北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016-047
2016 年 04 月
1
北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人梁学贤、主管会计工作负责人张立勇及会计机构负责人(会计主
管人员)乌吉斯古楞声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 81,848,226.75 79,985,284.89 2.33%
归属于上市公司股东的净利润（元） 11,231,299.66 10,691,889.42 5.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
10,949,928.04 8,532,552.84 28.33%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -36,507,843.19 -45,448,395.67 19.67%
基本每股收益（元/股） 0.12 0.15 -20.00%
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.15 -20.00%
加权平均净资产收益率 1.82% 3.37% -1.55%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 894,597,770.42 907,758,549.01 -1.45%
归属于上市公司股东的净资产（元） 622,978,580.22 611,747,280.56 1.84%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -46,966.49
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
376,629.34
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额 48,291.23
合计 281,371.62 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
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二、重大风险提示
1、技术研发及新产品开发的风险
公司所处行业为技术密集型行业，产品开发具有研发周期长、技术难度高、资金投入大等特点。因此，科技创新及新产
品研发对于公司能否持续保持领先地位具有关键作用。公司在新产品研发过程中，可能出现研发方向偏差、研发无法实现产
业化、研发成本超支、研发失败等情况，也可能出现竞争对手掌握了相同或更优越的产品和技术（尤其是一些新产品和新技
术）的情况，将会导致公司面临一定的风险。如果将来公司未能收回产品开发的有关投入，可能会对公司的财务状况及未来
发展产生不利影响。公司为此将建立健全长效的激励机制，鼓励技术研发人员自主创新，在留住现有核心人才的基础上，吸
引更多的高端优秀人才，以保证公司在核心技术方面的领先优势。
2、管理风险
随着公司不断发展壮大，人员不断增加，产品工艺水平越来越高，公司的经营决策、风险控制的难度明显增加，对公司
管理团队的管理水平及经营风险的控制能力带来一定程度的挑战，也对公司财务管控、内部控制、生产组织、售后服务等各
方面都提出了更高的要求，对管理、技术、营销、生产等方面的中高级人才的需求也将日益增加。如果公司在业务流程运作
过程中，不能实施有效的规范管理，将对公司的运转及管理带来一定的风险。为此，公司进一步优化组织架构，积极引进技
术、管理人才，加强绩效考核，完善各项内控制度，加强对管理层的培训与学习，提高管理素质和决策能力，打造高效率、
强执行力的管理团队，带领公司持续发展。
3、应收账款风险
由于公司销售订单不断增加，新签合同金额不断增长，公司在项目实施过程中的垫付款、保证金等有所增加，公司应收
账款回收风险进一步积聚。虽然公司的应收账款主要为合作多年的优质客户，具有良好的信用和较强的实力，应收账款回收
风险不大，但如果出现应收账款不能按期收回的情况， 所引起的坏账损失、 资金成本和管理成本的增加将可能对公司业绩
和生产经营产生一定影响。公司针对这种情况定期召开专门会议， 对应收账款余额进行持续跟踪、催收，加强合同审核、
发货控制、应收款催讨等各项措施，积极调整营销模式，在原有客户关系的基础上，开展与其长期紧密合作，形成资源共享、
互惠共赢、共同发展、紧密合作的客户关系，降低应收账款回收风险。公司将持续加强应收账款管理，提高资金运转效率，
进一步控制风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 9,608 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
北京立威特投资
境内非国有法人 29.61% 28,800,000 28,800,000 质押 12,714,800
有限责任公司
梁学贤 境内自然人 7.90% 7,689,600 7,689,600
李龙萍 境内自然人 7.89% 7,680,000 7,680,000 质押 7,680,000
刘棣 境内自然人 6.67% 6,489,600 6,489,600
梁凯 境内自然人 4.34% 4,224,000 4,224,000
4
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孙宝刚 境内自然人 3.87% 3,763,200 3,763,200
刘晓芳 境内自然人 2.96% 2,880,000 2,880,000
徐泽贵 境内自然人 1.99% 1,939,200 1,939,200
王大勇 境内自然人 1.48% 1,440,000 1,440,000
中国工商银行股
份有限公司-诺
其他 1.29% 1,255,550 0
安成长股票型证
券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国工商银行股份有限公司-诺安
1,255,550
成长股票型证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司 577,600
岑政平 278,100
孙立刚 186,880
刘伯新 179,000
华宝投资有限公司 160,000
段丹 159,300
杨青 143,700
梁晶 140,000
顾刚 110,400
上述股东中梁学贤、梁凯为北京立威特投资有限责任公司实际控制人；上述股东中梁学
贤、梁凯、刘棣、孙宝刚、徐泽贵为北京立威特投资有限责任公司股东；上述股东中梁
上述股东关联关系或一致行动的
学贤为北京立威特投资有限责任公司董事长、总经理；上述股东中刘棣、孙宝刚为北京
说明
立威特投资有限责任公司董事；上述股东中徐泽贵为北京立威特投资有限责任公司监
事；上述股东中梁学贤与梁凯为父子关系。
公司股东岑政平除通过普通证券账户持有 111,100 股外，还通过信用账户持有 167,000
参与融资融券业务股东情况说明 股，合计持有 278,100 股；公司股东段丹除通过普通证券账户持有 79,300 股外，还通过
（如有） 信用账户持有 80,000 股，合计持有 159,300 股；公司股东梁晶通过信用账户持有 140,000
股，合计持有 140,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
其他应收款：本期期末较年初增长38.95%，主要系公司业务发展，投标保证金增加所致。
（二）利润表项目
所得税费用：本期期末较年初增长46.32%，主要系公司净利润增长，导致计提的企业所得税增加所致。
（三）现金流量表项目
筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期下降103.31%，主要系公司上年同期公开发行人民币普通股募集资金所
致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司围绕年度发展战略，根据年度经营计划，积极推进并开展各项工作。2016年第一季度，公司主营业务情
况和去年同期相比略有增长，公司实现营业收入8,184.82万元，比上年同期增长2.33%；归属上市公司股东的净利润1,123.13
万元，比上年同期增长5.05%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
项目 本报告期 上年同期 同比增减%
前五名供应商合计采购金额（元） 20,947,262.67 24,100,475.98 -13.08%
前五名供应商合计采购金额占采购总额比例（%） 55.66% 39.12% 16.54%
报告期内，因采购需求的变化前五大供应商与上年同期相比发生变化，公司不存在依赖单一供应商的情况，前五大供应
商的变动不会对公司经营产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
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√ 适用 □ 不适用
项目 本报告期 上年同期 同比增减%
前五名客户合计销售金额（元） 52,316,750.38 52,248,470.17 0.13%
前五名客户合计销售金额占销售总额比例（%） 63.92% 65.32% -1.40%
报告期内，因市场及客户的变动前五大客户与上年同期相比发生变化，公司不存在依赖单一客户的情况，前五大客户的
变动不会对公司经营产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司年度经营计划未发生重大调整，各项工作都在有序进行。报告期内，公司实现营业收入8,184.82万元，
比上年同期增长2.33%；归属上市公司股东的净利润1,123.13万元，比上年同期增长5.05%。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的风险因素及公司采取的措施详见本报告第二节“公司基本情况简介”之“二、重大风险提
示”的相关内容。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
若相关监管
部门认定本
公司在本次
发行上市的
招股说明书
中存在虚假
记载、误导性
陈述或者重
大遗漏，对判
断本公司是
否符合法律
规定的发行
虚假陈述导 条件构成重
致回购股份 大、实质影响
2015 年 03 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 公司 和向投资者 的，本公司依 按承诺执行 正常履行中
19 日
赔偿及相关 法回购首次
约束措施 公开发行的
全部新股，回
购价格按二
级市场价格
和发行价格
的孰高价格
确定。在前述
情形发生之
日起 10 个交
易日内，本公
司董事会将
制定回购方
案并提交本
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公司股东大
会审议。
若相关监管
部门认定本
公司在本次
发行上市的
招股说明书
中存在虚假
记载、误导性
陈述或者重
大遗漏，对判
断本公司是
否符合法律
规定的发行
条件构成重
大、实质影响
虚假陈述导
北京立威特 的，本人将按
致回购股份
投资有限责 二级市场价 2015 年 03 月
和向投资者 按承诺执行 正常履行中
任公司、梁学 格和发行价 19 日
赔偿及相关
贤、梁凯 格的孰高价
约束措施
格依法回购
本人公开发
售的全部股
份，在发生上
述回购情形
10 个交易日
内，将制定回
购计划，并提
请公司予以
公告，同时督
促公司依法
回购首次公
开发行的全
部新股。
除按照相关
法律法规、中
国证监会的
相关规定在
北京立威特 股份限售、锁
发行人首次 2015 年 03 月
投资有限责 定、减持的承 按承诺执行 正常履行中
公开发行股 19 日
任公司 诺
票时所公开
发售的股份
外，自发行人
股票上市之
10
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日起三十六
个月内，不转
让或者委托
他人管理已
持有的发行
人公开发行
股票前已发
行的股份，也
不由发行人
回购该部分
股份。
除按照相关
法律法规、中
国证监会的
相关规定在
发行人首次
公开发行股
票时所公开
梁学贤、梁 发售的股份
凯、刘棣、孙 外，自发行人
宝刚、徐泽 股票上市之
股份限售、锁
贵、王健、戎 日起三十六 2015 年 03 月
定、减持的承 按承诺执行 正常履行中
兵、李新伟、 个月内，不转 19 日
诺
张立勇、梁铭 让或者委托
贤、张晓慧、 他人管理已
梁林 直接或间接
持有的公司
公开发行股
票前已发行
的股份，也不
由发行人回
购该部分股
份。
公司股东李 除按照相关
龙萍、刘晓 法律法规、中
芳、王大勇、 国证监会的
吴文光、张 相关规定在
红、马莉、聂 股份限售、锁 发行人首次
2015 年 03 月
琅瑜、林森、 定、减持的承 公开发行股 按承诺执行 履行完毕
19 日
李慧芹、汤 诺 票时所公开
兵、谈东星、 发售的股份
李金红、魏家 外，自发行人
梧、彭军、王 股票上市之
成香、涂啟 日起十二个
11
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庶、沈公槐、 月内，不转让
顾友林、黄田 或者委托他
军、王俊伟、 人管理已持
严勇、苑韶 有的公司公
伦、杨晋朝、 开发行股票
王文斌、雷长 前已发行的
林 股份，也不由
发行人回购
该部分股份。
自发行人股
票上市之日
起一年内和
离职后半年
内，不转让本
人直接或间
接持有的发
行人的股份；
任职期间每
年转让的股
份不超过本
人所直接或
间接持有发
行人股份总
数的百分之
梁学贤、梁
二十五；在发
凯、刘棣、孙
股份限售、锁 行人股票上
宝刚、徐泽 2015 年 03 月
定、减持的承 市之日起六 按承诺执行 正常履行中
贵、王健、戎 19 日
诺 个月内申报
兵、李新伟、
离职的，自申
张立勇
报离职之日
起十八个月
内不转让本
人直接或间
接持有的发
行人的股份；
在发行人股
票上市之日
起第七个月
至第十二个
月之间申报
离职的，自申
报离职之日
起十二个月
内不转让本
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人直接或间
接持有的发
行人的股份。
本公司所持
发行人股票
在锁定期满
后两年内进
行减持的，其
减持价格不
低于发行价，
每年减持数
量不超过本
公司所持发
行人股份数
量的 25%；同
北京立威特 股份限售、锁
时，将提前五 2015 年 03 月
投资有限责 定、减持的承 按承诺执行 正常履行中
个交易日向 19 日
任公司 诺
发行人提交
减持原因、减
持数量、未来
减持计划、减
持对发行人
治理结构及
持续经营影
响的说明，并
由发行人在
减持前三个
交易日予以
公告。
本人所持发
行人股票在
锁定期满后
两年内进行
减持的，其减
持价格不低
梁学贤、刘 股份限售、锁 于发行价，每
2015 年 03 月
棣、梁凯、孙 定、减持的承 年减持数量 按承诺执行 正常履行中
19 日
宝刚 诺 不超过本人
所持发行人
股份数量的
25%；此承诺
持续有效，已
作出承诺的
董事、高级管
13
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理人员不会
因职务变更、
离职等原因
而放弃履行
此承诺。同
时，将提前五
个交易日向
发行人提交
减持原因、减
持数量、未来
减持计划、减
持对发行人
治理结构及
持续经营影
响的说明，并
由发行人在
减持前三个
交易日予以
公告。
所持发行人
股票在上述
锁定期满后
两年内减持
的，其减持价
格不低于发
股份限售、锁 行价；此承诺
徐泽贵、王 2015 年 03 月
定、减持的承 持续有效，已 按承诺执行 正常履行中
健、张立勇 19 日
诺 作出承诺的
董事、高级管
理人员不会
因职务变更、
离职等原因
而放弃履行
此承诺。
所持发行人
股票在上述
锁定期满后
两年内减持
股份限售、锁
的，锁定期满 2015 年 03 月
李龙萍 定、减持的承 按承诺执行 正常履行中
后第一年减 19 日
诺
持数量不超
过本人所持
发行人股份
数量的 50%，
14
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第二年减持
数量不超过
本人所持发
行人股份数
量的 100%，
减持价格不
低于发行价；
同时，本人将
提前五个交
易日向发行
人提交减持
原因、减持数
量、未来减持
计划、减持对
发行人治理
结构及持续
经营影响的
说明，并由发
行人在减持
前三个交易
日予以公告。
在作为诚益
通的控股股
东期间，不会
以任何形式
从事对诚益
通的生产经
营构成或可
能构成同业
竞争的业务
和经营活动，
北京立威特 避免同业竞 也不会以任
2015 年 03 月
投资有限责 争的承诺及 何方式为与 按承诺执行 正常履行中
19 日
任公司 约束措施 诚益通竞争
的企业、机构
或其他经济
组织提供任
何资金、业
务、技术和管
理等方面的
帮助。凡本公
司及本公司
所控制的其
他企业或经
15
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济组织有任
何商业机会
可从事、参与
或入股任何
可能会与诚
益通生产经
营构成竞争
的业务，本公
司将按照诚
益通的要求，
将该等商业
机会让与诚
益通，由诚益
通在同等条
件下优先收
购有关业务
所涉及的资
产或股权，以
避免与诚益
通存在同业
竞争。如果本
公司因违反
上述声明与
承诺而获得
的收益归诚
益通所有，并
于接到诚益
通董事会通
知之日起 30
日内向诚益
通上缴该等
收益；造成诚
益通经济损
失的，在接到
诚益通董事
会通知之日
起 30 日内将
赔偿诚益通
因此受到的
全部损失。诚
益通有权依
据本约束措
施扣留本公
司从诚益通
16
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获取的股票
分红等收入。
在作为诚益
通的共同实
际控制人期
间，不会以任
何形式从事
对诚益通的
生产经营构
成或可能构
成同业竞争
的业务和经
营活动，也不
会以任何方
式为与诚益
通竞争的企
业、机构或其
他经济组织
提供任何资
金、业务、技
术和管理等
方面的帮助。
避免同业竞
凡本人及本 2015 年 03 月
梁学贤、梁凯 争的承诺及 按承诺执行 正常履行中
人所控制的 19 日
约束措施
其他企业或
经济组织有
任何商业机
会可从事、参
与或入股任
何可能会与
诚益通生产
经营构成竞
争的业务，本
人将按照诚
益通的要求，
将该等商业
机会让与诚
益通，由诚益
通在同等条
件下优先收
购有关业务
所涉及的资
产或股权，以
避免与诚益
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通存在同业
竞争。如果本
人因违反上
述声明与承
诺而获得的
收益归诚益
通所有，并于
接到诚益通
董事会通知
之日起 30 日
内向诚益通
上缴该等收
益；造成诚益
通经济损失
的，在接到诚
益通董事会
通知之日起
30 日内将赔
偿诚益通因
此受到的全
部损失。诚益
通有权依据
本约束措施
扣留本人从
诚益通获取
的工资、奖
金、补贴、股
票分红等收
入。
在作为诚益
通的持股 5%
以上的其他
股东期间，不
会以任何形
式从事对诚
避免同业竞 益通的生产
李龙萍、刘 2015 年 03 月
争的承诺及 经营构成或 按承诺执行 正常履行中
棣、孙宝刚 19 日
约束措施 可能构成同
业竞争的业
务和经营活
动，也不会以
任何方式为
与诚益通竞
争的企业、机
18
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构或其他经
济组织提供
任何资金、业
务、技术和管
理等方面的
帮助。凡本人
及本人所控
制的其他企
业或经济组
织有任何商
业机会可从
事、参与或入
股任何可能
会与诚益通
生产经营构
成竞争的业
务，本人将按
照诚益通的
要求，将该等
商业机会让
与诚益通，由
诚益通在同
等条件下优
先收购有关
业务所涉及
的资产或股
权，以避免与
诚益通存在
同业竞争。如
果本人因违
反上述声明
与承诺而获
得的收益归
诚益通所有，
并于接到诚
益通董事会
通知之日起
30 日内向诚
益通上缴该
等收益；造成
诚益通经济
损失的，在接
到诚益通董
事会通知之
19
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日起 30 日内
将赔偿诚益
通因此受到
的全部损失。
诚益通有权
依据本约束
措施扣留本
人从诚益通
获取的工资、
奖金、补贴、
股票分红等
收入。
本公司/本人
以及本公司/
本人控股或
实际控制的
公司或者其
他企业或经
济组织（以下
统称“关联企
业”），今后原
则上不与诚
益通发生关
联交易；如果
在今后的经
营活动中必
北京立威特 规范和公平 须与关联企
投资有限责 关联交易的 业发生不可 2015 年 03 月
按承诺执行 正常履行中
任公司、梁学 承诺及约束 避免的关联 19 日
贤、梁凯 措施 交易，本公司
/本人将促使
此等交易严
格按照国家
有关法律法
规、诚益通的
章程和有关
规定履行有
关程序，并按
照正常的商
业条件进行，
且保证关联
企业将不会
要求或接受
诚益通给予
20
北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
比在任何一
项市场公平
交易中第三
者更优惠的
条件,也不会
通过给予诚
益通比在任
何一项市场
公平交易中
第三者更优
惠的条件向
诚益通进行
不当利益输
送,并且保证
不利用股东/
实际控制人
地位，就诚益
通与关联企
业相关的任
何关联交易
采取任何行
动，故意促使
诚益通的股
东大会或董
事会作出侵
犯其他股东
合法权益的
决议。保证关
联企业将严
格和善意地
履行其与诚
益通签订的
各种关联交
易协议。关联
企业将不会
向诚益通谋
求任何超出
该等协议规
定以外的利
益或收益。如
违反上述承
诺，通过诚益
通及时公告
违反承诺的
21
北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
事实及原因，
并向投资者
公开道歉；给
其他投资者
或者公司造
成损失的，应
依法进行赔
偿；在依法履
行承诺前，诚
益通暂停向
本公司/本人
进行分红。
本人以及本
人控股或实
际控制的公
司或者其他
企业或经济
组织（以下统
称“关联企
业”），今后原
则上不与诚
益通发生关
联交易；如果
在今后的经
营活动中必
须与关联企
规范和公平 业发生不可
李龙萍、孙宝 关联交易的 避免的关联 2015 年 03 月
按承诺执行 正常履行中
刚、刘棣 承诺及约束 交易，本人将 19 日
措施 促使此等交
易严格按照
国家有关法
律法规、诚益
通的章程和
有关规定履
行有关程序，
并按照正常
的商业条件
进行，且保证
关联企业将
不会要求或
接受诚益通
给予比在任
何一项市场
22
北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
公平交易中
第三者更优
惠的条件,也
不会通过给
予诚益通比
在任何一项
市场公平交
易中第三者
更优惠的条
件向诚益通
进行不当利
益输送,并且
保证不利用
股东地位，就
诚益通与关
联企业相关
的任何关联
交易采取任
何行动，故意
促使诚益通
的股东大会
或董事会作
出侵犯其他
股东合法权
益的决议。保
证关联企业
将严格和善
意地履行其
与诚益通签
订的各种关
联交易协议。
关联企业将
不会向诚益
通谋求任何
超出该等协
议规定以外
的利益或收
益。如违反上
述承诺，通过
诚益通及时
公告违反承
诺的事实及
原因，并向投
资者公开道
23
北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
歉；给其他投
资者或者公
司造成损失
的，应依法进
行赔偿；在依
法履行承诺
前，诚益通暂
停向本人进
行分红。
若诚益通及
其各子公司
因为员工缴
纳的各项社
会保险及住
房公积金不
符合规定而
承担任何滞
纳金、罚款或
损失，本公司
北京立威特
关于社保公 /本人承诺承
投资有限责 2015 年 03 月
积金的承诺 担相关连带 按承诺执行 正常履行中
任公司、梁学 19 日
及约束措施 责任，为诚益
贤、梁凯
通及其各子
公司补缴各
项社会保险
及住房公积
金，承担任何
滞纳金、罚款
等一切可能
给诚益通及
其各子公司
造成的损失。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 24,653.2 本季度投入募集资金总额 753.33
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 22,703.58
承诺投资项目和超 是否已 募集资金 调整后 本报告 截至期 截至期 项目达 本报告 截止报 是否达 项目可
24
北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
募资金投向 变更项 承诺投资 投资总 期投入 末累计 末投资 到预定 期实现 告期末 到预计 行性是
目(含部 总额 额(1) 金额 投入金 进度(3) 可使用 的效益 累计实 效益 否发生
分变更) 额(2) ＝(2)/(1) 状态日 现的效 重大变
期 益 化
承诺投资项目
医药及生物工程自 2015 年
11,511.
动化控制系统产业 否 13,000 13,000 753.32 88.55% 12 月 31 -294.41 -271.55 否 否
35
化项目 日
2016 年
2,521.0
研发中心建设项目 否 3,000 3,000 0 84.04% 12 月 31 否 否
5
日
2015 年
8,671.1
补充流动资金 否 9,000 8,653.2 0.01 100.21% 12 月 31 否 否
8
日
24,653. 22,703.
承诺投资项目小计 -- 25,000 753.33 -- -- -294.41 -271.55 -- --
2 58
超募资金投向
不适用
超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- -- --
24,653. 22,703.
合计 -- 25,000 753.33 -- -- -294.41 -271.55 -- --
2 58
未达到计划进度或
医药及生物工程自动化控制系统产业化项目未达到预计收益的主要原因系该项目自 2015 年 9 月份陆
预计收益的情况和
续竣工交付使用，产能尚未完全释放，未达到预计效益。
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目
2015 年 4 月 16 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募
先期投入及置换情
投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 5,927.02 万元置换已预先投入募集资金投资项
况
目的自筹资金。
25
北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
存放于募集资金专项账户中。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司重大资产重组的相关事项
2016年3月24日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，会议审议了重组相关议案。公司拟以发行股份及支付现金的
方式收购广州龙之杰科技有限公司及北京博日鸿科技发展有限公司100%的股权。详细内容披露于巨潮资讯网（公告编号
2016-033）。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司严格按照相关利润分配政策和审议程序审议利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关决策
层程序和机制完备，相关议案经董事会、监事会审议，并由独立董事发布独立意见，提交股东大会审议，审议通过后实施。
2016年3月10日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<2015年度利润分配预案>的议案》。公司2015
年度利润分配预案：以公司总股本97,280,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.11元（含税），共计派发
现金股利人民币 10,798,080.00元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。
2016年3月31日，公司召开了2015年度股东大会，会议通过了《关于<2015年度利润分配预案>的议案》。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
26
北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京诚益通控制工程科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 137,242,462.63 182,182,840.00
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 57,038,158.80 52,785,192.56
应收账款 162,896,593.56 151,551,221.02
预付款项 41,452,852.82 35,864,669.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 9,140,858.31 6,578,566.45
买入返售金融资产
存货 264,815,109.79 258,509,445.22
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 58,998.54 2,971,977.22
流动资产合计 672,645,034.45 690,443,911.90
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
27
北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 13,201,024.58
固定资产 143,278,589.59 155,677,877.60
在建工程 8,285,185.63 7,646,114.61
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,442,448.50 31,309,996.02
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,147,187.17 3,130,458.40
递延所得税资产 3,143,869.00 3,166,173.55
其他非流动资产 19,454,431.50 16,384,016.93
非流动资产合计 221,952,735.97 217,314,637.11
资产总计 894,597,770.42 907,758,549.01
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 74,201,999.59 67,167,309.11
应付账款 53,393,417.24 52,719,847.35
预收款项 125,841,300.71 156,125,854.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,495,222.83 2,874,858.80
应交税费 2,157,753.59 3,421,750.20
应付利息
28
北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付股利
其他应付款 223,901.22 19,424.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 258,313,595.18 282,329,044.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 13,305,595.02 13,682,224.36
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 13,305,595.02 13,682,224.36
负债合计 271,619,190.20 296,011,268.45
所有者权益：
股本 97,280,000.00 97,280,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 280,558,337.52 280,558,337.52
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 22,443,579.81 22,443,579.81
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北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 222,696,662.89 211,465,363.23
归属于母公司所有者权益合计 622,978,580.22 611,747,280.56
少数股东权益
所有者权益合计 622,978,580.22 611,747,280.56
负债和所有者权益总计 894,597,770.42 907,758,549.01
法定代表人：梁学贤 主管会计工作负责人：张立勇 会计机构负责人：乌吉斯古楞
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 111,890,738.98 144,893,793.24
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 55,943,158.80 49,535,192.56
应收账款 155,676,530.74 147,119,640.17
预付款项 38,224,499.70 34,421,975.51
应收利息
应收股利
其他应收款 34,470,966.65 28,881,077.25
存货 251,452,155.49 246,739,855.69
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,971,977.22
流动资产合计 647,658,050.36 654,563,511.64
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 213,265,276.41 213,265,276.41
投资性房地产 13,201,024.58
固定资产 7,709,217.74 21,228,703.92
30
北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 507,487.24 202,381.82
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,562,034.85 2,584,339.40
其他非流动资产
非流动资产合计 237,245,040.82 237,280,701.55
资产总计 884,903,091.18 891,844,213.19
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 74,201,999.59 67,167,309.11
应付账款 65,944,363.80 60,782,147.69
预收款项 122,790,339.85 154,774,533.66
应付职工薪酬 1,560,554.82 1,424,338.15
应交税费 1,518,463.51 2,163,229.98
应付利息
应付股利
其他应付款 200,754.48 148,405.47
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 266,216,476.05 286,459,964.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
31
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,732,603.05 3,043,105.28
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,732,603.05 3,043,105.28
负债合计 268,949,079.10 289,503,069.34
所有者权益：
股本 97,280,000.00 97,280,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 280,625,345.76 280,625,345.76
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 22,443,579.81 22,443,579.81
未分配利润 215,605,086.51 201,992,218.28
所有者权益合计 615,954,012.08 602,341,143.85
负债和所有者权益总计 884,903,091.18 891,844,213.19
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 81,848,226.75 79,985,284.89
其中：营业收入 81,848,226.75 79,985,284.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 68,451,805.93 70,211,961.72
其中：营业成本 52,064,975.14 51,834,149.89
32
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 239,855.91 478,160.96
销售费用 5,033,074.97 5,213,681.38
管理费用 11,256,418.35 11,485,904.09
财务费用 -304,323.64 330,641.00
资产减值损失 161,805.20 869,424.40
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,396,420.82 9,773,323.17
加：营业外收入 382,402.31 2,623,703.99
其中：非流动资产处置利得 5,772.97 56,590.78
减：营业外支出 52,739.46 165.38
其中：非流动资产处置损失 52,739.46 165.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13,726,083.67 12,396,861.78
减：所得税费用 2,494,784.01 1,704,972.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,231,299.66 10,691,889.42
归属于母公司所有者的净利润 11,231,299.66 10,691,889.42
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
33
北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 11,231,299.66 10,691,889.42
归属于母公司所有者的综合收益
11,231,299.66 10,691,889.42
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.15
（二）稀释每股收益 0.12 0.15
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：梁学贤 主管会计工作负责人：张立勇 会计机构负责人：乌吉斯古楞
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 75,366,105.04 75,177,501.42
减：营业成本 49,184,838.90 47,844,324.34
营业税金及附加 145,707.13 403,127.19
销售费用 3,405,366.71 4,573,069.46
管理费用 7,024,640.62 10,327,825.00
34
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财务费用 -226,734.07 329,877.35
资产减值损失 161,805.20 877,075.46
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,670,480.55 10,822,202.62
加：营业外收入 316,275.20 2,536,441.23
其中：非流动资产处置利得 5,772.97 56,590.78
减：营业外支出 170.51 165.38
其中：非流动资产处置损失 170.51 165.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
15,986,585.24 13,358,478.47
列）
减：所得税费用 2,373,717.01 1,648,157.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,612,868.23 11,710,320.75
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
35
北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 13,612,868.23 11,710,320.75
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 49,185,462.59 57,255,078.21
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 83,760.65
收到其他与经营活动有关的现
523,973.63 1,015,900.83
金
经营活动现金流入小计 49,709,436.22 58,354,739.69
购买商品、接受劳务支付的现金 54,198,459.07 71,883,664.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
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北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
18,476,890.69 14,705,425.89
现金
支付的各项税费 5,971,153.99 9,052,811.09
支付其他与经营活动有关的现
7,570,775.66 8,161,234.07
金
经营活动现金流出小计 86,217,279.41 103,803,135.36
经营活动产生的现金流量净额 -36,507,843.19 -45,448,395.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
8,432,534.18 7,880,100.31
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 8,432,534.18 7,880,100.31
投资活动产生的现金流量净额 -8,432,534.18 -7,880,100.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 256,932,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 15,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
878,887.11
金
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北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 272,810,887.11
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
1,149,613.70
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
8,936,512.66 1,440,162.85
金
筹资活动现金流出小计 8,936,512.66 2,589,776.55
筹资活动产生的现金流量净额 -8,936,512.66 270,221,110.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -53,876,890.03 216,892,614.58
加：期初现金及现金等价物余额 169,961,038.89 91,783,278.81
六、期末现金及现金等价物余额 116,084,148.86 308,675,893.39
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 40,831,058.07 50,389,657.65
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
304,019.66 911,080.26
金
经营活动现金流入小计 41,135,077.73 51,300,737.91
购买商品、接受劳务支付的现金 49,113,239.74 68,773,615.87
支付给职工以及为职工支付的
11,168,340.26 13,009,336.81
现金
支付的各项税费 4,442,911.45 8,085,884.10
支付其他与经营活动有关的现
8,876,363.86 8,429,018.82
金
经营活动现金流出小计 73,600,855.31 98,297,855.60
经营活动产生的现金流量净额 -32,465,777.58 -46,997,117.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
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北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
537,276.68 391,098.08
长期资产支付的现金
投资支付的现金 160,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 537,276.68 160,391,098.08
投资活动产生的现金流量净额 -537,276.68 -160,391,098.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 256,932,000.00
取得借款收到的现金 15,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
878,887.11
金
筹资活动现金流入小计 272,810,887.11
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
508,634.24
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
8,936,512.66 1,440,162.85
金
筹资活动现金流出小计 8,936,512.66 1,948,797.09
筹资活动产生的现金流量净额 -8,936,512.66 270,862,090.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -41,939,566.92 63,473,874.25
加：期初现金及现金等价物余额 132,671,992.13 82,774,315.13
六、期末现金及现金等价物余额 90,732,425.21 146,248,189.38
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北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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