现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12506771 |
6236523 |
3525042 |
239870363 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
294486956 |
193425399 |
96285008 |
680950389 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
76131190 |
52700139 |
31316049 |
95887903 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
256597772 |
196070418 |
146237524 |
534490770 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
24673671 |
21309928 |
7007485 |
47153407 |
| 经营活动现金流出小计 |
369522694 |
281148455 |
190576437 |
693666540 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-75035738 |
-87723056 |
-94291428 |
-12716151 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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28000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
66000 |
66000 |
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171388 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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2931700 |
| 投资活动现金流入小计 |
66000 |
66000 |
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31270176 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1366337 |
1244704 |
764955 |
341540 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1811337 |
1439704 |
959955 |
42541540 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1745337 |
-1373704 |
-959955 |
-11271364 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
35503640 |
27773640 |
10503640 |
62014470 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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11000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
35503640 |
27773640 |
10503640 |
73014470 |
| 偿还债务所支付的现金 |
19023810 |
16144286 |
2237143 |
76553590 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
33353877 |
12363209 |
1401835 |
57790516 |
| 筹资活动现金流出小计 |
55262488 |
30362854 |
4511343 |
139322323 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-19758848 |
-2589214 |
5992297 |
-66307853 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-9558 |
-2985 |
416 |
33287 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-96549481 |
-91688960 |
-89258670 |
-90262082 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-7059792 |
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-3211249 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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2989978 |
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6787050 |
| 无形资产摊销 |
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1792822 |
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2996329 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-39969 |
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1675718 |
| 固定资产报废损失 |
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105906 |
-- |
1263974 |
| 财务费用 |
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1990411 |
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5378577 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-282227 |
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-1152700 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-1659639 |
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36331762 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-26300484 |
-- |
-74495192 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-60316981 |
-- |
-4906783 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-87723056 |
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-12716151 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
39619484 |
-- |
131308443 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
131308443 |
-- |
221570526 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-91688960 |
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-90262082 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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184279 |
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613248 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
281649103 |
186914631 |
92715809 |
440773297 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
331082 |
274245 |
44157 |
306729 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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28000000 |
