现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
45870155 |
31202700 |
18935413 |
58082267 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
960582073 |
726954085 |
389919428 |
1736219942 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
304098106 |
246880490 |
137819628 |
407057972 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
476031152 |
284572250 |
170297181 |
656367983 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
133648383 |
82763823 |
56491421 |
147655744 |
| 经营活动现金流出小计 |
1138173677 |
726248371 |
419810476 |
1391579432 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-177591604 |
705714 |
-29891048 |
344640510 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2597268 |
2096868 |
200000 |
1369146 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6672712 |
6630157 |
379543 |
7860213 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
185000 |
78000 |
116000 |
1262159 |
| 投资活动现金流入小计 |
1014053602 |
8805025 |
695543 |
120278468 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
305571794 |
201207169 |
98527635 |
310763200 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
1189479 |
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638239 |
| 投资活动现金流出小计 |
305571794 |
202396648 |
98527635 |
311401440 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
708481809 |
-193591623 |
-97832092 |
-191122972 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
631756189 |
576993700 |
282154600 |
662430000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
5232000 |
23000 |
-- |
2865701 |
| 筹资活动现金流入小计 |
637088189 |
577116700 |
282254600 |
665945701 |
| 偿还债务所支付的现金 |
718958580 |
290050000 |
86000000 |
693330000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
58107745 |
58480426 |
21523914 |
20826092 |
| 筹资活动现金流出小计 |
945789503 |
419638367 |
111408604 |
789331765 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-308701314 |
157478333 |
170845996 |
-123386064 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
452053 |
525096 |
68816 |
-64286 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
222640943 |
-34882481 |
43191673 |
30067188 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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223171596 |
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345025433 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
83280232 |
-- |
147539968 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3150299 |
-- |
5945003 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1668596 |
-- |
2427962 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
7477 |
-- |
259509 |
| 财务费用 |
-- |
9975168 |
-- |
16496833 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-224406 |
-- |
221239 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-129788242 |
-- |
-256258187 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-174431767 |
-- |
-224573953 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-46046507 |
-- |
250220958 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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254780 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
705714 |
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344640510 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
295974600 |
-- |
330857081 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
330857081 |
-- |
300789893 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-34882481 |
-- |
30067188 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3420676 |
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8645905 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
913694789 |
694470646 |
370137603 |
1661481702 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1017129 |
1280740 |
846412 |
16655973 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2597268 |
2096868 |
200000 |
1369146 |
