现金流量表
| 报告期 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12036915 |
5787623 |
6144000 |
38970105 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
692048159 |
430618225 |
210222783 |
657150302 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
123172575 |
86324213 |
48210850 |
142681165 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
407529224 |
224336764 |
101772176 |
174813902 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
77832832 |
35960287 |
26429505 |
85012873 |
| 经营活动现金流出小计 |
643520501 |
373707383 |
191166091 |
447381205 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
48527659 |
56910841 |
19056692 |
209769098 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2018979298 |
1114895965 |
736095965 |
1967669169 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
40710 |
12000 |
12000 |
342929 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
176265470 |
122532481 |
20000000 |
42377164 |
| 投资活动现金流入小计 |
2209399151 |
1243620131 |
763138861 |
2023373233 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
223060282 |
165899478 |
90893663 |
203541112 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
270872086 |
260912586 |
250756706 |
326893171 |
| 投资活动现金流出小计 |
2198432368 |
1432312064 |
701150369 |
2799668283 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
10966783 |
-188691933 |
61988492 |
-776295050 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
181523890 |
47003890 |
10532500 |
1094636490 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
183950611 |
49430611 |
10532500 |
1094636490 |
| 偿还债务所支付的现金 |
160506549 |
131267344 |
49753592 |
248130652 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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6260000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
188544031 |
153214359 |
50748420 |
293924399 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4593420 |
-103783748 |
-40215920 |
800712091 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2061548 |
-2117928 |
-1417588 |
-4479949 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
52839474 |
-237682768 |
39411676 |
229706189 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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66452020 |
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89862042 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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24499365 |
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48747840 |
| 无形资产摊销 |
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5012546 |
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10533750 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
156422 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
365893 |
-- |
1865415 |
| 财务费用 |
-- |
6224849 |
-- |
7039359 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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1069527 |
-- |
-582638 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-23981370 |
-- |
25982212 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-64634927 |
-- |
-25171413 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
38947082 |
-- |
44401660 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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761587 |
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-550932 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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56910841 |
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209769098 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
142060853 |
-- |
379743621 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
379743621 |
-- |
150037432 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-237682768 |
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229706189 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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3803264 |
-- |
6920608 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
655484576 |
411106767 |
195245885 |
596789895 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
24526668 |
13723835 |
8832898 |
21390303 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2018979298 |
1114895965 |
736095965 |
1967669169 |
