现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
18608323 |
15429723 |
7771159 |
108611670 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
730671940 |
429882272 |
211560693 |
896898224 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
144541468 |
99383273 |
52678795 |
170054302 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
453952070 |
255735053 |
112942972 |
452767443 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
62146822 |
34922593 |
26906721 |
127910151 |
| 经营活动现金流出小计 |
694102819 |
410495583 |
210748289 |
789406000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
36569122 |
19386688 |
812404 |
107492224 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
301650001 |
258650001 |
103650001 |
465313976 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
399168 |
287250 |
252482 |
13266316 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
302714309 |
262616350 |
205302550 |
381302547 |
| 投资活动现金流入小计 |
644213405 |
560596512 |
347948445 |
868376699 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
152100344 |
106470405 |
77033249 |
387930263 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
116347440 |
96306200 |
57105900 |
296399833 |
| 投资活动现金流出小计 |
505585784 |
399914605 |
184277149 |
1002407902 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
138627621 |
160681907 |
163671296 |
-134031203 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
231018789 |
151261935 |
95777649 |
489182523 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
231018789 |
151261935 |
95777649 |
489182523 |
| 偿还债务所支付的现金 |
259970689 |
117626570 |
86219620 |
442249187 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
55543234 |
50811669 |
32528431 |
7834444 |
| 筹资活动现金流出小计 |
333404099 |
181015335 |
124852833 |
483192737 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-102385310 |
-29753400 |
-29075184 |
5989786 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-713961 |
-951805 |
-1573306 |
102443 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
72097471 |
149363390 |
133835210 |
-20446750 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2345219 |
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-45463160 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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67060810 |
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108124973 |
| 无形资产摊销 |
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4510632 |
-- |
8858686 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
-4756963 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
729078 |
-- |
1463894 |
| 财务费用 |
-- |
10566375 |
-- |
32207929 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-24186425 |
-- |
2695050 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-19852855 |
-- |
-16364502 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-21124195 |
-- |
-46253189 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-6462813 |
-- |
58503933 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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6360215 |
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-710170 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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19386688 |
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107492224 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
317311854 |
-- |
167948463 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
167948463 |
-- |
188395213 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
149363390 |
-- |
-20446750 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
4893521 |
-- |
9074363 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
676302335 |
383595886 |
198607432 |
740978181 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
35761282 |
30856663 |
5182102 |
47308373 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
301650001 |
258650001 |
103650001 |
465313976 |
