中信证券股份有限公司
关于常州强力电子新材料股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为常州强
力电子新材料股份有限公司（以下简称“强力新材”或“公司”）2020 年向不特
定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《证券发行上市保荐业
务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司
2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2769 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司向不特定对象发行面值总额
85,000.00 万元可转换公司债券，共计募集资金 85,000.00 万元，扣除承销和保荐
费用 901.00 万元后的募集资金为 84,099.00 万元，另减律师费、验资费、资信评
级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（含税）172.90
万元，加上可抵扣的增值税 60.73 万元后,公司本次募集资金净额为 83,986.82 万
元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出
具《验资报告》（天健验〔2020〕15-9 号）。
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（二）募集资金使用和结余情况
1、2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 83,986.82
项目投入 B1 30,708.89
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 1,761.50
项目投入 C1 18,866.69
本期发生额
利息收入净额 C2 887.81
项目投入 D1=B1+C1 49,575.58
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 2,649.31
应结余募集资金 E=A-D1+D2 37,060.55
实际结余募集资金 F 37,060.55
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证
监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）等有关法律、法规和规范性
文件的规定，结合公司实际情况，制定了《常州强力电子新材料股份有限公司募
集资金管理及使用制度》（以下简称《使用制度》）。
根据《使用制度》，公司对 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同募投项目实施主体全资子公
司常州强力光电材料有限公司（以下简称强力光电）于 2020 年 11 月分别与保荐
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机构中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金
三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
1、2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司有 2 个募集资金专户，3 个定期存款账户（大
额存单），1 个结构性存款账户，1 个本金保障型浮动收益凭证账户，募集资金存
放情况如下：
单位：人民币元
开户银行/金融机构 银行账号 募集资金余额 备注
招商银行股份有限公司常州
519902191510407 135,978.97 募集资金专户
分行
招商银行股份有限公司常州
519903181510205 469,473.06 募集资金专户
北大街支行
招商银行股份有限公司常州
51990219158200162 150,000,000.00 定期存款
分行
中国农业银行股份有限公司
30,000,000.00 大额存单
常州经开区支行
招商银行股份有限公司常州
51990219158200286 60,000,000.00 结构性存款
分行
中信证券股份有限公司常州 本金保障型浮
50,000,000.00
环府路证券营业部 动收益凭证
406010100201220116、
兴业银行股份有限公司 406010100201221422、 80,000,000.00 大额存单
406010100201212004
合计 370,605,452.03
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
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（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构核查程序与核查意见
保荐机构查阅了公司募集资金存放银行对账单，抽查了大额募集资金使用原
始凭证，获取了公司募集资金使用台账；募集资金使用情况的相关公告和支持文
件等资料，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。
经核查，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，
募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至 2022 年 12 月 31 日，
募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法
规的情形。保荐机构对强力新材在 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。
附件：1.募集资金使用情况对照表—2020 年向不特定对象发行可转换公司
债券募集资金
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附件 1
募集资金使用情况对照表（2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金）
2022 年度
编制单位：常州强力电子新材料股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 83,986.82 本年度投入募集资金总额 18,866.69
报告期内变更用途的募集资金总额 -
49,575.58
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否
调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 已变更项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生
和超募资金投向 （含部分变 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
(1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
更）
承诺投资项目
1. 年 产 12,000
吨环保型光引 发
剂、年产 50,00
吨 UV-LED 高 性 否 73,986.82 73,986.82 18,866.69 39,575.58 53.49 不适用 不适用 不适用 否
能树脂等相关 原
材料及中试车 间
项目
2.补充流动资金 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00 2020/12/7 不适用 不适用 否
合 计 － 83,986.82 83,986.82 18,866.69 49,575.58 － － － － －
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未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司 2021 年 1 月 12 日召开的第四届董事会第八次决议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金 4,812.34 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换情
募集资金投资项目先期投入及置换情况 况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《关于常州强力电子新材料股份有限公司以自筹资金
预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕15-83 号）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用募集资金置换已
预先投入募投项目的自筹资金的金额为 48,123,397.51 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金结余情况：银行定期存款 150,000,000.00 元，银行大额存单
尚未使用的募集资金用途及去向 110,000,000.00 元，结构性存款 60,000,000.00 元，证券公司本金保障型浮动收益凭证 50,000,000.00 元，银行活
期存款 605,452.03 元，合计 370,605,452.03 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（以下无正文）
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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于常州强力电子新材料股份有限公
司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）
保荐代表人：
杨凌 汤鲁阳
中信证券股份有限公司
2023 年 04 月 26 日
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