山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
2017 年度财务决算报告
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2017 年度的合并及
公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及
相关财务报表附注，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
且出具标准无保留意见的审计报告。公司 2017 年度财务决算的相关情
况如下：
一、2017 年度公司主要财务指标
单位：人民币元
2017 年度/2017 2016 年度/2016 本年比上年
项 目
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 增减
营业收入 596,281,601.00 636,297,655.75 -6.29%
归属于上市公司股东的净利润 150,277,457.47 209,883,568.91 -28.40%
归属于上市公司股东的扣非后净利润 139,808,521.07 213,305,343.75 -34.46%
经营活动产生的现金流量净额 202,433,398.05 232,067,863.21 -12.77%
资产总额 1,736,698,685.45 1,729,977,863.14 0.39%
负债总额 115,592,756.75 216,299,167.55 -46.56%
归属于上市公司股东的净资产 1,621,105,928.70 1,513,678,695.59 7.10%
期末总股本 238,056,802.00 119,028,401.00 100.00%
流动比率 9.78 5.47 78.79%
速动比率 8.05 4.76 69.12%
资产负债率 6.66% 12.50% -5.84%
应收账款周转率 2.70 2.79 -3.23%
存货周转率 2.07 2.26 -8.41%
加权平均净资产收益率 9.63% 18.00% -8.37%
加权平均净资产收益率（扣非后） 8.96% 18.30% -9.34%
基本每股收益（元/股） 0.63 0.91 -30.77%
稀释每股收益（元/股） 0.63 0.91 -30.77%
二、2017 年 12 月 31 日公司主要财务状况
单位：人民币元
2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 重大变
比例增
项目 占总资 占总资 动情况
金额 金额 减
产比例 产比例 说明
货币资金 324,170,566.59 18.67% 342,672,741.89 19.81% -1.14%
应收票据 82,544,064.45 4.75% 75,887,746.04 4.39% 0.36%
应收账款 171,227,524.90 9.86% 270,412,225.33 15.63% -5.77%
存货 192,223,433.24 11.07% 152,346,273.14 8.81% 2.26%
固定资产 439,788,369.32 25.32% 369,022,220.35 21.33% 3.99%
在建工程 56,787,920.54 3.27% 88,774,125.20 5.13% -1.86%
短期借款 5,384,135.06 0.31% 16,024,539.37 0.93% -0.62%
应付票据 67,400,000.00 3.88% 92,321,471.22 5.34% -1.46%
应付账款 30,296,931.26 1.74% 95,076,159.65 5.50% -3.76%
股本 238,056,802.00 13.71% 119,028,401.00 6.88% 6.83%
资本公积 683,721,404.84 39.37% 802,749,805.84 46.40% -7.03%
未分配利润 622,108,214.90 35.82% 529,784,919.86 30.62% 5.20%
三、2017 年度经营成果分析
单位：人民币元
项目 2017 年度 2016 年度 本年比上年增减
营业收入 596,281,601.00 636,297,655.75 -6.29%
营业成本 356,869,385.26 354,119,267.33 0.78%
税金及附加 9,555,634.98 7,285,188.75 31.17%
销售费用 8,935,918.66 8,420,646.56 6.12%
管理费用 42,791,980.67 37,708,894.74 13.48%
财务费用 20,566,532.82 -10,949,042.29 287.84%
营业外收入 1,355,826.50 1,594,092.38 -14.95%
营业外支出 306,844.87
利润总额 175,385,733.54 224,044,124.14 -21.72%
1、税金及附加较上年同期增长 31.17%，主要原因是根据财税
[2016]22 号文的规定，2016 年 5-12 月的印花税、土地使用税、房产税、
车船税在税金及附加列报，2017 年度的上述税金全部在税金及附加中
列报；
2、财务费用较上年同期增长 287.84%，主要原因是报告期内受人
民币升值影响，所持有的外币资产汇兑损失增加；
四、2017 年现金流量情况分析
单位：人民币元
本年比上年
项目 2017 年度 2016 年度
增减
经营活动现金流入小计 647,920,763.80 519,461,484.38 24.73%
经营活动现金流出小计 445,487,365.75 287,393,621.17 55.01%
经营活动产生的现金流量净额 202,433,398.05 232,067,863.21 -12.77%
投资活动现金流入小计 1,352,945,191.40 122,066,317.32 1008.37%
投资活动现金流出小计 1,522,516,455.11 697,395,379.13 118.31%
投资活动产生的现金流量净额 -169,571,263.71 -575,329,061.81 70.53%
筹资活动现金流入小计 26,280,723.31 459,079,451.75 -94.28%
筹资活动现金流出小计 75,879,406.86 45,295,486.69 67.52%
筹资活动产生的现金流量净额 -49,598,683.55 413,783,965.06 -111.99%
现金及现金等价物净增加额 -34,091,439.69 74,945,984.55 -145.49%
1、经营活动现金流出较上年同期增加 55.01%，主要原因是报告期
原材料采购支付增加，期末应付账款减少所致；
2、投资活动现金流入较上年同期增长 1,008.37%，系报告期公司
购买理财产品到期收回及理财产品收益增加所致；
3、投资活动现金流出较上年同期增长 118.31%，系报告期公司购
买理财产品及投资股权投资基金所致；
4、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 70.53%，主要系
报告期购买理财产品到期收回及理财产品收益增加，报告期投资活动现
金流入增长幅度大于投资活动现金流出所致；
5、筹资活动现金流入较上年同期减少 94.28%，系上年同期公司非
公开发行股票有募集资金流入所致；
6、筹资活动现金流出较上年同期增加 67.52%，系本报告期偿还到
期借款及分配股利较上年同期增加所致；
7、筹资活动产生的现金流量净额减少 111.99%，主要系上年同期
收到非公开发行募集资金，本报告期较上年同期筹资活动现金流入减少，
本报告期偿还的到期债务增加、分配股利较上年同期增加，筹资活动现
金流出增加，两方面原因共同导致筹资活动产生的现金流量净额减少。
8、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 145.49%，主要系
上年度公司非公开发行股票，募集资金期末余额较大，本年投入募投项
目建设，期末现金及现金等价物余额减少所致。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会
2018 年 4 月 9 日
