现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
28438285 |
22774270 |
18958376 |
91662158 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1436785586 |
865634822 |
362949820 |
2099901618 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
232751795 |
153980677 |
83304612 |
273932443 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
850873751 |
514915253 |
240864416 |
1242221162 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
46614305 |
28679159 |
9600394 |
71290904 |
| 经营活动现金流出小计 |
1208857749 |
751710856 |
368023988 |
1707375672 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
227927837 |
113923966 |
-5074168 |
392525946 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
38512307 |
32729667 |
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700000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1033620 |
833687 |
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1228356 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
20000000 |
20000000 |
20000271 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
68475896 |
59951337 |
25439273 |
13206912 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
253269590 |
143356758 |
70320271 |
606410641 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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20000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
253269590 |
143356758 |
70320271 |
641791317 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-184793693 |
-83405421 |
-44880998 |
-628584405 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
23300000 |
20000000 |
20200000 |
604520824 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2156674 |
526944 |
400584 |
686331 |
| 筹资活动现金流入小计 |
25456674 |
20526944 |
20600584 |
2749207140 |
| 偿还债务所支付的现金 |
366600000 |
363300000 |
125000000 |
1178861659 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
102887648 |
101238912 |
936507 |
2118375 |
| 筹资活动现金流出小计 |
556512127 |
551431591 |
127966623 |
1255431619 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-531055453 |
-530904647 |
-107366039 |
1493775521 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3076118 |
2437951 |
1159879 |
2485446 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-484845192 |
-497948152 |
-156161326 |
1260202507 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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74007899 |
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411796815 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
103679973 |
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132465790 |
| 无形资产摊销 |
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2757649 |
-- |
5201392 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
161809 |
-- |
-478696 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4667 |
-- |
-816753 |
| 财务费用 |
-- |
-163283 |
-- |
9372669 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-6387983 |
-- |
-11278557 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-149587684 |
-- |
-122583688 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
42322704 |
-- |
-275487997 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
69117679 |
-- |
260410714 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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682305 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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113923966 |
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392525946 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1223297132 |
-- |
1721245284 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1721245284 |
-- |
461042777 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-497948152 |
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1260202507 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1225325970 |
833910619 |
338893284 |
1964171039 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
183021331 |
8949933 |
5098160 |
44068421 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
38512307 |
32729667 |
-- |
700000 |
