宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020-028
2020 年 04 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈金岳、主管会计工作负责人周齐良及会计机构负责人(会计主
管人员)张娇娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 295,200,430.75 344,160,621.83 -14.23%
归属于上市公司股东的净利润（元） 18,073,867.25 22,970,448.81 -21.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
19,822,839.66 21,834,673.14 -9.21%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 38,854,610.60 21,954,957.82 76.97%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.03 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.03 0.00%
加权平均净资产收益率 1.33% 1.46% -0.13%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,747,142,801.17 2,803,059,878.21 -1.99%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,371,065,754.18 1,353,681,924.29 1.28%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -57,872.45
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,127,821.50 政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 -4,185,508.14 业绩补偿款公允价值变动
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 112,696.71
减：所得税影响额 480,895.16
少数股东权益影响额（税后） 265,214.87
合计 -1,748,972.41 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 11,273 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
怡诺鲍斯集团有
境内非国有法人 47.29% 312,793,743 312,793,743 质押 183,390,000
限公司
柯亚仕 境内自然人 2.42% 15,998,620 11,998,965 质押 8,000,120
金鹰基金－浦发
银行－金鹰穗盈
其他 2.00% 13,213,614 13,213,614
定增 243 号资产
管理计划
#上海大藏资产
管理有限公司－
其他 1.49% 9,859,900 0
大藏宏达私募证
券投资基金
陈立坤 境内自然人 1.47% 9,720,000 7,290,000
陈金岳 境内自然人 1.35% 8,926,010 6,694,507
深圳市太和东方
自动化投资中心 境内非国有法人 1.19% 7,839,721 0
（有限合伙）
朱朋儿 境内自然人 1.11% 7,309,330 7,309,330
#深圳前海粤资
基金管理有限公
司－粤资价值成 其他 1.10% 7,260,691 0
长 7 号证券投资
私募基金
#聚惠（深圳）基
其他 1.07% 7,064,855 0
金管理有限公司
4
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－聚惠 7 号私募
基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
#上海大藏资产管理有限公司－大
9,859,900 人民币普通股 9,859,900
藏宏达私募证券投资基金
深圳市太和东方自动化投资中心
7,839,721 人民币普通股 7,839,721
（有限合伙）
#深圳前海粤资基金管理有限公司
－粤资价值成长 7 号证券投资私募 7,260,691 人民币普通股 7,260,691
基金
#聚惠（深圳）基金管理有限公司
7,064,855 人民币普通股 7,064,855
－聚惠 7 号私募基金
#蔡国成 5,541,800 人民币普通股 5,541,800
#罗欢笑 5,334,743 人民币普通股 5,334,743
黎丽芳 5,125,876 人民币普通股 5,125,876
张广全 4,950,000 人民币普通股 4,950,000
#深圳前海粤资基金管理有限公司
－粤资价值成长壹号证券投资私 4,651,046 人民币普通股 4,651,046
募基金
#王国华 4,155,048 人民币普通股 4,155,048
上述股东关联关系或一致行动的 控股股东怡诺鲍斯集团有限公司的实际控制人为陈金岳，陈金岳与股东陈立坤为父子关
说明 系。
公司股东上海大藏资产管理有限公司－大藏宏达私募证券投资基金通过东吴证券股份
有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,859,900 股，实际合计持有 9,859,900 股；公
司股东深圳前海粤资基金管理有限公司－粤资价值成长 7 号证券投资私募基金除通过
普通证券账户持有 8,800 股外，还通过五矿证券有限公司客户信用交易担保证券账户持
有 7,251,891 股，实际合计持有 7,260,691 股；公司股东聚惠（深圳）基金管理有限公司
－聚惠 7 号私募基金除通过普通证券账户持有 24,600 股外，还通过国海证券股份有限
公司客户信用交易担保证券账户持有 7,040,255 股，实际合计持有 7,064,855 股；公司股
前 10 名股东参与融资融券业务股
东蔡国成除通过普通证券账户持有 5,600 股外，还通过平安证券股份有限公司客户信用
东情况说明（如有）
交易担保证券账户持有 5,536,200 股，实际合计持有 5,541,800 股；公司股东罗欢笑通过
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,334,743 股，实际合计持有
5,334,743 股；公司股东深圳前海粤资基金管理有限公司－粤资价值成长壹号证券投资
私募基金除通过普通证券账户持有 23,900 股外，还通过山西证券股份有限公司客户信
用交易担保证券账户持有 4,627,146 股，实际合计持有 4,651,046 股；公司股东王国华通
过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,155,048 股，实际合计持有
4,155,048 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
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□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
每年的第一个交
易日以其上年度
最后一个交易日
登记在其名下的
柯亚仕 15,998,620 3,999,655 11,998,965 高管锁定股
股数为基数，按
25%计算其本年
度可转让股份法
定额度。
每年的第一个交
易日以其上年度
最后一个交易日
登记在其名下的
陈立坤 9,720,000 2,430,000 7,290,000 高管锁定股
股数为基数，按
25%计算其本年
度可转让股份法
定额度。
每年的第一个交
易日以其上年度
最后一个交易日
登记在其名下的
周齐良 5,467,500 1,366,875 4,100,625 高管锁定股
股数为基数，按
25%计算其本年
度可转让股份法
定额度。
每年的第一个交
易日以其上年度
最后一个交易日
夏波 1,640,250 410,025 1,230,225 高管锁定股
登记在其名下的
股数为基数，按
25%计算其本年
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度可转让股份法
定额度。
合计 32,826,370 8,206,555 0 24,619,815 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表项目重大变动情况及原因说明
单位：元
项目 期末余额 年初余额 变幅（%） 变动原因说明
主要原因系母公司、新零售预
预付款项 14,753,548.77 11,063,803.37 33.35%
付货款增加所致。
主要原因系阿诺精密应收处置
其他应收款 55,869,642.78 31,676,188.81 76.38%
子公司股权转让款所致。
主要原因系母公司投资上海华
其他权益工具投资 11,000,000.00 1,000,000.00 1000.00%
熵所致。
主要原因系阿诺精密未验收设
在建工程 52,502,765.13 35,750,944.32 46.86%
备增加所致。
主要原因系新收入准则将符合
预收款项 43,772,900.12 -100.00% 该准则的预收账款调整至合同
负债所致。
主要原因系新收入准则将符合
合同负债 38,590,170.31 - 新增 该准则的预收账款调整至合同
负债所致。
（二）合并本报告期利润表项目重大变动情况及原因说明
单位：元
项目 本报告期 上年同期 变幅（%） 变动原因说明
主要原因系母公司、阿诺精密
其他收益 3,192,313.83 2,262,565.12 41.09%
本期收到政府补助增加所致。
主要原因系阿诺精密处置子公
投资收益 1,805,304.95 -1,531,082.36 217.91%
司所致。
主要原因系新世达业绩赔款公
公允价值变动收益 -4,185,508.14 924,827.71 -552.57%
允价值变动所致。
主要原因系本期处置固定资产
资产处置收益 -57,872.45 -539,659.37 89.28%
减少所致。
（三）合并本报告期现金流量表项目重大变动情况及原因说明
单位：元
项目 本报告期 上年同期 变幅（%） 变动原因说明
经营活动产生的现金流量净 38,854,610.60 21,954,957.82 76.97% 主要原因系母公司购买商品支
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额 付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净 主要原因系母公司取得借款收
-35,965,252.22 17,780,390.94 -302.27%
额 到的现金减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
受到新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司及子公司复工时间延迟，以及大部分客户复工延缓、下游需求萎缩和物流受阻等
原因，公司及子公司整体的主营业务收入有所减少，第一季度公司净利润较上年同期有所下降。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2020年1-3月前五名供应商的采购情况 2019年1-3月前五名供应商的采购情况
供应商名称 采购金额 （万元） 占采购总额比例 供应商名称 采购金额 （万元） 占采购总额比例
供应商A 644.93 3.65% 供应商F 448.48 2.08%
供应商B 425.64 2.41% 供应商G 431.33 2.00%
供应商C 365.01 2.07% 供应商H 427.49 1.98%
供应商D 348.58 1.97% 供应商I 384.99 1.79%
供应商E 315.68 1.79% 供应商J 327.62 1.52%
合计 2,099.85 11.89% 合计 2,019.91 9.37%
总计 17,665.41 100.00% 总计 21,564.80 100.00%
与上年同期相比，报告期本公司前五大供应商较上年同期发生一定的变动，主要是由于采购需求的变化，但公司不存在
依赖单个或某几个供应商的情况，前五大供应商的变动不会对公司生产经营产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2020年1-3月前五名客户的营业收入情况 2019年1-3月前五名客户的营业收入情况
营业收入 占全部营业收入的比
客户名称 占全部营业收入的比例 客户名称 营业收入（万元）
（万元） 例
客户A 918.82 3.11% 客户C 1,486.01 4.32%
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客户B 905.17 3.07% 客户F 706.44 2.05%
客户C 670.66 2.27% 客户D 685.37 1.99%
客户D 483.95 1.64% 客户G 652.48 1.90%
客户E 421.95 1.43% 客户H 559.55 1.62%
合计 3,400.54 11.52% 合计 4,089.85 11.88%
与上年同期相比，报告期本公司前五大客户较上年同期发生一定的变动，但公司客户分散，不存在依赖单个或某几个客
户的情形，前五大客户的变动不会对公司生产经营产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司年度经营计划未发生重大变更,各项工作按计划推进。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 13,911
本季度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 11,872.27
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已 截至期 截至期 项目达 截止报 项目可
募集资金 调整后 本报告 本报告 是否达
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资 到预定 告期末 行性是
承诺投资 投资总 期投入 期实现 到预计
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3) 可使用 累计实 否发生
总额 额(1) 金额 的效益 效益
分变更) 额(2) ＝(2)/(1) 状态日 现的效 重大变
10
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期 益 化
承诺投资项目
7,169.3
本次交易现金对价 否 4,050 4,050 0 4,050 100.00% 102.89 不适用 否
9
年产 800 万支蜗杆轴
否 6,908 6,908 0 6,264.7 90.69% 不适用 否
技改项目
高精度蜗杆轴系列
产品研发中心建设 否 2,353 2,353 0 957.57 40.70% 不适用 否
项目
本次交易涉及的税
否 600 600 0 600 100.00% 不适用 否
费及中介费
11,872. 7,169.3
承诺投资项目小计 -- 13,911 13,911 0 -- -- 102.89 -- --
27 9
超募资金投向
-
补充流动资金（如
-- 2,000 -- -- -- -- --
有）
超募资金投向小计 -- 2,000 -- -- -- --
11,872. 7,169.3
合计 -- 15,911 13,911 0 -- -- 102.89 -- --
27 9
未达到计划进度或
蜗杆轴技改项目及研发中心项目尚在建设当中，未达到预计收益；
预计收益的情况和
研发中心项目，本公司在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书中未披露承诺效益。
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目
2017 年 4 月 20 日，公司第三届董事会第四次会议审议，通过了《关于全资子公司宁波新世达精密机
先期投入及置换情
械有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意子公司宁波新
况
世达精密机械有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 1,692.28 万元，
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用于年产 800 万支蜗杆轴技改项目。2017 年 4 月 20 日公司完成了上述置换。
适用
用闲置募集资金暂
2019 年 12 月 3 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
时补充流动资金情
暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司宁波新世达精密机械有限公司使用部分闲置募集资
况
金不超过 2,000 万元暂时补充公司的流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
其中 2,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宁波鲍斯能源装备股份有限公司
2020 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 201,992,676.00 245,700,201.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 36,993,127.50 41,178,635.64
衍生金融资产
应收票据 6,420,543.51 28,314,908.29
应收账款 361,337,551.49 351,711,213.28
应收款项融资 73,292,483.14 110,404,382.11
预付款项 14,753,548.77 11,063,803.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 55,869,642.78 31,676,188.81
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 440,191,109.49 434,544,377.90
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 347,061.83 347,061.83
其他流动资产 14,907,119.45 17,199,728.75
流动资产合计 1,206,104,863.96 1,272,140,501.42
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 418,139.20 418,139.20
长期股权投资 64,231,400.25 65,778,865.40
其他权益工具投资 11,000,000.00 1,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 225,880.76 322,827.41
固定资产 897,314,035.37 918,357,807.59
在建工程 52,502,765.13 35,750,944.32
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 139,467,823.01 140,927,674.48
开发支出
商誉 290,971,325.79 290,971,325.79
长期待摊费用 17,215,578.69 17,706,894.74
递延所得税资产 19,631,917.31 15,800,217.67
其他非流动资产 48,059,071.70 43,884,680.19
非流动资产合计 1,541,037,937.21 1,530,919,376.79
资产总计 2,747,142,801.17 2,803,059,878.21
流动负债：
短期借款 640,500,000.00 675,064,434.80
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 26,174,630.90 11,000,000.00
应付账款 189,447,030.24 237,379,981.51
预收款项 43,772,900.12
合同负债 38,590,170.31
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 27,896,687.79 42,390,764.90
应交税费 19,193,001.89 24,079,326.97
其他应付款 35,768,289.74 18,052,899.43
其中：应付利息
应付股利 400,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 66,870,070.88 61,525,334.49
其他流动负债 5,056,991.44 11,835,493.58
流动负债合计 1,049,496,873.19 1,125,101,135.80
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 33,387,714.15 35,855,904.25
递延所得税负债 36,918,719.62 37,119,637.86
其他非流动负债 7,571,857.44 10,326,857.44
非流动负债合计 77,878,291.21 83,302,399.55
负债合计 1,127,375,164.40 1,208,403,535.35
所有者权益：
股本 661,417,502.00 661,417,502.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 503,675,551.77 503,714,835.61
减：库存股
15
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其他综合收益 1,139,069.80 1,789,823.32
专项储备
盈余公积 44,593,201.25 44,593,201.25
一般风险准备
未分配利润 160,240,429.36 142,166,562.11
归属于母公司所有者权益合计 1,371,065,754.18 1,353,681,924.29
少数股东权益 248,701,882.59 240,974,418.57
所有者权益合计 1,619,767,636.77 1,594,656,342.86
负债和所有者权益总计 2,747,142,801.17 2,803,059,878.21
法定代表人：陈金岳 主管会计工作负责人：周齐良 会计机构负责人：张娇娜
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 46,418,198.24 92,245,221.22
交易性金融资产 36,993,127.50 41,178,635.64
衍生金融资产
应收票据 2,762,205.41 4,910,466.63
应收账款 115,448,534.63 92,600,484.47
应收款项融资 24,184,877.01 50,107,084.46
预付款项 3,061,340.95 1,615,126.16
其他应收款 18,954,177.81 18,155,053.34
其中：应收利息
应收股利
存货 238,693,380.91 246,780,633.83
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 397,634.40 1,216,462.42
流动资产合计 486,913,476.86 548,809,168.17
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
16
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长期应收款
长期股权投资 1,082,268,665.94 1,080,687,010.30
其他权益工具投资 10,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 488,754,602.96 490,884,533.40
在建工程 11,704,362.87 12,038,256.50
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 46,764,067.19 47,191,939.19
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,473,592.29 5,043,427.60
递延所得税资产 7,276,403.39 7,527,994.37
其他非流动资产 24,804,798.96 22,381,640.08
非流动资产合计 1,676,046,493.60 1,665,754,801.44
资产总计 2,162,959,970.46 2,214,563,969.61
流动负债：
短期借款 526,000,000.00 545,378,315.69
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 26,174,630.90 11,000,000.00
应付账款 98,596,081.50 141,897,192.87
预收款项 35,705,355.62
合同负债 31,249,194.79
应付职工薪酬 9,195,760.21 12,768,294.08
应交税费 11,466,017.27 13,741,544.32
其他应付款 4,771,255.75 3,370,609.86
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 51,000,000.00 52,080,755.28
其他流动负债 2,667,205.41 6,067,556.60
17
宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
流动负债合计 761,120,145.83 822,009,624.32
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 24,060,583.22 25,342,521.26
递延所得税负债 20,089,367.53 20,089,367.53
其他非流动负债
非流动负债合计 44,149,950.75 45,431,888.79
负债合计 805,270,096.58 867,441,513.11
所有者权益：
股本 661,417,502.00 661,417,502.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 514,518,025.12 514,518,025.12
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 44,593,201.25 44,593,201.25
未分配利润 137,161,145.51 126,593,728.13
所有者权益合计 1,357,689,873.88 1,347,122,456.50
负债和所有者权益总计 2,162,959,970.46 2,214,563,969.61
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 295,200,430.75 344,160,621.83
其中：营业收入 295,200,430.75 344,160,621.83
18
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 265,964,554.68 307,201,779.18
其中：营业成本 198,230,918.61 229,560,990.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,523,151.33 3,227,367.59
销售费用 15,848,035.86 18,263,354.61
管理费用 28,426,808.32 33,291,241.31
研发费用 13,796,009.74 15,307,709.14
财务费用 7,139,630.82 7,551,116.02
其中：利息费用 8,348,811.97 7,949,859.60
利息收入 852,291.18 550,268.68
加：其他收益 3,192,313.83 2,262,565.12
投资收益（损失以“－”号填
1,805,304.95 -1,531,082.36
列）
其中：对联营企业和合营企业
-418,344.36 -1,531,082.36
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-4,185,508.14 924,827.71
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-1,662,804.94 -2,072,722.87
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 -57,872.45 -539,659.37
19
宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,327,309.32 36,002,770.88
加：营业外收入 190,908.68
减：营业外支出 77,680.83 538,946.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 28,440,537.17 35,463,824.25
减：所得税费用 5,547,445.48 6,029,083.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,893,091.69 29,434,740.46
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
22,893,091.69 29,434,740.46
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 18,073,867.25 22,970,448.81
2.少数股东损益 4,819,224.44 6,464,291.65
六、其他综合收益的税后净额 -689,737.63 -1,450,584.53
归属母公司所有者的其他综合收益
-690,037.36 -1,448,754.64
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-690,037.36 -1,448,754.64
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
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宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -690,037.36 -1,448,754.64
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
299.73 -1,829.89
税后净额
七、综合收益总额 22,203,354.06 27,984,155.93
归属于母公司所有者的综合收益
17,383,829.89 21,521,694.17
总额
归属于少数股东的综合收益总额 4,819,524.17 6,462,461.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.03
（二）稀释每股收益 0.03 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈金岳 主管会计工作负责人：周齐良 会计机构负责人：张娇娜
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 153,171,351.78 174,999,998.54
减：营业成本 107,652,411.39 125,935,522.84
税金及附加 1,522,641.76 1,682,093.97
销售费用 5,116,821.33 6,687,030.26
管理费用 8,995,098.91 9,689,833.62
研发费用 6,447,753.43 7,319,116.97
财务费用 6,735,058.38 5,754,365.54
其中：利息费用 6,871,274.60 5,767,274.08
利息收入 143,758.53 59,025.94
加：其他收益 1,481,938.04 1,151,200.47
投资收益（损失以“－”号填
-418,344.36 -1,531,082.36
列）
其中：对联营企业和合营企
-418,344.36 -1,531,082.36
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
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资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-4,185,508.14 924,827.71
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-534,909.83 -643,643.52
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-539,659.37
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,044,742.29 17,293,678.27
加：营业外收入 126,132.54
减：营业外支出 9,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
13,170,874.83 17,284,678.27
列）
减：所得税费用 2,603,457.45 2,592,701.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,567,417.38 14,691,976.52
（一）持续经营净利润（净亏损
10,567,417.38 14,691,976.52
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
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宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 10,567,417.38 14,691,976.52
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 265,266,375.75 284,253,219.15
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,567,851.59 2,080,939.48
收到其他与经营活动有关的现金 5,121,016.95 4,696,294.40
经营活动现金流入小计 271,955,244.29 291,030,453.03
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购买商品、接受劳务支付的现金 104,228,045.47 127,826,315.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
73,076,520.33 75,222,158.82
金
支付的各项税费 26,334,070.94 24,434,221.56
支付其他与经营活动有关的现金 29,461,996.95 41,592,799.02
经营活动现金流出小计 233,100,633.69 269,075,495.21
经营活动产生的现金流量净额 38,854,610.60 21,954,957.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
100,050.00 992,180.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
5,500,000.00 100,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,600,050.00 1,092,180.00
购建固定资产、无形资产和其他
44,386,646.92 43,977,805.25
长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 7,267,576.96
投资活动现金流出小计 56,654,223.88 43,977,805.25
投资活动产生的现金流量净额 -51,054,173.88 -42,885,625.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,965,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
24
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取得借款收到的现金 148,500,000.00 187,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 148,500,000.00 191,365,000.00
偿还债务支付的现金 176,000,000.00 165,622,777.24
分配股利、利润或偿付利息支付
8,404,888.77 7,901,468.37
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 60,363.45 60,363.45
筹资活动现金流出小计 184,465,252.22 173,584,609.06
筹资活动产生的现金流量净额 -35,965,252.22 17,780,390.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-172,727.20 -195,441.26
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -48,337,542.70 -3,345,717.75
加：期初现金及现金等价物余额 241,567,050.26 222,516,336.50
六、期末现金及现金等价物余额 193,229,507.56 219,170,618.75
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 81,276,067.11 100,493,239.48
收到的税费返还 150,064.21
收到其他与经营活动有关的现金 873,613.38 987,070.91
经营活动现金流入小计 82,299,744.70 101,480,310.39
购买商品、接受劳务支付的现金 31,056,531.22 49,247,003.65
支付给职工以及为职工支付的现
24,886,414.53 26,280,477.08
金
支付的各项税费 12,248,251.13 3,620,933.24
支付其他与经营活动有关的现金 10,687,614.02 7,530,374.61
经营活动现金流出小计 78,878,810.90 86,678,788.58
经营活动产生的现金流量净额 3,420,933.80 14,801,521.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
25
宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
14,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 14,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
21,445,461.59 20,724,279.66
长期资产支付的现金
投资支付的现金 7,000,000.00 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 28,445,461.59 30,724,279.66
投资活动产生的现金流量净额 -28,445,461.59 -30,710,279.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 124,000,000.00 169,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 124,000,000.00 169,000,000.00
偿还债务支付的现金 143,000,000.00 135,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,432,366.14 5,705,759.48
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 149,432,366.14 140,705,759.48
筹资活动产生的现金流量净额 -25,432,366.14 28,294,240.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的
5,116.73 1,766.78
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -50,451,777.20 12,387,249.45
加：期初现金及现金等价物余额 88,142,109.80 87,340,887.94
六、期末现金及现金等价物余额 37,690,332.60 99,728,137.39
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
26
宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 245,700,201.44 245,700,201.44
交易性金融资产 41,178,635.64 41,178,635.64
应收票据 28,314,908.29 28,314,908.29
应收账款 351,711,213.28 351,711,213.28
应收款项融资 110,404,382.11 110,404,382.11
预付款项 11,063,803.37 11,063,803.37
其他应收款 31,676,188.81 31,676,188.81
存货 434,544,377.90 434,544,377.90
一年内到期的非流动
347,061.83 347,061.83
资产
其他流动资产 17,199,728.75 17,199,728.75
流动资产合计 1,272,140,501.42 1,272,140,501.42
非流动资产：
长期应收款 418,139.20 418,139.20
长期股权投资 65,778,865.40 65,778,865.40
其他权益工具投资 1,000,000.00 1,000,000.00
投资性房地产 322,827.41 322,827.41
固定资产 918,357,807.59 918,357,807.59
在建工程 35,750,944.32 35,750,944.32
无形资产 140,927,674.48 140,927,674.48
商誉 290,971,325.79 290,971,325.79
长期待摊费用 17,706,894.74 17,706,894.74
递延所得税资产 15,800,217.67 15,800,217.67
其他非流动资产 43,884,680.19 43,884,680.19
非流动资产合计 1,530,919,376.79 1,530,919,376.79
资产总计 2,803,059,878.21 2,803,059,878.21
流动负债：
短期借款 675,064,434.80 675,064,434.80
应付票据 11,000,000.00 11,000,000.00
应付账款 237,379,981.51 237,379,981.51
预收款项 43,772,900.12 -43,772,900.12
合同负债 43,772,900.12 43,772,900.12
27
宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
应付职工薪酬 42,390,764.90 42,390,764.90
应交税费 24,079,326.97 24,079,326.97
其他应付款 18,052,899.43 18,052,899.43
应付股利 400,000.00 400,000.00
一年内到期的非流动
61,525,334.49 61,525,334.49
负债
其他流动负债 11,835,493.58 11,835,493.58
流动负债合计 1,125,101,135.80 1,125,101,135.80
非流动负债：
递延收益 35,855,904.25 35,855,904.25
递延所得税负债 37,119,637.86 37,119,637.86
其他非流动负债 10,326,857.44 10,326,857.44
非流动负债合计 83,302,399.55 83,302,399.55
负债合计 1,208,403,535.35 1,208,403,535.35
所有者权益：
股本 661,417,502.00 661,417,502.00
资本公积 503,714,835.61 503,714,835.61
其他综合收益 1,789,823.32 1,789,823.32
盈余公积 44,593,201.25 44,593,201.25
未分配利润 142,166,562.11 142,166,562.11
归属于母公司所有者权益
1,353,681,924.29 1,353,681,924.29
合计
少数股东权益 240,974,418.57 240,974,418.57
所有者权益合计 1,594,656,342.86 1,594,656,342.86
负债和所有者权益总计 2,803,059,878.21 2,803,059,878.21
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 92,245,221.22 92,245,221.22
交易性金融资产 41,178,635.64 41,178,635.64
应收票据 4,910,466.63 4,910,466.63
应收账款 92,600,484.47 92,600,484.47
应收款项融资 50,107,084.46 50,107,084.46
28
宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
预付款项 1,615,126.16
其他应收款 18,155,053.34 18,155,053.34
存货 246,780,633.83 246,780,633.83
其他流动资产 1,216,462.42 1,216,462.42
流动资产合计 548,809,168.17 548,809,168.17
非流动资产：
长期股权投资 1,080,687,010.30 1,080,687,010.30
固定资产 490,884,533.40 490,884,533.40
在建工程 12,038,256.50 12,038,256.50
无形资产 47,191,939.19 47,191,939.19
长期待摊费用 5,043,427.60 5,043,427.60
递延所得税资产 7,527,994.37 7,527,994.37
其他非流动资产 22,381,640.08 22,381,640.08
非流动资产合计 1,665,754,801.44 1,665,754,801.44
资产总计 2,214,563,969.61 2,214,563,969.61
流动负债：
短期借款 545,378,315.69 545,378,315.69
应付票据 11,000,000.00 11,000,000.00
应付账款 141,897,192.87 141,897,192.87
预收款项 35,705,355.62 -35,705,355.62
合同负债 35,705,355.62 35,705,355.62
应付职工薪酬 12,768,294.08 12,768,294.08
应交税费 13,741,544.32 13,741,544.32
其他应付款 3,370,609.86 3,370,609.86
一年内到期的非流动
52,080,755.28 52,080,755.28
负债
其他流动负债 6,067,556.60 6,067,556.60
流动负债合计 822,009,624.32 822,009,624.32
非流动负债：
递延收益 25,342,521.26 25,342,521.26
递延所得税负债 20,089,367.53 20,089,367.53
非流动负债合计 45,431,888.79 45,431,888.79
负债合计 867,441,513.11 867,441,513.11
所有者权益：
29
宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
股本 661,417,502.00 661,417,502.00
资本公积 514,518,025.12 514,518,025.12
盈余公积 44,593,201.25 44,593,201.25
未分配利润 126,593,728.13 126,593,728.13
所有者权益合计 1,347,122,456.50 1,347,122,456.50
负债和所有者权益总计 2,214,563,969.61 2,214,563,969.61
调整情况说明
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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