现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
247259120 |
225935754 |
113283833 |
369353050 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
488265639 |
373223629 |
169917309 |
975175810 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
75441682 |
53961603 |
28806160 |
85842159 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
461727161 |
329325316 |
175688640 |
727862411 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
32360086 |
24207961 |
17256995 |
61186135 |
| 经营活动现金流出小计 |
582645429 |
419075160 |
225412436 |
896002160 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-94379790 |
-45851531 |
-55495126 |
79173650 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
28000000 |
28000000 |
13430766 |
86400000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
95758 |
95758 |
54758 |
1720 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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27430000 |
| 投资活动现金流入小计 |
28262846 |
28262846 |
13485524 |
114330592 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
318120 |
262792 |
174573 |
2579988 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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11778000 |
| 投资活动现金流出小计 |
42318120 |
42262792 |
34174573 |
89539188 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-14055274 |
-13999946 |
-20689049 |
24791403 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
18839580 |
11660000 |
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120975000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
11000000 |
11000000 |
3000000 |
5000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
29839580 |
22660000 |
3000000 |
125975000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
32487659 |
21902814 |
-- |
119267600 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
54169859 |
50318023 |
1567890 |
43401992 |
| 筹资活动现金流出小计 |
90013084 |
74283148 |
2828167 |
168136869 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-60173504 |
-51623148 |
171833 |
-42161869 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
17924 |
27442 |
26636 |
2011 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-168590643 |
-111447183 |
-75985706 |
61805196 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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4108613 |
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-161803019 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
3471326 |
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6889276 |
| 无形资产摊销 |
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1296419 |
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1955151 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-50336 |
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-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
22707 |
-- |
77581 |
| 财务费用 |
-- |
2251306 |
-- |
6017017 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-2734353 |
-- |
-8216621 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
26657931 |
-- |
37280772 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-29422380 |
-- |
40024069 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-53389617 |
-- |
-18942939 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-45851531 |
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79173650 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
110123342 |
-- |
221570526 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
221570526 |
-- |
159765330 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-111447183 |
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61805196 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
217744 |
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423760 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
240812421 |
147142496 |
56587642 |
605157634 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
194098 |
145380 |
45835 |
665126 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
28000000 |
28000000 |
13430766 |
86400000 |
