杭州中泰深冷技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
杭州中泰深冷技术股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015-017
2015 年 04 月
1
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第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人章有虎、主管会计工作负责人章有虎及会计机构负责人(会计主管人员)吕成
英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年
本报告期 上年同期
同期增减
营业总收入（元） 80,016,493.84 71,545,488.61 11.84%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元） 15,602,338.09 10,504,669.18 48.53%
经营活动产生的现金流量净额（元） 11,079,012.01 -22,904,451.07 -1.48%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.1385 -0.3817 -136.28%
基本每股收益（元/股） 0.20 0.18 11.11%
稀释每股收益（元/股） 0.20 0.13 53.85%
加权平均净资产收益率 2.72% 3.53% -0.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 2.69% 3.53% -0.84%
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减
总资产（元） 1,077,061,562.00 696,354,403.18 54.67%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元） 573,662,083.22 297,365,289.64 92.91%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） 7.1708 4.9561 44.69%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 42,755.02
3
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销部分）
委托他人投资或管理资产的损益 271,795.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -94,212.03
减：所得税影响额 32,432.44
合计 187,906.44 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、市场竞争风险
随着深冷技术在国内应用的迅速发展，以及清洁能源、节能环保设施的需求增加，国内中小厂商纷纷
涌入深冷技术市场，国外气体巨头也加快了对中国市场的布局，导致短期之内深冷技术行业的竞争加剧，
公司市场份额存在被侵蚀的可能。
为应对来自境内外的竞争压力，公司将加大研发力度，提高产品的技术含量，提升生产管理水平，保
证产品的质量及交货期限；加强售后服务工作，力争为客户提供全方位的解决方案，巩固现有客户的同时
吸引新的客户并与其合作；同时，公司也将进一步加快深冷技术应用领域的开拓，以已经承接的合成氨尾
气提LNG项目、焦炉气制LNG项目液化冷箱、氦液化板翅式换热器、MTO冷箱以及丙烷脱氢项目PDH冷箱
等为契机，拓宽产品应用领用，开辟新市场，寻求更多发展机会。
2、石油价格波动导致发行人产品下游需求下降的风险
报告期内，发行人产品主要销往天然气、煤化工、石油化工等行业，上述行业中，天然气以及现代煤
化工行业的终端产品具有替代石油的作用。近期石油价格持续大幅下降削弱了市场对石油替代能源的消费
需求，将可能导致天然气、现代煤化工行业投资意愿下降并对公司产品销售构成一定的不利影响。
4
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对此，公司将加大研发投入、增强销售力度，提高产品质量，拓宽深冷技术产品的应用领域；同时，
加强项目管理水平，保证成套装置项目的稳定运行，提升行业地位以确保市场现有订单获取的成功率。
3、下游客户项目波动风险
公司产品主要应用于天然气、煤化工、石油化工等行业，该等行业主要受国家产业政策以及能源价格
所调控，若产业政策发生较大变化，或能源价格巨幅波动，将直接影响下游客户的投资积极性，也将间接
影响公司未来的业务量。同时，成套装置在公司的主营业务收入中占比不断增加，成套装置项目由于气候、
自然灾害等不可抗力或业主资金状况等因素，合同签署后可能发生延期、暂停甚至终止的情形，从而导致
公司经营业绩出现波动。
对此，公司将在订单承接之前审慎分析行业政策的走向，分析客户的资信情况，将项目风险控制在前
端；同时加强收款条件的风险控制，进一步提高项目管理水平，及时跟踪工程进展情况，密切关注客户资
信情况的变化，与客户保持充分沟通，并按照沟通结果及时调整公司的产品生产计划以及工程进度，尽量
消除和缓解因客户原因对公司生产经营造成的影响。
4、应收账款风险
公司应收账款主要系项目质量保证金及信用期内的销售货款，如果公司对应收账款催收不力或客户信
用状况发生变化，应收账款则存在不能按期收回或不能足额收回的风险。
为此，公司将完善销售管理制度，加强合同签署过程中的收款风险控制，规范信用期限，强化应收账
款管理，加大对应收账款的回收力度，最大限度的减少应收账款坏账风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 34,230
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
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浙江中泰钢业 境内非国有法
54.61% 43,686,275 43,686,275 冻结 43,686,275
集团有限公司 人
章有虎 境内自然人 10.29% 8,235,294 8,235,294 冻结 8,235,294
杭州新湖成长
企业投资合伙 境内非国有法
4.87% 3,898,039 3,898,039 冻结 3,898,039
企业（有限合 人
伙）
冻结 1,200,000
郭少军 境内自然人 1.50% 1,200,000 1,200,000
冻结
王晋 境内自然人 0.39% 313,725 392,157 冻结 392,157
钟晓龙 境内自然人 0.49% 392,157 313,725 冻结 313,725
张国兴 境内自然人 0.39% 313,725 313,725 冻结 313,725
陈环琴 境内自然人 0.39% 313,725 313,725 冻结 313,725
周娟萍 境内自然人 0.39% 313,725 313,725 冻结 313,725
黄成华 境内自然人 0.29% 235,294 235,294 冻结 235,294
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国工商银行股份有限公司
企业年金计划－中国建设银 35,396 人民币普通股 35,396
行
国泰君安证券股份有限公司 26,949 人民币普通股 26,949
中国石油天然气集团公司企
26,547 人民币普通股 26,547
业年金计划－中国工商银行
中国南方电网公司企业年金
17,698 人民币普通股 17,698
计划－中国工商银行
中国银行股份有限公司企业
17,698 人民币普通股 17,698
年金计划－中国农业银行
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高奇栋 9,200 人民币普通股 9,200
交通银行－华安创新证券投
8,975 人民币普通股 8,975
资基金
曾广生 8,849 人民币普通股 8,849
毕永生 8,849 人民币普通股 8,849
周文涛 8,849 人民币普通股 8,849
上述股东关联关系或一致行 前 10 名股东中，第二大股东章有虎同时持有控股股东浙江中泰钢业集团有
动的说明 限公司 20%的股份。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2015年一季度，公司营业收入较上年同期增长11.84%，归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同
期增长48.53%，主要得益于国家清洁能源政策的持续推进，公司在清洁能源行业的收入增加，同时，公司
加大了销售力度，提高生产及项目管理水平，提高产品质量，稳定产品交货期，进一步巩固了在深冷技术
市场的地位，保证了收入的持续稳定增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
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□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
（1）自公司股
票首次公开发
行上市之日起
十二个月内，本
人承诺不转让
或者委托他人
管理本次发行
前本人直接或 报告期内严格执
王晋;俞富灿;俞
间接持有的公 2015 年 03 月 25 自承诺之日起 行承诺，未有违
首次公开发行或再融资时所作承诺 晓良;张国兴;钟
司股份，也不由 日 至履行完毕 反上述承诺的情
晓龙;周娟萍
公司回购该部 况
分股份。；（2）
在公司上市后
6 个月内如公
司股票连续 20
个交易日的收
盘价均低于首
次公开发行股
10
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票的发行价或
者上市后 6 个
月期末收盘价
低于发行价，本
人持有公司股
票的锁定期将
自动延长 6 个
月（若上述期间
公司发生派发
股利、送红股、
转增股本或配
股等除息、除权
行为的，则发行
价以经除息、除
权等因素调整
后的价格计
算）；（3）如本
人在锁定期满
后两年内减持
公司股票的，减
持价格不低于
公司首次公开
发行股票的发
行价（若上述期
间公司发生派
发股利、送红
股、转增股本或
配股等除息、除
权行为的，则发
11
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行价以经除息、
除权等因素调
整后的价格计
算）；（4）若本
人在公司首次
公开发行股票
上市之日起六
个月内申报离
职的，自申报离
职之日起十八
个月内不转让
本人直接和间
接持有的公司
股份；在首次公
开发行股票上
市之日起第七
个月至第十二
个月之间申报
离职的，自申报
离职之日起十
二个月内不转
让本人直接和
间接持有的公
司股份；（5）本
人于公司担任
董事、监事或高
级管理人员期
间，每年转让的
股份不超过本
12
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人直接和间接
持有的公司股
份总数的
25%；离职后半
年内，不转让本
人直接和间接
持有的公司股
份；（6）本人作
出的上述承诺
在本人直接或
间接持有公司
股票期间持续
有效，不因本人
职务变更或离
职等原因而放
弃履行上述承
诺。
1、除获准公开
发售的股份外，
自公司股票首
次公开发行上
市之日起三十 报告期内严格执
浙江中泰钢业
六个月内，保证 2015 年 03 月 25 自承诺之日起 行承诺，未有违
集团有限公司;
不转让或者委 日 至履行完毕 反上述承诺的情
章有虎;章有春
托他人管理本 况
人/本公司本次
发行前直接或
间接持有的公
司股份，也不由
13
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公司回购该部
分股份；2、在
公司上市后 6
个月内如公司
股票连续 20 个
交易日的收盘
价均低于首次
公开发行股票
的发行价或者
上市后 6 个月
期末收盘价低
于发行价，本人
/本公司持有公
司股票的锁定
期将自动延长 6
个月（若上述期
间公司发生派
发股利、送红
股、转增股本或
配股等除息、除
权行为的，则发
行价以经除息、
除权等因素调
整后的价格计
算）；3、若本人
在公司首次公
开发行股票上
市之日起六个
月内申报离职
14
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的，自申报离职
之日起十八个
月内不转让本
人直接和间接
持有的公司股
份；在首次公开
发行股票上市
之日起第七个
月至第十二个
月之间申报离
职的，自申报离
职之日起十二
个月内不转让
本人直接和间
接持有的公司
股份；4、在本
人于公司担任
董事、监事或高
级管理人员期
间，每年转让的
股份不超过本
人直接和间接
持有的公司股
份总数的 25%；
离职后半年内，
不转让本人直
接和间接持有
的公司股份；5、
本人作出的上
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述承诺在本人
直接或间接持
有公司股票期
间持续有效，不
因本人职务变
更或离职等原
因而放弃履行
上述承诺。
自公司股票首
次公开发行上
市之日起十二
杭州新湖成长
个月内，本人/
创业投资合伙
本企业保证不 报告期内严格执
企业（有限合 2015 年 3 月 26
转让或者委托 2015 年 03 月 25 行承诺，未有违
伙）;郭少军;陈 日至 2016 年 3
他人管理本次 日 反上述承诺的情
环琴;黄成华;苟 月 25 日
发行前本人/本 况。
文广;高士良;祝
企业所持有的
雷鸣;杨德树
公司股份，也不
由公司回购该
部分股份。
"自公司股票上
市之日起三十
六个月内，不转
报告期内严格执
让或者委托他
2015 年 03 月 25 自承诺之日起 行承诺，未有违
劳国红 人管理其直接
日 至履行完毕 反上述承诺的情
或间接持有的
况。
公司公开发行
股票前已持有
的股份，也不由
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公司回购该等
股份。本人于公
司工作期间每
年转让的股份
不超过本人所
持有公司股份
总数的百分之
二十五，在离职
后半年内不转
让所持有的公
司股份；如在公
司股票上市交
易之日起六个
月内申报离职，
则自申报离职
之日起十八个
月内不转让所
持公司股份；如
在公司股票上
市交易之日起
第七个月至第
十二个月内申
报离职，则自申
报离职之日起
十二个月内不
转让所持公司
股份。 "
杭州新湖成长 在股份锁定期 2015 年 03 月 25 2015 年 3 月 26 报告期内严格执
创业投资合伙 满后两年内，将 日 日至 2018 年 3 行承诺，未有违
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企业（有限合 主要采取大宗 月 25 日 反上述承诺的情
伙） 交易和二级市 况。
场集中竞价出
售股份的方式
减持所持公司
全部或部分股
份。如新湖创投
在锁定期满后
拟减持公司股
票的，将提前三
个交易日予以
公告，减持价格
不低于公司首
次公开发行股
票的发行价的
80%（若上述期
间公司发生派
发股利、送红
股、转增股本或
配股等除息、除
权行为的，则前
述发行价以经
除息、除权等因
素调整后的价
格计算）和公告
日前 30 个交易
日收盘价的算
术平均值的
80%两者中较
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低的一个。
1.本公司/本人
在股份锁定期
满后两年内，每
年减持的公司
股票数量不超
过公司上市前
其所持公司股
份总数的 10%，
减持价格不低
于公司首次公
开发行股票的
发行价（若上述
期间公司发生 报告期内严格执
浙江中泰钢业 2015 年 3 月 36
派发股利、送红 2015 年 03 月 25 行承诺，未有违
集团有限公司; 日至 2020 年 3
股、转增股本或 日 反上述承诺的情
章有春;章有虎 月 25 日
配股等除息、除 况。
权行为的，则发
行价以经除息、
除权等因素调
整后的价格计
算）；2.如中泰
钢业集团在锁
定期满后拟减
持公司股票的，
中泰钢业集团
将及时向公司
提交关于减持
计划的说明，并
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由公司提前三
个交易日予以
公告。
1.在符合届时
有效的法律、法
规、中华人民共
和国证券监督
管理委员会和
深圳证券交易
所相关规定的
浙江中泰钢业
情况下，同意中
集团有限公司;
泰股份上市后
章有虎;王晋;俞
公司章程规定
富灿;俞晓良;张
的利润分配政
国兴;钟晓龙;周
策以及制定的 报告期内严格执
娟萍;郭少军;杭
未来五年分红 2015 年 03 月 25 自承诺之日起 行承诺，未有违
州新湖创业投
回报规划，同意 日 至履行完毕 反上述承诺的情
资合伙企业（有
中泰股份上市 况。
限合伙）;陈环
后五年内如无
琴;黄成华;劳国
重大投资计划
红;苟文广;高士
或重大现金支
良;杨德树;祝雷
出等事项发生，
鸣
以现金方式分
配的利润不少
于当年实现的
可分配利润的
15%；2.在本公
司/本人持有中
泰股份股票期
20
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间，在股东大会
未来审议上市
后五年内利润
分配议案时，本
公司/本人在参
加该等股东大
会表决时将就
本承诺函第 1
项承诺事项投
赞成票。
关于避免同业
竞争的承诺：1、
本公司/本人及
其下属企业目
前不存在直接
或间接经营任
何与发行人所
从事业务构成
报告期内严格执
浙江中泰钢业 同业竞争的业
2015 年 03 月 25 自承诺之日起 行承诺，未有违
集团有限公司; 务活动；2、本
日 至履行完毕 反上述承诺的情
章有虎;章有春 公司/本人保证
况。
在作为发行人
的控股股东期
间，本公司/本
人直接或间接
控制的、与他人
共同控制的、或
可以施加重大
影响的企业不
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会从事与发行
人相同或类似
的业务，以避免
对发行人的生
产经营构成可
能的直接的或
间接的业务竞
争；3、本公司/
本人及其直接
或间接控制的、
与他人共同控
制的、或可以施
加重大影响的
企业如与发行
人及其控制的
企业进行交易，
均会以一般商
业性及市场上
公平的条款及
价格进行。无论
发行人是否放
弃该业务机会，
中泰钢业集团
及其下属企业
均不会自行从
事、发展、经营
该等业务。关于
减少和规范关
联交易的承诺：
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本公司/本人保
证：1、不利用
对发行人的控
制力影响发行
人的独立性，并
将保持发行人
在资产、人员、
财务、业务和机
构等方面的独
立性；2、将诚
信和善意地履
行各自义务，尽
量减少和规范
其自身及其控
制的其他企业
与发行人及其
控股子公司之
间的关联交易；
3、对于无法避
免的或有合理
原因发生的关
联交易，将严格
按照有关法律
法规、深圳证券
交易所有关规
则及一般商业
原则以公允、合
理的市场价格
与发行人签订
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书面协议，并及
时履行信息披
露和办理有关
审批程序，不损
害发行人及其
他股东的合法
权益；4、有关
关联交易的承
诺同样适用于
其控股子公司，
并在合法权限
内促成控股子
公司履行关联
交易承诺。"
1.本公司/本人
同意中泰股份
2014 年年度股
东大会审议通
浙江中泰钢业
过的《杭州中泰
集团有限公司;
股份技术股份
章有春;章有虎;
有限公司稳定 2015 年 3 月 26
王晋;吕成英;张 2015 年 03 月 25
股价预案》，并 日至 2017 年 3 不适用
国兴;钟晓龙;周 日
自愿按照该预 月 25 日
娟萍;杭州中泰
案的规定履行
深冷技术股份
稳定公司股价
有限公司
的各项义务；2.
本公司/本人将
根据中泰股份
股东大会批准
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的《杭州中泰股
份技术股份有
限公司稳定股
价预案》中的相
关规定，在中泰
股份就制定和
审议具体稳定
股价方案事宜
召开的股东大
会上，对公司制
定的稳定股价
方案所涉及的
相关决议投赞
成票，（按照相
关法律法规或
公司章程规定
需要回避表决
的情况除外）；
3.本公司/本人
将根据中泰股
份股东大会批
准的《杭州中泰
股份技术股份
有限公司稳定
股价预案》中的
相关规定以及
中泰股份相关
权力机构审议
通过的具体稳
25
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定股价方案的
内容，履行增持
中泰股份股票
的各项义务。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
二、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
2012年2月8日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于制定<杭州中泰深冷技
术股份有限公司章程（草案）>的议案》，其中对利润分配政策尤其是现金分红政策作出了明
确约定；2014年2月28日，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法
律法规的规定，2013年度股东大会审议通过了《关于修订<公司章程（草案）>关于利润分配
政策条款的议案》，完善了公司的现金分红政策，对现金分红的标准和比例以及现金分红的
决策程序和机制进行了明确约定，充分保护了中小股东的合法权益，并由独立董事发表了明
确同意的意见。
2015年一季度，公司未发生现金分红事项。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
26
杭州中泰深冷技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
27
杭州中泰深冷技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州中泰深冷技术股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 446,899,669.09 190,046,645.32
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 53,567,500.00 32,574,937.25
应收账款 144,134,316.40 141,862,050.68
预付款项 111,843,704.81 53,881,720.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 0.00
应收股利 0.00
其他应收款 8,496,846.95 7,422,069.27
买入返售金融资产
28
杭州中泰深冷技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
存货 176,308,572.94 129,972,068.63
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 0.00
其他流动资产 0.00
流动资产合计 941,250,610.19 555,759,491.60
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 98,124,446.58 99,901,189.76
在建工程 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 34,339,978.75 34,552,604.98
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 3,346,526.48 6,141,116.84
其他非流动资产 0.00 0.00
29
杭州中泰深冷技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
非流动资产合计 135,810,951.81 140,594,911.58
资产总计 1,077,061,562.00 696,354,403.18
流动负债：
短期借款 55,000,000.00 75,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 25,770,000.00 25,000,000.00
应付账款 130,774,340.71 58,815,053.41
预收款项 258,817,280.32 219,571,318.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 673,481.06 7,103,495.73
应交税费 8,346,861.17 6,050,356.99
应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 18,316,547.77 1,747,920.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
30
杭州中泰深冷技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 497,698,511.03 393,288,145.79
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 0.00 0.00
长期应付职工薪酬
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延收益
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 5,700,967.75 5,700,967.75
非流动负债合计 5,700,967.75 5,700,967.75
负债合计 503,399,478.78 398,989,113.54
所有者权益：
股本 80,000,000.00 60,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 285,579,309.49 41,805,257.18
减：库存股 0.00 0.00
31
杭州中泰深冷技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其他综合收益
专项储备 1,061,612.11 1,061,612.11
盈余公积 21,309,776.03 20,819,235.96
一般风险准备
未分配利润 185,711,385.59 173,679,184.39
归属于母公司所有者权益合计 573,662,083.22 297,365,289.64
少数股东权益
所有者权益合计 573,662,083.22 297,365,289.64
负债和所有者权益总计 1,077,061,562.00 696,354,403.18
法定代表人：章有虎 主管会计工作负责人：章有虎 会计机构负责人：吕成英
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 436,361,623.81 184,078,135.84
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 53,567,500.00 32,574,937.25
应收账款 138,569,136.83 121,104,987.49
预付款项 111,698,241.92 54,112,764.94
应收利息 0.00
应收股利 0.00
32
杭州中泰深冷技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其他应收款 23,243,764.45 22,226,563.33
存货 157,464,691.11 115,703,925.17
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 920,904,958.12 529,801,314.02
非流动资产：
可供出售金融资产 0.00
持有至到期投资 0.00
长期应收款 0.00
长期股权投资 56,325,947.69 56,325,947.69
投资性房地产 0.00
固定资产 65,014,794.44 66,260,034.60
在建工程 0.00
工程物资 0.00
固定资产清理 0.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,846,828.59 15,952,558.01
开发支出 0.00
商誉 0.00
长期待摊费用 0.00
递延所得税资产 2,920,289.44 5,513,844.69
其他非流动资产
33
杭州中泰深冷技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
非流动资产合计 140,107,860.16 144,052,384.99
资产总计 1,061,012,818.28 673,853,699.01
流动负债：
短期借款 55,000,000.00 75,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 25,770,000.00 25,000,000.00
应付账款 128,689,497.32 51,726,997.19
预收款项 258,817,280.32 219,571,318.90
应付职工薪酬 518,986.84 5,967,583.64
应交税费 8,065,651.26 4,472,360.90
应付利息 0.00
应付股利 0.00
其他应付款 17,328,266.74 1,593,084.50
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 494,189,682.48 383,331,345.13
非流动负债：
长期借款 0.00
应付债券 0.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 0.00
34
杭州中泰深冷技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
长期应付职工薪酬
专项应付款 0.00
预计负债 0.00
递延收益 463,125.00
递延所得税负债
其他非流动负债 463,125.00
非流动负债合计 463,125.00 463,125.00
负债合计 494,652,807.48 383,794,470.13
所有者权益：
股本 80,000,000.00 60,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 281,905,257.18 41,805,257.18
减：库存股 0.00
其他综合收益
专项储备 1,061,612.11 1,061,612.11
盈余公积 20,831,073.63 20,819,235.96
未分配利润 182,562,067.88 166,373,123.63
所有者权益合计 566,360,010.80 290,059,228.88
负债和所有者权益总计 1,061,012,818.28 673,853,699.01
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
35
杭州中泰深冷技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
一、营业总收入 80,016,493.84 71,545,488.61
其中：营业收入 80,016,493.84 71,545,488.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 61,802,608.57 57,524,856.70
其中：营业成本 47,209,432.30 39,568,763.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 736,179.58 849,634.34
销售费用 1,441,776.21 1,270,316.11
管理费用 9,264,131.67 7,508,658.12
财务费用 823,995.26 2,129,118.38
资产减值损失 2,327,093.55 6,198,366.46
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
271,795.89 0.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
0.00 0.00
的投资收益
36
杭州中泰深冷技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,485,681.16 14,020,631.91
加：营业外收入 42,755.02 160,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 88,026.58 94,212.03
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,440,409.60 14,086,419.88
减：所得税费用 2,838,071.51 3,581,750.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,602,338.09 10,504,669.18
归属于母公司所有者的净利润 15,602,338.09 10,504,669.18
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
37
杭州中泰深冷技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 15,602,338.09 10,504,669.18
归属于母公司所有者的综合收益
15,602,338.09 10,504,669.18
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.20 0.18
（二）稀释每股收益 0.20 0.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-12,485.14 元，上期被合并方实现的净利润为：
-240,582.92 元。
法定代表人：章有虎 主管会计工作负责人：章有虎 会计机构负责人：吕成英
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 80,016,493.84 67,798,305.71
38
杭州中泰深冷技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
减：营业成本 47,289,858.85 37,325,699.27
营业税金及附加 735,838.64 849,634.34
销售费用 1,421,547.81 1,231,627.11
管理费用 8,785,612.73 5,978,037.66
财务费用 765,699.96 1,979,589.77
资产减值损失 2,327,093.55 6,198,366.46
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
271,795.89
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,962,638.19 14,235,351.10
加：营业外收入 42,755.02 160,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 84,916.49 68,348.30
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
18,920,476.72 14,327,002.80
列）
减：所得税费用 2,838,071.51 3,581,750.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,082,405.21 10,745,252.10
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
39
杭州中泰深冷技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 16,082,405.21 10,745,252.10
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
40
杭州中泰深冷技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
销售商品、提供劳务收到的现金 110,840,510.08 86,745,591.64
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现
16,972,895.14 7,028,883.40
金
经营活动现金流入小计 127,813,405.22 93,774,475.04
购买商品、接受劳务支付的现金 75,754,630.17 65,135,101.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
41
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支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
15,142,784.40 12,284,104.52
现金
支付的各项税费 7,089,135.73 13,833,886.63
支付其他与经营活动有关的现
18,747,842.91 25,425,833.20
金
经营活动现金流出小计 116,734,393.21 116,678,926.11
经营活动产生的现金流量净额 11,079,012.01 -22,904,451.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 271,795.89 400,001.67
处置固定资产、无形资产和其他
0.00 0.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
0.00 0.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
0.00 0.00
金
投资活动现金流入小计 271,795.89 400,001.67
购建固定资产、无形资产和其他
1,505,556.00 2,193,948.50
长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
0.00 0.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
0.00 3,500,000.00
金
42
杭州中泰深冷技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计 1,505,556.00 5,693,948.50
投资活动产生的现金流量净额 -1,233,760.11 -5,293,946.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 260,100,000.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资
0.00 0.00
收到的现金
取得借款收到的现金 15,770,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现
0.00 0.00
金
筹资活动现金流入小计 275,870,000.00 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 35,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,077,833.37 1,761,916.72
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
0.00 0.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
0.00 0.00
金
筹资活动现金流出小计 36,077,833.37 21,761,916.72
筹资活动产生的现金流量净额 239,792,166.63 -1,761,916.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-18,434.66 -49,832.90
影响
五、现金及现金等价物净增加额 249,618,983.87 -30,010,147.52
加：期初现金及现金等价物余额 177,902,843.01 114,956,391.94
六、期末现金及现金等价物余额 427,521,826.88 84,946,244.42
43
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6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 83,694,615.08 78,278,189.95
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
16,959,472.66 3,605,812.15
金
经营活动现金流入小计 100,654,087.74 81,884,002.10
购买商品、接受劳务支付的现金 58,695,341.00 72,827,502.24
支付给职工以及为职工支付的
12,203,913.02 9,317,365.87
现金
支付的各项税费 5,605,792.61 12,135,124.66
支付其他与经营活动有关的现
17,135,445.69 8,965,851.52
金
经营活动现金流出小计 93,640,492.32 103,245,844.29
经营活动产生的现金流量净额 7,013,595.42 -21,361,842.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 271,795.89 400,001.67
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 196,000.01 3664000.01
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杭州中泰深冷技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
金
投资活动现金流入小计 467,795.90 4,064,001.68
购建固定资产、无形资产和其他
1,441,856.00 1,984,996.10
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
14,500,000.00
金
投资活动现金流出小计 1,441,856.00 16,484,996.10
投资活动产生的现金流量净额 -974,060.10 -12,420,994.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 260,100,000.00
取得借款收到的现金 15,770,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 275,870,000.00 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 35,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,077,833.37 1,761,916.72
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 36,077,833.37 21,761,916.72
筹资活动产生的现金流量净额 239,792,166.63 -1,761,916.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -18,434.66 -49,832.90
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杭州中泰深冷技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额 245,813,267.29 -35,594,586.23
加：期初现金及现金等价物余额 172,490,884.34 112,373,247.69
六、期末现金及现金等价物余额 418,304,151.63 76,778,661.46
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
杭州中泰深冷技术股份有限公司
法定代表人：
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