北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019-040
2019 年 04 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王立群、主管会计工作负责人秦彪及会计机构负责人(会计主管
人员)周芳容声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业总收入（元） 56,043,600.64 41,596,282.67 34.73%
归属于上市公司股东的净利润（元） -18,868,083.95 -13,685,971.79 -37.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-24,229,255.71 -14,625,816.16 -65.66%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -87,889,480.61 -69,754,581.18 -26.00%
基本每股收益（元/股） -0.11 -0.09 -22.22%
稀释每股收益（元/股） -0.11 -0.09 -22.22%
加权平均净资产收益率 -1.30% -1.15% -0.15%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 2,227,768,661.47 2,289,679,372.65 -2.70%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,445,877,578.60 1,464,455,004.99 -1.27%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-47,995.10
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
651,000.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 5,709,220.00
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,569.68
减：所得税影响额 940,483.46
合计 5,361,171.76 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 17,343 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
王立群 境内自然人 26.53% 44,900,700 33,675,525 质押 39,430,700
刘海斌 境内自然人 4.74% 8,013,908 0 质押 6,270,000
李朝阳 境内自然人 3.90% 6,593,869 4,615,709 质押 1,540,000
泰达宏利基金
－平安银行－
其他 3.28% 5,555,555 5,555,555
泰达宏利中兵
投资 2 号定增
姜河 境内自然人 2.60% 4,395,913 3,077,140 质押 1,318,000
李千里 境内自然人 2.17% 3,666,666 3,666,666
天津滨河汇鼎
信息技术合伙 境内非国有法
2.17% 3,666,666 3,666,666
企业（有限合 人
伙）
张海峰 境内自然人 1.97% 3,333,726 0 质押 3,329,400
珠海久银股权
境内非国有法
投资基金管理 1.15% 1,944,444 1,944,444
人
有限公司
宁波汉银投资
境内非国有法
咨询合伙企业 1.14% 1,930,500 0 质押 1,330,000
人
（有限合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
王立群 11,225,175 人民币普通股 11,225,175
刘海斌 8,013,908 人民币普通股 8,013,908
张海峰 3,333,726 人民币普通股 3,333,726
李朝阳 1,978,160 人民币普通股 1,978,160
宁波汉银投资咨询合伙企业（有
1,930,500 人民币普通股 1,930,500
限合伙）
蒋丹芬 1,578,300 人民币普通股 1,578,300
姜河 1,318,773 人民币普通股 1,318,773
西藏富通达投资有限公司 1,153,640 人民币普通股 1,153,640
上海合锦投资管理有限公司－
1,120,000 人民币普通股 1,120,000
合锦稳健私募基金
翟骁骐 1,074,000 人民币普通股 1,074,000
上述股东关联关系或一致行动 王立群为宁波汉银投资咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。其他股东一致行
的说明 动关系未知。
参与融资融券业务股东情况说 西藏富通达投资有限公司通过投资者信用证券账户持有股份 1,153,640 股；翟骁骐投
明（如有） 资者信用证券账户持有股份 1,074,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司累计实现营业收入56,043,600.64元，较上年同期增长34.73%，归属于上市公司普通股股东的净利润为
-18,354,148.27元，较上年同期下降37.86%。部分业务在一季度属于项目投入期，随着业务拓展相应投入同比扩大。同时，
随着公司产品和市场策略的调整，整体解决方案业务能力稳步增加，相应收入占比进一步加大，其中部分解决方案的收入因
验收、项目周期等因素具有明显的季节性波动。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
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报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 25,727.45
本季度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 24,609.51
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目 截止 项目
是否 截至
调整 截至期 达到 报告 可行
已变 募集资 本报 期末 是否
后投 末投资 预定 本报告 期末 性是
承诺投资项目和 更项 金承诺 告期 累计 达到
资总 进度 可使 期实现 累计 否发
超募资金投向 目(含 投资总 投入 投入 预计
额 (3)＝ 用状 的效益 实现 生重
部分 额 金额 金额 效益
(1) (2)/(1) 态日 的效 大变
变更) (2)
期 益 化
承诺投资项目
内容安全与版权 14,918. 14,9
否 0 0.00% 否 是
保护平台建设与 86 18.8
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运营项目 6
10,7
收购对价及相关 10,808. 10,72 100.00 不适
否 27.6 否
费用 59 8.58 % 用
6
补充永久性流动 80.9 100.00 不适
是 80.93 否
资金 3 % 用
13,80 100.00 不适
补充流动资金 否 否
0 % 用
25,7
承诺投资项目小 25,727. 24,60
-- 27.4 0 -- -- 0 0 -- --
计 45 9.51
5
超募资金投向
无
25,7
25,727. 24,60
合计 -- 27.4 0 -- -- 0 0 -- --
45 9.51
5
未达到计划进度
或预计收益的情
内容安全与版权保护平台建设与运营项目尚未投入建设。
况和原因（分具体
项目）
公司于 2019 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止配套募集资金投
资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
1、公司基于行业发展趋势和当前业务进展情况，原项目建设与运营的需求有巨大变化。公司会根
据当前国内对版权保护运营模式关注重点及未来政策、舆论引导方向重新研究论证，待后续再以自
有资金投入支持发展。
项目可行性发生
2、
重大变化的情况
3、公司日常经营融资贷款较往年有明显紧缩。根据 2018 年银行借款利率普遍上浮 30%左右的情况，
说明
公司面对 2019 年的融资环境依然趋于谨慎。公司考虑到总体资金成本压力较大的大环境下，拟通
过变更募集资金投资项目补充公司运营资金。
4、
5、基于上述原因，公司决定终止“内容安全与版权保护平台建设与运营项目”的投入，并将节余
的募集资金余额（含利息）全部用于补充公司的流动资金。
超募资金的金额、 不适用
用途及使用进展
情况
不适用
募集资金投资项
目实施地点变更
情况
募集资金投资项 不适用
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目实施方式调整
情况
适用
公司于 2018 年 6 月 13 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用配套募集资金置
募集资金投资项
换预先投入自有资金议案》。公司使用配套募集资金共计 9699.94 万元置换先期投入的自有资金。立
目先期投入及置
信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次以自有资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了
换情况
核验和确认，并出具了《北京汉邦高科数字技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会
师报字[2018]第 ZB11723 号）。
适用
用闲置募集资金
公司于 2018 年 8 月 10 日召开的第三届第七次董事会、第七次临时监事会，审议通过《关于使用部
暂时补充流动资
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将闲置配套募集资金中的 13,800 万元暂时用于补
金情况
充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
适用
项目实施出现募 2018 年 8 月 10 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补
集资金结余的金 充流动资金的公告》。鉴于公司配套募集资金投资项目“支付现金对价、中介机构费用”已全部支
额及原因 付完毕，为充分发挥资金的使用效率，合理降低公司财务费用，公司董事会已同意将上述募投项目
结项并将该项目节余募集资金 80.78 万元（含利息收入）用于永久补充流动资金。
尚未使用的募集
存放与公司募集资金专户中。
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问 无
题或其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京汉邦高科数字技术股份有限公司
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 96,517,370.74 210,872,827.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 6,317,236.57
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 689,939,968.36 729,699,133.00
其中：应收票据 214,330.88
应收账款 689,725,637.48 729,699,133.00
预付款项 185,640,022.52 143,146,006.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 34,023,285.65 29,162,999.59
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 170,142,840.97 119,961,182.89
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 22,458,537.67 20,257,130.53
流动资产合计 1,205,039,262.48 1,253,099,279.83
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非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 10,008,016.57
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 20,405,510.71 22,724,490.28
长期股权投资 14,532,669.22 14,532,669.22
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 7,780,438.78 8,154,531.81
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 11,233,256.74 11,590,900.53
开发支出
商誉 865,004,392.22 865,004,392.22
长期待摊费用 31,563,674.59 31,841,699.78
递延所得税资产 34,985,035.77 35,498,971.45
其他非流动资产 37,224,420.96 37,224,420.96
非流动资产合计 1,022,729,398.99 1,036,580,092.82
资产总计 2,227,768,661.47 2,289,679,372.65
流动负债：
短期借款 291,766,500.00 278,466,500.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 154,133,835.33 140,013,944.20
预收款项 50,186,868.30 59,438,687.06
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卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 2,912,615.07 5,806,831.43
应交税费 28,559,011.14 45,106,973.66
其他应付款 86,081,387.64 20,891,431.31
其中：应付利息 477,412.29 307,176.17
应付股利 19,003.17 19,003.17
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 56,875,865.39 164,125,000.00
流动负债合计 670,516,082.87 713,849,367.66
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 111,375,000.00 111,375,000.00
非流动负债合计 111,375,000.00 111,375,000.00
负债合计 781,891,082.87 825,224,367.66
所有者权益：
股本 169,246,599.00 169,246,599.00
其他权益工具
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其中：优先股
永续债
资本公积 995,093,942.28 994,803,284.72
减：库存股 17,400,044.00 17,400,044.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 21,828,666.34 21,828,666.34
一般风险准备
未分配利润 277,108,414.98 295,976,498.93
归属于母公司所有者权益合计 1,445,877,578.60 1,464,455,004.99
少数股东权益
所有者权益合计 1,445,877,578.60 1,464,455,004.99
负债和所有者权益总计 2,227,768,661.47 2,289,679,372.65
法定代表人：王立群 主管会计工作负责人：秦彪 会计机构负责人：周芳容
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 68,623,579.06 50,669,138.00
交易性金融资产 6,309,220.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 293,928,090.99 282,244,170.68
其中：应收票据
应收账款 293,928,090.99 282,244,170.68
预付款项 7,760,210.74 101,951,193.13
其他应收款 338,649,364.79 274,535,843.67
其中：应收利息
应收股利
存货 67,963,277.32 53,540,122.18
合同资产
持有待售资产
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,239,473.08 1,854,142.94
流动资产合计 785,473,215.98 764,794,610.60
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 10,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 20,405,510.71 22,724,490.28
长期股权投资 1,114,449,451.64 1,114,217,910.87
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,696,483.44 1,807,622.54
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 11,135.82
开发支出
商誉
长期待摊费用 88,303.27 103,892.09
递延所得税资产 5,147,530.26 5,147,530.26
其他非流动资产 21,066,273.00 21,066,273.00
非流动资产合计 1,162,853,552.32 1,175,078,854.86
资产总计 1,948,326,768.30 1,939,873,465.46
流动负债：
短期借款 255,800,000.00 215,800,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 68,215,666.78 47,300,477.89
预收款项 4,279,677.65 25,519,591.59
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合同负债
应付职工薪酬 814,871.13 1,190,007.99
应交税费 351,024.27 401,610.58
其他应付款 117,449,709.65 40,414,483.32
其中：应付利息 477,412.29 298,337.28
应付股利 19,003.17 19,003.17
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 56,875,865.39 164,125,000.00
流动负债合计 503,786,814.87 494,751,171.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 111,375,000.00 111,375,000.00
非流动负债合计 111,375,000.00 111,375,000.00
负债合计 615,161,814.87 606,126,171.37
所有者权益：
股本 169,246,599.00 169,246,599.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 995,093,942.28 994,803,284.72
减：库存股 17,400,044.00 17,400,044.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 21,828,666.34 21,828,666.34
15
北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
未分配利润 164,395,789.81 165,268,788.03
所有者权益合计 1,333,164,953.43 1,333,747,294.09
负债和所有者权益总计 1,948,326,768.30 1,939,873,465.46
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 56,043,600.64 41,596,282.67
其中：营业收入 56,043,600.64 41,596,282.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 81,443,048.16 59,238,623.32
其中：营业成本 48,348,582.77 32,268,078.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 455,990.35 302,057.98
销售费用 10,385,033.00 8,339,815.19
管理费用 16,922,930.71 9,170,919.56
研发费用 5,082,166.50 5,376,187.58
财务费用 3,679,123.33 3,781,564.58
其中：利息费用 3,139,452.79 3,810,636.49
利息收入 338,330.68 448,937.21
资产减值损失 -3,430,778.50
信用减值损失
加：其他收益 1,344,772.17 4,002,266.90
投资收益（损失以“－”号填列） 5,709,220.00
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
16
北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -47,961.85 -16,919.69
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -18,393,417.20 -13,656,993.44
加：营业外收入 50,210.59 2,515.00
减：营业外支出 10,941.66 31,493.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -18,354,148.27 -13,685,971.79
减：所得税费用 513,935.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -18,868,083.95 -13,685,971.79
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
-18,868,083.95 -13,685,971.79
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -18,868,083.95 -13,685,971.79
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
17
北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变
动损益
4.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 -18,868,083.95 -13,685,971.79
归属于母公司所有者的综合收益总额 -18,868,083.95 -13,685,971.79
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.11 -0.09
（二）稀释每股收益 -0.11 -0.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：王立群 主管会计工作负责人：秦彪 会计机构负责人：周芳容
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 49,369,849.05 29,256,480.97
减：营业成本 46,286,529.56 29,151,197.94
税金及附加 47,894.61 23,844.92
销售费用 1,311,406.88 1,200,771.85
管理费用 4,182,244.55 1,975,845.70
研发费用 1,527,581.63 5,376,187.58
财务费用 2,689,730.93 2,646,158.81
其中：利息费用 2,995,127.09 3,810,636.49
利息收入 316,328.25 448,937.21
资产减值损失
18
北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
信用减值损失
加：其他收益 93,772.17 223,859.59
投资收益（损失以“－”
5,709,220.00
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-249.50 -10,722.69
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
-872,796.44 -10,904,388.93
列）
加：营业外收入 293.68
减：营业外支出 201.78 1,525.09
三、利润总额（亏损总额以“－”
-872,998.22 -10,905,620.34
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填
-872,998.22 -10,905,620.34
列）
（一）持续经营净利润（净亏
-872,998.22 -10,905,620.34
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
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北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减
值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差
额
9.其他
六、综合收益总额 -872,998.22 -10,905,620.34
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
95,934,413.41 81,258,034.90
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
20
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处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 4,070,838.44 2,921,022.83
收到其他与经营活动有关的现
7,402,013.19 3,384,484.55
金
经营活动现金流入小计 107,407,265.04 87,563,542.28
购买商品、接受劳务支付的现
133,576,027.55 96,333,954.71
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
21,881,335.41 16,606,788.75
现金
支付的各项税费 15,659,214.46 13,371,609.92
支付其他与经营活动有关的现
24,180,168.23 31,005,770.08
金
经营活动现金流出小计 195,296,745.65 157,318,123.46
经营活动产生的现金流量净额 -87,889,480.61 -69,754,581.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,400,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
20,710.00 45,894.10
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
21
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到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 9,420,710.00 45,894.10
购建固定资产、无形资产和其
93,335.83 41,273.00
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 110,500,000.00 21,250,583.74
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 110,593,335.83 21,291,856.74
投资活动产生的现金流量净额 -101,172,625.83 -21,245,962.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 85,000,000.00 46,533,500.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
75,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 160,000,000.00 46,533,500.00
偿还债务支付的现金 71,700,000.00 67,529,849.93
分配股利、利润或偿付利息支
3,582,693.34 2,801,864.92
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
10,000,000.00
金
筹资活动现金流出小计 85,282,693.34 70,331,714.85
筹资活动产生的现金流量净额 74,717,306.66 -23,798,214.85
四、汇率变动对现金及现金等价物
-10,657.15 -18,975.83
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -114,355,456.93 -114,817,734.50
加：期初现金及现金等价物余
207,063,956.45 188,728,734.09
额
22
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六、期末现金及现金等价物余额 92,708,499.52 73,910,999.59
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
26,859,226.38 56,522,263.30
金
收到的税费返还 93,772.17 257,954.81
收到其他与经营活动有关的现
25,087,389.82 26,915,476.39
金
经营活动现金流入小计 52,040,388.37 83,695,694.50
购买商品、接受劳务支付的现
-49,428,716.82 49,737,369.92
金
支付给职工以及为职工支付的
4,768,599.27 7,387,132.66
现金
支付的各项税费 198,388.04 1,049,266.22
支付其他与经营活动有关的现
79,639,334.74 93,934,104.76
金
经营活动现金流出小计 35,177,605.23 152,107,873.56
经营活动产生的现金流量净额 16,862,783.14 -68,412,179.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,400,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
7,710.00 14,000.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 9,407,710.00 14,000.00
购建固定资产、无形资产和其
21,969.90
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 110,500,000.00 21,250,583.74
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
23
北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 110,500,000.00 21,272,553.64
投资活动产生的现金流量净额 -101,092,290.00 -21,258,553.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 80,000,000.00 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
75,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 155,000,000.00 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 27,529,849.93
分配股利、利润或偿付利息支
2,816,052.08 1,972,416.60
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
10,000,000.00
金
筹资活动现金流出小计 52,816,052.08 29,502,266.53
筹资活动产生的现金流量净额 102,183,947.92 -19,502,266.53
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 17,954,441.06 -109,172,999.23
加：期初现金及现金等价物余
48,896,109.80 157,720,307.23
额
六、期末现金及现金等价物余额 66,850,550.86 48,547,308.00
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 210,872,827.67 210,872,827.67 0.00
交易性金融资产 不适用 10,008,016.57 10,008,016.57
应收票据及应收账款 729,699,133.00 729,699,133.00 0.00
24
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应收账款 729,699,133.00 729,699,133.00 0.00
预付款项 143,146,006.15 143,146,006.15 0.00
其他应收款 29,162,999.59 29,162,999.59 0.00
存货 119,961,182.89 119,961,182.89 0.00
其他流动资产 20,257,130.53 20,257,130.53 0.00
流动资产合计 1,253,099,279.83 1,263,107,296.40 10,008,016.57
非流动资产：
可供出售金融资产 10,008,016.57 不适用 -10,008,016.57
长期应收款 22,724,490.28 22,724,490.28 0.00
长期股权投资 14,532,669.22 14,532,669.22 0.00
固定资产 8,154,531.81 8,154,531.81 0.00
无形资产 11,590,900.53 11,590,900.53 0.00
商誉 865,004,392.22 865,004,392.22 0.00
长期待摊费用 31,841,699.78 31,841,699.78 0.00
递延所得税资产 35,498,971.45 35,498,971.45 0.00
其他非流动资产 37,224,420.96 37,224,420.96 0.00
非流动资产合计 1,036,580,092.82 1,026,572,076.25 -10,008,016.57
资产总计 2,289,679,372.65 2,289,679,372.65 0.00
流动负债：
短期借款 278,466,500.00 278,466,500.00 0.00
应付票据及应付账款 140,013,944.20 140,013,944.20 0.00
预收款项 59,438,687.06 59,438,687.06 0.00
应付职工薪酬 5,806,831.43 5,806,831.43 0.00
应交税费 45,106,973.66 45,106,973.66 0.00
其他应付款 20,891,431.31 20,891,431.31 0.00
其中：应付利息 307,176.17 307,176.17 0.00
应付股利 19,003.17 19,003.17 0.00
其他流动负债 164,125,000.00 164,125,000.00 0.00
流动负债合计 713,849,367.66 713,849,367.66 0.00
非流动负债：
其他非流动负债 111,375,000.00 111,375,000.00 0.00
非流动负债合计 111,375,000.00 111,375,000.00 0.00
负债合计 825,224,367.66 825,224,367.66 0.00
所有者权益：
25
北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
股本 169,246,599.00 169,246,599.00 0.00
资本公积 994,803,284.72 994,803,284.72 0.00
减：库存股 17,400,044.00 17,400,044.00 0.00
盈余公积 21,828,666.34 21,828,666.34 0.00
未分配利润 295,976,498.93 295,976,498.93 0.00
归属于母公司所有者权益
1,464,455,004.99 1,464,455,004.99 0.00
合计
所有者权益合计 1,464,455,004.99 1,464,455,004.99 0.00
负债和所有者权益总计 2,289,679,372.65 2,289,679,372.65 0.00
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 50,669,138.00 50,669,138.00 0.00
交易性金融资产 不适用 10,000,000.00 10,000,000.00
应收票据及应收账款 282,244,170.68 282,244,170.68 0.00
应收账款 282,244,170.68 282,244,170.68 0.00
预付款项 101,951,193.13 101,951,193.13 0.00
其他应收款 274,535,843.67 274,535,843.67 0.00
存货 53,540,122.18 53,540,122.18 0.00
其他流动资产 1,854,142.94 1,854,142.94 0.00
流动资产合计 764,794,610.60 774,794,610.60 10,000,000.00
非流动资产：
可供出售金融资产 10,000,000.00 不适用 -10,000,000.00
长期应收款 22,724,490.28 22,724,490.28 0.00
长期股权投资 1,114,217,910.87 1,114,217,910.87 0.00
固定资产 1,807,622.54 1,807,622.54 0.00
无形资产 11,135.82 11,135.82 0.00
长期待摊费用 103,892.09 103,892.09 0.00
递延所得税资产 5,147,530.26 5,147,530.26 0.00
其他非流动资产 21,066,273.00 21,066,273.00 0.00
非流动资产合计 1,175,078,854.86 1,165,078,854.86 -10,000,000.00
资产总计 1,939,873,465.46 1,939,873,465.46 0.00
流动负债：
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北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
短期借款 215,800,000.00 215,800,000.00 0.00
应付票据及应付账款 47,300,477.89 47,300,477.89 0.00
预收款项 25,519,591.59 25,519,591.59 0.00
应付职工薪酬 1,190,007.99 1,190,007.99 0.00
应交税费 401,610.58 401,610.58 0.00
其他应付款 40,414,483.32 40,414,483.32 0.00
其中：应付利息 298,337.28 298,337.28 0.00
应付股利 19,003.17 19,003.17 0.00
其他流动负债 164,125,000.00 164,125,000.00 0.00
流动负债合计 494,751,171.37 494,751,171.37 0.00
非流动负债：
其他非流动负债 111,375,000.00 111,375,000.00 0.00
非流动负债合计 111,375,000.00 111,375,000.00 0.00
负债合计 606,126,171.37 606,126,171.37 0.00
所有者权益：
股本 169,246,599.00 169,246,599.00 0.00
资本公积 994,803,284.72 994,803,284.72 0.00
减：库存股 17,400,044.00 17,400,044.00 0.00
盈余公积 21,828,666.34 21,828,666.34 0.00
未分配利润 165,268,788.03 165,268,788.03 0.00
所有者权益合计 1,333,747,294.09 1,333,747,294.09 0.00
负债和所有者权益总计 1,939,873,465.46 1,939,873,465.46 0.00
调整情况说明
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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