现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
37850009 |
25140710 |
7977632 |
21955663 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
748764351 |
433544306 |
209392145 |
1062533385 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
150514960 |
105820203 |
66558625 |
191917582 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
352195497 |
233198781 |
121731549 |
496677035 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
136439766 |
85736611 |
42419049 |
128486973 |
| 经营活动现金流出小计 |
737167095 |
501991585 |
276612091 |
916685248 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
11597256 |
-68447279 |
-67219946 |
145848136 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
227455134 |
109755134 |
71500000 |
254061705 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
243016 |
241131 |
49887 |
117846311 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
228237859 |
110328561 |
71782896 |
374475220 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
688645 |
420513 |
83971 |
33074232 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
296056702 |
106588570 |
40883971 |
344788890 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-67818843 |
3739990 |
30898925 |
29686330 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
82030222 |
62030222 |
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207776461 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
91459238 |
71459238 |
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207776461 |
| 偿还债务所支付的现金 |
97548794 |
97517544 |
65017544 |
253582053 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
39289310 |
37191218 |
30582320 |
13319282 |
| 筹资活动现金流出小计 |
156587907 |
154413843 |
95599865 |
271309311 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-65128669 |
-82954605 |
-95599865 |
-63532850 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-121350257 |
-147661894 |
-131920886 |
112001616 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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13946842 |
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100214926 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
4647550 |
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11547232 |
| 无形资产摊销 |
-- |
4372262 |
-- |
8380932 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
5918 |
-- |
-68673592 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
39940 |
-- |
2949285 |
| 财务费用 |
-- |
1247000 |
-- |
4848469 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
117452 |
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-714639 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-68137110 |
-- |
134675259 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
225627211 |
-- |
-121928913 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-229648811 |
-- |
20145809 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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4817354 |
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-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-68447279 |
-- |
145848136 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
123520271 |
-- |
271182165 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
271182165 |
-- |
159180549 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-147661894 |
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112001616 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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919988 |
-- |
1138435 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
694355114 |
403685910 |
199524148 |
1023415358 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
16559228 |
4717686 |
1890365 |
17162364 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
227455134 |
109755134 |
71500000 |
254061705 |
