保定乐凯新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
保定乐凯新材料股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
1
保定乐凯新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
王英茹 董事 出差
公司负责人张新明、主管会计工作负责人崔胜威及会计机构负责人(会计主
管人员)郝宝云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 72,578,647.24 69,991,328.31 3.70%
归属于上市公司股东的净利润（元） 29,928,798.89 30,544,650.41 -2.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
28,975,704.89 27,467,641.07 5.49%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 8,112,469.22 12,420,584.14 -34.69%
基本每股收益（元/股） 0.2437 0.2487 -2.01%
稀释每股收益（元/股） 0.2437 0.2487 -2.01%
加权平均净资产收益率 4.72% 5.27% -0.55%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 694,387,792.32 663,031,717.81 4.73%
归属于上市公司股东的净资产（元） 648,747,827.54 618,819,019.61 4.84%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,544.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,123,834.75
减：所得税影响额 168,196.40
合计 953,094.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 10,706 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国乐凯集团有
国有法人 30.61% 37,590,154 0 0
限公司
孙慧明 境内自然人 3.21% 3,938,972 0 0
中国建设银行股
份有限公司－华
其他 2.58% 3,164,845 0 0
夏行业龙头混合
型证券投资基金
刘彦峰 境内自然人 2.46% 3,024,624 2,268,468 0
中国农业银行股
份有限公司－华
其他 1.81% 2,222,847 0 0
夏复兴混合型证
券投资基金
全国社会保障基
金理事会转持二 国有法人 1.51% 1,852,000 0 0
户
招商银行股份有
限公司－华夏经
其他 1.37% 1,678,225 0 0
典配置混合型证
券投资基金
瞿果君 境内自然人 1.09% 1,333,974 0 0
廖彬 境内自然人 0.96% 1,175,978 0 0
中央汇金资产管
国有法人 0.96% 1,175,600 0 0
理有限责任公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国乐凯集团有限公司 37,590,154 人民币普通股 37,590,154
孙慧明 3,938,972 人民币普通股 3,938,972
4
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中国建设银行股份有限公司－华
3,164,845 人民币普通股 3,164,845
夏行业龙头混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－华
2,222,847 人民币普通股 2,222,847
夏复兴混合型证券投资基金
全国社会保障基金理事会转持二
1,852,000 人民币普通股 1,852,000
户
招商银行股份有限公司－华夏经
1,678,225 人民币普通股 1,678,225
典配置混合型证券投资基金
瞿果君 1,333,974 人民币普通股 1,333,974
廖彬 1,175,978 人民币普通股 1,175,978
中央汇金资产管理有限责任公司 1,175,600 人民币普通股 1,175,600
中信信托有限责任公司－中信信
托锐进 52 期泓澄投资集合资金信 1,079,639 人民币普通股 1,079,639
托计划
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知前 10 名股东之间、前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通
说明 股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
高管所持股份
刘彦峰 2,268,468 0 0 2,268,468 高管锁定股 75%锁定，每年 1
月 1 日解禁
高管所持股份
锁亚强 678,987 0 0 678,987 高管锁定股 75%锁定，每年 1
月 1 日解禁
监事所持股份
张作泉 530,164 132,525 0 397,639 监事锁定股
75%锁定，每年 1
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月 1 日解禁
高管所持股份
王德胜 623,716 0 0 623,716 高管锁定股 75%锁定，每年 1
月 1 日解禁。
高管所持股份
周春丽 307,258 0 0 307,258 高管锁定股 75%锁定，每年 1
月 1 日解禁。
合计 4,408,593 132,525 0 4,276,068 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
项目 本报告期末 上年末 变动金额 变动情况 变动原因
报告期末与上年末同
比增加，主要是销售
应收票据及应收账款 94,083,130.02 70,645,436.78 23,437,693.24 33.18%
货款增加，应收票据
减少。
报告期末与上年末同
比增加，主要是原材
预付款项 6,118,598.15 4,107,870.14 2,010,728.01 48.95%
料采购等预付款增
加。
报告期末与上年末同
其他应付款 740,488.39 419,013.11 321,475.28 76.72% 比增加，主要是收到
的其他款项增加。
（二）合并利润表项目大幅变动情况与原因说明
年初至报告期
项目 上年同期 变动金额 变动情况 变动原因
末
报告期与上年同比增
销售费用 2,506,644.02 1,526,368.89 980,275.13 64.22% 加主要是销售样品增
加。
报告期与上年同比减
财务费用 -1,642,448.97 -820,796.56 -821,652.41 -100.10% 少主要是进行现金管
理利息收入增加。
报告期内与上年同期
比减少主要是报告期
其他收益 29,047.65 130,691.49 -101,643.84 -77.77%
内政府补助确认的其
它收益减少。
报告期内与上年同期
投资收益 1,123,834.75 3,620,874.49 -2,497,039.74 -68.96% 比减少主要是现金投
资理财收益减少。
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（三）合并现金流量表大幅变动情况俞原因说明
年初至报告期
项目 上年同期 变动金额 变动情况 变动原因
末
报告期内与上年同期
比减少，主要是本报
告期购买原材料等支
经营活动产生的现金
8,112,469.22 12,420,584.14 -4,308,114.92 -34.69% 付的现金增加，使本
流量净额
报告期筹资经营活动
产生的现金流量净额
减少。
报告期内与上年同期
筹资活动产生的现金 比增加，主要是上年
180,626.17 -5,387,095.40 5,567,721.57 -103.35%
流量净额 同期筹资活动产生的
现金流量净额减少。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司主营业务收入保持稳定增长。2019年1-3月，公司实现营业收入7257.86 万元,较上年同期增长3.70 %；实现
净利润2992.88万元,较上年同期增长2.02 %。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购引起，属正常变化，对公司经营无重大影响。
项目 本报告期 上年同期 同比增减
前五大供应商合计采购金额（元） 14,220,607.64 12,046,619.15 18.05%
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前五大供应商合计采购金额占报告
55.89% 57.16% -1.27%
期采购总额比例（%）
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，前五大客户的变化对公司经营无重大影响。
项目 本报告期 上年同期 同比增减
前五大客户合计销售金额（元） 61,343,647.88 63,129,025.17 -2.83%
前五大客户合计销售金额占报
84.52% 90.20% -5.68%
告期销售总额比例%
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照年初制定的经营计划开展工作，经营计划未发生重大变化。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、EMV迁移政策的推行导致磁条市场需求下降风险
EMV迁移是指按照EMV规范将银行卡从磁条卡向智能IC卡转换的过程，其目的是在金融IC卡支付系统中建立卡片和终端接
口的统一标准，使得在此体系下所有的卡片和终端能够互通互用，该技术的采用将大大提高银行卡支付的安全性，减少欺诈
行为，以有效防范诸如制作和使用假信用卡、信用卡欺诈、跨国金融诈骗等各种高科技手段的金融犯罪。EMV规范于1996
年首次发布，各国际组织根据自身需要，在EMV规范的基础上制定了本地化的芯片卡标准。《中国金融集成电路（IC）卡
规范》（PBOC标准）即是中国的IC卡转移技术标准。从全球范围看，欧洲、亚太部分国家已基本完成EMV迁移，美洲地区
进展相对缓慢。我国的EMV迁移工作主要随着中国人民银行颁布和更新PBOC标准而不断推进，根据中国人民银行于2011
年3月发布《中国人民银行关于推进金融IC卡应用工作的意见》，自2015年1月1日起，在经济发达地区和重点合作行业领域，
商业银行发行的、以人民币为结算账户的银行卡应为金融IC卡。
尽管公司磁条产品应用于银行卡的比例较小，但EMV迁移的实施将导致银行卡用磁条的需求呈现下降趋势，并可能影响公
司未来营业收入。公司将积极拓展磁条的其他应用领域，提升市场份额，开发新型磁条产品，巩固市场地位，将EMV迁移
政策的影响降低到最小。
2、产品终端应用市场集中的风险
公司收入保持增长的重要因素之一为热敏磁票销量的稳定增长，热敏磁票的终端应用市场主要集中在国内铁路客运领域，公
司热敏磁票全部销往中国铁路总公司下属印刷企业，产品的终端应用市场较为集中。如果中国铁路总公司及其下属企业大幅
减少向公司下达订单，公司的经营业绩将会受到严重的不利影响。随着电子客票的推广普及，未来铁路客运市场对公司主营
产品需求发生变化，将对公司收入的稳定性产生较大影响。
公司正利用多年积累的核心技术、产品研发和生产经验，积极拓展信息防伪材料、电子功能材料等新材料产品的开发，实现
公司产品结构调整，形成信息防伪材料、电子功能材料两大业务板块的发展格局，提高公司可持续发展的竞争力。截止目前，
FPC用电磁波防护膜、压力测试膜等产品已形成稳定配方，开始批量生产和市场拓展。
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三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2018年8月22日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，
同意公司以自有资金8,000万元在四川省眉山市成眉石化园区投资设立全资子公司。2018年9月20日，全资
子公司完成工商登记并取得营业执照，注册名称为四川乐凯新材料有限公司。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
2018 年 08 月 23 日
公告编号：2018-040 号
设立全资子公司
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
2018 年 09 月 20 日
公告编号：2018-047 号
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
自公司股票
上市之日起
三十六个月
内，不转让或
者委托他人
管理所间接
持有的公司 自公司股票
中国航天科 关于股份锁 股份，也不由 2014 年 06 月 上市之日起 承诺已履行
首次公开发行或再融资时所作承诺
技集团公司 定的承诺 公司回购上 18 日 三十六个月 完毕
述股份。公司 内
上市后 6 个月
内如股票连
续 20 个交易
日的收盘价
均低于发行
价，或者上市
10
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后 6 个月期末
收盘价低于
发行价，间接
或直接持有
公司上述股
份的锁定期
限自动延长 6
个月。如遇除
权除息事项，
上述发行价
作相应调整。
如其违反上
述股份锁定
承诺违规减
持公司股份，
违规减持股
份所得归公
司所有，如其
未将违规减
持所得上交
公司，则其愿
依法承担相
应责任。
公司若招股
意向（说明）
书有虚假记
载、误导性陈
述或重大遗
漏，致使投资
者在证券交
易中遭受损
失的，其将依
对招股说明 照相关法律、
中国航天科 2014 年 06 月 严格遵守所
书信息披露 法规规定承 长期
技集团公司 18 日 做承诺
的承诺 担民事赔偿
责任，赔偿投
资者损失。该
等损失的赔
偿金额以投
资者因此而
实际发生的
直接损失为
限，赔偿方案
以生效法律
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文书或证券
监管部门确
定的方案为
准。
1、本公司及
本公司下属
企业不存在
从事与乐凯
新材相同或
相似业务的
情形，与乐凯
新材不构成
同业竞争。2、
本公司及本
公司下属企
业现在及将
来均不从事
与乐凯新材
可能发生同
业竞争的任
何业务，不投
资、合作经
营、控制与乐
关于避免同
中国航天科 凯新材业务 2014 年 06 月 严格遵守所
业竞争的承 长期
技集团公司 相同或相似 18 日 做承诺
诺
的其他任何
企业。3、本
公司承诺不
利用乐凯新
材实际控制
人地位，损害
乐凯新材及
乐凯新材其
他股东的利
益。4、本公
司愿意承担
因违反上述
承诺而给乐
凯新材造成
的全部经济
损失。5、若
违反本承诺，
本公司将在
乐凯新材股
12
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东大会及中
国证监会指
定报刊上公
开说明未履
行的具体原
因并向乐凯
新材股东和
社会公众投
资者道歉，并
赔偿乐凯新
材因此而产
生的任何可
具体举证的
损失。6、本
承诺函自签
署之日起于
本公司实际
控制乐凯新
材期间持续
有效。
自公司股票
上市之日起
三十六个月
内，不转让或
者委托他人
管理所持有
的公司股份，
也不由公司
回购上述股
份。公司上市
后 6 个月内如 自公司股票
中国乐凯集 关于股份锁 股票连续 20 2014 年 06 月 上市之日起 承诺已履行
团有限公司 定的承诺 个交易日的 23 日 三十六个月 完毕
收盘价均低 内
于发行价，或
者上市后 6 个
月期末收盘
价低于发行
价，间接或直
接持有公司
上述股份的
锁定期限自
动延长 6 个
月。如遇除权
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除息事项，上
述发行价作
相应调整。如
其违反上述
股份锁定承
诺违规减持
公司股份，违
规减持股份
所得归公司
所有，如其未
将违规减持
所得上交公
司，则其愿依
法承担相应
责任。
在锁定期届
满后 24 个月
内，其将根据
资金需求通
过证券交易
所系统或者
协议转让方
式累计减持
不超过届时
其所持乐凯
新材股份总
数的 50%，减
持价格不低
于发行价。若 作出承诺时
中国乐凯集 关于股份减 2014 年 06 月 严格遵守所
公司股票在 至承诺履行
团有限公司 持的承诺 23 日 做承诺
此期间发生 完毕
分红、派息、
资本公积转
增股本、配股
等除权除息
事项，上述作
为比较的发
行价将作相
应调整。其减
持公司股份
时，提前将减
持意向、拟减
持数量、减持
方式等信息
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以书面方式
通知公司，并
通过公司在
减持前 3 个交
易日予以公
告。
若公司招股
说明书有虚
假记载、误导
性陈述或者
重大遗漏，对
判断公司是
对招股说明 否符合法律
中国乐凯集 2014 年 06 月 严格遵守所
书信息披露 规定的发行 长期
团有限公司 23 日 做承诺
的承诺 条件构成重
大、实质影响
的，其将敦促
公司依法回
购首次公开
发行的全部
新股。
一、截至本承
诺函签署之
日，本公司及
本公司控制
的公司/企业
目前未直接
或间接从事
与乐凯新材
主营业务构
成任何竞争
关于避免同 的业务或活
中国乐凯集 2014 年 06 月 严格遵守所
业竞争的承 动。二、自本 长期
团有限公司 23 日 做承诺
诺 承诺函签署
之日起，本公
司及本公司
控制的公司/
企业或本公
司未来控制
的公司/企业
均将不会在
中国境内及/
或境外以任
何形式（包括
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但不限于投
资、并购、联
营、合资、合
作、合伙、承
包或租赁经
营、购买上市
公司股票或
参股）直接或
间接从事、参
与或协助从
事或参与任
何与乐凯新
材目前及今
后的主营业
务构成竞争
或可能构成
竞争的业务
或活动。三、
自本承诺函
签署之日起，
本公司将不
利用对乐凯
新材的控制
关系进行损
害乐凯新材
及乐凯新材
其他股东利
益的经营活
动。四、自本
承诺函签署
之日起，若未
来本公司直
接或间接投
资的企业计
划从事与乐
凯新材相同
或相类似的
业务，本公司
承诺将在股
东大会和/或
董事会针对
该事项，或可
能导致该事
项实现及与
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其相关事项
的表决中做
出否定的表
决。五、在本
公司及本公
司控制的公
司与乐凯新
材存在关联
关系期间，本
承诺函为有
效之承诺。如
上述承诺被
证明是不真
实或未被遵
守，本公司将
向乐凯新材
赔偿一切直
接和间接损
失，并承担相
应的法律责
任。
一、本公司将
尽量避免本
公司以及本
公司实际控
制或施加重
大影响的公
司与乐凯新
材之间产生
关联交易事
项，对于不可
避免发生的
中国乐凯集 关于关联交 2014 年 06 月 严格遵守所
关联业务往 长期
团有限公司 易的承诺 23 日 做承诺
来或交易，将
在平等、自愿
的基础上，按
照公平、公允
和等价有偿
的原则进行，
交易价格将
按照市场公
认的合理价
格确定。二、
本公司将严
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格遵守乐凯
新材章程中
关于关联交
易事项的回
避规定，所涉
及的关联交
易均将按照
乐凯新材关
联交易决策
程序进行，并
将履行合法
程序，及时对
关联交易事
项进行信息
披露。三、本
公司保证不
会利用关联
交易转移乐
凯新材利润，
不会通过影
响乐凯新材
的经营决策
来损害乐凯
新材及其他
股东的合法
权益。本公司
确认本承诺
函旨在保障
乐凯新材全
体股东之权
益而作出；公
司确认本承
诺函所载的
每一项承诺
均为可独立
执行之承诺。
任何一项承
诺若被视为
无效或终止
将不影响其
他各项承诺
的有效性。
中国乐凯集 未能履行承 1、通过发行 2014 年 06 月 严格遵守所
长期
团有限公司 诺的约束措 人及时、充分 23 日 做承诺
18
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施 披露其承诺
未能履行、无
法履行或无
法按期履行
的具体原因；
2、自愿接受
社会和监管
部门的监督，
及时改正并
继续履行有
关公开承诺；
3、因违反承
诺给发行人
或投资者造
成损失的，依
法对发行人
或投资者进
行赔偿；4、
因违反承诺
所产生的收
益全部归发
行人所有，发
行人有权暂
扣本公司应
得的现金分
红，同时本公
司不得转让
直接及间接
持有的发行
人股份，直至
本公司将违
规收益足额
交付发行人
并全部履行
承诺为止。
公司将努力
保持股价的
稳定，如公司
自公司股票
保定乐凯新 上市后三年
关于稳定股 2014 年 06 月 上市之日起 承诺已履行
材料股份有 内连续 20 个
价的承诺 23 日 三十六个月 完毕
限公司 交易日股价
内
低于每股净
资产的，公司
将根据公司
19
保定乐凯新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
审议通过的
《关于公司
首次公开发
行股票并上
市后三年内
稳定股价措
施的预案》中
的相关规定，
履行回购股
份及其他义
务。
（1）招股说
明书所载之
内容不存在
虚假记载、误
导性陈述或
重大遗漏，本
公司对其真
实性、准确
性、完整性、
及时性承担
相应的法律
责任。（2）若
证券监督管
理部门或其
他有权部门
保定乐凯新 对招股说明 认定招股说
2014 年 06 月 严格遵守所
材料股份有 书信息披露 明书所载之 长期
23 日 做承诺
限公司 的承诺 内容存在任
何虚假记载、
误导性陈述
或者重大遗
漏之情形，且
该等情形对
判断本公司
是否符合法
律规定的发
行条件构成
重大且实质
影响的，本公
司承诺按照
以下方式回
购本公司首
次公开发行
20
保定乐凯新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
的全部新股：
①若上述情
形发生于本
公司首次公
开发行的新
股已完成发
行但未上市
交易之阶段
内，则本公司
将公开发行
募集资金，于
上述情形发
生之日起 5 个
工作日内，按
照发行价格
并加算银行
同期存款利
息，返还给网
上中签投资
者及网下配
售投资者；②
若上述情形
发生于本公
司首次公开
发行的新股
已完成上市
交易之后，则
本公司将于
上述情形发
生之日起 20
个交易日内，
按照发行价
格或证券监
督管理部门
认可的价格，
通过证券交
易所系统回
购本公司首
次公开发行
的全部新股。
（3）若《招
股说明书》所
载之内容存
在虚假记载、
21
保定乐凯新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
误导性陈述
或者重大遗
漏，致使投资
者在证券交
易中遭受损
失的，则本公
司将依法赔
偿投资者损
失。赔偿金额
依据本公司
与投资者协
商确定的金
额，或者证券
监督管理部
门、司法机关
认定的方式、
金额确定。
公司坚持在
当年经审计
的净利润为
正数且符合
《公司法》规
定的分红条
件的情况下，
每年度利润
分配比例不
低于当年实
现的可分配
利润总额的
关于填补被
保定乐凯新 20%，现金分 作出承诺时
摊薄即期回 2014 年 06 月 严格遵守所
材料股份有 红在该次利 至承诺履行
报的措施及 23 日 做承诺
限公司 润分配中所 完毕
承诺
占比例不低
于 20%。在上
述基础上，公
司将提高现
金分红水平，
在公司本次
发行完成当
年及发行后
第一个会计
年度和第二
个会计年度，
公司计划每
22
保定乐凯新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
股现金分红
不低于发行
前一年度水
平。若本次发
行后公司股
票发生转增
或者送股等
除权事项的，
每股现金股
利水平相应
进行调整。
1、如果本公
司未履行招
股说明书披
露的承诺事
项，本公司将
在股东大会
及中国证券
监督管理委
员会指定报
刊上公开说
明未履行承
诺的具体原
因并向股东
和社会公众
保定乐凯新 未能履行承 投资者道歉。
2014 年 06 月 严格遵守所
材料股份有 诺的约束措 2、自愿接受 长期
23 日 做承诺
限公司 施 社会和监管
部门的监督，
及时改正并
提出补充、替
代承诺。3、
如果因本公
司未履行相
关承诺事项，
致使投资者
在证券交易
中遭受损失
的，本公司将
依法向投资
者赔偿相关
损失。
刘彦峰、陈必 自公司股票 自公司股票
关于股份锁 2014 年 06 月 承诺履行完
源、张作泉、 上市之日起 上市之日起
23
保定乐凯新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
锁亚强、王德 定的承诺 十二个月内， 23 日 十二个月内 毕
胜、周春丽 不转让或者
委托他人管
理其直接或
间接持有的
公司首次公
开发行股票
前已发行的
股份，也不由
公司回购其
直接或间接
持有的公司
首次公开发
行股票前已
发行的股份。
自公司股票
上市之日起
三十六个月
内，该等 19
刘彦峰、锁亚
名承诺人合
强、张作泉、
计自愿锁定
王德胜、陈必
1,005,750 股
源、周春丽、
股份，占公司
俞新荣、张运
总股本的 自公司股票
刚、阳灶文、
关于股份锁 1.64%。若在 2014 年 06 月 上市之日起 承诺履行完
王平、马文
定的承诺 股份锁定期 23 日 三十六个月 毕
娟、刘宏燕、
间发生资本 内
王子钰、胡健
公积转增股
林、王义军、
本、派送股票
刘嘉秋、刘锡
红利等使股
刚、董旭辉、
份数量发生
李娜
变动的事项，
上述锁定股
份数量相应
调整。
所持股份限
售期满后，在 陈必源 2017
其任职期间 年 3 月 24 日
刘彦峰、陈必
每年转让的 作出承诺时 任期满离任，
源、张作泉、 关于股份减 2014 年 06 月
股份不超过 至承诺履行 承诺履行完
锁亚强、王德 持的承诺 23 日
其直接或间 完毕 毕。其它人严
胜、周春丽
接持有的公 格遵守所做
司股份总数 承诺，
的 25%；离职
24
保定乐凯新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
后六个月内，
不转让其直
接或间接持
有的公司股
份；若其在公
司股票上市
之日起六个
月内申报离
职，自申报离
职之日起十
八个月内不
转让其直接
或间接持有
的公司股份；
若其在公司
股票上市之
日起第七个
月至第十二
个月之间申
报离职，自申
报离职之日
起十二个月
内不转让其
直接或间接
持有的公司
股份。
当首次出现
公司股票上
市后 6 个月内
公司股票连
续 20 个交易
日的收盘价
均低于公司
刘彦峰、陈必 的股票发行
作出承诺时
源、锁亚强、 关于股份减 价格，或者公 2014 年 06 月 严格遵守所
至承诺履行
王德胜、周春 持的承诺 司上市后 6 个 23 日 做承诺
完毕
丽 月期末收盘
价低于公司
的股票发行
价格之情形，
其持有的公
司股票锁定
期将在原承
诺锁定期限
25
保定乐凯新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
基础上，自动
延长 6 个月。
如公司已发
行派息、送
股、资本公积
转增股本等
除权除息事
项，则上述收
盘价格指公
司股票复权
后的价格。自
锁定期限届
满之日起 24
个月内，如其
试图通过任
何途径或手
段减持公司
首次公开发
行股票前其
已持有的公
司股票，则减
持价格应不
低于发行价
格。如其减持
公司股票前，
公司已经发
生派息、送
股、资本公积
转增股本等
除权除息事
项，则减持价
格应不低于
发行价格除
权除息后的
价格。
本人将努力
保持股价的
稳定，如公司
自公司股票
公司全体董 上市后三年
关于稳定股 2014 年 09 月 上市之日起 承诺履行完
事及高级管 内连续 20 个
价的承诺 18 日 三十六个月 毕
理人员 交易日股价
内
低于每股净
资产的，本人
将根据公司
26
保定乐凯新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
审议通过的
《关于公司
首次公开发
行股票并上
市后三年内
稳定股价措
施的预案》中
的相关规定，
履行增持股
票及其他义
务。
（1）其已对
《招股说明
书》进行了核
查，确认《招
股说明书》不
存在虚假记
载、误导性陈
述或重大遗
漏。（2）若《招
股说明书》存
在任何虚假
记载、误导性
陈述或者重
大遗漏之情
形，给投资者
公司全体董 对招股说明 造成损失的，
2014 年 09 月 严格遵守所
事、监事及高 书信息披露 其将依法承 长期
18 日 做承诺
级管理人员 的承诺 担赔偿责任。
①其在收到
相关主管部
门责任认定
书面通知后
10 个工作日
内，将启动赔
偿投资者损
失的相关工
作；②其将积
极与发行人、
其他中介机
构、投资者沟
通协商确定
赔偿范围、赔
偿顺序、赔偿
27
保定乐凯新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
金额、赔偿方
式；③经前述
方式协商赔
偿金额，或者
经证券监督
管理部门、司
法机关认定
赔偿金额后，
依据前述沟
通协商的方
式或其他法
定形式进行
赔偿。上述承
诺内容系其
真实意思表
示，真实、有
效，其自愿接
受监督机构、
自律组织及
社会公众的
监督，若违反
上述承诺，其
将依法承担
相应责任。
1、其若未能
履行在发行
人首次公开
发行股票招
股说明书中
披露的其作
出的公开承
诺事项的：
（1）其将在
公司全体董 未能履行承
公司股东大 2014 年 09 月 严格遵守所
事、监事及高 诺的约束措 长期
会及中国证 18 日 做承诺
级管理人员 施
券监督管理
委员会指定
报刊上公开
说明未履行
承诺的具体
原因并向公
司股东和社
会公众投资
者道歉。（2）
28
保定乐凯新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其将在前述
事项发生之
日起 10 个交
易日内，停止
在乐凯新材
领取薪酬，同
时其持有的
公司股份（若
有）不得转
让，直至其履
行完成相关
承诺事项。2、
如果因其未
履行相关承
诺事项，给公
司或投资者
造成损失的，
致使公司受
到损失，或投
资者在证券
交易中遭受
损失的，其将
依法向公司、
投资者赔偿
相关损失。投
资者损失根
据与投资者
协商确定的
金额，或者依
据证券监督
管理部门、司
法机关认定
的方式或金
额确定。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
29
保定乐凯新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
单位：万元
募集资金总额 11,153.01 本季度投入募集资金总额 52.58
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 3,219.83
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
1. 热敏磁票生产线 8,053.0
否 8,053.01 0 0 0.00% 0 0否 是
扩建项目 1
2017 年
2. 研发中心建设项 3,219.8
否 3,100 3,100 52.58 103.87% 12 月 31 0 0否 否
目 3
日
11,153. 3,219.8
承诺投资项目小计 -- 11,153.01 52.58 -- -- -- --
01 3
超募资金投向
无
11,153. 3,219.8
合计 -- 11,153.01 52.58 -- -- 0 0 -- --
01 3
一、研发中心建设项目：公司 2016 年 4 月 26 日披露了调整募集资金投资项目实施进度的公告。根据
厂区整体规划需求，公司调整了项目的实施地点。经公司审慎考虑，对该项目完成时间进行调整，调
整后的完成时间为 2017 年 7 月 31 日。公司 2016 年 10 月 12 日披露了拟用自有资金对部分募投项目
追加投资公告。公司对研发中心建设项目的总投资额、部分建设内容进行了相应调整。鉴于项目总建
筑面积的增加，并基于审慎原则，公司对该项目完成时间进行了调整，调整后的完成时间为 2017 年
12 月 31 日。截至 2018 年 6 月 30 日，该项目已基本完成，正在等待进行项目验收和决算。二、热敏
磁票生产线扩建项目：公司 2016 年 4 月 26 日披露了调整募集资金投资项目实施进度的公告。公司原
未达到计划进度或
有生产线经过多次工艺改造和技术升级，产能已能够满足市场需求。为了更好地保护投资者的利益，
预计收益的情况和
本着审慎和效益最大化的原则，避免过早投入造成资源浪费，公司决定暂缓实施“热敏磁票生产线扩
原因（分具体项目）
建项目”。公司 2017 年 2 月 27 日披露了关于启动“热敏磁票生产扩建项目”的公告。公司原热敏磁票
生产线基本达到满负荷运行状态。随着铁路客运量的不断增加，热敏磁票需求量将会继续保持增长态
势。公司决定启动“热敏磁票生产线扩建项目”，预计 2018 年 12 月 31 日完成。公司 2018 年 8 月 23
日披露了关于调整部分募集资金投资项目的公告。受热敏磁火车票替代率趋于稳定，“刷身份证”进站
等新型电子客票系统的推广普及等因素影响，公司预测未来热敏磁票市场需求增长率将趋于稳定，公
司现有产能能够满足市场需求。为了更好地保护投资者的利益，本着募投资金效益最大化的原则，公
司决定终止实施“热敏磁票生产线扩建项目”。对于该笔募投资金的拟投资项目，公司正进行专项研究。
募投项目“热敏磁票生产线扩建项目”系公司在现有基础上扩大热敏磁票产品的生产规模。自公司于
项目可行性发生重
2017 年 2 月决定重新启动“热敏磁票生产线扩建项目”以来，我国新的高铁线路不断开通、旅客发送量
大变化的情况说明
逐年增长，然而热敏磁火车票替代率趋于稳定，“刷身份证”进站等新型电子客票系统的推广普及等因
30
保定乐凯新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
素，使得热敏磁票销量未来增长存在一定的不确定性。公司预测未来热敏磁票市场需求增长率将趋于
稳定，公司现有产能能够满足市场需求。2018 年 8 月 22 日公司第三届董事会第七次会议审议通过了
《关于调整部分募集资金投资项目的议案》，公司决定终止实施“热敏磁票生产线扩建项目”。对于该
笔募投资金的拟投资项目，公司正进行专项研究。
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
适用
以前年度发生
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目选址地点，公司
募集资金投资项目 “研发中心建设项目 ”实施地点位于保定市和润路 569 号的保定市国用（2012）第 130600006155 号《国
实施地点变更情况 有土地使用权证》所登记土地（实施地点位于厂区中部）。2016 年 1 月，公司完成自有资金购置的紧
邻原实施地点一宗土地的《国有土地使用权证》办理。为了进一步优化厂区布局，根据厂区整体规划
需求，经第二届董事会第十二次会议审议，公司将项目实施地点变更至紧邻原实施地点的厂区西部，
即保定市国用（2015）第 130600006944 号《国有土地使用权证》所登记土地。详见公司 2016 年 1 月
28 日披露的变更部分募集资金投资项目实施地点的公告。
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资 存放于募集资金专用账户，将用于募集资金承诺的投资项目或根据公司三届五次董事会有关决议在批
金用途及去向 准额度下进行现金管理
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
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保定乐凯新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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保定乐凯新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：保定乐凯新材料股份有限公司
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 22,664,877.88 23,497,146.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 94,083,130.02 70,645,436.78
其中：应收票据 1,936,762.04 2,696,007.04
应收账款 92,146,367.98 67,949,429.74
预付款项 6,118,598.15 4,107,870.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,666,855.83 1,598,383.13
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 41,974,395.96 39,677,836.72
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 345,766,378.51 351,655,197.82
流动资产合计 512,274,236.35 491,181,870.69
33
保定乐凯新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 88,999,944.74 91,894,434.08
在建工程 65,344,015.99 52,016,492.37
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 26,686,677.52 26,847,187.96
开发支出
商誉
长期待摊费用 555,345.13 564,160.12
递延所得税资产 527,572.59 527,572.59
其他非流动资产
非流动资产合计 182,113,555.97 171,849,847.12
资产总计 694,387,792.32 663,031,717.81
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 18,254,171.08 18,133,888.29
预收款项 220,490.65 225,841.43
34
保定乐凯新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,727,817.93 1,712,560.08
应交税费 6,779,445.06 5,774,795.97
其他应付款 740,488.39 419,013.11
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 27,722,413.11 26,266,098.88
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 17,917,551.67 17,946,599.32
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 17,917,551.67 17,946,599.32
负债合计 45,639,964.78 44,212,698.20
所有者权益：
股本 122,800,000.00 122,800,000.00
其他权益工具
35
保定乐凯新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
资本公积 35,603,489.00 35,603,489.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 63,841,550.34 63,841,550.34
一般风险准备
未分配利润 426,502,788.20 396,573,980.27
归属于母公司所有者权益合计 648,747,827.54 618,819,019.61
少数股东权益
所有者权益合计 648,747,827.54 618,819,019.61
负债和所有者权益总计 694,387,792.32 663,031,717.81
法定代表人：张新明 主管会计工作负责人：崔胜威 会计机构负责人：郝宝云
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 22,664,672.18 23,497,044.93
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 94,083,130.02 70,645,436.78
其中：应收票据 1,936,762.04 2,696,007.04
应收账款 92,146,367.98 67,949,429.74
预付款项 6,072,229.10 4,061,706.09
其他应收款 1,666,855.83 1,598,383.13
其中：应收利息
应收股利
存货 41,974,395.96 39,677,836.72
合同资产
持有待售资产
36
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产 344,816,407.56 350,701,426.87
流动资产合计 511,277,690.65 490,181,834.52
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,000,000.00 1,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 88,999,944.74 91,894,434.08
在建工程 65,340,496.99 52,016,492.37
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 26,686,677.52 26,847,187.96
开发支出
商誉
长期待摊费用 555,345.13 564,160.12
递延所得税资产 527,572.59 527,572.59
其他非流动资产
非流动资产合计 183,110,036.97 172,849,847.12
资产总计 694,387,727.62 663,031,681.64
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 18,254,171.08 18,133,888.29
预收款项 220,490.65 225,841.43
37
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合同负债
应付职工薪酬 1,727,817.93 1,712,560.08
应交税费 6,779,437.93 5,774,786.93
其他应付款 740,488.39 419,013.11
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 27,722,405.98 26,266,089.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 17,917,551.67 17,946,599.32
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 17,917,551.67 17,946,599.32
负债合计 45,639,957.65 44,212,689.16
所有者权益：
股本 122,800,000.00 122,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 35,603,489.00 35,603,489.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 63,841,550.34 63,841,550.34
38
保定乐凯新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
未分配利润 426,502,730.63 396,573,953.14
所有者权益合计 648,747,769.97 618,818,992.48
负债和所有者权益总计 694,387,727.62 663,031,681.64
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 72,578,647.24 69,991,328.31
其中：营业收入 72,578,647.24 69,991,328.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 38,518,630.30 37,807,147.95
其中：营业成本 29,363,501.53 27,852,740.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,459,470.43 1,350,337.36
销售费用 2,506,644.02 1,526,368.89
管理费用 1,798,788.70 2,081,687.96
研发费用 5,032,674.59 5,816,809.83
财务费用 -1,642,448.97 -820,796.56
其中：利息费用
利息收入 -2,110,244.66 -1,452,901.26
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益 29,047.65 130,691.49
投资收益（损失以“－”号填列） 1,123,834.75 3,620,874.49
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
39
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汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 35,212,899.34 35,935,746.34
加：营业外收入 68.57 256.71
减：营业外支出 2,612.92 1,120.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 35,210,354.99 35,934,882.84
减：所得税费用 5,281,556.10 5,390,232.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,928,798.89 30,544,650.41
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 29,928,798.89 30,544,650.41
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 29,928,798.89 30,544,650.41
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
40
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5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 29,928,798.89 30,544,650.41
归属于母公司所有者的综合收益总额 29,928,798.89 30,544,650.41
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2437 0.2487
（二）稀释每股收益 0.2437 0.2487
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：21.40 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：张新明 主管会计工作负责人：崔胜威 会计机构负责人：郝宝云
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 72,578,647.24 69,991,328.31
减：营业成本 29,363,501.53 27,852,740.47
税金及附加 1,459,470.43 1,350,337.36
销售费用 2,506,644.02 1,526,368.89
管理费用 1,798,788.70 2,081,687.96
研发费用 5,032,674.59 5,816,809.83
财务费用 -1,642,448.83 -820,796.56
其中：利息费用 0.00
利息收入 -2,110,244.52 -1,452,901.26
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益 29,047.65 130,691.49
投资收益（损失以“－”号填
1,123,806.36 3,620,874.49
列）
41
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其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 35,212,870.81 35,935,746.34
加：营业外收入 68.57 256.71
减：营业外支出 2,612.92 1,120.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
35,210,326.46 35,934,882.84
列）
减：所得税费用 5,281,548.97 5,390,232.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,928,777.49 30,544,650.41
（一）持续经营净利润（净亏损
29,928,777.49 30,544,650.41
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
42
保定乐凯新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 29,928,777.49 30,544,650.41
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2437 0.2487
（二）稀释每股收益 0.2437 0.2487
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 56,149,352.73 58,181,590.71
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
43
保定乐凯新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
2,753,302.62 1,582,526.54
金
经营活动现金流入小计 58,902,655.35 59,764,117.25
购买商品、接受劳务支付的现金 28,482,752.31 23,348,529.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
8,109,066.46 7,565,725.64
现金
支付的各项税费 11,927,381.16 13,384,762.65
支付其他与经营活动有关的现
2,270,986.20 3,044,515.00
金
经营活动现金流出小计 50,790,186.13 47,343,533.11
经营活动产生的现金流量净额 8,112,469.22 12,420,584.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 252,708,176.00 275,112,881.38
取得投资收益收到的现金 968,410.06 3,838,098.71
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 253,676,586.06 278,950,980.09
购建固定资产、无形资产和其他
15,464,937.02 9,478,967.12
长期资产支付的现金
投资支付的现金 246,807,268.94 280,555,952.16
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
44
保定乐凯新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 262,272,205.96 290,034,919.28
投资活动产生的现金流量净额 -8,595,619.90 -11,083,939.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
8,405,245.92 1,348,603.35
金
筹资活动现金流入小计 8,405,245.92 1,348,603.35
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
8,224,619.75 6,735,698.75
金
筹资活动现金流出小计 8,224,619.75 6,735,698.75
筹资活动产生的现金流量净额 180,626.17 -5,387,095.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-349,117.54 -495,133.72
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -651,642.05 -4,545,584.17
加：期初现金及现金等价物余额 15,091,900.18 27,403,046.01
六、期末现金及现金等价物余额 14,440,258.13 22,857,461.84
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 56,149,352.73 58,181,590.71
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
2,753,274.09 1,582,526.54
金
45
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经营活动现金流入小计 58,902,626.82 59,764,117.25
购买商品、接受劳务支付的现金 28,482,752.31 23,348,529.82
支付给职工以及为职工支付的
8,109,066.46 7,565,725.64
现金
支付的各项税费 11,926,881.16 13,384,762.65
支付其他与经营活动有关的现
2,270,781.20 3,044,515.00
金
经营活动现金流出小计 50,789,481.13 47,343,533.11
经营活动产生的现金流量净额 8,113,145.69 12,420,584.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 252,704,376.00 275,112,881.38
取得投资收益收到的现金 968,410.06 3,838,098.71
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 253,672,786.06 278,950,980.09
购建固定资产、无形资产和其他
15,461,918.02 9,478,967.12
长期资产支付的现金
投资支付的现金 246,807,268.94 280,555,952.16
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 262,269,186.96 290,034,919.28
投资活动产生的现金流量净额 -8,596,400.90 -11,083,939.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
8,405,245.92 1,348,603.35
金
筹资活动现金流入小计 8,405,245.92 1,348,603.35
偿还债务支付的现金
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分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
8,224,619.75 6,735,698.75
金
筹资活动现金流出小计 8,224,619.75 6,735,698.75
筹资活动产生的现金流量净额 180,626.17 -5,387,095.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-349,117.54 -495,133.72
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -651,746.58 -4,545,584.17
加：期初现金及现金等价物余额 15,091,799.01 27,403,046.01
六、期末现金及现金等价物余额 14,440,052.43 22,857,461.84
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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