成都运达科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2022-038
成都运达科技股份有限公司
2022 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 24,395,040.99 74,652,423.48 80,367,987.81 -69.65%
归属于上市公司股东的净利润（元） -30,693,588.78 3,147,780.89 2,815,887.37 -1,190.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-32,550,901.66 684,574.61 134,424.04 -24,315.09%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -119,968,815.24 -105,441,221.82 -109,260,025.48 -9.80%
基本每股收益（元/股） -0.0686 0.007 0.0063 -1,188.89%
稀释每股收益（元/股） -0.0686 0.007 0.0063 -1,188.89%
加权平均净资产收益率 -1.91% 0.23% 0.18% -2.09%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 2,243,294,857.60 2,365,691,990.78 2,365,691,990.78 -5.17%
归属于上市公司股东的所有者权益
1,326,632,706.73 1,357,145,803.31 1,357,145,803.31 -2.25%
（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
1
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单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
65,725.09
分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 1,567,044.87
府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 278,801.07
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
255,876.71
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,427.63
减：所得税影响额 313,151.09
少数股东权益影响额（税后） 2,411.40
合计 1,857,312.88 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
主要财务数据、指标发生重大变化原因分析表
单位：元
一、资产负债表项目类
序号 项目 期末金额 期初金额 增减比例 变动原因
1 货币资金 74,818,402.16 239,077,660.12 -68.71% 主要系本报告期资金用于支付货款、税费和职
工薪酬。
2 交易性金融资产 72,605,876.71 29,607,789.32 145.23% 主要系本报告期未到期理财产品较期初增加。
3 预付款项 75,960,159.71 31,171,018.12 143.69% 主要系本报告期预付货款增加。
4 其他流动资产 12,071,559.61 4,473,207.05 169.86% 主要系本报告期留抵税额增加。
5 短期借款 1,611,882.05 100.00% 主要系本报告期子公司取得的短期借款。
6 应付职工薪酬 3,306,312.42 24,900,390.40 -86.72% 主要系期初金额包含计提2021年度奖金，已于
本报告期发放。
7 应交税费 12,486,412.49 49,866,156.23 -74.96% 主要系上年度计提所得税及增值税在本期缴
纳。
8 其他流动负债 35,782,378.71 22,587,045.52 58.42% 主要系本报告期重分类待转销项税增加。
二、利润表项目类
序号 项目 本报告期金额 上年同期金额 增减比例 变动原因
1 营业收入 24,395,040.99 80,367,987.81 -69.65% 主要系本报告期项目交付受疫情影响，项目进
度延后。
2 营业成本 11,218,388.57 33,130,509.99 -66.14% 主要系本报告期项目交付受疫情影响，项目进
度延后。
3 税金及附加 458,697.99 871,871.63 -47.39% 主要系本报告期应缴增值税减少导致附加税减
少。
2
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4 财务费用 1,035,360.92 114,621.93 803.28% 主要系本报告期长期借款利息费用增加。
5 投资收益 278,801.06 977,842.18 -71.49% 主要系本报告期购买理财产品较同期减少，导
致理财收益减少。
6 公允价值变动收益 255,876.71 774,618.06 -66.97% 主要系本报告期购买理财产品较同期减少，导
致理财收益减少。
7 信用减值损失 11,966,843.15 8,984,089.96 33.20% 主要系本报告期应收账款收回对应冲回坏账增
加。
8 资产减值损失 -354,663.07 136,628.39 -359.58% 主要系本报告期计提合同资产减值损失增加。
9 资产处置收益 65,725.09 -65,721.22 200.01% 主要系本报告期处置固定资产取得收益。
10 营业外收入 15,147.84 67,040.06 -77.40% 主要系本报告期收到的供应商质量扣款减少。
11 营业外支出 9,720.21 2,641.34 268.00% 主要系本报告期固定资产清理所致。
12 所得税费用 -3,115,901.03 668,279.46 -566.26% 主要系本报告期税前利润下降。
三、现金流量表项目类
序号 项目 本报告期金额 上年同期金额 增减比例 变动原因
1 收到的税费返还 1,681,846.81 558,488.93 201.14% 主要系本报告期收到的即征即退增值税返还增
加。
2 收到其他与经营活 13,898,064.50 36,827,283.80 -62.26% 主要系本报告期收到的履约、投标等保证金退
动有关的现金 回较同期减少。
3 购买商品、接受劳 160,919,848.62 113,055,911.40 42.34% 主要系本报告期支付货款较同期增加。
务支付的现金
4 支付的各项税费 42,588,731.91 26,562,998.27 60.33% 主要系本报告期支付上年期末计提的税金较同
期增加。
5 支付其他与经营活 42,416,020.82 87,954,788.93 -51.78% 主要系本报告期支付保证金较同期减少。
动有关的现金
6 收回投资收到的现 158,250,000.00 491,370,000.00 -67.79% 主要系本报告期到期理财资金减少。
金
7 取得投资收益收到 286,590.39 2,163,962.83 -86.76% 主要系本报告期到期理财资金减少。
的现金
8 收到其他与投资活动有关的现金 32,478,861.63 -100.00% 主要系上年同期子公司收回对外借款。
9 处置固定资产、无 171,700.00 100.00% 主要系本报告期处置固定资产取得收益所致。
形资产和其他长期
资产收回的现金净
额
10 购建固定资产、无 388,205.00 3,360,236.51 -88.45% 主要系本报告期购买固定资产较同期减少所
形资产和其他长期 致。
资产支付的现金
11 投资支付的现金 209,000,000.00 374,972,000.80 -44.26% 主要系本报告期购买理财产品较同期减少。
12 取得借款所收到的 1,611,882.05 100.00% 主要系本报告期子公司取得短期借款。
现金
13 偿还债务所支付的现金 10,080,000.00 -100.00% 主要系上年同期子公司偿还借款。
14 支付其他与筹资活 1,052,548.85 25,803,279.41 -95.92% 主要系上年同期回购股份所致。
动有关的现金
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 21,436 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况
3
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的股份数量 股份状态 数量
成都运达创新科
境内非国有法人 47.91% 214,357,778 0 质押 133,070,782
技集团有限公司
曲水知创永盛企
境内非国有法人 2.02% 9,037,976 0
业管理有限公司
成都大诚投资有
境内非国有法人 0.85% 3,786,864 0
限公司
高蕾 境内自然人 0.57% 2,563,300 0
华能贵诚信托有
限公司－华能信
其他 0.51% 2,276,486 0
托嘉会 10 号集
合资金信托计划
刘勤 境内自然人 0.45% 2,021,100 0
谢静 境内自然人 0.34% 1,510,000 0
广发证券股份有
限公司－博道成
其他 0.34% 1,508,700 0
长智航股票型证
券投资基金
陈曦 境内自然人 0.33% 1,486,100 0
苏菠 境内自然人 0.26% 1,163,044 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
成都运达创新科技集团有限公司 214,357,778 人民币普通股 214,357,778
曲水知创永盛企业管理有限公司 9,037,976 人民币普通股 9,037,976
成都大诚投资有限公司 3,786,864 人民币普通股 3,786,864
高蕾 2,563,300 人民币普通股 2,563,300
华能贵诚信托有限公司－华能信
2,276,486 人民币普通股 2,276,486
托嘉会 10 号集合资金信托计划
刘勤 2,021,100 人民币普通股 2,021,100
谢静 1,510,000 人民币普通股 1,510,000
广发证券股份有限公司－博道成
1,508,700 人民币普通股 1,508,700
长智航股票型证券投资基金
陈曦 1,486,100 人民币普通股 1,486,100
苏菠 1,163,044 人民币普通股 1,163,044
成都运达创新科技集团有限公司、曲水知创永盛企业管理有限公司为实际控制人何鸿云
上述股东关联关系或一致行动的 先生一致行动人。公司未知其他前 10 名股东之间的关联关系或一致行动安排。
说明 成都运达科技股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有公司股份 3660000 股，占公
司总股本比例为 0.82%。
公司股东成都运达创新科技集团有限公司通过普通证券账户持有 196,357,778 股，通过
东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 18,000,000 股，实际合计持有
214,357,778 股。
前 10 名股东参与融资融券业务股
公司股东高蕾通过普通证券账户持有 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交
东情况说明（如有）
易担保证券账户持有 2563300 股，实际合计持有 2563300 股。
公司股东谢静通过普通证券账户持有 1130000 股，通过中信建投证券股份有限公司客户
信用交易担保证券账户持有 380000 股，实际合计持有 1510000 股。
4
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(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
董事、监事、高
级管理人员在任
何鸿云 690,410 0 0 690,410 高管锁定股 职期间所持公司
股票按 75%锁
定。
董事、监事、高
级管理人员在任
卜显利 13,575 0 24,000 37,575 高管锁定股 职期间所持公司
股票按 75%锁
定。
董事、监事、高
级管理人员在任
朱金陵 472,275 0 24,000 496,275 高管锁定股 职期间所持公司
股票按 75%锁
定。
董事、监事、高
级管理人员在任
陈溉泉 54,525 0 24,000 78,525 高管锁定股 职期间所持公司
股票按 75%锁
定。
董事、监事、高
级管理人员在任
江海涛 12,000 0 24,000 36,000 高管锁定股 职期间所持公司
股票按 75%锁
定。
2021/12/23 前不
得转让；
2023/7/31 前每
王海峰 12,000 0 0 12,000 高管锁定股 年转让的股份不
得超过其所持有
本公司股份总数
的 25%。
董事、监事、高
级管理人员在任
戢荔 7,500 0 15,000 22,500 高管锁定股 职期间所持公司
股票按 75%锁
定。
董事、监事、高
级管理人员在任
王爽 9,000 0 0 9,000 高管锁定股 职期间所持公司
股票按 75%锁
定。
2019 年限制性股 2019 年限制性股
2,214,000 1,269,000 0 945,000 股权激励限售股
票激励计划激励 票激励计划第一
5
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对象共计 76 人 个解除限售期：
自限制性股票登
记完成之日起 12
个月后的首个交
易日起至限制性
股票登记完成之
日起 24 个月内
的最后一个交易
日当日止，解锁
比例 40%；第二
个解除限售期：
自限制性股票登
记完成之日起 24
个月后的首个交
易日起至限制性
股票登记完成之
日起 36 个月内
的最后一个交易
日当日止，解锁
比例 30%；第三
个解除限售期：
自限制性股票登
记完成之日起 36
个月后的首个交
易日起至限制性
股票登记完成之
日起 48 个月内
的最后一个交易
日当日止，解锁
比例 30%。限制
性股票登记完成
之日：2020 年 1
月 2 日。2021 年
1 月 11 日公司完
成 2019 年限制
性股票激励计划
第一期解除限售
股份上市流通，
本次符合解除限
售的激励对象共
74 名，解除限售
的限制性股票数
量共 147.6 万
股，2021 年 3 月
26 日公司完成
2019 年限制性股
票激励计划 2 名
离职激励对象合
计 10 万股限制
性股票回购注
销。2022 年 1 月
13 日 64 名符合
解除限售激励对
象 94.5 万股限制
性股票上市流
通。2022 年 3 月
7 日完成回购注
销 10 名离职激
励对象 32.4 万股
6
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限制性股票。
2020 年限制性股
票激励计划首次
授予部分第一个
解除限售期：自
限制性股票登记
完成之日起 12
个月后的首个交
易日起至限制性
股票登记完成之
日起 24 个月内
的最后一个交易
日当日止，解锁
比例 40%；第二
个解除限售期：
自限制性股票登
记完成之日起 24
个月后的首个交
易日起至限制性
股票登记完成之
日起 36 个月内
的最后一个交易
日当日止，解锁
比例 30%；第三
2020 年限制性股
个解除限售期：
票激励计划首次
1,238,000 140,000 0 1,098,000 股权激励限售股 自限制性股票登
授予激励对象共
记完成之日起 36
计 46 人
个月后的首个交
易日起至限制性
股票登记完成之
日起 48 个月内
的最后一个交易
日当日止，解锁
比例 30%。限制
性股票登记完成
之日：2020 年
11 月 17 日。
2021 年 11 月 26
日，2020 年限制
性股票激励计划
首次授予第一期
解除限售股份上
市流通，解除限
售的限制性股票
数量共 73.2 万
股。2022 年 3 月
7 日 完成回购注
销 3 名离职激励
对象 14 万股限
制性股票。
2020 年限制性股
票激励计划预留
2020 年限制性股 授予部分第一个
票激励计划预留 解除限售期：自
520,000 60,000 0 460,000 股权激励限售股
授予激励对象共 限制性股票登记
计 12 人 完成之日起 12
个月后的首个交
易日起至限制性
7
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股票登记完成之
日起 24 个月内
的最后一个交易
日当日止，解锁
比例 40%；第二
个解除限售期：
自限制性股票登
记完成之日起 24
个月后的首个交
易日起至限制性
股票登记完成之
日起 36 个月内
的最后一个交易
日当日止，解锁
比例 30%；第三
个解除限售期：
自限制性股票登
记完成之日起 36
个月后的首个交
易日起至限制性
股票登记完成之
日起 48 个月内
的最后一个交易
日当日止，解锁
比例 30%。限制
性股票登记完成
之日：2021 年 6
月 30 日。2022
年3月7日 完
成回购注销 1 名
离职激励对象 6
万股限制性股
票。
合计 5,243,285 1,469,000 111,000 3,885,285 -- --
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
2022年第一季度，由于防疫政策影响，公司部分产品无法进驻现场实现安装交付，项目进度递延，导致营业收入同比有所
下降，从而影响公司当期净利润。公司业务具有明显的周期性，第一季度为淡季，伴随着防疫政策的调整，公司递延项目
的交付会在后期实现。公司经营状况良好，在手订单11.39亿，同比增长21.30%。公司为应对后期疫情防控措施的突发性，
根据订单需求积极备产，以缩短后期现场交付时间，公司存货同比增长7,515.88万元，购买商品、接受劳务支付的现金同比
增长42.34%，公司管理层将尽最大努力化解疫情对公司全年业绩的影响。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都运达科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
8
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货币资金 74,818,402.16 239,077,660.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 72,605,876.71 29,607,789.32
衍生金融资产
应收票据 30,278,085.94 29,167,149.66
应收账款 820,115,634.29 943,514,273.40
应收款项融资 12,718,000.00 10,321,453.09
预付款项 75,960,159.71 31,171,018.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 23,248,190.83 27,499,606.87
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 412,026,690.56 336,867,858.75
合同资产 141,162,760.21 150,311,843.85
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,071,559.61 4,473,207.05
流动资产合计 1,675,005,360.02 1,802,011,860.23
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 59,234,997.73 59,234,997.73
其他权益工具投资 30,799,486.23 30,799,486.23
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 133,903,224.58 134,854,551.76
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 5,746,757.62 6,168,513.99
无形资产 32,673,611.56 33,583,878.09
开发支出 26,916,617.35 24,167,465.09
商誉 236,210,752.81 236,210,752.81
长期待摊费用 1,474,126.02 1,536,203.03
递延所得税资产 41,329,923.68 37,124,281.82
其他非流动资产
非流动资产合计 568,289,497.58 563,680,130.55
9
成都运达科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
资产总计 2,243,294,857.60 2,365,691,990.78
流动负债：
短期借款 1,611,882.05
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 115,726,718.66 118,603,233.95
应付账款 328,414,833.34 374,777,806.05
预收款项
合同负债 101,031,101.07 98,041,751.34
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 3,306,312.42 24,900,390.40
应交税费 12,486,412.49 49,866,156.23
其他应付款 240,028,256.96 239,633,512.66
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 12,859,702.23 14,383,219.29
其他流动负债 35,782,378.71 22,587,045.52
流动负债合计 851,247,597.93 942,793,115.44
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 48,000,000.00 48,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 5,806,806.49 4,819,566.91
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 683,217.04 683,217.04
递延收益 3,006,366.11 3,055,383.19
递延所得税负债 2,054,528.85 2,124,978.39
其他非流动负债
非流动负债合计 59,550,918.49 58,683,145.53
负债合计 910,798,516.42 1,001,476,260.97
所有者权益：
股本 447,376,000.00 447,376,000.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,818,660.59 2,638,168.39
减：库存股 47,489,355.00 47,489,355.00
其他综合收益 -377,499.77 -377,499.77
专项储备
盈余公积 11,355,317.10 11,355,317.10
一般风险准备
未分配利润 912,949,583.81 943,643,172.59
归属于母公司所有者权益合计 1,326,632,706.73 1,357,145,803.31
少数股东权益 5,863,634.45 7,069,926.50
所有者权益合计 1,332,496,341.18 1,364,215,729.81
负债和所有者权益总计 2,243,294,857.60 2,365,691,990.78
法定代表人：何鸿云 主管会计工作负责人：王爽 会计机构负责人：李黎黎
2、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 24,395,040.99 80,367,987.81
其中：营业收入 24,395,040.99 80,367,987.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 73,753,278.67 92,278,985.17
其中：营业成本 11,218,388.57 33,130,509.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 458,697.99 871,871.63
销售费用 14,294,769.72 18,377,503.26
管理费用 23,086,458.65 17,921,455.80
研发费用 23,659,602.82 21,863,022.56
财务费用 1,035,360.92 114,621.93
其中：利息费用 700,671.86 175,510.63
利息收入 261,799.73 292,087.98
加：其他收益 2,123,393.45 2,102,313.14
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投资收益（损失以“－”号填
278,801.06 977,842.18
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
255,876.71 774,618.06
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
11,966,843.15 8,984,089.96
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-354,663.07 136,628.39
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
65,725.09 -65,721.22
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -35,022,261.29 998,773.15
加：营业外收入 15,147.84 67,040.06
减：营业外支出 9,720.21 2,641.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-35,016,833.66 1,063,171.87
列）
减：所得税费用 -3,115,901.03 668,279.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -31,900,932.63 394,892.41
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-31,900,932.63 394,892.41
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -30,693,588.78 2,815,887.37
2.少数股东损益 -1,207,343.85 -2,420,994.96
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
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合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -31,900,932.63 394,892.41
归属于母公司所有者的综合收益
-30,693,588.78 2,815,887.37
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,207,343.85 -2,420,994.96
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0686 0.0063
（二）稀释每股收益 -0.0686 0.0063
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：何鸿云 主管会计工作负责人：王爽 会计机构负责人：李黎黎
3、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 178,662,910.68 142,288,644.60
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,681,846.81 558,488.93
收到其他与经营活动有关的现金 13,898,064.50 36,827,283.80
经营活动现金流入小计 194,242,821.99 179,674,417.33
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购买商品、接受劳务支付的现金 160,919,848.62 113,055,911.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
68,287,035.88 61,360,744.21
金
支付的各项税费 42,588,731.91 26,562,998.27
支付其他与经营活动有关的现金 42,416,020.82 87,954,788.93
经营活动现金流出小计 314,211,637.23 288,934,442.81
经营活动产生的现金流量净额 -119,968,815.24 -109,260,025.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 158,250,000.00 491,370,000.00
取得投资收益收到的现金 286,590.39 2,163,962.83
处置固定资产、无形资产和其他
171,700.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 32,478,861.63
投资活动现金流入小计 158,708,290.39 526,012,824.46
购建固定资产、无形资产和其他
388,205.00 3,360,236.51
长期资产支付的现金
投资支付的现金 209,000,000.00 374,972,000.80
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 209,388,205.00 378,332,237.31
投资活动产生的现金流量净额 -50,679,914.61 147,680,587.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,611,882.05
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,611,882.05
偿还债务支付的现金 10,080,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,052,548.85 25,803,279.41
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筹资活动现金流出小计 1,052,548.85 35,883,279.41
筹资活动产生的现金流量净额 559,333.20 -35,883,279.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -170,089,396.65 2,537,282.26
加：期初现金及现金等价物余额 207,932,492.54 184,166,289.14
六、期末现金及现金等价物余额 37,843,095.89 186,703,571.40
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
成都运达科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
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