现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
45856739 |
41452909 |
22150700 |
30094850 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
885902234 |
624893624 |
287577053 |
1131587431 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
168973407 |
115189090 |
58366760 |
219302815 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
653272159 |
419677124 |
214186597 |
493806166 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
122933117 |
80995729 |
41129883 |
114549472 |
| 经营活动现金流出小计 |
986159662 |
646854913 |
330589427 |
900577465 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-100257428 |
-21961290 |
-43012374 |
231009966 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
281667852 |
96036214 |
20000000 |
294046337 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
92400 |
63843 |
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97334 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1136214 |
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568107 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
283088504 |
96186424 |
20598608 |
306420987 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
68321774 |
65336555 |
63295485 |
186381674 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
349989627 |
160236555 |
83295485 |
412970841 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-66901123 |
-64050132 |
-62696877 |
-106549854 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
380234190 |
279046493 |
153168184 |
463955468 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
14605794 |
38499520 |
| 筹资活动现金流入小计 |
380234190 |
279046493 |
167773977 |
502944988 |
| 偿还债务所支付的现金 |
411178812 |
264867206 |
164502610 |
434541441 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
13704882 |
6486963 |
6267464 |
30800504 |
| 筹资活动现金流出小计 |
455107780 |
283837642 |
177264188 |
509310800 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-74873590 |
-4791149 |
-9490210 |
-6365812 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-248951 |
146525 |
116973 |
807419 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-242281091 |
-90656045 |
-115082489 |
118901719 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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43889737 |
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88267523 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
22885815 |
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38166882 |
| 无形资产摊销 |
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1965480 |
-- |
4482909 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
30188 |
-- |
-88931 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
205709 |
-- |
348956 |
| 财务费用 |
-- |
12483342 |
-- |
20092559 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-86350 |
-- |
-3336444 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-195611499 |
-- |
-81344305 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-36826355 |
-- |
24700859 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
156954570 |
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109306675 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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2109959 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-21961290 |
-- |
231009966 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
248616816 |
-- |
339272861 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
339272861 |
-- |
220371142 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-90656045 |
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118901719 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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3713547 |
-- |
7046918 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
822827353 |
570813155 |
258688678 |
1079774464 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
17218142 |
12627559 |
6737674 |
21718116 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
281667852 |
96036214 |
20000000 |
294046337 |
