证券代码：300419                   证券简称：浩丰科技              公告编号：2023—010

                               北京浩丰创源科技股份有限公司
               关于公司 2023 年度申请融资额度与担保事项的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
     记载、误导性陈述或重大遗漏。


             北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 4
      月 26 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度申请融
      资额度与担保事项的议案》，现将具体内容公告如下：
             一、融资与担保事项概述
             为满足生产经营和业务发展需要，公司及子公司拟在 2023 年度根据实际经
      营情况和需求向以银行为主的金融机构申请不超过人民币 3 亿元的融资额度，融
      资方式主要包括综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据融
      资和开具保函等形式（具体融资银行、融资额度、融资期限以实际审批为准）；
      公司及子公司在上述人民币 3 亿元融资额度内提供担保，担保包括公司或子公司
      以自有资产提供担保、本公司为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保、子
      公司间相互提供担保，具体担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式。
             在上述额度内的具体融资及担保事项，自经过 2022 年年度股东大会通过之
      日起，授权公司董事会具体组织实施，并授权公司董事长具体负责与金融机构签
      订（或逐步签订）相关担保协议，上述授权自 2022 年年度股东大会审议通过后
      至 2023 年年度股东大会召开之日有效。融资及担保额度可循环使用，超过上述
      额度的担保，按照公司相关规定经董事会或股东大会审议通过后方能实施。
             二、拟被担保人的基本情况
             1、截止本公告日，主要全资子公司基本情况
                                法定代                                注册资本                  持股
   公司名称       成立日期                        注册地址                        主营业务
                                 表人                                 （万元）                  比例

北京浩丰鼎鑫软    2008 年 12               北京市海淀区大柳树富海                技术开发及
                                王剑                                  8,000                     100%
件有限公司        月1日                    中心 2 号楼 4 层 408-227              服务

北京路安世纪文    2003 年 8     李建民     北京市朝阳区光华路乙       3,000      技术服务、经   100%
    化发展有限公司     月 19 日                10 号院 1 号楼众秀大厦 19                营电信业务

                                               层 1905

                                               北京市海淀区上地信息路

    华远智德（北京） 2014 年 10                1 号(北京实创高科技发展                  技术开发及
                                    程学勇                                   1,000                       100%
    科技有限公司       月 22 日                总公司 1-2 号)B 栋 6 层 622              服务

                                               室

    山东华软金科信     2007 年 10              山东省济南市高新区齐盛                   技术开发及
                                    王剑                                     2,000                       100%
    息技术有限公司     月9日                   广场 5 号楼 1008 室                      服务


               2、截止本公告日，主要全资子公司 2022 年年度经营情况
                                                                                          单位：万元

   公司名称          资产总额         负债总额           净资产          营业收入        净利润         资产负债率

北京浩丰鼎鑫软
                        18,819.30          1,956.75       16,862.55            136.70      -338.87          10.40%
件有限公司

北京路安世纪文
                        19,805.96          3,259.02       19,805.96          7,876.36          464.13       16.45%
化发展有限公司

华远智德（北京）
                         1,480.30            360.94         1,119.36         1,491.13           12.10       24.38%
科技有限公司

山东华软金科信
                        16,557.03          7,490.83         9,066.19         8,184.86      2,999.25         45.24%
息技术有限公司

             注：以上 2022 年财务数据已经审计。

             上述全资子公司均不是失信被执行人。

                 三、担保协议的主要内容
                 公司目前尚未签订相关协议，上述总额度仅为公司2023年度拟融资及提供的
             担保额度，具体金额需以根据实际资金需求签订的协议为准。
                 四、审议意见
                 1、董事会意见
                 董事会认为：本次申请融资及担保事项，有助于满足公司及子公司经营和发
             展的需要，提高经营效率。有利于提高子公司的银行信用，帮助其解决生产经营
             的资金需求，促进子公司的业务发展，符合公司的发展战略。提供融资担保的风
险处于可控范围，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    2、独立董事意见

    公司独立董事认为：本次申请融资及担保事项，有助于满足公司及子公司经

营和发展的需要，符合公司的发展战略。本次担保均为公司及合并报表范围内子

公司间、控股股东对本公司及子公司的担保，公司对其有绝对的控制权，财务风

险处于公司可有效控制的范围之内，公司对其担保不会损害公司的利益，不存在

损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益的情形，同意董事会将上述方案提交

2022年年度股东大会审议。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为30,000万元，
占公司最近一期经审计净资产的49.03%；公司为子公司北京浩丰鼎鑫软件有限公
司累计提供了1,000万元连带责任保证，占公司最近一期经审计净资产的1.63%。
公司及子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、或因担保被判决败诉而应承担
损失的情形。
    六、备查文件
    1、公司第五届董事会第八次会议决议；
    2、独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。

                                   北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

                                                       2023 年 4 月 27 日