现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
60490203 |
41250958 |
17171030 |
56125224 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4336383943 |
3058302813 |
1339758806 |
5538373918 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
619724554 |
417556473 |
236983287 |
733353819 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2666565742 |
1996830358 |
1010185743 |
3415387777 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
137474491 |
84203345 |
47462005 |
199425809 |
| 经营活动现金流出小计 |
3681214143 |
2680898644 |
1374559022 |
4700135968 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
655169800 |
377404169 |
-34800216 |
838237951 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
650000000 |
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0 |
1156482643 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
283840 |
14298 |
3185 |
6378318 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
210 |
-- |
0 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
653512591 |
14298 |
3185 |
1164545346 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
345395618 |
220996255 |
98238292 |
430596929 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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2300 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2031395618 |
1306996255 |
98240592 |
1388395632 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1377883026 |
-1306981957 |
-98237407 |
-223850285 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
200000000 |
200000000 |
0 |
1305500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
0 |
19691313 |
| 筹资活动现金流入小计 |
200000000 |
200000000 |
0 |
3397891308 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1035000000 |
835000000 |
450000000 |
1600500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
20886391 |
12643354 |
1302666 |
27916862 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1154953158 |
944772696 |
457405553 |
1668216380 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-954953158 |
-744772696 |
-457405553 |
1729674927 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1181488 |
827841 |
89302 |
1426109 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1676484896 |
-1673522643 |
-590353874 |
2345488702 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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431653213 |
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525400508 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
248485467 |
-- |
364989839 |
| 无形资产摊销 |
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3899507 |
-- |
8007997 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
414078 |
-- |
-2994991 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
148801 |
| 财务费用 |
-- |
9204555 |
-- |
42293282 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-2571405 |
-- |
560352 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
310337923 |
-- |
-550928350 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
145601143 |
-- |
-293011874 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-826082140 |
-- |
665521102 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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26452896 |
-- |
-218708 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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377404169 |
-- |
838237951 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1031090326 |
-- |
2704612969 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2704612969 |
-- |
359124268 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-1673522643 |
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2345488702 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2118147 |
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7728490 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4265679570 |
3009404444 |
1316481616 |
5448095646 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
10214169 |
7647410 |
6106160 |
34153048 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
650000000 |
-- |
0 |
1156482643 |
