保定乐凯新材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
保定乐凯新材料股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019 年 10 月
1
保定乐凯新材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张新明、主管会计工作负责人崔胜威及会计机构负责人(会计主
管人员)郝宝云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 699,331,104.02 663,031,717.81 5.47%
归属于上市公司股东的净资产
658,757,720.54 618,819,019.61 6.45%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 74,050,037.85 13.08% 198,048,775.28 6.81%
归属于上市公司股东的净利润
28,608,042.33 17.99% 76,778,700.93 9.50%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
28,421,540.05 24.55% 73,792,073.69 13.50%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 54,486,707.65 -26.15%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1553 18.01% 0.4168 9.48%
稀释每股收益（元/股） 0.1553 18.01% 0.4168 9.48%
加权平均净资产收益率 4.53% 0.30% 11.76% -0.37%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -24,580.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,537,424.04
减：所得税影响额 526,216.74
合计 2,986,627.24 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 12,863 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国乐凯集团有
国有法人 30.61% 56,385,231
限公司
刘彦峰 境内自然人 2.46% 4,536,936 3,402,702
瞿果君 境内自然人 1.52% 2,796,261
中央汇金资产管
国有法人 0.96% 1,763,400
理有限责任公司
深圳格律资产管
理有限公司－格
其他 0.93% 1,708,725
律连赢 1 号私募
证券投资基金
胡煜君 境内自然人 0.82% 1,519,150
唐义红 境内自然人 0.74% 1,363,503
王德胜 境内自然人 0.68% 1,247,433 935,574
张运刚 境内自然人 0.63% 1,152,723
王霞 境内自然人 0.58% 1,077,150
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国乐凯集团有限公司 56,385,231 人民币普通股 56,385,231
瞿果君 2,796,261 人民币普通股 2,796,261
中央汇金资产管理有限责任公司 1,763,400 人民币普通股 1,763,400
深圳格律资产管理有限公司－格
1,708,725 人民币普通股 1,708,725
律连赢 1 号私募证券投资基金
胡煜君 1,519,150 人民币普通股 1,519,150
唐义红 1,363,503 人民币普通股 1,363,503
张运刚 1,152,723 人民币普通股 1,152,723
刘彦峰 1,134,234 人民币普通股 1,134,234
4
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王霞 1,077,150 人民币普通股 1,077,150
陈升 950,000 人民币普通股 950,000
股东中国乐凯集团有限公司、刘彦峰、王德胜、张运刚不存在关联关系，亦不存在属于
上述股东关联关系或一致行动的
一致行动人的情形。股东刘彦峰与王霞系夫妻关系，公司未知其他股东是否存在关联关
说明
系或是否属于一致行动人。
（1）股东瞿果君通过信用证券账户持有公司 96,050 股，通过普通证券账户持有公司
2,700,211 股。（2）股东胡煜君通过信用证券账户持有公司 393,450 股，通过普通证券账
前 10 名股东参与融资融券业务股
户持有公司 1,125,700 股。（3）股东唐义红通过信用证券账户持有公司 1,363,503 股，通
东情况说明（如有）
过普通证券账户持有公司 0 股。（4）股东陈升通过信用证券账户持有公司 950,000 股，
通过普通证券账户持有公司 0 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
高管所持股份
刘彦峰 2,268,468 0 1,134,234 3,402,702 高管锁定股 75%锁定，每年 1
月 1 日解禁
高管所持股份
锁亚强 678,987 0 339,493 1,018,480 高管锁定股 75%锁定，每年 1
月 1 日解禁
监事所持股份
张作泉 530,164 132,525 198,819 596,458 监事锁定股 75%锁定，每年 1
月 1 日解禁
高管所持股份
王德胜 623,716 0 311,858 935,574 高管锁定股 75%锁定，每年 1
月 1 日解禁。
高管所持股份
周春丽 307,258 0 153,628 460,886 高管锁定股 75%锁定，每年 1
月 1 日解禁。
合计 4,408,593 132,525 2,138,032 6,414,100 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
项目 本报告期末 上年度末 变动情况 变动原因
货币资金 10,068,108.22 23,497,146.10 -57.15% 报告期末与上年末比减少，主要是银
行存款减少。
应收票据 4,004,900.72 2,696,007.04 48.55% 报告期末与上年末比增加，主要是销售
货款收到的银行承兑汇票增加。
预付款项 8,986,070.49 4,107,870.14 118.75% 报告期末与上年末比增加，主要是预付
的材料采购货款增加。
在建工程 75,255,901.95 52,016,492.37 44.68% 报告期末与上年末比增加，主要是在建
工程项目投入增加。
无形资产 47,105,313.52 26,847,187.96 75.46% 报告期末与上年末比增加，主要是子公
司购买土地增加。
应付票据 430,000.00 8,405,234.12 -94.88% 报告期末与上年末比减少，主要是银行
承兑汇票到期票据增加。
预收款项 355,582.71 225,841.43 57.45% 报告期末与上年末比增加，主要是预收
货款增加。
应交税费 7,566,477.30 5,774,795.97 31.03% 报告期末与上年末比增加，主要是计提
的应缴增值税金增加。
股本 184,200,000.00 122,800,000.00 50.00% 报告期末与上年末比增加，主要是对
上年度进行利润分配，送红股及资本
公积转增股本。
资本公积 11,043,489.00 35,603,489.00 -68.98% 报告期末与上年末比减少，主要是对
上年度进行利润分配，资本公积转增
股本。
（二）利润表项目
项目 年初至报告期末 上年同期 变动情况 变动原因
财务费用 -6,850,989.12 -4,888,904.28 -40.13% 报告期与上年同期比减少，主要是利息
收入增加。
投资收益 3,537,424.04 6,034,547.25 -41.38% 报告期与上年同期比减少，主要是理财
收入减少。
信用减值损失/资 -794,516.15 217,861.45 464.69% 报告期与上年同期比增加，主要是计提
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产减值损失 坏账准备增加。
（三）现金流量表项目
项目 年初至报告期末 上年同期 变动情况 变动原因
投资活动产生的现 -31,550,524.64 26,778,651.01 -217.82% 报告期与上年同期比减少，主要是进行
金流量净额 现金管理活动及子公司购买土地等投资
支出增加。
筹资活动产生的现 -29,312,905.70 -52,443,480.98 44.11% 报告期与上年同期比增加，主要是上年
金流量净额 同期支付现金股利等增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2018年8月22日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，
同意公司以自有资金8,000万元在四川省眉山市成眉石化园区投资设立全资子公司。2018年9月20日，全资
子公司完成工商登记并取得营业执照，注册名称为四川乐凯新材料有限公司。公司全资子公司四川乐凯新
材在眉山市公共资源交易中心彭山区分中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，竞得编号2019
（P）-1号地块的国有建设用地使用权，并与眉山市彭山区国土自然资源和规划局签订了《国有建设用地
使用权出让合同》。2019年5月23日，取得由四川省眉山市彭山区自然资源和规划局颁发的川（2019）彭
山区不动产权第0005240号《不动产权证书》。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
2018 年 08 月 23 日
公告编号：2018-040 号
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
设立全资子公司 2018 年 09 月 20 日
公告编号：2018-047 号
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
2019 年 05 月 24 日
公告编号：2019-021 号
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
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资产重组时所作承诺
自公司股票
上市之日起
三十六个月
内，不转让或
者委托他人
管理所间接
持有的公司
股份，也不由
公司回购上
述股份。公司
上市后 6 个月
内如股票连
续 20 个交易
日的收盘价
均低于发行
价，或者上市
后 6 个月期末
收盘价低于
自公司股票
发行价，间接
中国航天科 关于股份锁 2014 年 06 月 上市之日起 承诺已履行完
或直接持有
技集团公司 定的承诺 18 日 三十六个月 毕
公司上述股
首次公开发行或再融资时所作承诺 内
份的锁定期
限自动延长 6
个月。如遇除
权除息事项，
上述发行价
作相应调整。
如其违反上
述股份锁定
承诺违规减
持公司股份，
违规减持股
份所得归公
司所有，如其
未将违规减
持所得上交
公司，则其愿
依法承担相
应责任。
对招股说明 公司若招股
中国航天科 2014 年 06 月 严格遵守所做
书信息披露 意向（说明） 长期
技集团公司 18 日 承诺
的承诺 书有虚假记
8
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载、误导性陈
述或重大遗
漏，致使投资
者在证券交
易中遭受损
失的，其将依
照相关法律、
法规规定承
担民事赔偿
责任，赔偿投
资者损失。该
等损失的赔
偿金额以投
资者因此而
实际发生的
直接损失为
限，赔偿方案
以生效法律
文书或证券
监管部门确
定的方案为
准。
1、本公司及
本公司下属
企业不存在
从事与乐凯
新材相同或
相似业务的
情形，与乐凯
新材不构成
同业竞争。2、
本公司及本
关于避免同
中国航天科 公司下属企 2014 年 06 月 严格遵守所做
业竞争的承 长期
技集团公司 业现在及将 18 日 承诺
诺
来均不从事
与乐凯新材
可能发生同
业竞争的任
何业务，不投
资、合作经
营、控制与乐
凯新材业务
相同或相似
的其他任何
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企业。3、本
公司承诺不
利用乐凯新
材实际控制
人地位，损害
乐凯新材及
乐凯新材其
他股东的利
益。4、本公
司愿意承担
因违反上述
承诺而给乐
凯新材造成
的全部经济
损失。5、若
违反本承诺，
本公司将在
乐凯新材股
东大会及中
国证监会指
定报刊上公
开说明未履
行的具体原
因并向乐凯
新材股东和
社会公众投
资者道歉，并
赔偿乐凯新
材因此而产
生的任何可
具体举证的
损失。6、本
承诺函自签
署之日起于
本公司实际
控制乐凯新
材期间持续
有效。
自公司股票
上市之日起 自公司股票
中国乐凯集 关于股份锁 三十六个月 2014 年 06 月 上市之日起 承诺已履行完
团有限公司 定的承诺 内，不转让或 23 日 三十六个月 毕
者委托他人 内
管理所持有
10
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的公司股份，
也不由公司
回购上述股
份。公司上市
后 6 个月内如
股票连续 20
个交易日的
收盘价均低
于发行价，或
者上市后 6 个
月期末收盘
价低于发行
价，间接或直
接持有公司
上述股份的
锁定期限自
动延长 6 个
月。如遇除权
除息事项，上
述发行价作
相应调整。如
其违反上述
股份锁定承
诺违规减持
公司股份，违
规减持股份
所得归公司
所有，如其未
将违规减持
所得上交公
司，则其愿依
法承担相应
责任。
在锁定期届
满后 24 个月
内，其将根据
资金需求通
过证券交易 作出承诺时
中国乐凯集 关于股份减 2014 年 06 月 严格遵守所做
所系统或者 至承诺履行
团有限公司 持的承诺 23 日 承诺
协议转让方 完毕
式累计减持
不超过届时
其所持乐凯
新材股份总
11
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数的 50%，减
持价格不低
于发行价。若
公司股票在
此期间发生
分红、派息、
资本公积转
增股本、配股
等除权除息
事项，上述作
为比较的发
行价将作相
应调整。其减
持公司股份
时，提前将减
持意向、拟减
持数量、减持
方式等信息
以书面方式
通知公司，并
通过公司在
减持前 3 个交
易日予以公
告。
若公司招股
说明书有虚
假记载、误导
性陈述或者
重大遗漏，对
判断公司是
对招股说明 否符合法律
中国乐凯集 2014 年 06 月 严格遵守所做
书信息披露 规定的发行 长期
团有限公司 23 日 承诺
的承诺 条件构成重
大、实质影响
的，其将敦促
公司依法回
购首次公开
发行的全部
新股。
一、截至本承
关于避免同 诺函签署之
中国乐凯集 2014 年 06 月 严格遵守所做
业竞争的承 日，本公司及 长期
团有限公司 23 日 承诺
诺 本公司控制
的公司/企业
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目前未直接
或间接从事
与乐凯新材
主营业务构
成任何竞争
的业务或活
动。二、自本
承诺函签署
之日起，本公
司及本公司
控制的公司/
企业或本公
司未来控制
的公司/企业
均将不会在
中国境内及/
或境外以任
何形式（包括
但不限于投
资、并购、联
营、合资、合
作、合伙、承
包或租赁经
营、购买上市
公司股票或
参股）直接或
间接从事、参
与或协助从
事或参与任
何与乐凯新
材目前及今
后的主营业
务构成竞争
或可能构成
竞争的业务
或活动。三、
自本承诺函
签署之日起，
本公司将不
利用对乐凯
新材的控制
关系进行损
害乐凯新材
及乐凯新材
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其他股东利
益的经营活
动。四、自本
承诺函签署
之日起，若未
来本公司直
接或间接投
资的企业计
划从事与乐
凯新材相同
或相类似的
业务，本公司
承诺将在股
东大会和/或
董事会针对
该事项，或可
能导致该事
项实现及与
其相关事项
的表决中做
出否定的表
决。五、在本
公司及本公
司控制的公
司与乐凯新
材存在关联
关系期间，本
承诺函为有
效之承诺。如
上述承诺被
证明是不真
实或未被遵
守，本公司将
向乐凯新材
赔偿一切直
接和间接损
失，并承担相
应的法律责
任。
一、本公司将
尽量避免本
中国乐凯集 关于关联交 2014 年 06 月 严格遵守所做
公司以及本 长期
团有限公司 易的承诺 23 日 承诺
公司实际控
制或施加重
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大影响的公
司与乐凯新
材之间产生
关联交易事
项，对于不可
避免发生的
关联业务往
来或交易，将
在平等、自愿
的基础上，按
照公平、公允
和等价有偿
的原则进行，
交易价格将
按照市场公
认的合理价
格确定。二、
本公司将严
格遵守乐凯
新材章程中
关于关联交
易事项的回
避规定，所涉
及的关联交
易均将按照
乐凯新材关
联交易决策
程序进行，并
将履行合法
程序，及时对
关联交易事
项进行信息
披露。三、本
公司保证不
会利用关联
交易转移乐
凯新材利润，
不会通过影
响乐凯新材
的经营决策
来损害乐凯
新材及其他
股东的合法
权益。本公司
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确认本承诺
函旨在保障
乐凯新材全
体股东之权
益而作出；公
司确认本承
诺函所载的
每一项承诺
均为可独立
执行之承诺。
任何一项承
诺若被视为
无效或终止
将不影响其
他各项承诺
的有效性。
1、通过发行
人及时、充分
披露其承诺
未能履行、无
法履行或无
法按期履行
的具体原因；
2、自愿接受
社会和监管
部门的监督，
及时改正并
继续履行有
关公开承诺；
未能履行承
中国乐凯集 3、因违反承 2014 年 06 月 严格遵守所做
诺的约束措 长期
团有限公司 诺给发行人 23 日 承诺
施
或投资者造
成损失的，依
法对发行人
或投资者进
行赔偿；4、
因违反承诺
所产生的收
益全部归发
行人所有，发
行人有权暂
扣本公司应
得的现金分
红，同时本公
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司不得转让
直接及间接
持有的发行
人股份，直至
本公司将违
规收益足额
交付发行人
并全部履行
承诺为止。
公司将努力
保持股价的
稳定，如公司
上市后三年
内连续 20 个
交易日股价
低于每股净
资产的，公司
将根据公司 自公司股票
保定乐凯新
关于稳定股 审议通过的 2014 年 06 月 上市之日起 承诺已履行完
材料股份有
价的承诺 《关于公司 23 日 三十六个月 毕
限公司
首次公开发 内
行股票并上
市后三年内
稳定股价措
施的预案》中
的相关规定，
履行回购股
份及其他义
务。
（1）招股说
明书所载之
内容不存在
虚假记载、误
导性陈述或
重大遗漏，本
保定乐凯新 对招股说明 公司对其真
2014 年 06 月 严格遵守所做
材料股份有 书信息披露 实性、准确 长期
23 日 承诺
限公司 的承诺 性、完整性、
及时性承担
相应的法律
责任。（2）若
证券监督管
理部门或其
他有权部门
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认定招股说
明书所载之
内容存在任
何虚假记载、
误导性陈述
或者重大遗
漏之情形，且
该等情形对
判断本公司
是否符合法
律规定的发
行条件构成
重大且实质
影响的，本公
司承诺按照
以下方式回
购本公司首
次公开发行
的全部新股：
①若上述情
形发生于本
公司首次公
开发行的新
股已完成发
行但未上市
交易之阶段
内，则本公司
将公开发行
募集资金，于
上述情形发
生之日起 5 个
工作日内，按
照发行价格
并加算银行
同期存款利
息，返还给网
上中签投资
者及网下配
售投资者；②
若上述情形
发生于本公
司首次公开
发行的新股
已完成上市
18
保定乐凯新材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
交易之后，则
本公司将于
上述情形发
生之日起 20
个交易日内，
按照发行价
格或证券监
督管理部门
认可的价格，
通过证券交
易所系统回
购本公司首
次公开发行
的全部新股。
（3）若《招
股说明书》所
载之内容存
在虚假记载、
误导性陈述
或者重大遗
漏，致使投资
者在证券交
易中遭受损
失的，则本公
司将依法赔
偿投资者损
失。赔偿金额
依据本公司
与投资者协
商确定的金
额，或者证券
监督管理部
门、司法机关
认定的方式、
金额确定。
公司坚持在
当年经审计
的净利润为
关于填补被
保定乐凯新 正数且符合 作出承诺时
摊薄即期回 2014 年 06 月 严格遵守所做
材料股份有 《公司法》规 至承诺履行
报的措施及 23 日 承诺
限公司 定的分红条 完毕
承诺
件的情况下，
每年度利润
分配比例不
19
保定乐凯新材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
低于当年实
现的可分配
利润总额的
20%，现金分
红在该次利
润分配中所
占比例不低
于 20%。在上
述基础上，公
司将提高现
金分红水平，
在公司本次
发行完成当
年及发行后
第一个会计
年度和第二
个会计年度，
公司计划每
股现金分红
不低于发行
前一年度水
平。若本次发
行后公司股
票发生转增
或者送股等
除权事项的，
每股现金股
利水平相应
进行调整。
1、如果本公
司未履行招
股说明书披
露的承诺事
项，本公司将
在股东大会
保定乐凯新 未能履行承 及中国证券
2014 年 06 月 严格遵守所做
材料股份有 诺的约束措 监督管理委 长期
23 日 承诺
限公司 施 员会指定报
刊上公开说
明未履行承
诺的具体原
因并向股东
和社会公众
投资者道歉。
20
保定乐凯新材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
2、自愿接受
社会和监管
部门的监督，
及时改正并
提出补充、替
代承诺。3、
如果因本公
司未履行相
关承诺事项，
致使投资者
在证券交易
中遭受损失
的，本公司将
依法向投资
者赔偿相关
损失。
自公司股票
上市之日起
十二个月内，
不转让或者
委托他人管
理其直接或
间接持有的
刘彦峰、陈必
公司首次公 自公司股票
源、张作泉、 关于股份锁 2014 年 06 月
开发行股票 上市之日起 承诺履行完毕
锁亚强、王德 定的承诺 23 日
前已发行的 十二个月内
胜、周春丽
股份，也不由
公司回购其
直接或间接
持有的公司
首次公开发
行股票前已
发行的股份。
刘彦峰、锁亚 自公司股票
强、张作泉、 上市之日起
王德胜、陈必 三十六个月
源、周春丽、 内，该等 19
自公司股票
俞新荣、张运 名承诺人合
关于股份锁 2014 年 06 月 上市之日起
刚、阳灶文、 计自愿锁定 承诺履行完毕
定的承诺 23 日 三十六个月
王平、马文 1,005,750 股
内
娟、刘宏燕、 股份，占公司
王子钰、胡健 总股本的
林、王义军、 1.64%。若在
刘嘉秋、刘锡 股份锁定期
21
保定乐凯新材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
刚、董旭辉、 间发生资本
李娜 公积转增股
本、派送股票
红利等使股
份数量发生
变动的事项，
上述锁定股
份数量相应
调整。
所持股份限
售期满后，在
其任职期间
每年转让的
股份不超过
其直接或间
接持有的公
司股份总数
的 25%；离职
后六个月内，
不转让其直
接或间接持
有的公司股
份；若其在公
司股票上市
陈必源 2017 年
之日起六个
刘彦峰、陈必 3 月 24 日任期
月内申报离 作出承诺时
源、张作泉、 关于股份减 2014 年 06 月 满离任，承诺
职，自申报离 至承诺履行
锁亚强、王德 持的承诺 23 日 履行完毕。其
职之日起十 完毕
胜、周春丽 它人严格遵守
八个月内不
所做承诺，
转让其直接
或间接持有
的公司股份；
若其在公司
股票上市之
日起第七个
月至第十二
个月之间申
报离职，自申
报离职之日
起十二个月
内不转让其
直接或间接
持有的公司
股份。
22
保定乐凯新材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
当首次出现
公司股票上
市后 6 个月内
公司股票连
续 20 个交易
日的收盘价
均低于公司
的股票发行
价格，或者公
司上市后 6 个
月期末收盘
价低于公司
的股票发行
价格之情形，
其持有的公
司股票锁定
期将在原承
诺锁定期限
基础上，自动
延长 6 个月。
刘彦峰、陈必 如公司已发
作出承诺时
源、锁亚强、 关于股份减 行派息、送 2014 年 06 月 严格遵守所做
至承诺履行
王德胜、周春 持的承诺 股、资本公积 23 日 承诺
完毕
丽 转增股本等
除权除息事
项，则上述收
盘价格指公
司股票复权
后的价格。自
锁定期限届
满之日起 24
个月内，如其
试图通过任
何途径或手
段减持公司
首次公开发
行股票前其
已持有的公
司股票，则减
持价格应不
低于发行价
格。如其减持
公司股票前，
公司已经发
23
保定乐凯新材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
生派息、送
股、资本公积
转增股本等
除权除息事
项，则减持价
格应不低于
发行价格除
权除息后的
价格。
本人将努力
保持股价的
稳定，如公司
上市后三年
内连续 20 个
交易日股价
低于每股净
资产的，本人
将根据公司 自公司股票
公司全体董
关于稳定股 审议通过的 2014 年 09 月 上市之日起
事及高级管 承诺履行完毕
价的承诺 《关于公司 18 日 三十六个月
理人员
首次公开发 内
行股票并上
市后三年内
稳定股价措
施的预案》中
的相关规定，
履行增持股
票及其他义
务。
（1）其已对
《招股说明
书》进行了核
查，确认《招
股说明书》不
存在虚假记
公司全体董 对招股说明 载、误导性陈
2014 年 09 月 严格遵守所做
事、监事及高 书信息披露 述或重大遗 长期
18 日 承诺
级管理人员 的承诺 漏。（2）若《招
股说明书》存
在任何虚假
记载、误导性
陈述或者重
大遗漏之情
形，给投资者
24
保定乐凯新材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
造成损失的，
其将依法承
担赔偿责任。
①其在收到
相关主管部
门责任认定
书面通知后
10 个工作日
内，将启动赔
偿投资者损
失的相关工
作；②其将积
极与发行人、
其他中介机
构、投资者沟
通协商确定
赔偿范围、赔
偿顺序、赔偿
金额、赔偿方
式；③经前述
方式协商赔
偿金额，或者
经证券监督
管理部门、司
法机关认定
赔偿金额后，
依据前述沟
通协商的方
式或其他法
定形式进行
赔偿。上述承
诺内容系其
真实意思表
示，真实、有
效，其自愿接
受监督机构、
自律组织及
社会公众的
监督，若违反
上述承诺，其
将依法承担
相应责任。
公司全体董 未能履行承 1、其若未能 2014 年 09 月 严格遵守所做
长期
事、监事及高 诺的约束措 履行在发行 18 日 承诺
25
保定乐凯新材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
级管理人员 施 人首次公开
发行股票招
股说明书中
披露的其作
出的公开承
诺事项的：
（1）其将在
公司股东大
会及中国证
券监督管理
委员会指定
报刊上公开
说明未履行
承诺的具体
原因并向公
司股东和社
会公众投资
者道歉。（2）
其将在前述
事项发生之
日起 10 个交
易日内，停止
在乐凯新材
领取薪酬，同
时其持有的
公司股份（若
有）不得转
让，直至其履
行完成相关
承诺事项。2、
如果因其未
履行相关承
诺事项，给公
司或投资者
造成损失的，
致使公司受
到损失，或投
资者在证券
交易中遭受
损失的，其将
依法向公司、
投资者赔偿
相关损失。投
资者损失根
26
保定乐凯新材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
据与投资者
协商确定的
金额，或者依
据证券监督
管理部门、司
法机关认定
的方式或金
额确定。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2019年4月19日公司第三届董事会第九次会议及2019年6月21日公司2018年度股东大会决定：以公司2018年
12月31日总股本122,800,000股为基数，向全体股东每10.00股派发现金红利人民币3.00元（含税），送红
股3.00股（含税），以资本公积金向全体股东每10.00股转增2.00股，共计派发现金红利人民币
36,840,000.00元（含税）。本次权益分派股权登记日为2019年8月15日，除息除权日为2019年8月16日。
公司2018年度利润分配方案已于2019年8月16日实施完毕。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
27
保定乐凯新材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：保定乐凯新材料股份有限公司
2019 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 10,068,108.22 23,497,146.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,004,900.72 2,696,007.04
应收账款 81,905,331.62 67,949,429.74
应收款项融资
预付款项 8,986,070.49 4,107,870.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,722,802.95 1,598,383.13
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 47,842,352.16 39,677,836.72
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 335,024,356.84 351,655,197.82
28
保定乐凯新材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
流动资产合计 489,553,923.00 491,181,870.69
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 86,231,652.82 91,894,434.08
在建工程 75,255,901.95 52,016,492.37
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 47,105,313.52 26,847,187.96
开发支出
商誉
长期待摊费用 537,715.15 564,160.12
递延所得税资产 646,597.58 527,572.59
其他非流动资产
非流动资产合计 209,777,181.02 171,849,847.12
资产总计 699,331,104.02 663,031,717.81
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 430,000.00 8,405,234.12
29
保定乐凯新材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付账款 9,465,959.19 9,728,654.17
预收款项 355,582.71 225,841.43
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 3,879,652.74 1,712,560.08
应交税费 7,566,477.30 5,774,795.97
其他应付款 1,016,255.17 419,013.11
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 22,713,927.11 26,266,098.88
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 17,859,456.37 17,946,599.32
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 17,859,456.37 17,946,599.32
负债合计 40,573,383.48 44,212,698.20
所有者权益：
30
保定乐凯新材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
股本 184,200,000.00 122,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 11,043,489.00 35,603,489.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 63,841,550.34 63,841,550.34
一般风险准备
未分配利润 399,672,681.20 396,573,980.27
归属于母公司所有者权益合计 658,757,720.54 618,819,019.61
少数股东权益
所有者权益合计 658,757,720.54 618,819,019.61
负债和所有者权益总计 699,331,104.02 663,031,717.81
法定代表人：张新明 主管会计工作负责人：崔胜威 会计机构负责人：郝宝云
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 10,067,974.84 23,497,044.93
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,004,900.72 2,696,007.04
应收账款 81,905,331.62 67,949,429.74
应收款项融资
预付款项 8,975,701.44 4,061,706.09
其他应收款 1,722,802.95 1,598,383.13
其中：应收利息
应收股利
存货 47,842,352.16 39,677,836.72
31
保定乐凯新材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 334,568,599.22 350,701,426.87
流动资产合计 489,087,662.95 490,181,834.52
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 21,600,000.00 1,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 86,231,652.82 91,894,434.08
在建工程 74,859,598.08 52,016,492.37
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 26,365,656.64 26,847,187.96
开发支出
商誉
长期待摊费用 537,715.15 564,160.12
递延所得税资产 646,597.58 527,572.59
其他非流动资产
非流动资产合计 210,241,220.27 172,849,847.12
资产总计 699,328,883.22 663,031,681.64
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
32
保定乐凯新材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付票据 430,000.00 8,405,234.12
应付账款 9,465,959.19 9,728,654.17
预收款项 355,582.71 225,841.43
合同负债
应付职工薪酬 3,879,652.74 1,712,560.08
应交税费 7,566,464.31 5,774,786.93
其他应付款 1,016,255.17 419,013.11
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 22,713,914.12 26,266,089.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 17,859,456.37 17,946,599.32
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 17,859,456.37 17,946,599.32
负债合计 40,573,370.49 44,212,689.16
所有者权益：
股本 184,200,000.00 122,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 11,043,489.00 35,603,489.00
减：库存股
33
保定乐凯新材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其他综合收益
专项储备
盈余公积 63,841,550.34 63,841,550.34
未分配利润 399,670,473.39 396,573,953.14
所有者权益合计 658,755,512.73 618,818,992.48
负债和所有者权益总计 699,328,883.22 663,031,681.64
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 74,050,037.85 65,484,652.50
其中：营业收入 74,050,037.85 65,484,652.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 40,361,239.01 38,846,201.39
其中：营业成本 29,966,775.29 26,483,579.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,318,055.23 1,248,832.03
销售费用 2,686,425.78 2,873,975.97
管理费用 2,723,837.49 2,452,012.57
研发费用 6,998,631.90 7,656,675.54
财务费用 -3,332,486.68 -1,868,874.67
其中：利息费用 0.00
利息收入 -2,651,637.42 -1,141,127.50
加：其他收益 29,047.65 29,048.21
投资收益（损失以“－”号填
238,207.72 1,617,446.19
列）
34
保定乐凯新材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-746,167.01
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
127,361.15
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,209,887.20 28,412,306.66
加：营业外收入 2,421.57 65,059.20
减：营业外支出 21,245.14 4,505.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 33,191,063.63 28,472,860.17
减：所得税费用 4,583,021.30 4,227,477.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,608,042.33 24,245,382.58
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
28,608,042.33 24,245,382.58
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 28,608,042.33 24,245,382.58
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
35
保定乐凯新材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 28,608,042.33 24,245,382.58
归属于母公司所有者的综合收益
28,608,042.33 24,245,382.58
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1553 0.1316
（二）稀释每股收益 0.1553 0.1316
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：张新明 主管会计工作负责人：崔胜威 会计机构负责人：郝宝云
36
保定乐凯新材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 74,050,037.85 65,484,652.50
减：营业成本 29,966,775.29 26,483,579.95
税金及附加 1,318,055.23 1,248,832.03
销售费用 2,686,425.78 2,873,975.97
管理费用 2,723,837.49 2,452,012.57
研发费用 6,998,631.90 7,656,675.54
财务费用 -3,332,484.55 -1,868,874.67
其中：利息费用 0.00
利息收入 -2,651,637.29 -1,141,127.50
加：其他收益 29,047.65 29,048.21
投资收益（损失以“－”号填
237,950.15 1,617,446.19
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-746,167.01
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
127,361.15
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,209,627.50 28,412,306.66
加：营业外收入 2,421.57 65,059.20
减：营业外支出 21,245.14 4,505.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
33,190,803.93 28,472,860.17
列）
减：所得税费用 4,583,008.31 4,227,477.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,607,795.62 24,245,382.58
37
保定乐凯新材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损
28,607,795.62 24,245,382.58
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 28,607,795.62 24,245,382.58
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1553 0.1316
（二）稀释每股收益 0.1553 0.1316
38
保定乐凯新材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 198,048,775.28 185,427,267.98
其中：营业收入 198,048,775.28 185,427,267.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 111,314,167.03 109,859,937.78
其中：营业成本 79,590,209.16 74,763,388.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,896,798.32 3,121,290.18
销售费用 8,394,666.67 8,220,966.89
管理费用 8,140,289.74 8,101,634.23
研发费用 19,143,192.26 20,541,562.20
财务费用 -6,850,989.12 -4,888,904.28
其中：利息费用
利息收入 -5,998,215.66 -4,081,940.38
加：其他收益 87,142.95 290,431.19
投资收益（损失以“－”号填
3,537,424.04 6,034,547.25
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
39
保定乐凯新材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-794,516.15
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
217,861.45
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-107,909.37
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 89,564,659.09 82,002,260.72
加：营业外收入 2,495.57 84,918.96
减：营业外支出 27,075.63 8,316.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 89,540,079.03 82,078,863.33
减：所得税费用 12,761,378.10 11,963,082.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 76,778,700.93 70,115,781.04
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
76,778,700.93 70,115,781.04
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 76,778,700.93 70,115,781.04
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
40
保定乐凯新材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 76,778,700.93 70,115,781.04
归属于母公司所有者的综合收益
76,778,700.93 70,115,781.04
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.4168 0.3807
（二）稀释每股收益 0.4168 0.3807
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：张新明 主管会计工作负责人：崔胜威 会计机构负责人：郝宝云
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 198,048,775.28 185,427,267.98
减：营业成本 79,590,209.16 74,763,388.56
税金及附加 2,892,548.32 3,121,290.18
销售费用 8,394,666.67 8,220,966.89
管理费用 8,139,680.74 8,101,634.23
41
保定乐凯新材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
研发费用 19,143,192.26 20,541,562.20
财务费用 -6,850,933.25 -4,888,904.28
其中：利息费用
利息收入 -5,998,154.79 -4,081,940.38
加：其他收益 87,142.95 290,431.19
投资收益（损失以“－”号填
3,530,330.88 6,034,547.25
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-794,516.15
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
217,861.45
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
0.00 -107,909.37
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 89,562,369.06 82,002,260.72
加：营业外收入 2,490.14 84,918.96
减：营业外支出 27,075.63 8,316.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
89,537,783.57 82,078,863.33
列）
减：所得税费用 12,761,263.32 11,963,082.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 76,776,520.25 70,115,781.04
（一）持续经营净利润（净亏损
76,776,520.25 70,115,781.04
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
42
保定乐凯新材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 76,776,520.25 70,115,781.04
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.4168 0.3807
（二）稀释每股收益 0.4168 0.3807
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 194,126,888.24 212,500,806.81
客户存款和同业存放款项净增加
额
43
保定乐凯新材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 9,418,790.51 6,507,346.62
经营活动现金流入小计 203,545,678.75 219,008,153.43
购买商品、接受劳务支付的现金 85,789,738.06 79,861,657.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 23,583,317.25 20,262,662.28
支付的各项税费 25,528,578.21 33,707,225.49
支付其他与经营活动有关的现金 14,157,337.58 11,398,453.71
经营活动现金流出小计 149,058,971.10 145,229,998.52
经营活动产生的现金流量净额 54,486,707.65 73,778,154.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 783,212,636.00 784,847,789.14
取得投资收益收到的现金 3,561,414.73 6,343,598.91
处置固定资产、无形资产和其他
0.00 97,606.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 786,774,050.73 791,288,994.05
44
保定乐凯新材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其他
51,179,535.51 32,549,618.54
长期资产支付的现金
投资支付的现金 767,145,039.86 730,460,724.50
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,500,000.00
投资活动现金流出小计 818,324,575.37 764,510,343.04
投资活动产生的现金流量净额 -31,550,524.64 26,778,651.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 8,405,245.92 1,348,603.35
筹资活动现金流入小计 8,405,245.92 1,348,603.35
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
36,840,000.00 49,120,000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 878,151.62 4,672,084.33
筹资活动现金流出小计 37,718,151.62 53,792,084.33
筹资活动产生的现金流量净额 -29,312,905.70 -52,443,480.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的
474,779.11 683,915.45
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5,901,943.58 48,797,240.39
加：期初现金及现金等价物余额 15,091,900.18 27,403,046.01
六、期末现金及现金等价物余额 9,189,956.60 76,200,286.40
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 194,126,888.24 212,500,806.81
45
保定乐凯新材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 9,418,729.64 6,507,346.62
经营活动现金流入小计 203,545,617.88 219,008,153.43
购买商品、接受劳务支付的现金 85,789,738.06 79,861,657.04
支付给职工及为职工支付的现金 23,583,317.25 20,262,662.28
支付的各项税费 25,511,441.51 33,707,225.49
支付其他与经营活动有关的现金 14,154,487.66 11,398,453.71
经营活动现金流出小计 149,038,984.48 145,229,998.52
经营活动产生的现金流量净额 54,506,633.40 73,778,154.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 782,698,836.00 784,847,789.14
取得投资收益收到的现金 3,554,321.57 6,343,598.91
处置固定资产、无形资产和其他
0.00 97,606.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 786,253,157.57 791,288,994.05
购建固定资产、无形资产和其他
30,078,600.31 32,549,618.54
长期资产支付的现金
投资支付的现金 787,745,039.86 730,460,724.50
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 1,500,000.00
投资活动现金流出小计 817,823,640.17 764,510,343.04
投资活动产生的现金流量净额 -31,570,482.60 26,778,651.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 8,405,245.92 1,348,603.35
筹资活动现金流入小计 8,405,245.92 1,348,603.35
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
36,840,000.00 49,120,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 878,151.62 4,672,084.33
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保定乐凯新材料股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计 37,718,151.62 53,792,084.33
筹资活动产生的现金流量净额 -29,312,905.70 -52,443,480.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的
474,779.11 683,915.45
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5,901,975.79 48,797,240.39
加：期初现金及现金等价物余额 15,091,799.01 27,403,046.01
六、期末现金及现金等价物余额 9,189,823.22 76,200,286.40
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
47