现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
92405138 |
56283044 |
26416275 |
174816697 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1896373229 |
1366735410 |
777122791 |
3159874966 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
139833464 |
101013650 |
62187016 |
164565546 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1289877690 |
889443513 |
576753227 |
2265056800 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
99621153 |
86891103 |
46202269 |
140312655 |
| 经营活动现金流出小计 |
1643759691 |
1162716552 |
724248582 |
2761997687 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
252613539 |
204018858 |
52874208 |
397877279 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
270000000 |
100000000 |
100000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2518100 |
620000 |
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8529554 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
302866107 |
129610169 |
113202017 |
16369554 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
69394746 |
48439215 |
38915343 |
259877072 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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100000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
627404357 |
268439215 |
38915343 |
359877072 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-324538250 |
-138829045 |
74286674 |
-343507518 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
895000000 |
885000000 |
598000000 |
1190000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
28206054 |
18000000 |
-- |
61000668 |
| 筹资活动现金流入小计 |
928926893 |
908720839 |
598723989 |
1285587652 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1569607329 |
1498900000 |
360000000 |
885000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
68000000 |
68317713 |
12771527 |
42815207 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1711642303 |
1636809403 |
379077886 |
994269324 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-782715410 |
-728088564 |
219646104 |
291318328 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
307564 |
583364 |
39152 |
-1368314 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-854332558 |
-662315387 |
346846139 |
344319774 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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121080336 |
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349227215 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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46892499 |
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81263378 |
| 无形资产摊销 |
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9614828 |
-- |
17814340 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
492357 |
-- |
-7144584 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
796421 |
| 财务费用 |
-- |
11435226 |
-- |
31991797 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4090750 |
-- |
-7973336 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-15017730 |
-- |
-6394645 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
140383335 |
-- |
-9650914 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-123150661 |
-- |
-54166513 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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11341762 |
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21107206 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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204018858 |
-- |
397877279 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
955749360 |
-- |
1618064747 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1618064747 |
-- |
1273744974 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-662315387 |
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344319774 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2694028 |
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4707333 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1803956139 |
1310440404 |
750696678 |
2983281770 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
11952 |
11961 |
9839 |
1776499 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
270000000 |
100000000 |
100000000 |
-- |
