现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
95248510 |
52336798 |
27631255 |
38110329 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
783133548 |
526511498 |
301307143 |
947729179 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
166601728 |
108269970 |
52527727 |
213479430 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
536092300 |
349803657 |
200924980 |
551654351 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
181180749 |
85677571 |
54622364 |
105226031 |
| 经营活动现金流出小计 |
949957704 |
597846718 |
336518390 |
918128957 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-166824156 |
-71335221 |
-35211247 |
29600221 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
41900460 |
41900460 |
41142320 |
176372398 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
11900 |
11500 |
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105383 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
42109149 |
42108749 |
41339106 |
178355442 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
53186699 |
77943861 |
37460571 |
141568104 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
70229339 |
94986501 |
52745071 |
363798322 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-28120190 |
-52877752 |
-11405965 |
-185442880 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
429419699 |
282175985 |
150920000 |
322850531 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
-- |
-- |
26017918 |
| 筹资活动现金流入小计 |
429419699 |
282175985 |
150920000 |
350962949 |
| 偿还债务所支付的现金 |
258075953 |
141150953 |
67094953 |
228426076 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
472680 |
3071001 |
4713199 |
7886146 |
| 筹资活动现金流出小计 |
280111943 |
154397518 |
76452253 |
258381339 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
149307756 |
127778468 |
74467747 |
92581610 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1104959 |
1214432 |
-655758 |
5119229 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-44531631 |
4779927 |
27194777 |
-58141820 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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72979887 |
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125816791 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
12591651 |
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17001844 |
| 无形资产摊销 |
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2083269 |
-- |
4109432 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-5486 |
-- |
1686 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
151510 |
-- |
167655 |
| 财务费用 |
-- |
9334155 |
-- |
9502764 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-196789 |
-- |
-1877660 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
104665863 |
-- |
-55705329 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-302653803 |
-- |
-86490578 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
4396336 |
-- |
-19112215 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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8050842 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-71335221 |
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29600221 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
163583484 |
-- |
158803557 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
158803557 |
-- |
216945377 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
4779927 |
-- |
-58141820 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3016285 |
-- |
5641553 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
667402052 |
458341174 |
264511083 |
895902470 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
20482986 |
15833526 |
9164805 |
13716381 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
41900460 |
41900460 |
41142320 |
176372398 |
