北京诚益通控制工程科技股份有限公司 募集资金实际存放使用情况的专项报告
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于 2018 年度募集资金实际存放与使用情况的
专项报告
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可[2015]329 号）核准，北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）采用公开发行方式发行人民币普通股（A 股）15,200,000 股，
发行价格为每股 18.91 元。截止 2015 年 3 月 16 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通
股（A 股）15,200,000 股，募集资金总额 287,432,000.00 元，扣除承销费、保荐费等发行费
用 40,900,041.09 元后，实际募集资金净额为人民币 246,531,958.91 元。上述资金到位情况
业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2015]第 2-00015 号的验资
报告。
2018 年度，上述募集资金项目投入金额合计 519.37 万元，均系直接投入承诺投资项目。
截止 2018 年 12 月 31 日，本公司上述募集资金账户余额为 212.05 万元（其中利息收入 15.44
万元），全部存放于活期存款账户。
（二）2017年发行股份购买资产并募集配套资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公司向罗院龙等
发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]127 号）核准，公司向广州龙之
杰科技有限公司（以下简称“广州龙之杰”）、北京博日鸿科技发展有限公司（以下简称“北
京博日鸿”）原股东发行股份及支付现金购买其持有的广州龙之杰、北京博日鸿 100%股权，
并向特定投资者发行人民币普通股 6,577,900 股，发行价格 46.94 元/股，募集资金总额人民
币 308,766,626.00 元，扣除承销费、律师费、资产评估费、审计费等发行费用 14,141,672.88
元后，剔除承销费用对应的增值税 566,037.74 元，实际募集资金净额为 295,190,990.86 元。
上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]
第 2-00028 号验资报告。
2018 年度，上述募集资金项目投入金额合计 989.73 万元，均系直接投入承诺投资项目。
另 2018 年 8 月 22 日公司召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时
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补充流动资金的议案》，同意将 2017 年度非公开发行股份募集资金 5,000.00 万元暂时补充流
动资金，使用期限不得超过董事会批准之日起 6 个月，此笔资金已于 2019 年 2 月 21 日归还至
募集资金专户。2019 年 2 月 22 日公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于继续使
用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将 2017 年度非公开发行股份募集资金
5,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不得超过董事会批准之日起 12 个月，该笔资金已
于 2019 年 2 月 25 日自募集资金专户转入流动资金账户。
截止 2018 年 12 月 31 日，本公司上述募集资金账户余额为 1,428.97 万元（其中利息收入
240.33 万元），全部存放于活期存款账户。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实
际情况，制定了《北京诚益通控制工程科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管
理制度》”)，该《管理制度》于 2011 年 6 月 20 日经本公司第 1 届董事会第 2 次会议审议通
过。
截止 2015 年 4 月 10 日公司与西南证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司北京分
行、中信银行股份有限公司总行营业部、北京银行股份有限公司中关村支行分别签署了《募集
资金三方监管协议》，由本公司在该等银行开设了 3 个专户存储募集资金，其中开立于北京银
行股份有限公司中关村支行的募集资金专户已于 2016 年 7 月销户，开立于中国光大银行股份
有限公司北京中关村支行的募集资金专户已于 2018 年 4 月销户。
2017 年 3 月 17 日，公司与西南证券股份有限公司、北京银行股份有限公司中关村支行签
署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该银行开设了专户存储募集资金。
本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
截止2018年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
开户行 账号 金额（元） 用途
中信银行股份有限公司北京和平里支行 7117510182600015618 2,120,469.42 研发中心建设项目
营销及技术支持服
北京银行股份有限公司中关村支行 20000001905700015689305 14,289,747.89
务中心建设
合 计 16,410,217.31
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附表。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
不存在变更募集资金投资项目的情况
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披
露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：募集资金使用情况表
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会
二○一九年四月九日
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附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 54,172.30 本年度投入募集资金总额 1,509.10
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 47,845.76
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更项 截至期末投入进 本年度 是否达 项目可行性是
承诺投资项目和超募 募集资金承诺 调整后投资 截至期末累计投入金 项目达到预定可使
目（含部分变 本年度投入金额 度（%） 实现的 到预计 否发生重大变
资金投向 投资总额 总额(1) 额(2) 用状态日期
更） (3)＝(2)/(1) 效益 效益 化
医药及生物工程自动
化控制系统产业化项 否 13,000.00 13,000.00 237.09 13,040.59 100.00 2015 年 12 月 31 日 541.53 否 否
目
研发中心建设项目 否 3,000.00 3,000.00 282.28 2,803.39 93.45 2017 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 9,000.00 8,653.20 8,671.32 100.00 2015 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
广州龙之杰 100%股权 否 11,934.72 11,934.72 11,934.72 100.00 不适用 5,321.08 是 否
北京博日鸿 100%股权 否 1,950.00 1,950.00 1,560.00 80.00 不适用 1,569.21 是 否
营销及技术支持服务
否 6,992.00 6,992.00 989.73 1,193.36 17.07 不适用 不适用 不适用 否
中心建设
补充流动资金 否 10,000.00 8,642.38 8,642.38 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 55,876.72 54,172.30 1,509.10 47,845.76
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 医药及生物工程自动化控制系统产业化项目已投产，但受到宏观经济的影响，订单未达到预期，故未达到预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用情况进展 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
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2015 年 4 月 16 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资
募集资金投资项目先期投入及置换情况
金人民币 5,927.02 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
2018 年 8 月 23 日公司召开董事会审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将 2017 年度非公开发行股份募集资金 5,000.00
万元用于补充流动资金，使用期限不得超过董事会批准之日起 6 个月。此笔资金已于 2019 年 2 月 21 日归还至募集资金专户。2019 年 2 月 22 日公
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
司召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将 2017 年度非公开发行股份募集资金
5,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不得超过董事会批准之日起 12 个月，该笔资金已于 2019 年 2 月 25 日自募集资金专户转入流动资金账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
2018 年 8 月 23 日公司召开董事会审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将 2017 年度非公开发行股份募集资金 5,000.00
尚未使用募集资金用途及去向
万元用于暂时补充流动资金，使用期限不得超过董事会批准之日起 6 个月。剩余 16,410,217.31 存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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