415 |
258579747 |
496278000 |
322553750 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
6750500 |
3507302 |
11771730 |
8314699 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
407000000 |
211000000 |
662000000 |
487000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
413750500 |
214507302 |
695097651 |
508640620 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
57340915 |
44072445 |
-198819651 |
-186086870 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
920000 |
620000 |
8224560 |
7564560 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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200000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
920000 |
820000 |
10950997 |
10290997 |
| 偿还债务所支付的现金 |
814762 |
611071 |
1362858 |
806786 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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1737743 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
6138669 |
690448 |
8865926 |
6498296 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-5218669 |
129552 |
2085071 |
3792700 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
215062 |
-9574 |
11895222 |
13499204 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
63511782 |
80272058 |
-71213976 |
-77123858 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
44069594 |
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30381999 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
7275790 |
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12755149 |
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| 无形资产摊销 |
395845 |
-- |
1934092 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-11842 |
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-3920 |
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| 固定资产报废损失 |
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33584 |
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| 财务费用 |
-4886391 |
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-11660935 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-26857324 |
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-3832000 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
13692752 |
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-19420099 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-3595382 |
-- |
85469919 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-16393588 |
-- |
-1440330 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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219839 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
11174474 |
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113625382 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
304806018 |
-- |
241294236 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
241294236 |
-- |
312508211 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
63511782 |
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-71213976 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1044123 |
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2045483 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
271327777 |
155085296 |
630022922 |
481774528 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
796146 |
256683 |
9737740 |
8697425 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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6420000 |
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