证券代码：300424    证券简称：航新科技     公告编号：2022-146



              广州航新航空科技股份有限公司
 关于使用公开发行可转换公司债部分闲置募集资金暂时补
                     充流动资金的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 12 月 27 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使
用公开发行可转换公司债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，同意公司
使用公开发行可转换公司债的闲置募集资金 5,500 万元暂时补充流动
资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，到期前
归还至公司募集资金专户。具体情况如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准广州航新航空科技股份有
限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1277 号文）
核准，公司向社会公众公开发行可转换公司债券 250 万张，发行价为
每张面值人民币 100.00 元，共计募集资金人民币 25,000.00 万元，
扣除保荐及承销费用、律师费用、审计费用、评级费用、信息披露及
手续费用等合计 11,187,750.16 元（不含税金额），公司本次募集资
金净额为人民币 238,812,249.84 元。上述募集资金到位情况经广东正
中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《广州航新

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航空科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金净额的验
证报告》（广会验字[2020]G20000700153 号）。
       二、募集资金使用情况
       截止 2022 年 6 月 30 日，公司已累计投入募集资金 14,237.75 万
元，具体使用情况如下：
                               截至 2022 年 6 月 30 日募集资金累计投资额（单位：万元）

序号         项目名称                                  实际投资金额与 项目达到预定
                                            实际投资金
                               承诺投资金额            募集后承诺投资 可使用状态日
                                                额
                                                         金额的差额       期
 1     发动机健康管理项目           7,672.57        2,531.38     5,141.19 2024 年 4 月*

 2     研发中心项目                 8,818.21        4,315.93     4,502.28 2024 年 4 月*

 3     补充流动资金                 7,390.44        7,390.44    -            不适用

                        合计       23.881.22       14,237.75     9,643.47       -

       注*：2022 年 12 月 27 日公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了

《关于募投项目延期的议案》，同意对 2020 年度公开发行可转债募集资金承诺

投资项目发动机健康管理项目、研发中心项目予以延期，本次延期后上述项目达

到预定可使用状态日期为 2024 年 4 月。

       公司按照本次募集资金投资计划推进项目实施，分阶段安排投入
募集资金，在项目建设不同阶段存在部分暂时闲置的募集资金。
       三、前次暂时补充流动资金的情况
       2022 年 4 月 20 日公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过
了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议
案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，同意公司
延期归还闲置募集资金 5,500 万元并继续用于暂时补充流动资金，使
用期限为自原到期之日即 2022 年 4 月 22 日起延长 8 个月，2022 年
12 月 22 日到期前归还至募集资金专项账户。
       2022 年 12 月 21 日，公司已将前次用于暂时补充流动资金 5,500

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万元全部归还至募集资金专户。
    四、本次暂时补充流动资金的情况
    为了满足公司日常经营的资金需求，提高闲置募集资金使用效率、
降低财务成本，在保证本次可转债募集资金投资项目正常进行的前提
下，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司将使用
部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币
5,500.00 万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，
到期前将归还至募集资金专用账户。
    按公司综合贷款成本 5.25%测算，本次使用募集资金暂时补充流
动资金 12 个月预计可为公司减少利息支出约 289 万元。
    本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主
营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响
募集资金投资计划的正常进行，补充流动资金时间不会超过十二个月，
不会将闲置募集资金直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风
险投资。若募集资金投资项目实际实施进度超出预期，公司将及时足
额归还该部分募集资金至募集资金专户，确保不影响募集资金投资计
划的正常进行。
    五、相关机构关于本次暂时补充流动资金事项的意见
    1. 独立董事意见
    经核查，独立董事认为：公司本次将部分闲置募集资金暂时补充
流动资金，审议程序符合相关法律法规的规定，所审议事项有助于公
司提高募集资金使用效率，节约公司财务费用，不存在变相改变募集
资金投向或损害股东利益的情况。同意公司使用不超过 5,500 万元的
闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起

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12 个月，到期前归还至募集资金专户。
    2. 监事会审核意见
    公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于公司提
高募集资金使用效率，节约公司财务费用，不存在变相改变募集资金
投向及损害股东利益的情况。同意公司使用不超过 5,500 万元的闲置
募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12
个月，到期前归还至募集资金专户。
    3. 保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：航新科技本次使用部分闲置募集资金暂
时用于补充流动资金，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投
资项目的正常进行，补充流动资金的计划使用时间也未超过 12 个月。
上述事项已经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十
二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了相应的
法律程序，相关程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求。
    综上，保荐机构对广州航新航空科技股份有限公司使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
    六、备查文件
    1. 《第五届董事会第十六次会议决议》；
    2. 《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立
意见》；
    3. 《第五届监事会第十二次会议决议》；
    4. 《国泰君安关于广州航新航空科技股份有限公司使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

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特此公告。


             广州航新航空科技股份有限公司董事会
                      二〇二二年十二月二十七日




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