现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
55097372 |
26200493 |
35907132 |
39758838 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
781674655 |
513231118 |
269208744 |
909757151 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
166661011 |
112723936 |
58496836 |
227250501 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
523964588 |
349193703 |
182082380 |
480976295 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
102725712 |
66805938 |
62948486 |
109812924 |
| 经营活动现金流出小计 |
851093797 |
574443065 |
321652435 |
894660223 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-69419142 |
-61211947 |
-52443691 |
15096928 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
183522099 |
153022099 |
45185281 |
138310321 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
27133 |
3900 |
2800 |
34737 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
11672864 |
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| 投资活动现金流入小计 |
207729314 |
153259192 |
45282592 |
138456060 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
101392007 |
88722040 |
74804872 |
120263078 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
240312212 |
187142245 |
104804872 |
220745064 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-32582898 |
-33883053 |
-59522280 |
-82289004 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
437809815 |
279379985 |
135068385 |
605786400 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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518596 |
15319626 |
| 筹资活动现金流入小计 |
438299815 |
279379985 |
135586981 |
621106026 |
| 偿还债务所支付的现金 |
361387129 |
203874206 |
87471610 |
455507931 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7581730 |
7559543 |
7527142 |
8885231 |
| 筹资活动现金流出小计 |
402637212 |
224192952 |
101288702 |
493121843 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
35662604 |
55187033 |
34298279 |
127984183 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
40463 |
334129 |
299882 |
775478 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-66298974 |
-39573838 |
-77367810 |
61567585 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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83491652 |
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167766386 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
17840223 |
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27524730 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2212077 |
-- |
4262040 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-24272 |
-- |
1754174 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
319230 |
-- |
290238 |
| 财务费用 |
-- |
10186773 |
-- |
21278144 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-233192 |
-- |
-221081 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
20952562 |
-- |
128060318 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-279189341 |
-- |
-358415070 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
50347419 |
-- |
-26010963 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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4833865 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-61211947 |
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15096928 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
180797304 |
-- |
220371142 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
220371142 |
-- |
158803557 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-39573838 |
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61567585 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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3095123 |
-- |
6219700 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
708910938 |
474296275 |
225253580 |
844689673 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
17666344 |
12734349 |
8048031 |
25308640 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
183522099 |
153022099 |
45185281 |
138310321 |
