现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11473040 |
8133536 |
8207386 |
7090842 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1789469205 |
1209733063 |
619532941 |
2031466584 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
379217382 |
255414120 |
117698113 |
442740289 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1212869695 |
822165538 |
480451452 |
1352010791 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
129558598 |
97014496 |
34692378 |
143365109 |
| 经营活动现金流出小计 |
1763092754 |
1213690081 |
657573951 |
1983818112 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
26376451 |
-3957018 |
-38041010 |
47648472 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
8564564 |
6240765 |
6210066 |
73045744 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
15300 |
15300 |
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799816 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
8579864 |
6256065 |
6210066 |
74357092 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
53172433 |
20692558 |
4576057 |
92008358 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
985460 |
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| 投资活动现金流出小计 |
54157893 |
20692558 |
4576057 |
103263105 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-45578030 |
-14436494 |
1634010 |
-28906014 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
228227607 |
147926119 |
99891313 |
552681785 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
17618670 |
20050000 |
4874988 |
40000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
246346277 |
168476119 |
105266301 |
592681785 |
| 偿还债务所支付的现金 |
261926871 |
176269363 |
118372526 |
480673531 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
69333944 |
66233676 |
7482679 |
43458357 |
| 筹资活动现金流出小计 |
364112637 |
262914604 |
135318318 |
563826073 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-117766360 |
-94438485 |
-30052017 |
28855712 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3852039 |
-3624600 |
-2228504 |
277861 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-140819978 |
-116456596 |
-68687522 |
47876031 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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21162695 |
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29695380 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
22121711 |
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39900122 |
| 无形资产摊销 |
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13494954 |
-- |
25547614 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1200 |
-- |
124434 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
73045 |
| 财务费用 |
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27704459 |
-- |
50112326 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-4654581 |
-- |
-17091433 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-18973082 |
-- |
-89398827 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-20277793 |
-- |
-60088451 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-85407538 |
-- |
-25290374 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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6421663 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-3957018 |
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47648472 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
237676726 |
-- |
354133322 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
354133322 |
-- |
306257291 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-116456596 |
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47876031 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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232160 |
-- |
262102 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1748632773 |
1175192900 |
601567483 |
2005707652 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
29363391 |
26406628 |
9758072 |
18668089 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
8564564 |
6240765 |
6210066 |
73045744 |
